Zintegrowany System Wspomagajcy Zarzdzanie CDN Egeria Kamil Kaczmarek

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie CDN Egeria Kamil Kaczmarek Krzysztof Nowak Łukasz Grabowski

Firma oparta na wiedzy Korzenie akademickie • Spółka Comarch powstała w 1991 roku. Wywodzi się ze środowiska akademickiego. Założycielem firmy jest Profesor Janusz Filipiak. • Obecnie Comarch jest średniej wielkości firmą globalną. Firma działa w większości miast w Polsce i w kilkunastu krajach na świecie na wszystkich kontynentach.

Geneza systemu Egeria została stworzona przez polską firmę, w oparciu o przepisy i standardy polskiego prawa, jednak z uwzględnieniem wymogów stawianych nowoczesnym systemom informatycznym przez krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa.

Co jest pod spodem? - czyli podróż do wnętrza. Interface użytkownika oparty o technologię Microsoft System CDN Egeria Serwerowy system operacyjny (dowolny współpracujący z Oracle) Baza danych Systemu Egeria Platforma bazodanowa

Technologia Oracle System opracowany w technologii Oracle (Oracle Designer oraz Oracle Developer) Dowolne systemy operacyjne (Unix, Linux, WIndows) Architektura systemu: - dwuwarstwowa - trójwarstwowa

Egeria to całość Jednak dla wygody użytkownika podzielono ją na kilka obszarów G en Logistyka In ki form e r ow ow ni an c t w ie a g w Zarządzanie Personelem zy p o rt ó no r R a og Jądro systemu Cont r ollin e ra t o Finanse Księgowość Pr Internet Zarządzanie Klientem . . a te z kolei na moduły:

Architektura systemu Egeria

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa Klient docelowy na system CDN Egeria to firma: • produkcyjna, • handlowa • usługowa poszukująca systemu ERP, o równomiernie rozwiniętej funkcjonalności w konkretnych obszarach biznesowych.

Obszar Finansowo-Księgowy F-K Należności. Zobowiązania Księga Główna Środki Trwałe Windykacja Należności

Księga Główne zalety modułu: • • • Użytkownik ma możliwość tworzenia własnych wyrażeń, czyli złożonych reguł dotyczących księgowań Użytkownik może tworzyć harmonogramy księgowań Szeroko definiowalne zestawienia - możliwość definiowania dowolnych zestawień księgowych, możliwość obliczania dowolnych współczynników na podstawie księgowań Mechanizm parametrów księgowania - analityka zapisów księgowych bez rozbudowy planu kont Tryb weryfikacji – próbne księgowania Elastyczne raportowanie

Należności i zobowiązania Główne zalety modułu: § Sprawna obsługa wyciągów bankowych i raportów kasowych, home-banking definiowany przez użytkownika, automatyczna aktualizacja kursów walut, automatyczne rozliczanie § Generowanie dokumentów - automatyczna generacja not, wezwań, potwierdzeń, poleceń przelewów, deklaracji VAT, rejestrów sprzedaży i zakupów, itp. § Pełna, zgodna z prawem, elastyczna obsługa VAT § Obsługa wszelkich rozrachunków z pracownikami § Elastyczne raportowanie

Windykacja Główne zalety modułu: Możliwość analizy procesu windykacji, pod kątem jej skuteczności, czasochłonności i związanych z nią kosztów. Automatyczne typowanie zaległych należności do windykacji według zadanych kryteriów Pełna rejestracja i obsługa procesu windykacyjnego Pełna i przeźroczysta integracja z modułem księgowym Rejestracja kosztów spraw windykacyjnych Bieżący monitoring należnych odsetek Elastyczne raportowanie

System informacyjny a nie tylko informatyczny CDN Egeria to: • Automatyzacja ewidencji procesów gospodarczych • Łatwe zarządzanie dużymi zasobami • Zgodność z przepisami • Elastyczność w dostosowaniu do zmieniającej się struktury użytkownika A ponadto: • Ciągłe analizy kondycji firmy • Standardowe raporty • Definiowane w zależności od potrzeb raporty użytkownika • Inteligentny system raportowania (SIK)

Działanie systemu Egeria dokument w systemie § Wspólny mechanizm obiegu dokumentów § Wspólny mechanizm definiowania nowych rodzajów dokumentów § Wspólny mechanizm definiowania nowych pól na dokumencie § Wspólny mechanizm dekretacji wszelkich dowodów księgowych § Wspólny mechanizm definiowania schematów numeracji § Obieg dokumentu przez różne podsystemy

Działanie systemu Egeria obsługa faktur Dowolna ilość faktur dla pojedynczego odbiorcy. Odbiorca zbiorowy, np. spółdzielnia mieszkaniowa może otrzymywać jedną fakturę lub dowolną ilość. Dla każdej z faktur można skonfigurować, które pozycje mają być na niej zafakturowane. Generacja faktur - użytkownik określa parametry generacji, m. in. datę wystawienia faktury, datę wysłania, drukowanie przelewu, paczkę księgową, rachunek bankowy, stan w jakim mają być wygenerowane dokumenty (maksymalny stan to dokumenty zweryfikowane – widoczne w księgowości wraz z dekretacją), itp. NAJWAŻNIEJSZE CECHY SYSTEMU ROZLICZEŃ

