MHC Oss Verslag penningmeester Inhoudsopgave 1 2 Kengetallen

MHC Oss Verslag penningmeester

Inhoudsopgave 1. 2. Kengetallen 1. Ledenaantal 2. Personeel 3. Vrijwilligers 4. Reiskosten Begroting en exploitatieoverzicht 1. Contributies 4. Lonen + vrijwilligersvergoedingen 2. Sponsoring 5. Huisvesting en overige kosten 3. Bar 3. Balans 4. Verslag kascontrole Nagtzaam 5. Meerjaren begroting 2

1. Kengetallen: 1. Ledenaantal 10 -10 -2013; Overzicht MHC Oss per leeftijdsgroep per 10 -102012. pdf; Overzicht MHC Oss per leeftijdsgroep per 10 -10 -2013. pdf

1. Kengetallen 2. Personeel (loonlijst): 13 trainers; 1 coördinator (+ 1 via SEC); 1 terrein beheer Kosten (afgerond): Senioren (trainers 1 e teams): € 70. 000 Vereniging (terrein beheer): € 22. 800 Junioren (trainers + coördinatie): € 50. 500 18 -10 -11

1. Kengetallen 3. Vrijwilligers (vergoedingen): Senioren: 10 ( kosten: € 10. 255) Jeugd: 85 (kosten: € 47. 600) Vereniging: 3 (kosten: € 4. 500) 4. Reiskosten: Postcode-postcode : € 10. 300, = 18 -10 -11

2. Begroting en exploitatieoverzicht 1. Contributies Omzet € 262. 409 KNHB € 36. 166 Zaal € 13. 057 Netto € 213. 187 2. Sponsoring Hoofdsponsors € 57. 605 Businessclub € 51. 000 Diversen € 5. 157 Kosten € 16. 888 18 -10 -11 Netto € 96. 874

3. Bar Omzet € 134. 121 Inkoop € 61. 822 Schoonmaak € 2. 684 Activiteiten € 26. 586 Overig € 69 Netto € 42. 960 4. Lonen + (vrijwilligers) vergoedingen - subsidie 143. 300 + 62. 355 + 10. 300 - 16. 000 = Kost € 199. 955 18 -10 -11

5. Huisvesting en overige kosten Gebruikersvergoeding € 91. 160 Huur bar € 3. 274 Abonnementen € 1. 178 Verzekering + accountant € 13. 719 Divers € 12. 870 ( tel+drukwerk+belasting+klein onderhoud+bestuur+secretariaat+dub. deb) Kost € 122. 201 Kosten 1 e teams Vrij budget € 7. 000 Vervoer wedstrijden en lease € 9. 087 18 -10 -11 Kost € 16. 087

Vereenvoudigde winst en verliesrekening: Begr. Jaarrek. MHC 20122013 hte_DEF. pdf 18 -10 -11

2. Balans Werkelijk Activa 2012/2013 2011/2012 Liquide middelen 1 4 Materiële vaste activa / inventaris 2 1 20 21 Overige vorderingen en overlopende activa 3 18 Voorraad 3 2 29 46 -160 -176 Bankschuld 37 48 rek courant 129 146 Crediteuren 12 13 Overige posten 3 14 Overlopende passiva 8 1 29 46 Materiële vlottende activa Handelsdebiteuren Totaal activa Passiva Eigen vermogen Vreemd vermogen Total Passiva 10

3. Verslag kascontrole Controle 21 -10 -13 ten kantore van Nagtzaam Accountants & Fiscalisten. 1. Volgt Conclusie: lees voor uit verslag accountant

5. Stichting 2011 (Actueel) Gebr vergoeding 112 102 2012 (begroot) (+6%btw) Huisv kosten 44 45 Onderhoud 34 25 Diverse kosten 14 10 6 6 13 15 Rente/bank kosten Afschrijvingen Resultaat 1 1 BALANS Activa Vlottende activa 156 38 Passiva EV 18 -10 -11 (aanlegkosten velden minus subsidie/afschrijving) 141 (debiteuren, btw vordering, liquide mid) 20 192 ( lening rabo + schuld) 2 3 158