GTREurope Turkey Trade Export Finance Conference 2017 Serkan

GTREurope Turkey Trade & Export Finance Conference 2017 Serkan BİLEN, DAIKIN TÜRKİYE, Genel Müdür Yardımcısı 21 Mart 2017 - İstanbul

GÜNDEM Kullanılan Uygulamalar ve Devam Eden Projeler • DBS Otomasyonu • Finans Çek Intranet Uygulaması ve Çek ve Senet Entegrasyonu • Kredi Kartı İşlem Otomasyonu • Sanal POS Entegrasyonu • Otomatik Toplu Ödeme Sistemi • 360 T Aracılığıyla HQ Hazine ile FX Deal Otomasyonu • E-Fatura / E-Arşiv • E-Statement Otomasyonu Yeni Projeler & Fırsatlar Öğrenilmiş Dersler – Tecrübe Paylaşımı Riskler & Algı Yönetimi

DBS Otomasyonu DAIKIN Türkiye Yıllık DBS Hacmi Ø 12. 000 DBS satış faturası (14 farklı banka üzerinden). Ø 160 Mio TRY DBS tahsilatı (Yıllık yurt içi cirosunun %20’si) 4 Her iki işlem için manuel kayıt (Fatura girişi/tahsilat/denkleştirme) 150 günlük iş gücü Her işlem için 6 dk

Finans Çek Intranet Uygulaması Intranet’teki bu uygulama ile: Çek işlemlerini yöneten satış-kredi kontrol ve finans çalışanları bu uygulama ile : Ø Müşteri/Bayinin Çek Bilgileri Sisteme Yükleniyor. Ø Daikin Kredi Kontrol Birimi Çekleri Sistemden Görüntüleyip Kontrol Ediyor. (Vade, Şekil Şartları vs. ) Ø Kontroller Tamamlanıp Onaylandıktan Sonra Çeklerin Banka Şubesine Teslimi Gerçekleştiriliyor. Ø Vadesi anlaşmaya uygun olmayan ve/veya Tahsil Kabiliyeti Olmayan Çek Oranı 5% ler seviyesinden 0, 1% 5

Çek& Senet Banka Entegrasyonu 81 il 100 farklı şube File BANKA ENTEGRASYONU Çekler Intranet Onaylı Çıktı ile birlikte BANKA ya teslim edilir. Bankanın sistemine girdiği çek bilgileri ve vadesinde gerçekleşen tahsilat bilgileri DAIKIN sistemine entegrasyon yoluyla gelir. Yıllık Hacim Ø 9000 adet çek/senet Ø 280 Mio TRY çek tahsilatı ( Y. içi Cironun 30% u) 6 Çek Tahsilatı Her bir işlemin manuel kaydı (kontrol/giriş/bankaya gönderim/tahsilat/denkleştirme)= > 337 günlük iş gücü * Her işlem için 12 dk

POS (Point of Sale) - Kredi Kartı Entegrasyonu ve Sanal POS Uygulaması 7 bankayla entegrasyon B 2 B ve B 2 C ödemeleri için güvenli E-çözüm 10 distribütör, 250 bayi , 500 servis ve 5. 000 alt-bayinin kullanımına açık https: //odeme. daikinturkiye. com/ Yıllık Beklenen Hacim 50. 000 işlem 100 Mio TRY (%10) 105 günlük iş gücü İşlem Başına 1 dk VPOS B 2 B / B 2 C Çözümünün Amaçları : ü Bayinin alt bayisinden tahsilat performansını ve operasyonel verimliliğini arttırmak ü Bayi ve Servisin sağlıklı nakit akışının getireceği büyümeyi yakalamak 7

Otomatik Toplu Ödeme Sistemi F 110 SAP Süreci -Aktif Tedarikçi Sayısı : 2. 000 -60. 000 adet ödeme/yıl *250 günlük işgücü * Her işlem için 2 dk Operasyonel Verimlilik Etkin Nakit Akışı Yönetimi Tedarikçilerle Daha Kolay Mutabakat 8

