Troms kommunes rsregnskap 2012 DRIFTSREGNSKAP 2016 Troms kommune

Tromsø kommunes årsregnskap 2012

DRIFTSREGNSKAP 2016 Tromsø kommune legger fram et regnskapsmessig resultat (mindreforbruk) på 102, 6 millioner kroner • Økt skatteinngang og integreringstilskudd • Økt premieavvik • Innsparinger og stram driftsfokus

Tromsø kommunes disposisjonsfond

Foreløpig resultat innenfor ansvarsrammene Ansv_ramme (T) 1001 1002 1101 1102 1107 1201 1202 1203 Byrådsadministrasjon Politisk og administrativ støttefunksjon Adminstrative tjenester Bygg Folkevalgte Skole Barnehage Forebyggende helse 1204 1301 1302 1303 1304 1305 1401 1402 1403 1404 1501 Barnevern Flyktningetjenester Sosialtjenesten Pleie og omsorg Boligtiltak Kommunehelse Kultur Idrettstilbud Kirke og trossamfunn Næring Byutvikling 1502 1503 Bydrift Brann og redning Regnskap Revidert Budsjett Avvik i % 17 737 677 28 258 547 133 862 999 223 289 897 25 273 907 725 271 567 613 607 710 43 379 107 24 085 110 28 300 390 135 932 000 231 886 000 26 627 161 724 583 000 618 345 000 42 835 000 6 347 433 41 843 2 069 001 8 596 103 1 353 254 -688 567 4 737 290 -544 107 26, 4 % 0, 1 % 1, 5 % 3, 7 % 5, 1 % -0, 1 % 0, 8 % -1, 3 % 130 710 231 -21 088 782 121 914 656 1 122 074 787 -22 128 857 87 729 035 117 062 450 11 274 504 28 357 765 10 388 478 41 519 770 136 504 000 -6 500 000 113 848 000 1 077 000 -16 153 000 91 013 000 118 543 150 11 917 000 28 259 000 10 983 000 40 137 000 5 793 769 14 588 782 -8 066 656 -50 997 787 5 975 857 3 283 965 1 480 700 642 496 -98 765 594 522 -1 382 770 4, 2 % 224, 4 % -7, 1 % -4, 8 % 37, 0 % 3, 6 % 1, 2 % 5, 4 % -0, 3 % 5, 4 % -3, 4 % 71 194 178 48 217 820 69 189 000 43 582 000 -2 005 178 -4 635 820 -2, 9 % -10, 6 %

Tromsø kommunes likviditet • Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning var på 624 millioner kroner i 2016, mot 507 mill. kroner i 2015. Årsaken til økningen er blant annet økt låneopptak på grunn av store investeringer og forsinket fakturering fra leverandører. • Store svingninger i likviditeten i løpet av et år. Ved spredning av låneopptak i løpet av 2016 har en klart å holde likviditetsbeholdning oppe på et akseptabelt nivå uten å benytte seg av kassakreditt. • Økt press knyttet til likviditet blant annet som følge av økte pensjonsforpliktelser i fremtiden og store investeringer de nærmeste årene.

INVESTERINGSREGNSKAP 2016 Tromsø kommune har investert for 1 361 mill. kroner i 2016. Investeringsregnskapet avsluttes med udekket beløp på 77, 9 mill. kroner Årsak til udekket beløp: En relativt høy andel av investeringene kom i desember (36 %) For lite opptatt lån og svikt i salg av eiendommer førte til at regnskapet ble avsluttet med 77, 9 millioner kroner udekket.

Tromsø kommunes gjeld økte med 626 mill. kr. i 2016 (herav 306 mill. kr. i skattefinansiert gjeld)