DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 2016 Direccin General de Administracin ISAPEG

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 2016 Dirección General de Administración ISAPEG Mayo 2016

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales C. P. Gloria Carolina Zubiri Sosa

Dotación de combustible Nivel de Cargo o Función CARGO O FUNCIÓN DOTACIÓN MENSUAL ASIGNADA I DIRECTOR GENERAL $3, 000. 00 II DIRECTOR DE ÁREA $2, 500. 00 III DIRECTOR DE HOSPITAL $2, 500. 00 IV JEFE DE JURISDICCÓN $3, 000. 00 V ADMINISTRADOR DE HOSPITAL $2, 000. 00 VI ADMINISTRADOR DE JURISDICCIÓN $2, 000. 00 VII JEFE DE DEPARTAMENTO / COORDINADOR $2, 000. 00 VIII VEHÍCULOS UTILITARIOS $4, 000. 00 VIII-A VEHÍCULOS UTILITARIOS (Emergencias) $13, 000. 00 VIII-B VEHÍCULOS UTILITARIOS (Traslados foráneos) $5, 000. 00 *** Quedan exceptuados de esta dotación: El C. Secretario y Director General del ISAPEG, Secretario Técnico, Secretaria Particular, Escolta, Comunicación Social y los vehículos de emergencias (ambulancias y con funciones de rescate, no administrativos). Art. 5

Arrendamiento de inmuebles (art. 11) Todo propietario de inmuebles que el ISAPEG pretenda rentar, deberá encontrarse registrado y vigente en el Padrón Estatal de Proveedores Mantenimiento de vehículos (art. 16 y 17) El proceso para el mantenimiento de vehículos, sin excepción alguna debe generarse a partir de la PEI (SAP R 3) Se amplia a $10, 000 antes de IVA, el monto al partir del cual debe integrarse un expediente con 3 cotizaciones a fin de adjudicar los servicios de mantenimiento mecánico

Mantenimiento de inmuebles (art. 21 -26) Prórroga al 31 de mayo para conformar el Plan Anual de Mantenimiento, se ha asignado presupuesto en el presente ejercicio fiscal *Sin el impuesto al valor agregado

Donación de bienes muebles Debe solicitarse el alta ante la DRMy. SG, anexando los requisitos establecidos para ello y tratándose de equipo médico, se acatará lo dispuesto por la DGSS y la DGPy. D Bienes en comodato Se deben reportar a través de formato de alta y controlar por parte de la UR Una vez al año Considerando la emisión de las presentes disposiciones, podrá entregarse a más tardar el 30 de junio de 2016.

Siniestros Acta de hechos: se debe especificar número de activo, número de serie, clave CABMS y total de datos que describan el bien, ante la presencia de dos testigos. Tratándose de negligencia, mal uso o dolo por parte del usuario o resguardante, el costo del deducible debe ser cubierto por éste. “Es responsabilidad del servidor público mantener su resguardo individual actualizado y reportarlo a su área administrativa”

Aseguradoras a partir del 01 de mayo de 2016 al 01 de mayo de 2017 Tipo de Aseguramiento Compañía de Seguros Bienes Muebles e Inmuebles, Responsabilidad Civil General en todas sus modalidades, Ramos diversos, Ramos Técnicos, transportes y Carreteras Estatales de Cuota y Riesgos Inherentes Parque Vehicular y Riesgos Inherentes Royal&Sun. Alliance Seguros México, S. A. de C. V. (RSA) Afirme Seguros, S. A. de C. V. Parque Aéreo Inherentes y Riesgos Número de Póliza Cabina de Siniestros 430 -100003777 oficina 5 01 800 1 22 25 87 Varias Oficina 5 01 800 1 22 25 87 0301 -000437 -00 ISAPEG 0301 -000435 -00 SFIA 0301 -000439 -00 SSP 01 800 7 23 47 63

Adquisiciones * Periodo de compra especial, comprende: Recurso con normativa Federal: Capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000 Recurso con normativa Estatal: Capítulos 2000, 3000 y 4000

Dirección de Presupuesto y Recursos Financieros C. P. Alfonso Adrián Martínez Plaza

Calendario de adecuaciones presupuestales (art. 171) ü Todas las solicitudes de adecuación, deberán contar con una justificación clara ü Aquellas que se entreguen fuera de las fechas establecidas, serán registradas en el periodo siguiente. ü Las partidas de gasto de comunicación social, deberán contar con la autorización de la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del Estado. ü Las solicitudes de ampliación, dependerán de las economías generadas.