DAIKIN TÜRKİYE HAZİNE OTOMASYON SÜRECİ I- DAIKIN Merkez Ofis ile Entegre Hedging Faaliyetleri Banka Daikin Merkez Ofis 360 T Grup firmaları Daikin Europe Merkez Ofisi, 360 T Global Trade Platform üzerinden yetkili olarak FX Hedge deal’larını yapıyor. II- DAIKIN Merkez Ofis Hazine Modulü Entegrasyonu: Daikin Türkiye’nin günlük vadeli mevduat ve kredi kayıtlarını ara entegratör sistem ile Daikin Europe Merkez Ofis gerçekleştirir. Global Şirket Politikasına uyum, 20 İştirakin ortak ihtiyacına göre hacim avantajı *60 günlük iş gücü

E-FATURA / E-ARŞİV / E-DEFTER • E-Fatura • Gelen 24. 000 ad. /yıl (45%) • Giden 12. 000 ad. /yıl (20%) 260 günlük işgücü * Her işlem için 3, 5 dk • E-Arşiv / Matbu • Gelen Matbu 30. 000 ad. /yıl (55%) • Giden E-Arşiv 46. 000 ad. /yıl (80%) 330 günlük işgücü • Her işlem için 3, 5 dk *potansiyel +200 adam/gün

E-BANK STATEMENT 1. Adım : Tüm banka hareketlerini anlık olarak banka sisteminden alıp bir SAP ekranında gösterir. 2. Adım : Gerekli bilgileri mevcut olan tüm hareketlerin (VKN, sipariş no vs. gibi) ilgili cari hesaba kaydını otomatik olarak yapar. 10 banka *100. 000 adet işlem / yıl *487 günlük işgücü 11 • Hızlı kayıt hızlı sevkiyat • Hatasız işlem, günlük mutabakat, müşteri memnuniyeti • İstem dışı gün sonu bakiyelerinin önlenmesi, faiz getirisi

DİĞER UYGULAMALAR – YENİ PROJELER & FIRSATLAR Ø E-Mutabakat – Müşteri, Tedarikçi, BA-BS – Kolay Mutabakat Ø İstihdam Teşvikleri Hesaplama ve Takip Otomasyonu Yeni Projeler & Fırsatlar Ø İthalat Süreçleri ve İşlemleri Ø Gümrük Müşaviri ve Nakliye Firması Otomasyonu Ø Thomson Reuters – One. Source. Global. Trade (GTIP, İkili Anlaşmalar, Yasal Mevzuat Desteği vs. . ) Ø DİİB Sürecinin Otomasyonu Ø CIP ve Gelen Matbu Fatura tarama ve otomatik muhasebeleştirme Ø Bayi Portalı – Stok Durumu, Mutabakat, Cari Hesap, Fatura, Online-sipariş

ÖĞRENİLMİŞ DERSLER & TECRÜBE PAYLAŞIMI Ø Detaylı ve Doğru Analiz – Rakamsal verilerle fayda/maliyet hesabı yapılmalı Ø Kaç adam / gün tasarruf sağlanacak? Ø Konu özelinde tecrübeli partner / danışman seçilmeli Ø Referans Firma Görüşmesi - Yerinde Ziyaret Ø Proje Planı, Çalışacak Ekip, Bütçe, PMO Metodolojisiyle çok detaylı ve titiz yapılmalı Ø Kaliteli ve Detaylı Test Süreci Ø Sadece operasyonu değil rapor çıktılarını da test edin. Ø Ana Veri Kalitesi tüm projeler için olmazsa olmaz. Ø Eksik ve/veya hatalı bir ana veriniz varsa ilk proje bunu düzeltmek olmalı. Ø Sürekli Monitör Edin. Yeni sürecin eskisini bozmadığından emin olun. 13

RİSKLER ve ALGI YÖNETİMİ Hepimiz süreçlerin otomatikleştirilmesi için çalışıyoruz. . Kendi sonumuzu mu hazırlıyoruz? Yakın gelecekte bizim işlerimizi robotlar mı yapacak ? 14