Tori valla 2017 aasta eelarve II lugemine 22

Tori valla 2017. aasta eelarve II lugemine 22. 12. 2016 Ester Märss

Muudatusettepanekud eelarve II lugemisele • Vallavalitsuse humanitaarnõuniku taotlus õpilaste suvelaagri projektitulude (LEADER 1100. - ja EÕM 20. -) ja põhitegevuse kulude (+1120. - ) täpsustamiseks. Ei muuda põhitegevuse tulemit. • OÜ Tori Haldus taotlus sihtfinantseeringuks Jõesuu küla veetrassi osaliseks renoveerimiseks 60 000 eurot. Suurenevad investeerimistegevuse väljaminekud, väheneb likviidsete varade jääk mistõttu suureneb netovõlakoormus 24, 8%-lt 27, 2%-le.

Põhitegevuse tulud 2015. täitmine kassap 2259810 2016. kavandatud tekkep 2016/ ea 2017. aasta 2015/ 2017 muutus strateegia Muutus eelarve muutus % % 2017 a. eurodes tekkep 2383770 2465710 9% 3% 2470120 -4410 1312084 1365200 1417200 8% 4% 1417200 0 Tulud majandustegevusest 110495 113640 103810 -6% -9% 113000 -9190 Saadavad toetused 786208 901240 941010 20% 4% 936420 4590 5107 3690 -28% 0% 3500 190 Maksud Muud tegevustulud

Põhitegevuse tulude võrdlus

Põhitegevuse kulud Põhitegevus 2015. täitmine kassap 2016. kavandatud tekkep Põhitegevuse kulud 2001178 Antavad toetused 179767 239020 Personalikulud 1040388 Tegevuskulud 781023 2016/ ea 2017. aasta 2017 muutus strateegia Muutus eelarve 2015/ muutus % % 2017 a. eurodes tekkep 2261330 2359210 18% 4% 2363620 -4410 224920 25% -6% 215730 9190 1165430 1266870 22% 9% 1257740 9130 856880 867420 11% 1% 890150 -22730

Põhitegevuse kulude võrdlus

Personalikulude (palgatõusude) võrdlus 2013 Viira 2014 Viira koolita Personalikulud valla ea 635691 muudatus eelmise aastaga KOV Palga alammäär 355, 0 muudatus eelmise aastaga(alammäär) Personalikulud riigi ea 201576 muudatus eelmise aastaga Õpetajate töötasu alammäär muudatus eelmise aastaga 715 2016 2017/2013 664236 706350 767040 807280 1, 04 1, 06 1, 09 1, 05 355, 0 390, 0 430, 0 470, 0 1, 00 1, 10 1, 09 291761 334038 381410 1, 45 1, 14 1, 00 800 958 1000 1, 12 1, 13 1, 06 1, 04 1, 27 1, 32 1, 40

Personalikulude osakaal 2013 Viira koolita 2014 Viira koolita 2015 2016 2017 Personalikulude osakaal põhitegevuse kuludes 53, 5 53, 2 52, 0 51, 5 53, 7 Personalikulude osakaal põhitegevuse tuludest 47, 3 47, 1 46, 0 48, 9 51, 4

Personalikulude osakaal 55, 0 53, 0 51, 0 49, 0 Personalikulude osakaal põhitegevuse kuludes Personalikulude osakaal põhitegevuse tuludest 47, 0 45, 0 43, 0 41, 0 2013 Viira koolita 2014 Viira koolita 2015 2016 2017

Personalikulude osakaal Põhitegevuse kuludes: Tori Sauga Are Sindi Põhitegevuse tuludest: Tori Sauga Are Sindi 2015 2016 2017 52, 0 45, 5 60, 9 56, 8 51, 5 45, 6 61, 08 56, 8 53, 7 45, 7 62, 8 56, 5 46, 0 39, 7 54, 8 50, 2 48, 9 40, 1 54, 5 53, 1 51, 4 40, 1 57, 1 53, 3

Põhitegevuse tulem Põhitegevus PÕHITEGEVUSE TULEM 2015. täitmine kassap 258632 2016. kavandatud tekkep 122440 ea 2017. aasta strateegia eelarve 2017 a. tekkep 106500 muutus 0

Investeerimistegevus Põhitegevus Investeerimistegevus Põhivara müük ja soetus Põhivara müük Põhivara soetuseks saadav/antav sihtfinsntseerimine Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine Finantstulud ja -kulud Finantstulud Finantskulud Netovõlakoormus 2016. kavandatud tekkep 2015. täitmine kassap 2017. aasta ea strateegia eelarve 2017 a. tekkep muutus -505280 -314800 -629360 -571660 57700 -146565 9602 156167 -127290 5550 132840 -891660 2300 893960 -893960 0 893960 2300 0 -358044 -186000 267000 327000 60000 327000 0 31956 390000 1860000 -675 591 1266 -1510 590 2100 -4700 300 5000 0 0 6, 2% 27, 2% 24, 8% 2, 4%

Finantseerimistegevus 2015. täitmine kassap Finantseerimistegevus 250000 2016. kavandatud tekkep -24100 Väljamaksed finantseerimistegevuseks Kohustuste vähenemine ea strateegia 2017 a. muudatus 575700 0 600000 0 -24100 24300 0 Laekumised finantseerimistegevusest Kohustuste suurenemine 2017. aasta eelarve tekkep 250000

Likviidsed varad 2015. täitmine kassap Likviidsed varad 2016. kavandatud tekkep 2017. aasta ea strateegia eelarve 2017 a. muutus tekkep 3348 -216460 112840 110540 -57700 291122 294470 78010 0 3348 -216460 52840 110540 -57700 294470 78010 130850 188550 -57700 Likviidsete varade kasv(+) /kahanemine (-) Raha ja pangakontode saldo perioodi algul Raha ja pangakontode saldo muutus Raha ja pangakontode saldo perioodi lõpul

Tänan tähelepanu eest! Ester Märss