Hosp Invest Zrt F A Hitelezi tjkoztat 2009

Hosp. Invest Zrt. „F. A” Hitelezői tájékoztató. . . . . . . . . . . . . 2009. október 15.

Hitelezői tájékoztató menete 1. Felszámoló cég bemutatása Előadó: Somogyi Ferenc – TM-LINE Zrt. vezérigazgató 2. Hosp. Invest Zrt. f. a. felszámolásának ismertetése Előadó: dr. Horváth Szilárd – felszámolóbiztos 3. Felszámolási ütemterv ismertetése Előadó: dr. Horváth Szilárd 4. 5. Kérdések Hitelezői választmány megalakításának lehetősége Az itt elhangzottakról T. Hitelezőnek írásos összefoglalót küldünk.

TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt. • Cég bemutatása • Cég filozófiája: reorganizáció • Nagyobb jelentőségű felszámolások - Parmalat. Hungária Rt. - Zalabaromfi Zrt. - Goldsun Zrt. - Bábolna Zrt. - Bakony Művek Zrt. • Nagy jelentőségű kórházi munkák - Komlói Kórház - II. Rákóczi Ferenc Kórház (Szikszó) - Kazincbarcikai Városi Kórház - Miskolci Egészségügyi Központ

A Hosp. Invest Zrt. F. a. története A társaságot 2000 -ben alapította a vegyészmérnök Kern József és a villamosmérnök Kollányi Gábor. Később csatlakozott a céghez Gaszpor Jenő. A Hosp. Invest az elmúlt években több kórház működtetését vette át. Az első a kiskunhalasi volt (ezt 2004 -ben kapták meg pályázaton, egyetlen jelentkezőként 20 évre), majd a körmendi (ezt a társaságból 2006 -ban kiváló Kern József cége, a Medi. Syst Kft. vitte tovább) jött, a hatvani kórház üzemeltetését térítésmentesen kapták meg a helyi önkormányzattól, ezután pedig a gyöngyösi és a parádfürdői kórház következett. 2007 októberében 4 millió euróért 25%-os tulajdonrészt szerzett a zrt. -ben az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD). A Heves Megyei Közgyűlés 2008. február 29 -én úgy döntött, hogy a Hosp. Investnek adja át az általa fenntartott és veszteségesen működő egri Markhot Ferenc Kórház működtetését.

Hosp. Invest Zrt. története II A döntéssel szemben jelentős társadalmi ellenállás bontakozott ki. Végül a cég 2008. november 1 -jétől mégis átvette az intézményt. A Nógrád megyei bíróság 2009 márciusában első fokon érvénytelenítette a megyei kórház üzemeltetésére létrejött szerződést. Másodfokon elutasította a Kórházvédők keresetét. 2009 márciusában az EBRD jelentős veszteséggel adta el részesedését a többi tulajdonosnak, és kiszállt a cégből, mert szerinte a 2008 -as magyarországi népszavazás „súlyos következményekkel járt” a Hosp. Invest üzleti terjeszkedési képességére. 2009 áprilisában a Fővárosi Bíróságtól csődvédelmet kért a cég, miután a CIB Bank leemelte számlájáról az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által átutalt finanszírozás teljes összeget, és azt az általa lejárttá tett hitel törlesztésére fordította. Május végén a hatvani önkormányzat arról döntött, hogy szeptember 1 től a hatvani és a parádfürdői kórház üzemeltetését visszaveszi a társaságtól, mivel az beismerte, hogy nem tudja teljesíteni vállalt fejlesztési kötelezettségeit Június: A Gyöngyösi, a Kiskunhalasi Önkormányzat, majd a Heves

Csődeljárás • 2009 áprilisában az OEP finanszírozást inkasszálta a CIB Bank Zrt. • 2009. április 9. -én kérte a társaság a Bíróságtól a fizetési moratóriumot • 2009. május 13. csődeljárás közzététele • 2009. június folyamán nem sikerült egyezséget kötni az Adóhatósággal • 2009. július 5. –én az APEH inkasszót követően, felszólítottuk az ügyvezetőt, hogy a fizetésképtelenséget jelentse be • 2009. július 23. felszámolás jogerőre emelkedése