Działanie systemu Egeria Tworzenie kontrahentów System umożliwia stworzenie dowolnej liczby kontrahentów, przydzielenia im różnego rodzaju parametrów, nadania określonych cech (odbiorca, dostawca, osoba fizyczna itd. ), a także przydzielenia go do np. grupy odbiorców, zdefiniowanie dla każdej z grup cennika zawierającego ceny i stawki z taryfy połączone z dowolnymi upustami. Zdefiniowane grupy odbiorców, dzięki możliwości definiowania dowolnych automatów dekretujących, mogą być uwzględniane w automatycznej dekretacji dokumentów sprzedaży. Integracja systemu Pełna integracja systemu pozwala na bieżącą obserwację wszelkich procesów obsługiwanych w przedsiębiorstwie, minimalizuje nakład pracy i kosztów, zapewnia zarządzanie całością rozrachunków z kontrahentami. Można w ten sposób skonfigurować system, aby w trakcie generacji faktur następowało ich zatwierdzanie, automatyczna dekretacja i weryfikacja. Podstawowe kartoteki są zintegrowane w systemie, np. odbiorca wody jest kontrahentem.

Funkcje systemu NZ • Komputerowa ewidencja dokumentów stanowiących o powstaniu, zmianie lub wygaśnięciu zobowiązań lub należności, rejestrowanych w NZ na podstawie dokumentacji papierowej. Do rejestrowanych w ten sposób dokumentów należą między innymi: • faktury zakupowe (obce) i sprzedażowe (własne) oraz korekty do nich, • przelewy bankowe obce, • wyciągi bankowe, • raporty kasowe, • wystawianie dokumentów KP i KW, • tworzenie poleceń przelewów własnych na podstawie zaewidencjonowanych dokumentów stanowiących o zobowiązaniach, • generowanie not odsetkowych własnych na podstawie przeterminowanych faktur sprzedaży,

Funkcje systemu NZ • • • Tworzenie rejestrów zakupów i sprzedaży dla potrzeb rozliczania podatku VAT, Rozliczanie należności i zobowiązań, Tworzenie raportów w wielu przekrojach. Do najważniejszych należą: • stan rozliczeń w walucie księgowej, • stan rozliczeń w walutach rozrachunków, • stan rozliczeń wydruk szczegółowy, • stan rozliczeń analiza księgowań, • analiza płatności, • struktura wiekowa płatności, • odsetki prognozowane, • wydruki utworzonych w systemie dokumentów: rejestrów zakupu i sprzedaży, KP, KW, raportu kasowego, polecenia przelewu.

Funkcje systemu NZ • • Rozliczanie przedpłat i nadpłat Dekretowanie i księgowanie zaewidencjonowanych operacji gospodarczych z możliwością skorzystania ze zdefiniowanych automatów. • Funkcje zabezpieczeń i kontroli pracy w systemie: • Ustalanie dostępu użytkowników systemu do formatek według ich rzeczywistych kompetencji i uprawnień np. tylko uprawniona księgowa będzie mogła w systemie wejść do ewidencji raportów kasowych. • Zapamiętywanie daty i godziny utworzenia i ostatniej modyfikacji każdego rekordu w bazie danych oraz nazwy komputera i nazwy użytkownika, który tę czynność wykonał. w ten sposób zawsze możliwe jest ustalenie osób odpowiedzialnych za wykonane w systemie operacje.

Moduł NZ - konfiguracja 1. 2. 3. 4. 5. ustalenie Urzędu Skarbowego i ZUS zdefiniowanie rodzajów dokumentów obsługiwane w systemie, ustalenie typów pozycji dokumentów, ustalenie wzorców numeracji rejestrowanych dokumentów, ustalenie rejestrów księgowych, do których będą księgowane odpowiednie rodzaje dokumentów, 6. założenie paczek, w których będą grupowane dokumenty, 7. ustalenie sekcji rejestrów 8. wprowadzenie kontrahentów 9. wprowadzenie planu kont 10. wprowadzenie bilansów otwarcia na kontach 11. ustalenie wartości domyślnych w systemie 12. skonfigurowanie automatów dekretujących, księgujących i sprawdzających 13. zdefiniowanie zestawień definiowalnych 14. wprowadzenie kursów walut 15. ustalenie stóp odsetkowych, 16. wprowadzenie banków i ich oddziałów

