XXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS MARZO 22
XXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS MARZO 22 de 2019 Natalia García Marín Gerente Email: ngarcia@fonandi. co
INSTALACIÓN DE LA XXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
ORDEN DEL DÍA LECTURA Y APROBACIÓN 1. 2. 3. 4. Verificación del quórum. Aprobación del orden del día. Elección del Presidente y Secretario de la presente Asamblea. Nombramiento de la Comisión para revisión y aprobación al texto del acta de la XXIV Asamblea General de Asociados. (Dos asociados). 5. Lectura del reglamento interno de la Asamblea y aprobación. 6. Informe de la comisión verificadora del Acta de la XXIII Asamblea General de Asociados. 7. Informe de Junta Directiva y Gerencia año 2018. 8. Informe de Comité de Control Social año 2018. 9. Informe y Dictamen del Revisor Fiscal año 2018. 10. Presentación y aprobación de Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2018. 11. Proyecto de distribución de excedentes del año 2018. 12. Elección del Revisor Fiscal. 13. Proposiciones y varios.
3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA PRESENTE ASAMBLEA. Por unanimidad se nombran a: José Alberto Muñoz Valdés, como Presidente. Natalia García Marín, como Secretaria.
4. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN AL TEXTO DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS. Por unanimidad se nombran a: Adriana Patricia Espitia Rodriguez Cristian David Montaña Rojas
5. LECTURA DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA XXIV ASAMBLEA Y APROBACIÓN Se aprueba por unanimidad previa lectura de cada uno de los asistentes.
Se lee el siguiente informe: 6. INFORME DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS. Se hace lectura del siguiente informe: El acta No. 23 correspondiente a la reunión ordinaria de la vigésima tercera Asamblea General de Asociados de FONANDI, celebrada el día 16 de Marzo de 2018, fue revisada y aprobada para dar cumplimiento al mandato que nos fue encomendado por dicha Asamblea. Firmado por la comisión verificadora: José Fernando Amezquita CC. 94. 544. 969 Sandra Sugey Zapata CC. 43. 603. 807
7 Y 8. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA, GERENCIA Y COMITÉ DE CONTROL SOCIAL AÑO 2018
Es motivo de alegría dirigirnos a ustedes apreciados asociados presentándoles el informe de gestión correspondiente al 2018. Con gran compromiso y dedicación, los asociados, dirigentes y empleados han contribuido de manera significativa al crecimiento y al fortalecimiento del Fondo de Empleados, como se muestra en el siguiente video:
9. INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 2018. El Revisor Fiscal presenta el informe y dictamen sin ninguna salvedad.
10. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018. Se presentaron gráficamente de la siguiente manera:
ACTIVOS TOTALES Millones de pesos Variación 16% 3 303 2 838 2017 2018
ACTIVOS DICIEMBRE 2018 Millones de pesos y porcentaje Equipo de computo, 2, 0, 1% Efectivo y equivalentes, Diferidos corto 1 083, 33% plazo, 1, 0, 0% Cuentas por cobrar (int. cdt), 8, 0, 2% Cartera de asociados largo plazo, 1 047, 32% Deterioro de Cartera de cartera, -19, 1% a corto créditos plazo, 944, 29% Fondo de liquidez, 237, 7%
PASIVOS TOTALES Millones de pesos Variación 18% 2 227 1 889 2017 2018
PASIVOS DICIEMBRE 2018 Millones de pesos y porcentaje Pasivo a largo plazo 'Fondo social de garantía de cartera, 4, 0, 2% Pasivo a Largo plazo Fondos desempleo, 87, 3, 9% Fondos de bienestar social, 4, 0, 2% Beneficios a empleados a corto plazo, 6, 0, 3% Ahorro voluntario, 209, 9, 4% Cuentas por pagar a corto plazo, 4, 0, 2% Pasivo Largo plazo Ahorro permanente, 1 913, 85, 9%
PATRIMONIO TOTAL Millones de pesos Variación 13% 1 076 949 2017 2018
PATRIMONIO DICIEMBRE 2018 Millones de pesos y porcentaje Reserva protección EXCEDENTES DEL EJERCICIO, 69, 6, 4% de aportes, 106, 9, 9% Fondos de destinación especifica, 45, 4, 2% Aportes sociales mínimos no reducibles, 42, 3, 9% Aportes sociales temporalmente restringidos, 814, 75, 7%
EXCEDENTES NETOS Cifras en pesos 83. 225. 765 68 997 992 2017 2018
Los estados financieros fueron aprobados por unanimidad.
11. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2018. Por unanimidad se aprueban la siguiente distribución de excedentes:
PROPUESTA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES De acuerdo al artículo 22 de los Estatutos Fonandi, la propuesta es la siguiente: EXCEDENTES ACUMULADOS A DICIEMBRE 31 de 2018 68, 997, 992 Propuesta distribución de excedentes Reserva protección aportes 20% 13, 799, 598 Revalorización aportes (IPC año 2018 por aportes) 26, 742, 837 Fondo de desarrollo empresarial solidario (10%) ley 1391 julio 2010 6, 899, 799 Aportes amortizados (4%) 2, 759, 920 Fondos sociales saldo restante de la excedentes 18, 795, 838 TOTAL EXCEDENTES A DISTRIBUIR 68, 997, 992 Aportes: $840. 969. 724*3. 18%
COSTO DE LOS FONDOS SOCIALES EJECUTADOS AÑO 2018 Detalle Saldo final diciembre 31 de 2017 Valor 2, 056, 431 Incremento marzo 2018 (distribución excedentes) 25, 090, 017 Disponible para utilizar los fondos sociales en el año 2018 27, 146, 448 Ejecución año 2018 Detalle de cumpleaños para asociados Kits académico y tarjetas regalo éxito Boletas de cine Capacitación empleados - RNBD Costo total ejecutado 2018 Saldo final diciembre 31 de 2018 3, 570, 200 14, 686, 899 4, 490, 600 714, 000 23, 461, 699 3, 684, 749
PROYECCIÓN COSTO DE LOS FONDOS SOCIALES AÑO 2019 Detalle Saldo final a diciembre 31 de 2018 Valor 3, 684, 749 Incremento marzo 2019 (distribución excedentes) 18, 795, 838 Disponible para utilizar los fondos sociales en el año 2019 22, 480, 587 Kits académico año 2019 (260*60. 000) 15, 600, 000 Detalle de cumpleaños para asociados (260*15. 000) 3, 900, 000 Capacitación empleados Fonandi 1, 000 Costo total presupuestado año 2019 Saldo final proyectado diciembre 31 de 2019 20, 500, 000 1, 980, 587
12. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL Por unanimidad se ratifica a Mauricio Jaramillo Restrepo, como delegado de Serfiscal Ltda.
PROPUESTA DE REVISORÍA FISCAL SERFISCAL La Propuesta de Servicios de Revisoría Fiscal para el período 2019 -2020, es de $828. 116 más IVA, por doce (12) horas al mes. El valor corresponde a un salario mínimo legal mensual vigente más IVA.
13. PROPOSICIONES Y VARIOS Se presentan las siguientes preposiciones y varios: Seccional Ibagué: Estudiar la posibilidad de rebajar la tasa de interés que se está aplicando en este momento para créditos destinados a compra de vehículo, la cual está en 1. 1%, los bancos están ofreciendo tasas hasta del 0. 85% para compra de vehículo. La Junta Directiva analizará y estudiará su viabilidad. José Alberto: Felicita a Sandra Sugey Zapata Jaramillo por su excelente gestión y aportes a la realización de la asamblea. Natalia García Marín: Como Gerente del Fondo Felicita y agradece a Sandra Sugey Zapata Jaramillo por todo su apoyo en la gestión. Juliana Gutierrez: Propone destinar de los excedentes un porcentaje para programas de becas.
MUCHAS GRACIAS www. fonandi. co
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