TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI LEGGE

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI LEGGE 136/2010 Reggio Emilia, 22 febbraio 2011 L’esperienza di TELECOM ITALIA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE - CICLO ATTIVO MASSIMO BATTISTELLA

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 L’esperienza di Telecom Italia Previsioni normative impattanti Ambito applicazione Revisione testi contratti acquisto e vendita Strumenti pagamento e incasso traccianti Uso c/c dedicati Uso esclusivo c/c bancari e postali Invio dati c/c dedicati Inserimento CIG CUP in pagamenti Reperimento CIG CUP Comunicazione inadempimenti Sanzioni Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo 1

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 L’esperienza di Telecom Italia Aree e funzioni aziendali impattate Legale Tesoreria Vendite Ciclo Passivo Acquisti Customer Care Finanza Ciclo Attivo Servizi Autorità Giudiziaria Relazioni Istituzionali Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo 2

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 L’esperienza di Telecom Italia Ambiti clientela interessati Clientela Business Clientela Top Lavori di rete Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo Servizi Autorità Giudiziaria Circuiti Riservati 3

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 L’esperienza di Telecom Italia Sistemi informativi interessati CRM Bollettazione ERP Acquisti Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo Fatturazione Vendite Gestione Credito Tesoreria 4

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 L’esperienza di Telecom Italia Possibili conseguenze derivanti dall’introduzione della legge 136 Ritardo nei pagamenti dalla PA Maggiori oneri abbinamento Richieste inserimento CIG CUP in fattura Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo Limitazioni cessioni di crediti Interventi su sistemi 5

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 L’esperienza di Telecom Italia Il flusso del CIG – parte prima - informazioni PA FATTURA ODA 1 TI F 1 ODA 2 FATTURA ORDINE DI VENDITA ODA 3 F 2 FATTURA FC FATTURA FATTURE FC ODA N Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo FN FATTURA 6

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 L’esperienza di Telecom Italia Il flusso del CIG – parte seconda - pagamenti PA TI FN F 2 F 1 FC Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo I PAGAMENTI VANNO RAGGRUPPATI PER CIG 7

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 L’esperienza di Telecom Italia SANZIONI DAL 5 AL 20% Focus su tesoreria – conti correnti SOLO BANCARI E POSTALI C/C DEDICATI ALIMENTATI SOLO DA BONIFICI NO RID IN OUT NO CONTANTE IN OUT ANCHE IN VIA NON ESCLUSIVA NO ASSEGNI IN OUT NO CARTE DI CREDITO IN OUT Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo 8

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 L’esperienza di Telecom Italia Focus su tesoreria – comunicazione conti correnti CONTI INCASSO CONTI PAGAMENTO SPECIALIZZATI FILTRO CONTI INCASSI AUTOMATICI ANALISI CONTI PERTINENTI COMUNICAZIONE ESTREMI E INFORMAZIONI SU DELEGATI AZIONE PUSH AZIONE PULL INIZIATIVA TI RISPOSTA A RICHIESTA PA Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo 9

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 L’esperienza di Telecom Italia SANZIONI DAL 2 AL 10% Focus su tesoreria – strumenti di incasso BONIFICO STRUMENTI TRACCIANTI RI. BA. RID CARTE DI CREDITO VEICOLANO “ELETTRONICAMENTE” CIG CUP ASSEGNI BOLLETTINI POSTALI CONTANTI Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo 10

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 L’esperienza di Telecom Italia Focus su tesoreria accentrata gruppo CASH POOLING PAGAMENTI INTERCOMPANY PAGAMENTI PER CONTO Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo 11

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 L’esperienza di Telecom Italia Focus su tesoreria – Strumenti di pagamento STRUMENTI TRACCIANTI STRUMENTI NON TRACCIANTI FONDO CASSA BONIFICO RID RI. BA. CARTE DI CREDITO ALIMENTATO CON BONIFICO ASSEGNI (con limitazioni)* ASSEGNI BOLLETTINI POSTALI FILIERA DIPENDENTI * SPESE GENERALI * IMMOBILIZZAZIONI * ENTI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI ISTITUZIONALI PUBBLICI SERVIZI Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo SPESE GIORNALIERE < 1. 500 € 12

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 L’esperienza di Telecom Italia Focus su ciclo passivo – punti d’attenzione INSERIMENTO CIG CUP NEL CICLO APPROVIGIONAMENTI (RDA-ODA) COMUNICAZIONE CIG - CUP A FORNITORI GESTIONE MOLTEPLICITA’ CONTI PAGAMENTO CANALIZZAZIONE PAGAMENTI SU CONTI DEDICATI RAGGRUPPAMENTO PAGAMENTI FORNITORI PER CIG RAGGRUPPAMENTO PAGAMENTI CESSIONARI PER CIG Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo 13

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 L’esperienza di Telecom Italia Focus su tesoreria – cessioni di crediti COMUNICAZIONE CIG CUP A CESSIONARIO GESTIONE INCASSI AGGREGATI PER CIG VERIFICA PRESENZA CIG CUP IN INCASSI ANTICIPAZIONI IN CESSIONI CON MANDATO ALL’INCASSO CESSIONI DI CREDITI FUTURI Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo 14

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 L’esperienza di Telecom Italia Tracciabilità: punti aperti PAGAMENTI INTERCOMPANY ONERI DI CONTROLLO A CARICO DELLE IMPRESE COMUNICAZIONE CONTRATTI SUBFORNITURA SUPERAMENTO PROTOCOLLI LEGALITA’ MODALITA’ INSERIMENTO CIG IN PAGAMENTI GESTIONE ACQUISTI A MAGAZZINO CESSIONI DI CREDITO Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo 15

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 L’esperienza di Telecom Italia Grazie per l’attenzione Massimo Battistella E-mail: Massimo. Battistella@Telecomitalia. it Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo 16