Validación presupuestal para contratos con la CAJ Aplica para las siguientes partidas: ü ü ü ü ü 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 3340 Servicios de capacitación 3350 Servicios de investigación científica y desarrollo 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 3370 Servicios de protección y seguridad 3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 3820 Gastos de orden social y cultural 3830 Congresos y convenciones Además de la validación de la Subsecretaría de Administración, adscrita a la SFIy. A, en las partidas correspondientes, según el oficio 102/2016 Ø Las reservas tendrán una vigencia de 60 días

Dirección de Contabilidad y Seguimiento de Auditorías C. P. Gerardo Araiza Aguilera

Órdenes de pago y comprobaciones Áreas de oportunidad en la entrega de documentos para pago: ü El sello en la documentación soporte no corresponde al fondo. ü Es recurrente la carencia de firmas en pólizas o documento de glosa. ü Trámite de documentos carentes de validación por área correspondiente. ü La referencia bancaria es incorrecta. ü Tiempos excesivos en la comprobación de gastos a reserva de comprobar. ü Falta de oportunidad en ingreso de gastos o pagos a proveedores.

Afectación en cuentas contables - Segmento 2500 (art. 237) Para la afectación en cuentas contables de los gastos comprendidos en las partidas 2510, 2520, 2530, 2540, 2550 (excepto insumos para RX) y 2590 generadas por las Unidades Responsables, deberán contar con los requisitos que establezcan en su caso, la DGSS, el REPSSEG y la DRMy. SG, previo al trámite de pago; así como la respectiva validación conforme a lo siguiente: ü Partidas 2520, 2530 y 2540 (insumos no incluidos en contratos centralizados de medicamentos): Validación de la DGSS. ü Partida 2550 (específicamente RX): Validación de la DIB adscrita a la DGPy. D. ü Partidas 2510, 2550 y 2590 (insumos requeridos para operación de laboratorios clínicos, no incluidos en los contratos centralizados de medicamentos): Validación de la Coordinación de la Red Estatal de Laboratorios adscrita al Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Trámite de pago de partidas 3540 y 3570 (art. 244) Para el trámite de pago de la “Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio” (partidas 3540) y la “Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta” (partida 3570), deberá cumplir con lo dispuesto por la SFIy. A, la DRMy. SG y la validación de la DIB de la DGPy. D, incluso previo al ejercicio del recurso. LO ANTERIOR, DE MANERA PREVIA AL EJERCICIO DEL RECURSO

Fondo revolvente (art. 269 -271) ü Se autorizará de acuerdo a las políticas internas de la DCy. SA. ü Las Unidades Responsables del ISAPEG deberán justificar y comprobar debidamente el gasto, en los plazos definidos y dados a conocer por la propia Dirección para el ejercicio fiscal 2016. ü Debe administrarse a través de una cuenta de cheques específica para el manejo del fondo. ü Sólo será destinado a los conceptos de las partidas de los capítulos 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales) del Clasificador por Objeto del Gasto, exceptuando las partidas contenidas en el art. 271 de las presentes disposiciones y en aquellos gastos respecto de los cuales no sea posible su trámite a través de pago a terceros.

ü Los pagos con cargo al mismo, deberán efectuarse mediante cheque nominativo a favor del responsable de su manejo, para que éste realice pagos en efectivo o bien, mediante cheque a nombre de la persona física o moral con quien se haya contratado los bienes o servicios adquiridos. ü En ningún caso, el pago con cheque deberá ser mayor de $ 2, 000. 00 (Dos mil pesos 00/100 M. N. ). ü Todos los comprobantes, deben rubricarse por la persona que realizó la erogación y el titular de la unidad responsable. ü Su reintegro en efectivo, según lo establecido por el artículo 269 de las presentes Disposiciones Administrativas, deberá efectuarse a más tardar el 15 de diciembre de 2016.

Flujogramas para pagos con el fondo de Seguro Popular

CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL EJERCICIO DEL GASTO DEL SEGURO POPULAR 2016: ü El presupuesto del fondo de seguro popular 2016 permanecerá abierto para los tramites y registros correspondientes, solamente hasta por el monto de su presupuesto autorizado y siempre que no se trate de partidas afectadas por el área central. ü Todas la unidades responsables tendrán la obligación de reportar de manera semanal (Días Lunes) a los correos hgonzalezf@guanajuato. gob. mx y mlanderosv@guanajuato. gob. mx, los compromisos registrados de acuerdo a su disponibilidad presupuestal (pólizas 19) en el formato definido para tales efectos. Lo anterior, con la finalidad de que la coordinación de seguro popular los considere y programe la disponibilidad de los recursos. ü Para efectos de programar el pago correspondiente, será requisito indispensable que la unidad lo haya reportado a la coordinación de seguro popular y que ésta comunique de manera previa la disponibilidad líquida de recursos.