A Befektetett eszközök 618 238 1 552 189 10 706 811 9 332 735 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 276 873 654 843 733 025 187 321 4 498 10 092 203 543 187 321 224 137 285 699 225 520 48 238 359 052 303 962 83 045 130 926 9 308 366 9 145 414 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Uzleti vagy cégérték II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 2006. 2007. 2008. 2009. 1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ér. jogok 0 8 298 747 8 217 522 2. Műszaki berendezések, felszerelések 0 780 732 715 393 3. Egyéb berendezések, felszerelések B Forgóeszközök I. KÉSZLETEK 32 405 87 358 215 708 196 099 895 136 1 812 946 3 260 068 1 978 839 0 1 750 275 173 273 057 60 615 58 630 1. Anyagok 0 5. Áruk 0 1 750 214 558 214 427 886 418 1 802 461 2 982 051 1 702 584 1. Követelések áruszállításból (vevők) 64 554 36 525 1 319 826 1 366 309 5. Egyéb követelések 99 553 153 210 101 726 336 275 IV PÉNZESZKÖZÖK 8 718 8 735 2 844 3 198 1 544 289 3 485 064 14 113 996 11 311 574 II. KÖVETELÉSEK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

Felszámolás kezdeti feladatai Felszámolás kezdete: 2009. július 23. • • • Kórházak átadása az Önkormányzatoknak Szerződések felmondása, elszámolások Szatelit Kft. -k helyzetének rendezése, könyvelésük Meglévő vagyonelemek értékesítése Orvos műhiba, munkaügyi és polgári perek átvétele Egészségbiztosítási felügyeleti eljárások Dolgozók leépítése, kifizetése Iratanyagok kezelése, megőrzésük biztosítása Lízingelt, idegen ingóságok kiadása OEP-pel való elszámolás Önkormányzatokkal való elszámolás

Hosp. Invest Zrt „F. A. ” helyzetkép • • • A felszámolás jogerőre emelkedésekor 3 kórház működik, melyek külön társaságok tulajdonában(Kiskunhalas, Hatvan, Gyöngyös) Egy Kórház működik Hosp. Invest Zrt. működtetésében (Eger) 2009. július 31. -ig Munkavállalók 2009. aug. elején követelik 1 havi munkabérük, vállalkozó orvosok 1 -3 havi vállalkozói díjuk, egyéb beszállítók több hónapos kintlevőségük OEP 1 hónap finanszírozást utal 200 milliós levonással. A levonás a működési előleg beszámítása. Egészségügyi Miniszter, és az OEP levele alapján világossá válik, hogy további finanszírozás nem érkezik. (június, július) Az önkormányzatok a Hosp. Invest Zrt. könyveiben lévő eszközökkel nem hajlandóak elszámolni.

Helyzetkép II. • Hosp. Invest Zrt. tulajdonában lévő társaságok is fizetésképtelenné váltak. (Hosp. Invest Diagnosztika Kft. , Mediszer Kft. , Pro Reality Kft. , Halas-Invest Kft. , Hospinvest Agria Kft. ) • ISH Kft. üzletrésze eladásra került • Hosp. Invest Zrt. tulajdonában volt két társaság tulajdonjoga az ECO-Med Kft. -hez kerül. • GSH-Invest Kft. felszólításunkra elállás, meghirdetés nyilvánosan • Diatron Inno Kft. üzletrészein ERSTE Bank zálogjog, az ERSTE Bank jóváhagyásával cserélt tulajdonost az üzletrész. Diatron Inno piaci értéket nem képvisel értékelésünk szerint.

Helyzetkép III. • CIB Bank Zrt. egy havi OEP finanszírozást inkasszált. • A felszámolási eljárásban hitelezői igényt jelentett be, amit „f” kat. visszaigazoltunk. • Az inkasszó jogossága vitatható, de egy pernyertesség esetén beszámítási jogával élhetne.

Helyzetkép IV. (APEH vizsgálat) • 8286785440 ügyszám, összesen 494. 553 e. Ft. • Fellebbezés benyújtásra került 2009. június 11 -én, Apeh határidőt hosszabbított. A másodfokú határozat nincs • 8286787147 ügyszám, összesen 257. 177 e. Ft • Fellebbezés szintén 2009. június 11 -én került benyújtásra, Apeh határidőt hosszabbított. • 9465338259 ügyszám, összesen 51. 097 e. Ft. • Jogerőssé vált, mert sem észrevétel, sem fellebbezés nem került benyújtásra.

Fontosabb további feladatok • A bérgarancia támogatásból a központban dolgozók bérének kifizetése • Az idegen tulajdonú irodából való kiköltözés • További vagyonelemek értékesítése • Átvett peres ügyek befejezése lezárása • OEP-pel szembeni per • Önkormányzatokkal való elszámolás • Egyéb követelések behajtása

