Tekhne Seccin 6 Ordenes de Pago Curso Bsico

Tekhne Sección 6 Ordenes de Pago Curso Básico de C. I. O. Milenio Sección 6 - Ordenes de Pago 1

Tekhne Ordenes de Pago Conceptos Básicos Cuando creamos una Orden de Pago en C. I. O. le estamos dando trámite para pago a uno o más documentos causados por transacciones con un Proveedor, Subcontratista u otro tipo de Tercero. Los documentos que se van a incluir en un Orden de Pago deben haber sido ingresados previamente al C. I. O. usando la opción Registro de Documentos. En una Orden de Pago es posible obtener una liquidación personalizada agregando, modificando o eliminando conceptos de Retención, Impuestos y/o Más. . . Descuentos aplicables según el tipo de transacción y el Tercero con el que se realiza. Con las Ordenes de Pago es posible obtener reportes detallados para establecer Más. . . la programación de pagos en un el flujo de caja del proyecto y establecer periodo determinado. Curso Básico de C. I. O. Milenio Sección 6 - Ordenes de Pago 2

Tekhne Acceso a Ordenes de Pago 1 Primero seleccionamos la opción Control en el menú principal y luego el menú Pagos. C. I. O. presenta dos opciones para ingresar y que a la vez sirven para filtrar la información. Antes de empezar a crear o editar Ordenes de Pago es importante conocer las diferencias entre dichas opciones: Más. . . 1. Proyecto: Esta opción permite el manejo de Ordenes de Pago a nivel de proyecto y en ellos especificar si afectan a todo el proyecto o a un presupuesto específico. Más. . . A continuación, se presentará una lista de los proyectos existentes. Seleccione el proyecto en el cual debe quedar la Orden de Pago que desea registrar o editar. Curso Básico de C. I. O. Milenio Sección 6 - Ordenes de Pago 3

Tekhne Acceso a Ordenes de Pago 2 2. Presupuesto: Esta opción se debe usar cuando requiera especificar que la Orden de Pago es relacionada con un presupuesto determinado. Igualmente cuando se desea revisar información de un presupuesto en particular. Más. . . Si entramos por la opción Presupuesto se presenta una lista detallada de los proyectos y los presupuestos creados en ellos. Podemos seleccionar un presupuesto con doble-clic en el listado, o seleccionándolo para luego oprimir el botón Ok. Curso Básico de C. I. O. Milenio Sección 6 - Ordenes de Pago 4

Tekhne Acceso a Ordenes de Pago 3 En la pantalla de acceso a Ordenes de Pago se pueden seleccionar tanto las opciones de edición de los datos como opciones para consulta de los mismos. Proyecto y Presupuesto al que pertenece la Orden de Pago. Disponible sólo si selecciona la opción Lista de Documentos Más. . . Tiene tres valores: Todos: Muestra todos los registros. Pendientes: Ordenes de pago sin autorización de cheque y Autorizados: Ordenes de Pago ya autorizadas para girar cheque. Más. . . Las opciones relacionadas con este menú aparecen en forma de lista y activan los campos pertinentes según el proceso a realizar. Más. . . Curso Básico de C. I. O. Milenio Rango de fechas: Activo sólo si escoge la opción Lista de Documentos. Código: Disponible únicamente para realizar consultas por el número de registro. Sección 6 - Ordenes de Pago 5

Tekhne Acceso a Ordenes de Pago 4 Es posible acceder a las Ordenes de Pago utilizando la opción Lista de Documentos. C. I. O. muestra un listado de las órdenes de pago que existen de acuerdo a los parámetros de la consulta. Esta opción nos permite tener una visión más completa de los datos ingresados en el sistema y utilizar las funciones principales de edición y desplazamiento dentro de los registros. Curso Básico de C. I. O. Milenio Sección 6 - Ordenes de Pago 6

Tekhne Número consecutivo de la orden. Estructura de Información 1 Información Básica Datos adicionales del documento que se está pagando. Datos del subcontratista o proveedor. Número consecutivo del abono realizado. Area de Detalle de los Documentos que se incluyen para pago y los conceptos de liquidación aplicados. Curso Básico de C. I. O. Milenio Número de documento (definido por el usuario). Fecha programada para pago. Datos del cheque con que se va a pagar. Valor final del cheque a girar. Sección 6 - Ordenes de Pago 7

