ZDPREC NOVA TRANSAO SAP PARA LANAMENTO DE NFE

ZDPREC NOVA TRANSAÇÃO SAP PARA LANÇAMENTO DE NF-E (NOTA FISCAL ELETRÔNICA) MIGO/MIRO

Recebimento Automático - ZDPREC O que é ZDPREC A ZDPREC é uma transação SAP criada para otimizar o processo de Recebimento Físico (MIGO) e Fiscal (MIRO). Através da importação de informações disponíveis na NF-E, obtidas pelo arquivo no formato XML, o SAP irá: -pré-editar a MIGO -verificar automaticamente a autenticidade da NF-E, eliminando assim a necessidade de anexar na DMS a cópia digitalizada da “Autorização de uso”. -sugerir as “quantidades” de itens quando houver divergência de unidade de medida entre o Pedido e a NF-E -impedir o lançamento em duplicidade de notas fiscais Além disso a transação irá assegurar o devido armazenamento fiscal do arquivo XML (Nota Fiscal Eletrônica) evitando assim multas por autuações do fisco.

Recebimento Automático - ZDPREC Pré-requisito Para utilizar a transação ZDPREC o usuário que fará o recebimento físico (MIGO) deverá ter o arquivo XML, respectivo ao DANFE que o mesmo estiver lançando no SAP, devidamente arquivado no repositório da Rodobens (email: nfe@rodobens. com. br). Para isto o fornecedor deverá enviar o XML para o email supracitado. Caso o fornecedor enviar o XML para o email pessoal do usuário o mesmo poderá reencaminha-lo para o email acima.

Recebimento Automático - ZDPREC Fluxo do Recebimento Eletrônico INICIO Validação SEFAZ Fornecedor envia XML para email da Rodobens (nfe@rodobens. com. br) O XML foi aprovado ? XML’s Recebidos NÃO SIM XML’s_ Preparados Envia Mensagem de rejeição ao fornecedor XML’s Rejeitados MIGO - ZDPREC MIRO - ZDPREC XML’s Processados

Recebimento Automático - ZDPREC Utilizando a transação – ZDPREC Ao acessar a transação ZDPREC o usuário irá visualizar o botão “ENTRADA DE MERCADORIAS (MIGO)”. Para iniciar o usuário deverá clicar no botão conforme abaixo:

Recebimento Automático - ZDPREC Com o DANFE em mãos o usuário deverá digitar a Chave de Acesso no campo indicado abaixo. A chave de acesso é o código de “identidade” da NF-E e encontra-se geralmente na parte superior DANFE. Após digitar a chave de acesso o usuarío deverá apertar o “Enter”.

Recebimento Automático - ZDPREC O usuário também poderá utilizar um aparelho leitor de código de Barras para “popular” este campo.

Recebimento Automático - ZDPREC Caso o XML não for encontrado pelo SAP no repositório de armazenamento fiscal (nfe@rodobens. com. br); ou caso o XML não seja validado durante a verificação automática do SAP aparecerá uma mensagem informando o usuário sobre a impossibilidade da realização da MIGO. Para proceder o lançamento o usuário deverá contatar o fornecedor e solicitar o envio do XML novamente.

Recebimento Automático - ZDPREC Ainda poderá acontecer de o SAP barrar o lançamento caso a Nota Fiscal já tiver sido lançada, com isso o usuario evitará transtornos e pagamentos em duplicidade. Se o XML estiver devidamente armazenado e não houver duplicidade de lançamento a próxima tela será apresentada.

Recebimento Automático - ZDPREC Na parte superior da tela o SAP irá apresentar os Pedidos em aberto para o BP indicado no DANFE. Pedidos em aberto do BP indicado no Danfe Na parte inferior constarão os itens relacionados no DANFE. Itens do Danfe

Recebimento Automático - ZDPREC O próximo passo será associar os itens da NF-E aos itens do respectivo pedido conforme demonstração abaixo:

Recebimento Automático - ZDPREC Para fazer a associação o usuário poderá “clicar” no item do pedido e “copia-lo” no item do Danfe, conforme abaixo: Se houver algum erro o usuário poderá apagar utilizando o botão “borracha”.