NÚMERO DE PÓLIZA FECHA CONCEPTO PARTIDA IMPORTE FECHA DE COMPROMISO DE PAGO

Pago a proveedores excepto segmento 2500 numerario

Pago a Proveedores Hoja 1/4 REPSSEG UNIDADES RESPONSABLES/ Dirección de Rec. Materiales y S. G. Dirección de Contabilidad y Seguimiento de Auditorías Inicio Enviar documentación comprobatoria. Recibe las pólizas y las revisa conforme a normativa. ¿Completa? NO Regresa a actividad 1. SI Sella de validación. Elabora relación de pólizas glosadas, y entrega documentos 19 a la DGA. La CSP valida el ejercicio conforme a la disponibilidad de los fondos. Dirección de Presupuesto y Recursos Financieros Dirección General de Administración

Pago a Proveedores Hoja 2/4 UNIDADES RESPONSABLES/ Dirección de Rec. Materiales y S. G. REPSSEG Dirección de Contabilidad y Seguimiento de Auditorías Dirección de Presupuesto y Recursos Financieros Dirección General de Administración ¿Procede la validación? CSP NO Regresa a actividad 2. 1 SI Envía relación de pólizas a pagar al DT, DICP y a la CGTP. Elabora Formato de Subsidio, recibo y lista de códigos DICP Registra ingreso presupuestal vs cuenta por cobrar DICP Recibe formato de subsidio y deposita el dinero al ISAPEG. Envía mail de conocimiento con subsidio y el recibo. DICP Verifica depósito y notifica a la CGTP y al DCIP. DT Firma formato de subsidio y el recibo.

Pago a Proveedores Hoja 3/4 UNIDADES RESPONSABLES/ Dirección de Rec. Materiales y S. G. REPSSEG Dirección de Contabilidad y Seguimiento de Auditorías Dirección de Presupuesto y Recursos Financieros Cancela la cuenta por cobrar contra el depósito al banco. . DICP Analiza contenido de las copias de documentos 19 para pagarlos. DT ¿Todos los datos son correctos? Si No Regresa a actividad 4 Compensa las pólizas. Transacción F-110. Genera documento 30 mediante la transacción F 110. DT Dirección General de Administración

Pago a Proveedores Hoja 4/4 UNIDADES RESPONSABLES/ Dirección de Rec. Materiales y S. G. REPSSEG Dirección de Contabilidad y Seguimiento de Auditorías Dirección de Presupuesto y Recursos Financieros Genera txt para enviarlo a banca electrónica y realizar la transferencia. Recibe los documentos originales para su resguardo e integración de expedientes. Fin Escanea las pólizas, digitalizando el archivo y manda las pólizas al REPSSEG. CSP Completa la relación de pólizas con los ESPEI y las compensaciones. DT DT Dirección General de Administración

Pagos efectuados con el fondo revolvente de ISAPEG

Pagos efectuados con el fondo revolvente de ISAPEG Hoja 1/5 Dirección General de Administración REPSSEG UNIDADES RESPONSABLES/ Dirección de Rec. Materiales y S. G. Dirección de Contabilidad y Seguimiento de Auditorías Dirección de Presupuesto y Recursos Financieros INICIO A 2 1 Firma solicitud del Gasto a Reserva de Comprobar. 3 Elabora la póliza de la cuenta por pagar vs el ingreso en bancos por el GRC Recibe la solicitud del GRC, el subsidio y el recibo correspondiente. CC Realiza el traspaso a ISAPEG. 4 Elabora Reserva Presupuestal en el fondo del Seguro Popular. A 5 Elabora Solicitud de Gasto a Reserva de Comprobar (Anticipo). Entrega documentación a la CGTP. 8 7 6 Revisa la documentación comprobatoria. CGTP Compensa el traspaso bancario de la cuenta del fondo revolvente a la cuenta bancaria del proveedor y/o de la UR. DT

Pagos efectuados con el fondo revolvente de ISAPEG Hoja 2/5 Dirección General de Administración REPSSEG UNIDADES RESPONSABLES/ Dirección de Rec. Materiales y S. G. 9 Elabora póliza de entrada al banco contra una cuenta por pagar al proveedor, por cada servicio básico. (agua, luz, teléfono y gas) 10 Imprime póliza por cada pago elaborado y obtiene facturas 11 Genera póliza de reintegro por el total del gasto del seguro popular correspondiente al servicio básico pagado. 13 Recibe las pólizas y las revisa conforme a normativa 12 Envía documentación comprobatoria. Dirección de Contabilidad y Seguimiento de Auditorías Dirección de Presupuesto y Recursos Financieros