Moduł NZ – rejestracja dokumentów 1. Rejestracja dokumentów finansowych 1. Rejestracja dokumentów zobowiązań krajowych 2. Rejestracja korekt dokumentów 3. Rejestracja dokumentów eksportowych 4. Rejestracja dokumentów importowych 2. Zapłaty i rozliczanie dokumentów 1. Rozrachunki 2. Wyciągi bankowe 3. Przelewy – polecenia przelewu/zapłaty 4. Zapłaty kasowe 5. Polecenia księgowania 3. Generacja dokumentów na podstawie danych istniejących w systemie 1. Wezwania do zapłaty 2. Noty odsetkowe 3. Potwierdzenia sald

Moduł NZ – rejestracja dokumentów 1. Operacje na dokumentach 1. Zatwierdzenie dokumentów 2. Weryfikacja dokumentu 3. Księgowanie dokumentu 4. Dekretowanie dokumentu 5. Wstrzymanie dokumentu 6. Anulowanie dokumentu 7. Zatwierdzenie pozycji

Egeria - korzyści 1. Uwzględnienie specyfiki polskiego życia gospodarczego: 1. Egeria została stworzona przez polską firmę, w oparciu o przepisy i standardy polskiego prawa, jednak z uwzględnieniem wymogów stawianych nowoczesnym systemom informatycznym przez krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa. 2. Poprawa konkurencyjności firm korzystających z systemu: – Wdrożenie koncepcji przedsiębiorstwa (jednostki organizacyjnej) zorientowanego na wynik – Łatwe zarządzanie dużymi zasobami przedsiębiorstwa (zasoby ludzkie, majątkowe) – Łatwe zarządzanie informacją w systemie (dostępność, obieg, agregacja)

Egeria - korzyści • Zapewnienie warunków do rozwoju firm korzystających z systemu: – Implementacja rachunkowości zarządczej pozwoli na planowanie, kontrolę i sterowanie rozwojem firmy niezależnie od jej wielkości – System Egeria jest dostosowany do obsługi dużych i bardzo dużych wolumenów danych (operacje grupowe) – Technologia Oracle jest istotnym czynnikiem wsparcia w zakresie długofalowego planowania rozwoju organizacji • Obsługa wielofirmowości: – Pełna separacja danych poszczególnych firm – Współdzielenie określonych danych (np. plan kont, składniki płacowe, kartoteka kontrahentów) – Zarządzanie uprawnieniami

Egeria - korzyści • Obsługa międzynarodowych standardów rachunkowości: • wśród firm korzystających z systemu Egeria są znane międzynarodowe korporacje – System Egeria został poddany wewnętrznemu audytowi w zakresie zgodności z międzynarodowymi standardami rachunkowości – Obsługa wielu wersji językowych – System rachunkowości prowadzony w oparciu o system Egeria w grupie Comarch jest corocznie badany przez Price. Water. House. Coopers • Obsługa operacji grupowych: – Jeden wspólny mechanizm definiowania operacji grupowych w całym systemie – Możliwość definiowania nowych operacji przez odpowiednio przeszkolonego użytkownika – Diagnostyka błędów w trakcie operacji grupowych

Egeria - korzyści • Samodzielne raportowanie: – System Egeria posiada wbudowany mechanizm tworzenia nowych raportów bazujących na danych z planu kont i jest zintegrowany z narzędziem analityczno-raportującym Generator Raportów – System Egeria jest zintegrowany z pakietem MS Office • Wielojęzyczność interfejsu – Możliwość obsługi w językach: rosyjskim, angielskim, niemieckim - jednocześnie, w tej samej instalacji; – Wielojęzyczność interface’u; – Instalacje administrowane w kilku językach; Łatwość obsługi – Jednolite zasady obsługi wszystkich modułów – Pola z podpowiedziami, opisami i uwagami – Liczne (modyfikowalne) komunikaty – Opisy przycisków – Dokładna instrukcja użytkownika – Pełna dokumentacja techniczna •

Egeria - korzyści integracja z innymi systemami FOCUS CRM MS WORD MS EXCEL Cristal Reports Generator Raportów Systemy produkcyjne Systemy Informowania Kierownictwa Inne systemy dziedzinowe

Wybrani Klienci Sektor administracji publicznej Ministerstwo Skarbu Państwa Ministerstwo Gospodarki Agencja Rynku Rolnego Pałac Kultury i Nauki Sektor energetyczny PEC Malbork Sydkraft EC Słupsk Ostrowski Zakład Ciepłowniczy Sektor instytucji edukacyjnych Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna Wojskowa Akademia Techniczna

Wybrani Klienci Sektor przedsiębiorstw telekomunikacyjnych Pro Futuro S. A. Regionalne Sieci Telekomunikacyjne EL-Net Grupa Sprint Telefonia Polska Zachód Sektor instytucji finansowych Narodowy Bank Polski Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe BDK- Daewoo Leasing

Wybrani Klienci Sektor przedsiębiorstw produkcyjnych AMCOR Rentsch Polska Stahlschmidt & Maiworm KWB KONIN Kopalnia Soli Kłodawa Przędzalnia Zawiercie

Dziękujemy za uwagę