Recebimento Automático - ZDPREC O usuário poderá também associar os itens copiando e colando os itens através de “Ctrl Y”, “Ctrl C” e “Ctrl V”

Recebimento Automático - ZDPREC Quando houverem vários “pedidos” para uma mesma MIGO o usuário poderá fazer a associação utilizando o botão “Pedido Adicional”. Ao clicar no botão “Pedido Adicional” aparecerá uma tela onde o usuário deverá inserir os novos pedidos e apertar Enter.

Recebimento Automático - ZDPREC Em caso de divergência da unidade de medida do Pedido para o Danfe o usuário poderá clicar no botão “Conversão Unidade”, assim o SAP irá sugerir uma conversão cadastrada em suas tabelas internas. Caso a conversão sugerida não atenda entre em contato com a RSC FISCAL para que seja feita a correta conversão. Você poderá corrigir a unidade de medida e prosseguir com o Recebimento Físico.

Recebimento Automático - ZDPREC O usuário também poderá fazer o recebimento parcial do material. No exemplo abaixo existem 2 pedidos que compõem uma mesma Nota, o usuário MIGO poderá dar entrada somente da quantidade do material que receber.

Recebimento Automático - ZDPREC Após fazer as associações o usuário deverá clicar em PROSSEGUIR

Recebimento Automático - ZDPREC Na próxima tela o SAP irá apresentar os dados do cabeçalho da NF-E. Observe que utilizando a transação ZDPREC não haverá mais estorno de Migo por preenchimento indevido destas informações pois elas serão importadas automaticamente. Observe também que o campo “Documento Material” já irá apresentar o número da MIGO, nesse momento o DANFE já foi validado junto ao Fisco e você poderá continuar o processo clicando no ícone “Popular MIGO”.

Recebimento Automático - ZDPREC A próxima tela é a mesma da MIGO já utilizada hoje, aqui o trabalho será REVISAR os itens da NF-E e Registrar.

Recebimento Automático - ZDPREC Diferença entre DANFE e NF-E (XML) A sigla DANFE significa “Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica”. Este documento é impresso no momento em que o fornecedor fatura a mercadoria em nosso favor e serve para transito da mercadoria. Apesar de o DANFE também conter informações fiscais, exemplo Carimbo de barreira interestadual, e por conta disso também ter que ser arquivado fisicamente, o documento fiscal válido para fins fiscais é o arquivo eletrônico da NF-E em formato XML. Este arquivo deve ser disponibilizado obrigatoriamente pelo fornecedor.

Recebimento Automático - ZDPREC O que acontece se a empresa não arquiva o XML ? Caso a empresa seja fiscalizada e não apresente o XML as conseqüências podem ir além da aplicação de uma multa. A penalidade pode variar de um caso para outro, vai depender do entendimento do agente fiscal no momento da autuação. A autuação pode ser feita por diferentes órgãos, como a Receita Federal ou a Secretaria da Fazenda Estadual. Como cada Estado possui uma legislação diferente, autuações em Estados diferentes sofrerão penalidades diferentes.

Recebimento Automático - ZDPREC O que acontece se a empresa não arquiva o XML ? Além da aplicação de multa se o agente fiscal julgar que há um crime contra a ordem tributária (Lei nº 8. 137 de 27. 12. 1990) as conseqüências podem ainda serem piores. Crimes contra a ordem tributária podem render para o representante legal da empresa uma pena de dois a cinco anos de reclusão, mais a aplicação de multa. É caracterizado crime contra a ordem tributária quando o contribuinte: I- Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; II - Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; III -Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável; IV - Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato; V - Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.

Recebimento Automático - ZDPREC O que a transação ZDPREC não irá contemplar Neste momento esta funcionalidade servirá apenas para as NF -E de mercadorias (materiais). As NFS-E (Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços) não possuem um lay-out padronizado. Cada prefeitura possui hoje um padrão para emissão de documento fiscal eletrônico, assim, no momento, não há como desenvolver uma solução SAP para importar o documento fiscal eletrônico que atenda a todas as prefeituras do pais.

Recebimento Automático - ZDPREC Em caso de dúvidas entre em contato com a RSC Fiscal, através do telefone (17) 2136 -3666 ou envie email para: Jefferson Ortolan Duarte Rafael de Lima Marciano Josimeire Messias Bueno Wander Luis Gomes JODUARTE 1394 RMARCIANO 1299 JMBUENO 1298 WLGOMES 1392

Recebimento Automático - ZDPREC OBRIGADO!