Pagos efectuados con el fondo revolvente de ISAPEG Hoja 3/5 REPSSEG Dirección General de Administración UNIDADES RESPONSABLES/ Dirección de Rec. Materiales y S. G. Dirección de Contabilidad y Seguimiento de Auditorías Dirección de Presupuesto y Recursos Financieros 14 ¿Documen tación completa? 14. 1 14. 2 NO SI Regresa a 12 Sella de validación. 16 15 Valida el ejercicio conforme a la disponibilidad de los fondos otorgados. Elabora relación de pólizas, glosadas y entrega. CSP ¿ procede? NO Regresa a actividad 15. 17 SI Envía relación de pólizas a pagar al DT, DICP y CGTP. Elabora Formato de Subsidio, recibo y lista de códigos DICP

Pagos efectuados con el fondo revolvente de ISAPEG Hoja 4/5 Dirección General de Administración REPSSEG UNIDADES RESPONSABLES/ Dirección de Rec. Materiales y S. G. Dirección de Contabilidad y Seguimiento de Auditorías Dirección de Presupuesto y Recursos Financieros 18 19 Registra ingreso presupuestal vs cuenta por cobrar Firma formato de subsidio y el recibo. DICP 20 21 Envía al REPSSEG para trámite subsidio, recibo y lista de códigos. Recibe subsidio y deposita recurso al ISAPEG DICP 22 Verifica el depósito y notifica a la CGTP y al DICP. DT 23 Cancela la cuenta por cobrar contra el depósito al banco. DICP 24 Analiza el contenido de las carátulas de los documentos 19 para pago. DT

Pagos efectuados con el fondo revolvente de ISAPEG Hoja 5/5 Dirección General de Administración REPSSEG UNIDADES RESPONSABLES/ Dirección de Rec. Materiales y S. G. Dirección de Contabilidad y Seguimiento de Auditorías Dirección de Presupuesto y Recursos Financieros 25 Compensa pólizas en F 110 DT 26 Genera documento 30. Transacción F-110. DT 27 Genera txt para enviarlo a banca electrónica y realizar la transferencia. DT 28 29 Recibe y compensa el acreedor contra el Gasto a Reserva de Comprobar. CC Recibe los documentos originales para su resguardo e integración de expedientes. Fin La CSP escanea los documentos, digitalizando el archivo y lo manda al REPSSEG. Complementa la relación de pólizas con los SPEI y envía a la CSP y a la CC DT

Pagos efectuados mediante CLC TESOFE Segmento 2500

Pagos efectuados mediante CLC Hoja 1/3 REPSSEG UNIDADES RESPONSABLES/ Dirección de Rec. Materiales y S. G. Dirección de Contabilidad y Seguimiento de Auditorías Inicio Enviar documentación comprobatoria. Recibe las pólizas y las revisa conforme a normativa. ¿Completa? NO Regresa a actividad 1. SI Sella de validación. Elabora relación de pólizas glosadas, y entrega documentos 19 a la DGA. La CSP valida el ejercicio conforme a la disponibilidad de los fondos. Dirección de Presupuesto y Recursos Financieros Dirección General de Administración

Pagos efectuados mediante CLC Hoja 2/3 UNIDADES RESPONSABLES/ Dirección de Rec. Materiales y S. G. REPSSEG Dirección de Contabilidad y Seguimiento de Auditorías Dirección de Presupuesto y Recursos Financieros Dirección General de Administración ¿Procede la validación? CSP NO Regresa a actividad 2. 1 SI Envía relación de pólizas a pagar al DT, DICP y a la CGTP. Elabora Formato de subsidio, recibo y lista de códigos DICP Registra ingreso presupuestal vs cuenta por cobrar DICP Recibe subsidio y paga directamente al proveedor por medio de Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). Envía relación de pólizas con CLC. Envía mail de conocimiento con subsidio y el recibo. DICP La CSP analiza el contenido de documentos 19 y CLC. A Verifica pago contra la CLC DICP Firma formato de subsidio y el recibo.

Pagos efectuados mediante CLC Hoja 3/3 UNIDADES RESPONSABLES/ Dirección de Rec. Materiales y S. G. REPSSEG Dirección de Contabilidad y Seguimiento de Auditorías La CC recibe las pólizas de las CLC y compensa el pago al proveedor F-02. Doc. 20 CC Recibe los documentos originales para su resguardo e integración de expedientes. Fin A Escanea las pólizas digitalizando el archivo y manda las póliza al REPSSEG CSP Dirección de Presupuesto y Recursos Financieros Dirección General de Administración

CAMBIO EN ANEXOS Anexos 2016

Ligas de consulta Publicación de Disposiciones Administrativas 2016 de la DGA: http: //salud 3. guanajuato. gob. mx/CGAy. F/ http: //salud 2. guanajuato. gob. mx/corea/publico/normatividaddrmysg. php Publicación de Disposiciones Administrativas 2016 de la SFIA: https: //finanzas. guanajuato. gob. mx/mapa. php? id=181

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