Tallinna 2019 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne 2019 aasta

Tallinna 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande koostamine ja auditeerimine • Tallinna Linnavalitsus on koostanud Tallinna 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande, kiitnud aruande linnavalitsuse 27. mai 2020 istungil heaks ning otsustanud esitada aruande kinnitamiseks Tallinna Linnavolikogule. • Aruannet auditeeris audiitorbüroo KPMG Baltics OÜ, kes märkis vandeaudiitori aruandes järgmist: „Meie arvates kajastab eespool mainitud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt grupi konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31. detsember 2019 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta konsolideeritud finantstulemust ja konsolideeritud rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. “ 1

Linna konsolideerimisgrupp 2019. aastal Linna valitseva mõju all LINN 23 ametiasutust 248 hallatavat asutust 9 tütarettevõtjat 12 sihtasutust 1 mittetulundusühing Kokku 12, 8 tuhat töötajat, sh ca 9 tuhat haridusvaldkonnas Kokku 6, 7 tuhat töötajat GRUPP kokku 19, 5 tuhat töötajat 2

Grupi ja linna finantsnäitajad 2019 Tegevustulud Tegevuskulud Aruandeaasta tulem Põhivarainvesteeringute maht Varad aasta lõpus Netovara aasta lõpus Netovõlakoormus (%) Konsolideerimisgrupp kokku (mln €) 1 022 912 114 111 1 749 1 360 113 11, 4% sh Linn (mln €) 762 662 109 95 1 419 1 115 124 16, 9% Konsolideerimisgrupi finantspositsioon ja linna finantsseisund olid bilansipäeva seisuga väga head. Rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch Ratings tõstis 2019. aastal Tallinna krediidireitingu tasemele “AA-” ning kinnitas selle väljavaate stabiilsena. Oma analüüsis tõi reitinguagentuur välja jätkuvalt paranenud linna põhitegevuse tulemi, kõrge likviidsuse, mõõduka otsese võlakoormuse, kõrgetasemelise finantshalduse, mitmekesise majanduse ning stabiilse regulatiivse keskkonna. 3

Linna tegevustulud ja tegevuskulud 2019 • Tegevustulud 762 miljonit eurot, sh • maksutulud 67, 2% • saadud toetused 20, 3% • tulu kaupade ja teenuste müügist ning muud tulud 12, 5% Tegevustulude kasv 70 miljonit eurot ehk 10%, sh suurim kasv maksutuludes 50 miljonit eurot ja saadud toetustes 9 miljonit eurot. • Tegevuskulud 662 miljonit eurot, sh • tööjõukulud 43, 7% • antud toetused 17, 7% • muud tegevuskulud 32, 6% • põhivara amortisatsioon 6% Tegevuskulude kasv 26 miljonit eurot ehk 4, 1%, sh enim kasvasid tööjõukulud (suurim kasv haridusvaldkonnas) ja muud tegevuskulud. 4

Linna tegevuskulud 2019 Tööjõukulud 289, 5 miljonit eurot, kasv 27 miljonit eurot • tõusid palga alammäärad, sh õpetajatel ja haridusvaldkonna tugispetsialistidel, linna noorsootöötajatel, kultuuritöötajatel kõrgharidust nõudvatel töökohtadel. • linna sotsiaalhoolekande asutuste hooldustöötajate ja psühholoogide töötasu kokku kasvas 10%. Füüsiliste isikute sotsiaaltoetused 22, 4 miljonit eurot, kasv 469 tuhat eurot, s. o 2, 1% • Suurimateks toetusteks olid: • pensionilisa 9, 1 miljonit eurot • puudega lapse toetus 1, 5 miljonit eurot • lapsehoiuteenuse hüvitis 1, 4 miljonit eurot • sünnitoetus 1, 3 miljonit eurot • esmakordselt kooli mineva lapse toetus 1, 2 miljonit eurot Lisaks maksti riigieelarveliste vahendite arvelt linlastele toimetulekutoetust kokku 3, 4 miljonit eurot ja matusetoetus 1, 0 miljon eurot. 5

Linna tegevuskulud 2019 Lisaks maksti mitmesuguseid toetusi juriidilistele isikutele, sh • mittetulundustegevuse toetamise raames enam kui 2 miljoni euro ulatuses • korteriühistutele õuealade ja fassaadide heakorrastamiseks, rõdude ehitustehnilise ekspertiisi teostamiseks ning koolituste läbiviimiseks kokku summas 0, 8 miljonit eurot Muud tegevuskulud kokku 215, 5 miljonit eurot, kasv 6, 4 miljonit eurot, s. o 3% • Enim suurenesid: • linnarajatiste korrashoiuteenused, kasv 1, 2 miljonit eurot, s. o 4, 4% • sisseostetavad sotsiaalteenused, kasv 1, 2 miljonit eurot, s. o 32, 4% 6

Linna investeerimistegevus 2019. aastal investeeris linn põhivaradesse enam kui 95 miljonit eurot Suurimad valminud objektid: • • • Tallinna Männikäbi Lasteaia hoone rekonstrueerimine (ca 2 miljonit eurot) Sitsi Lasteaia hoone rekonstrueerimine (ca 1, 7 miljonit eurot) Kultuurikeskus Kaja ja Mustamäe Linnaosa Valituse uue hoone ehitus (ca 6, 2 miljonit eurot) Paagi 10 munitsipaalmaja renoveerimine (ca 6 miljonit eurot) Reidi tee ehitus (26 miljonit eurot) Nõmme Spordikeskuse välibasseinide renoveerimine (ca 227 tuhat eurot) Samuti kohandati projekti „Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ raames 52 abivajaja eluaset, milleks kulus enam kui 310 tuhat eurot. 7

Finantshalduse korraldusest 2019. aastal Raamatupidamisteenuse tsentraliseerimisest • Linna raamatupidamiskeskuses osutati 2019. aastal raamatupidamisteenust lisaks linna enda 271 asutusele ka 3 linna äriühingule, 7 sihtasutusele ja ühele linna MTÜ-le ning MTÜ-le, kus linn on üheks asutajaks. • Tehti ettevalmistusi raamatupidamisteenuse laiendamiseks linna sihtasutustele: • Sihtasutus Tallinna Lauluväljak • Sihtasutus Õpilasmalev Teenuse osutamisega alustati 1. jaanuarist 2020. E-arvete osakaal ostuarvete üldmahust 2019. aastal läks linn üle e-arvetele: 93% 95% 2019 III kv 2020 aprill 84% • arvete liikumine kiirem ja turvalisem • arvete töötlemisel väiksem vigade risk • väiksem kulu 33% 2019 I kv 38% 2019 II kv 2019 III kv 8

Bilansipäeva järgsed sündmused COVID-19 viiruse levikust tulenenud pandeemia ja sellest tulenev eriolukord riigis: • tegemist on bilansipäevajärgse mittekorrigeeriva sündmusega, st see ei mõjuta lõppenud aasta kohta koostatud bilanssi ja tulemiaruannet; • pandeemiaga kaasnenud eriolukorrast tingitud majanduslangus avaldab mõju konsolideerimisgrupi 2020. aasta finantstulemustele. Konsolideerimisgrupi ja linna kriisieelne tugev finantspositsioon loob vajaliku eelduse, et toime tulla ka majanduslanguse tingimustes. 9

Tänan tähelepanu eest! Mihhail Kõlvart Linnapea linnapea@tallinnlv. ee 11