VISO DIFL VISO GECPL VISO GEVGL VISO GEMIL

VISÃO DIFL VISÃO GECPL VISÃO GEVGL VISÃO GEMIL VISÃO GG MATRICIAIS ESTUDO GASTOS DIFL 2012

Evolução Histórica dos Gastos - DIFL

Evolução Histórica dos Gastos - DIFL GECPL GEVGL 28% 13% 19% 15% 2% DIFL GEMIL 18% 17% 19% 16% 8% 19% -11% 39% -1% 25%

Evolução Histórica - DIFL Valores em Ton mil Valores em US$/Ton Produzida

Evolução Gastos DIFL Valores em US$/ton produzida • Taxa de Dólar utilizada para a conversão: • As projeções de Produção foram baseadas no FAP Reprogramado Maio-2012

Gastos DIFL – Acumulado até Junho/12 (considerando expurgos para fins de RV) Valores em US$ mil • Horas In Itinere • Expedição Adicional • Demandas Chuva

Gastos Realizados até Junho/12 + Proposta de Projeção de Julho a Dezembro/2012 - DIFL Valores em US$ mil • Horas In Itinere + Passivo Férias e 13º sal • Expedição Adicional GECPL • Gastos período Chuva

VISÃO DIFL ESTUDO GASTOS GECPL 2012

Evolução Histórica - GECPL Valores em Ton mil Valores em US$/Ton Produzida

Evolução Gastos GECPL - DIFL Valores em US$/ton produzida • Taxa de Dólar utilizada para a conversão: • As projeções de Produção foram baseadas no FAP Reprogramado Maio-2012

Gastos GECPL – Acumulado até Junho/12 (considerando expurgos para fins de RV) Valores em US$ mil • Horas In Itinere • Expedição Adicional

Gastos Realizados até Junho/12 + Proposta de Projeção de Julho a Dezembro/2012 - GECPL Valores em US$ mil • Horas In Itinere + Passivo Férias e 13º sal • Expedição Adicional

VISÃO DIFL ESTUDO GASTOS GEVGL 2012

Evolução Histórica - GEVGL Valores em Ton mil Valores em US$/Ton Produzida

Evolução Gastos GEVGL - DIFL Valores em US$/ton produzida • Taxa de Dólar utilizada para a conversão: • As projeções de Produção foram baseadas no FAP Reprogramado Maio-2012

Gastos GEVGL – Acumulado até Junho/12 (considerando expurgos para fins de RV) Valores em US$ mil • Horas In Itinere

Gastos Realizados até Junho/12 + Proposta de Projeção de Julho a Dezembro/2012 - GEVGL Valores em US$ mil • Horas In Itinere + Passivo Férias e 13º sal

VISÃO DIFL ESTUDO GASTOS GEMIL 2012

Evolução Histórica - GEMIL Valores em Ton mil Valores em US$/Ton Produzida

Evolução Gastos GEMIL - DIFL Valores em US$/ton produzida • Taxa de Dólar utilizada para a conversão: • As projeções de Produção foram baseadas no FAP Reprogramado Maio-2012

Gastos GEMIL – Acumulado até Junho/12 (considerando expurgos para fins de RV) Valores em US$ mil • Horas In Itinere

Gastos Realizados até Junho/12 + Proposta de Projeção de Julho a Dezembro/2012 - GEMIL Valores em US$ mil • Horas In Itinere + Passivo Férias e 13º sal

VISÃO DIFL ESTUDO GASTOS GG MATRICIAS 2012

Gastos Realizados até Junho/12 + Proposta de Projeção de Julho a Dezembro/2012 – GG MATRICIAIS Valores em US$ mil • Meta considerando economia de 2% do montante orçado em 2012, demonstrando potencial para maximizar esta economia.

Próximos Passos

1. Planejamento Levantar a meta mensal de Gastos por GG Estratificar o gasto em contas que checam fundos e contas que não checam fundos; Levantar os saldos do Empenho que estão no Check de Fundos; Reunião de Alinhamento da META com C&U - 10/07/2012 2. Proposta de Trabalho Controlar efetivamente o gasto através do Empenho Diário (OCs e REQ) acompanhando META MÊS.

3. Acompanhamento diário do empenho e das realizações do Gasto da DIFL Saldo do fundo diário por GG, aguardando DICT regularizar Processo Check Fundos no Oracle