XVI SESJA RADY GMINY OLENICA INFORMACJA O PRZEBIEGU
XVI SESJA RADY GMINY OLEŚNICA INFORMACJA O PRZEBIEGU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU
I. 1 WPROWADZENIE Uchwała Nr XII/94/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2004 określiła wielkość dochodów na kwotę 15. 436. 300, 00 zł, wydatków na kwotę 17. 083. 300, 00 zł oraz deficyt budżetu na kwotę 1. 647. 000, 00 zł. W wyniku pozyskania dodatkowych źródeł zasilania zewnętrznego oraz zwiększenia dochodów własnych w ciągu I półrocza 2004 r. , budżet gminy po zmianach przedstawiał się następująco: Wykonanie na Plan na 2004 30. 06. 2004 % Dochody 17 318 501 8 576 289 49, 5 Wydatki 19 138 501 7 208 719 37, 7 Nadwyżka/Deficyt -1 820 000 1 367 570
I. 2 ZMIANY BUDŻETU Pozyskane środki w trakcie roku zwiększające budżet w wysokości per saldem 1. 882. 201 zŁ pochodziły z:
II. 1 DOCHODY - ogólnie Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych : - dochody wykonano w 49, 5%, - wydatki w 37, 7% oraz - uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości 1. 367. 570, 00 zł W przeliczeniu na jednego mieszkańca, gmina w I półroczu osiągnęła wzrost ogólny dochodów o 16, 1% w porównaniu do I półrocza 2003 roku. (dochód na 1 mieszkańca w 2004 - 1. 529, 10 zł a w 2003 - 1. 317, 40 zł)
II. 2 DOCHODY - wg. działów Dział Plan po zmianach na 2004 r Dochody wg działów 020 Leśnictwo 600 Wykonanie na 30. 06. 2004 r Wskaźnik % 5 600 0 0 Transport i łączność 581 850 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 779 394 390 594 50, 12 710 Działalność usługowa 7 000 5 100 72, 86 750 Administracja publiczna 93 550 43 065 46, 03 751 Urzędy naczelne 31 314 30 474 97, 32 752 Obrona narodowa 500 100 754 Bezpieczeństwo publiczne 700 100 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych 6 268 584 2 999 450 47, 85 758 Różne rozliczenia 6 711 611 4 100 658 61, 10 801 Oświata i wychowanie 359 099 344 099 95, 82 852 Pomoc społeczna 1 5897 585 591 818 37, 28 900 Gospodarka komunalna 899 214 67 331 7, 57 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 2 500 100 17 318 501 8 576 289 49, 52 Razem
II. 3 DOCHODY - struktura Wykonanie na 30. 06. 2004 Struktura dochodów w 2004 Wskaźnik % Dochody własne 3 142 557 36, 6 Subwencja ogólna 3 812 861 44, 4 Dotacje celowe na zadanie zlecone 706 606 8, 2 Udział w podatkach bezpośrednich 551 287 6, 4 Dotacje celowe na zadania własne 11 899 0, 1 362 978 4, 2 8 588 100 Pozostałe źródła Razem
III. 1 WYDATKI - wg. działów Dział Plan po zmianach na 2004 r Wydatki wg działów Wykonanie na 30. 06. 2004 r Wskaźnik % 010 Rolnictwo 21 800 6 187 28, 38 020 Leśnictwo 1 000 0 0 600 Transport i łączność 2 729 886 785 575 28, 78 630 Turystyka 4 000 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 706 400 285 529 40, 42 710 Działalność usługowa 5 000 2 254 45, 08 750 Administracja publiczna 2 239 950 957 638 42, 75 751 Urzędy naczelne 31 314 29 633 94, 63 752 Obrona narodowa 500 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne 45 600 16 585 36, 37 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych. . . 75 000 27 789 37, 05 757 Obsługa długu publicznego 75 000 18 923 25, 23 758 Różne rozliczenia 70 000 0 0 801 Oświata i wychowanie 7 666 864 3 514 909 45, 85 851 Ochrona zdrowia 177 600 44 338 24, 97 852 Pomoc społeczna 2 145 425 773 720 36, 06 900 Gospodarka komunalna 2 020 462 255 585 12, 65 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 983 700 473 600 48, 14 926 Kultura fizyczna i sport 139 000 16 454 11, 84 19 138 501 7 208 719 37, 67 Razem
III. 2 WYDATKI – wynagrodzenia i pochodne Dz. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 750 Administracja publiczna 751 Urzędy naczelne 801 Oświata i wychowanie 853 Opieka społeczna Razem Wykonanie na 30. 06. 2004 Wskaźnik 1 331 230 547 682 41, 1 943 667 70, 7 4 314 372 2 081 429 48, 2 279 115 123 217 44, 1 5 925 660 2 752 995 46, 5 Plan na 2004
III. 3 WYDATKI bieżące - oświata Rozdział Jednostki lub rodzaj wydatku Wykonanie 30. 06. 2004 80101 Szkoły Podstawowe 188 717 80104 Przedszkola 202 414 80110 Gimnazja 729 669 80113 Dowożenie uczniów 286 617 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Razem 4 075 1 411 492