Tekhne Estructura de Información 2 Documentos Incluidos En la parte inferior de la pantalla principal encontramos la ficha con los datos de los documentos incluidos en la Orden de Pago. Más. . . de Tipo Número del Fechas de Vigencia Número del Documento del documento Registro de Documentos con Descripción del el que se ingresó documento. el documento a pagar. Valor Total por el que se debe girar el cheque. Botones para agregar o eliminar documentos de la Orden de Pago. Curso Básico de C. I. O. Milenio Más. . . Sección 6 - Ordenes de Pago 8

Tekhne Estructura de Información 3 Liquidación Para ver el detalle de la liquidación seleccionamos la ficha Liquidación. En esta ficha es posible agregar o eliminar conceptos según apliquen a la transacción que se realiza. Valor liquidado según el porcentaje que se aplicó y Débito o Crédito según la naturaleza del concepto. Más. . . Porcentaje aplicado Concepto de Liquidación Valor base sobre el que se liquida el concepto (según aplique). Botones para agregar, modificar o eliminar conceptos de liquidación Curso Básico de C. I. O. Milenio Más. . . Sección 6 - Ordenes de Pago 9

Tekhne Barras de Herramientas Existen dos Barras de Herramientas según la ventana en la que estemos (Lista de Documentos o ficha de la Orden de Pago). Muchas de las opciones son estándares, y en cualquier caso se puede parar el cursor por un momento sobre un botón y C. I. O. muestra la función del botón. Más. . . En Lista de Documentos Movimiento Manejador de Reportes Actualizar listado Orden o Filtro Ver ficha detallada de la Orden de Pago Edición Más. . . Cerrar la ventana En ficha de la Orden de Pago Curso Básico de C. I. O. Milenio Ayuda Confirmar o descartar modificaciones Sección 6 - Ordenes de Pago 10

Tekhne Creando una Orden de Pago 1 Para crear un nuevo registro, tenemos dos opciones según la parte del programa en la que estemos. Crear Primero, si estamos en la ficha de Ordenes de Pago, la edición de datos se inicia con el botón Crear. Más. . . Si por el contrario, estamos ubicados fuera de la ficha de Ordenes de Pago, es decir en la pantalla inicial, seleccionamos entonces la opción Crear Orden de Pago. Curso Básico de C. I. O. Milenio Sección 6 - Ordenes de Pago 11

Tekhne Creando una Orden de Pago 2 Se activan dos nuevas opciones en la barra de herramientas, Confirmar la creación del nuevo registro, o Descartar el trabajo. Más. . . C. I. O. entra en el modo Creando y presenta al usuario una ficha en blanco. Es obligatorio ingresar los datos de No. Orden, Código del Tercero e incluir por lo menos un documento para pagar. Curso Básico de C. I. O. Milenio Sección 6 - Ordenes de Pago 12

Tekhne Creando una Orden de Pago 3 El número de la Orden de Pago es un número único para identificarlo en la base de datos - C. I. O. no permite números repetidos. Para encontrar un número sin utilizar se puede acudir al sistema de ayuda sensible al contexto. Más. . . Colocar el cursor en el campo No. Orden y el botón de ayuda se activa automáticamente. Oprima el botón de ayuda y aparece la ventana de búsqueda de códigos. Más. . . Esta ventana viene con un rango predefinido de números para buscar - en este caso de 1 hasta 999999. El usuario puede modificar el rango dentro del cual desea realizar la búsqueda del código. Más. . . Mejor, sencillamente oprima el botón Próximo y C. I. O. muestra el siguiente código libre. Ahora oprima OK y este código pasa al campo en la ficha del registro. Alternativamente el botón Buscar muestra todos los códigos libres y el usuario puede escoger cualquiera. Curso Básico de C. I. O. Milenio Sección 6 - Ordenes de Pago 13

Tekhne Creando una Orden de Pago 4 Existe ayuda adicional disponible para la mayoría de campos en la ficha de la Orden de Pago. Vamos a revisar cada una de ellas. Más. . . Para el campo Tercero C. I. O. muestra la base de datos de Terceros. En los campos de Fecha (Fecha de la Orden de Pago) y Fecha Programada se puede visualizar un calendario con la fecha de trabajo ya marcada. Más. . . Ir al mes anterior o al siguiente. Fecha seleccionada Busca en el calendario la fecha del día. Seleccione la fecha marcada y ese dato será insertado en el campo de fecha desde donde se activó el calendario. Curso Básico de C. I. O. Milenio Sección 6 - Ordenes de Pago 14

