uscita Template esempio Gestione Tesoreria e Proiezioni di

uscita Template esempio Gestione Tesoreria e Proiezioni di cash-flow Giugno 2018

Schema funzionale Si tratta di un template Excel, alimentato da file di testo, excel o odbc, assunti direttamente dal software di Contabilità gestionale Template Excel incassi/ pagamenti provvisori inserimento codifiche movimenti, conti banche, anagrafiche odbc inserimento flussi fuori scadenziari anticipi visteimport/export gestionali portafoglio sbf Bilancio verifica (file excel o testo) Scadenziari (file excel o testo) Sistema informativo aziendale copia proiezioni di cassa • • giornaliera mensile capienza affidamenti evoluzione fatturati, ordini, fidi uscita Template ESEMPIO: Gestione Tesoreria e Proiezioni di cash-flow Giugno 2018 2

Struttura Template: 1) area Parametri In questa sezione vengono inseriti i parametri comuni a tutti i fogli di dettaglio/analisi ed i pulsanti di collegamento alle sottoschede di dettaglio: uscita Template ESEMPIO: Gestione Tesoreria e Proiezioni di cash-flow Giugno 2018 3

Struttura Template: 2 a) l’area di import del Bilancio di verifica di periodo Area assistita da macro per svuotamento «area dati» e corretto posizionamento dei dati da incollare (ante svuotamento) click i cont o c n ele reria Teso uscita (post svuotamento) t inpu area Template ESEMPIO: Gestione Tesoreria e Proiezioni di cash-flow Giugno 2018 4

Struttura Template: 2 b) l’area di import del Bilancio di verifica di periodo Copia dei dati di import: 1 - (selezione tutta area di copia da file di import) [copia] 2 - [incolla valori] uscita Template ESEMPIO: Gestione Tesoreria e Proiezioni di cash-flow Giugno 2018 5

Struttura Template: 3 a) l’area di import dello Scadenziario Area assistita da macro per svuotamento «area dati» e corretto posizionamento dei dati da incollare (ante svuotamento) click r e pe n o i z sele olonna c filtro per filtro tivo ina nom uscita (post svuotamento) t inpu a e r a Template ESEMPIO: Gestione Tesoreria e Proiezioni di cash-flow Giugno 2018 6

Struttura Template: 3 b) l’area di import dello Scadenziario Copia dei dati di import: 1 - (selezione tutta area di copia da file di import) [copia] 2 - [incolla valori] uscita Template ESEMPIO: Gestione Tesoreria e Proiezioni di cash-flow Giugno 2018 7

Struttura Template: 4) l’area di inserimento dei flussi da contratti/commesse [esempio] Riepilogo ed anagrafica dei codici movimento, tipo pagamento: uscita celle di controllo (evidenza in rosso) di errori di segno o codici mancanti sia per incassi che per pagamenti Template ESEMPIO: Gestione Tesoreria e Proiezioni di cash-flow Giugno 2018 8

Struttura Template: 5) l’area di inserimento dei flussi fuori scadenziario [esempio] Inserimento dei dati controlli di convalida (ammessi solo i codici previsti in anagrafica) : uscita celle di controllo (evidenza in rosso) di date anteriori a quella di riferimento della proiezione Template ESEMPIO: Gestione Tesoreria e Proiezioni di cash-flow Giugno 2018 9

Struttura Template: 6) l’area di inserimento dei flussi SBF, Anticipi Imp. Ex [esempio] Inserimento dei dati controlli di convalida (ammessi solo i codici previsti in anagrafica) : f lio sb fog porta ipi antic x Imp. E uscita celle di controllo (evidenza in rosso) di date anteriori a quella di riferimento della proiezione Template ESEMPIO: Gestione Tesoreria e Proiezioni di cash-flow Giugno 2018 10

Struttura Template: 6 a) i Report di Proiezione (giornaliera o mese) uscita La sintesi per mese La sintesi per giorno Template ESEMPIO: Gestione Tesoreria e Proiezioni di cash-flow Giugno 2018 11

Struttura Template: 6 b) i Report di Proiezione (livelli di struttura) uscita Template ESEMPIO: Gestione Tesoreria e Proiezioni di cash-flow Giugno 2018 12

Struttura Template: 6 c) i Report di Proiezione (livelli di dettaglio) ESEMPIO: il livello di dettaglio/anagrafiche è personalizzato per Cliente uscita le righe colorate indicano saldi autoalimentati o con particolarità Template ESEMPIO: Gestione Tesoreria e Proiezioni di cash-flow Giugno 2018 13

Struttura Template: 7) i fogli di supporto/dettaglio Scadenziario contratti/commesse uscita Template ESEMPIO: Gestione Tesoreria e Proiezioni di cash-flow Giugno 2018 14

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