IV. 1 WYDATKI MAJĄTKOWE - ogólnie Rodzaj wydatków Wykonanie 30. 06. 2004 wydatki bieżące 6 036 346 wydatki majątkowe 1 172 373 Wydatki i zakupy inwestycyjne wg. źródeł Plan na 2004 środki własne 1 792 055 Kredyty długoterminowe 1 662 000 dotacje celowe 502 850 SAPARD 913 000 MENIS 340 000 Razem 5 209 905
IV. 2 WYDATKI INWESTYCYJNE - wg. działów Wydatki inwestycyjne wg. działów Wykonanie na 30. 06. 2004 600 Transport i łączność 634 126 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 000 750 Administracja publiczna 3 769 801 Oświata i wychowanie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Razem Zakupy inwestycyjne wg. działów 344 812 55 954 1 042 661 Wykonanie na 30. 06. 2004 700 Gospodarka mieszkaniowa 31 476 700 Administracja publiczna 14 037 801 Oświat i wychowanie 58 605 852 Pomoc społeczna 900 Kultura fizyczna i sport 9 140 Razem 16 454 129 712
V. FUNDUSZE CELOWE I ŚRODKI SPECJALNE Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Przychody funduszu stanowią wpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski i wyniosły w okresie I półrocza br. 45. 536, 00 zł. Uwzględniając wielkość środków finansowych, łączna kwota dyspozycyjna to 123. 676, 00 zł z, której wydatkowano : - 52. 802, 00 zł tj. 42, 7% na dofinansowanie 24 indywidualnych, biologicznych oczyszczalni ścieków, - 19. 480, 00 zł tj. 15, 8% na rozbudowę sieci wodociągowej, pozostała kwota stanowi środki na rachunku funduszu. Środki Specjalne - drogi publiczne gminne Wpływy z opłat i kar za zajęcie pasa drogowego stanowiące przychody środka specjalnego (gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wyniosły 742, 00 zł pochodziły w całości za zajęcie pasa drogowego. W okresie sprawozdawczym z łącznej kwoty dyspozycyjnej w wysokości 894, 00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty - jednostki organizacyjne Środek specjalny w jednostkach budżetowych utworzony został Uchwałą Nr XII/92/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie środków specjalnych w szkołach będących jednostkami budżetowymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica. Przychody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowym jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 64. 114, 00 zł i pochodziły z : - otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 550, 00 zł - usług związanych z rekreacją i sportem w wysokości 53. 637, 00 zł - innych tytułów w wysokości 9. 927, 00 zł. W okresie sprawozdawczym z łącznej kwoty dyspozycyjnej w wysokości 142. 977, 00 zł wydatkowano 57. 118, 00 zł tj. 39, 9% środków dyspozycyjnych.
VI. 1 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ogólnie Obowiązek stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych stosuje się do wszystkich zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane, dla których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6. 000€. (zamówienia wg trybów przedstawiono na kolejnych slajdach) Nikt z uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie skorzystał z przysługującego im prawa złożenia protestu lub odwołania do przeprowadzonych procedur przetargowych.
VI. 2 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – tryby Tryb zamówienia publicznego -przetarg nieograniczony Wartość zamówień 798 212 -przetarg dwustopniowy 278 500 -negocjacja z zachowaniem konkurencji 223 952 -zapytanie o cenę 113 169 1 413 833
PODSUMOWANIE Uważam, że przekazana Państwu „ Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleśnica za I półrocze 2004 roku ” jak również niniejsza prezentacja wskazuje na prawidłowy przebieg wykonania budżetu. Ze swojej strony dołożę wszelkich starań by realizacja budżetu w następnym półroczu zmierzała do wykonania ustalonych planów. Gospodarowanie środkami publicznym to wielka odpowiedzialność myślę, że zmiany w naszej Gminy wskazuję, że samorząd jest dobrym gospodarzem. Wójt Gminy Andrzej Proszkowski
- Slides: 15