Tekhne Creando una Orden de Pago 5 Incluir Documentos Seleccione el botón Agregar para incluir en la Orden de Pago un documento previamente registrado en C. I. O. Más. . . Proyecto y Presupuesto que se están trabajando. C. I. O presenta la lista de los documentos que están pendientes de trámite para pago. Más. . . Seleccione en la lista de registros aquel que desea incluir para pago y presione el botón OK. C. I. O. agregará el registro marcado y aplicará una liquidación básica con retenciones y descuentos según el tipo de transacción. Curso Básico de C. I. O. Milenio Sección 6 - Ordenes de Pago 15

Tekhne Creando una Orden de Pago 6 Ajustar Liquidación Seleccione el botón Agregar para incluir en la Orden de Pago un concepto que no haya sido tenido en cuenta y afecte la liquidación del pago. El concepto pertenece a la lista creada por el usuario. El concepto es exclusivo para esta Orden de Pago. Aplicar un descuento financiero Aplicar un descuento para amortización del anticipo o una nota de crédito. Aplicar descuento por un préstamo u otro concepto Curso Básico de C. I. O. Milenio Discriminar el IVA liquidado Lista de retenciones creadas por el usuario. Parámetros para la liquidación de una retención personalizada Porcentaje a aplicar si se quiere agregar un descuento financiero. Sección 6 - Ordenes de Pago 16

Tekhne Creando una Orden de Pago 7 Ajustar Liquidación C. I. O. Maneja tres conceptos básicos de liquidación el Valor Bruto, IVA (si aplica) y la Cuenta por pagar. Aparte de éstos, los otros conceptos se pueden modificar o borrar para obtener la liquidación correcta del pago. Por esta razón los botones Modificar y Borrar no están disponibles a todo momento. En este momento los datos básicos de la Orden de Pago están completos, Más. . . pero nada de nuestro trabajo ha sido grabado en la base de datos. Confirmar Descartar Más. . Para esto hay que oprimir el botón Confirmar. La información queda grabada y la ventana de Ordenes de Pago vuelve al modo Consultando, y los demás botones de la barra de herramientas se activan nuevamente. Si por el contrario no quiere grabar la información, Descartar abandona el trabajo, volviendo el sistema otra vez al modo Consultando. Curso Básico de C. I. O. Milenio Sección 6 - Ordenes de Pago 17

Tekhne Modificando una Orden de Pago Para cambiar alguna información de una Orden de Pago, primero seleccione Consultar un Registro por número y luego oprima el botón Modificar. C. I. O. entra en el modo Modificando. Más. . . Ahora se puede cambiar cualquier información de los campos activados en la pantalla, terminando el proceso con el botón Confirmar para grabar los cambios o Descartar para abandonar el trabajo. Más. . . Los únicos datos que no se pueden cambiar son No. Orden, Tercero y No. Abono. Curso Básico de C. I. O. Milenio Sección 6 - Ordenes de Pago 18

Tekhne Borrando una Orden de Pago Para eliminar los datos de una Orden de Pago, primero seleccione Consultar una Orden por número y luego oprima el botón Borrar, y C. I. O. entra en el modo Borrando. Más. . . Aparece una ventana preguntando si realmente quiere borrar la información. No hay opción de Deshacer o Undo o similar después de confirmar con esta ventana. Más. . . Después de confirmar aquí, C. I. O. borra cualquier referencia a esta Orden de Pago. Curso Básico de C. I. O. Milenio Sección 6 - Ordenes de Pago 19

Tekhne Creación Automática de Ordenes de Pago - 1 Hay una opción para facilitar la creación de ordenes de pago. En CIO, es posible cancelar varias facturas (Registros de Documento) con una sola orden de pago. Pero si la orden es para un solo documento, CIO puede copiar toda la información del Registro automáticamente a la orden de pago. Todas las ventanas mostrando Registros de Documentos tienen este botón. Al oprimirlo, CIO crea una orden de pago, llenando la mayoría de campos inmediatamente. Curso Básico de C. I. O. Milenio Sección 6 - Ordenes de Pago 20

Tekhne Creación Automática de Ordenes de Pago - 2 Este ejemplo es típico… CIO ha llenado el Número de Orden con el siguiente número disponible, el tercero, fechas, descripción y el campo “Documento”. Adicionalmente los valores del registro señalado han sido puestos en la ficha de liquidación. Solo falta completar la liquidación del pago, y tal vez los datos del cheque si es el caso. Curso Básico de C. I. O. Milenio Sección 6 - Ordenes de Pago 21