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

FELSZÁMOLÁSI ÜTEMTERV Sorsz. Megnevezés Tervezett határidő 1. A felszámolás kezdő időpontja 2009. 07. 23. 2. A felszámolási nyitótárgyalás időpontja: 2009. 07. 24. 3. A Cstv. 31. §-ában foglalt kötelezettségek teljesítését tanúsító dokumentumok átadására szolgáló határidő (jogerő + 45 nap): 2009. 06. 4. Bankszámla feletti rendelkezés átvétele: 2009. 07. 27. 5. A hitelezői igénybejelentések megtételére nyitva álló határidő utolsó napja, bejelentési határnap (közzététel + 40 nap): 2009. 01. 6. A hitelezői igények adós könyvelésével való egyeztetése (bejelentési határnap + 45. nap): 2009. 10. 16. 7. A szerződések megtámadására megadott határidő utolsó napja (kezdő időpont + 90. nap): 2009. 10. 21. 8. A értékesítés megkezdésének határideje (közzététel + 120. nap): 2009. 11. 21. 9. A felszámolási közbenső mérleg fordulónapja (a kezdő időponttól számított egy év): 2010. 07. 23. 10. A záró dokumentumok összeállítási időpontja (a kezdő időponttól számított egy év és 30 nap): Perek lezártát követően

VAGYON SZÁMBAVÉTELE Nyilvántartási érték (e. Ft) 1. Immateriális javak Átértékelési különbözet (e. Ft) Adatok EFt-ban Forgalmi érték (e. Ft) 187 321 0 9 145 414 10 0 0 273 057 214 427 5. Követelések 1 706 288 6. Értékpapírok 0 0 7. Pénzeszközök 3 198 8. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 14 113 996 1 923 913 2. Tárgyi eszközök 3. Befektetett pü-i eszközök 4. Készletek Összesen: Megjegyzések:

HITELEZŐI IGÉNYEK SZÁMBAVÉTELE 1. Bejelentett hitelezői igények összesen: 4 993 760 208, - Ebből : 40 napon belüli hitelezői igények összesen: 3 984 902 787, 40 napon túl, de 1 éven belüli hitelezői igények összesen: 1 481 989, Egyeztetés alatt álló hitelezői igények összesen: 110 145 930, Peres követelések összesen: 4 882 132 289, -

40 napon belül bejelentett hitelezői igények kategóriák szerint: Kategória: "A" * Elfogadott (Ft) 54 936 621 "B" - "D" 373 616 519 "E" 484 277 "F" 3 023 428 739 "G" 48 436 631 „H” Összesen: 3 984 902 787

2. Felszámolási költség: * A csillaggal megjelölt költségek a tényleges felmérés után annak ismeretében a felszámolási eljárás folyamata alatt változhatnak adatok e Ftban Kiadások 1. Bérek és Tb. stb + felmondás, illetve azok járuléka 500 000 2. Termelés befejezés költségei (2009 július 23 -2009 augusztus 1. )anyag, munkabér 181 000 3. Iratanyag kezelés és levéltár 4. Munkaügyintézés, könyvelés 20 000 5. Peres eljárások költsége 6. Értékesítés költségei: 7. Környezetvédelem költségei: 8. Felszámolás általános költségei* (illeték, nyomtatvány, utazás) 9. "B" kat. hitelezői igények kielégítése 20 000 2 000 0 7 500 0 10. Felszámoló díja ** 80 000 11. Tartalék 50 000 Költség összesen: * A díjfedezeti alapba való befizetést nem 880 500

Bevételek adatok e Ft-ban 1. Társaság vagyontárgyainak értékesítése 2. OEP Követelés behajtás (májusi levonás, június július) 10 000 1 096 298 3. Befolyt OEP bevétel (május) 298 811 3. Önkormányzatoknak átadott beruházás (Önkormányzatokkal szembeni követelés) 414 537 4. Pénzkészlet Bevételek összesen: Bevételek - kiadások egyenlege: 3 198 1 822 844 942 344

FELSZÁMOLÁS ÜTEMEZÉSE - Vagyontárgyak értékesítés Önkormányzatokkal való elszámolás OEP-pel szembeni eljárás - Peres ügyek befejezése Archiválás befejezése Hatósági ellenőrzések Felszámolás befejezése A dolgozók részére a Cstv. 57. § (1) bek. a) pontja szerinti bér, végkielégítés hiányzó részét a Bérgarancia Alap támogatás igénybevételével tudjuk kifizetni. Fentiek alapján a hitelezői csoportok kielégítésére a vagyon már nem nyújt fedezetet, így az „A” kategóriás költségek közül az utolsó költségre, a felszámoló díjára sem lesz fedezet.

Kérdések, válaszok, vélemények

Hitelezői választmány A választmány megalakításának 2 együttes feltétele van: - Legalább a bejelentkezett hitelezők egyharmada hozza létre - és ezek a hitelezők rendelkezzenek a bejelentett hitelezői követelések legalább egyharmadával. A felszámoló köteles tájékoztatni a hitelezőket, valamint a választmány alakítására lehetőséget biztosítani.

KÖSZÖNJÜK FIGYELMÜKET. TM-LINE Zrt.