Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2021 2024 1 Eelarvestrateegia suunised

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2021– 2024 1

Eelarvestrateegia – suunised 4 aastaks Eelarvestrateegia on linna eeloleva 4 aasta finantsplaan, mis on aluseks linna arengu suunamisel ja linna eelarvete koostamisel, arvestades jätkusuutlikkust ja vastavust linna finantsvõimalustele. • Eelarvestrateegia 2021 -2024 sisaldab linna eelseisva 4 aasta rahaliste võimaluste prognoose, lähtudes strateegia koostamise ajal teada olevatest asjaoludest ja mõjuritest. • Eelarvestrateegia alusel määratakse linna ametiasutuste haldusalade tulude sihttasemed ja kulutuste piirmäärad iga-aastaste eelarveprojektide koostamisel. • Eelarvestrateegia annab linlastele ja koostööpartneritele ülevaate linna arengusuundadest ja rahalistest võimalustest nende elluviimisel. • Reitinguagentuurid ja krediidiasutused saavad linna eelarvestrateegiast lähteandmeid linna finantsvõimekuse hindamiseks. 2

Tallinna lähiaastate finantsseisundi mõjutajad Eelarvestrateegiale kui lähiaastate 2021 -2024 finantsplaanile avaldab olulist mõju COVID-19 pandeemiast põhjustatud ebakindlus, majanduse jahtumine ning seeläbi ka keeruline olukord võimalike tuleviku stsenaariumide ja finantsprognooside koostamiseks. • Olulisteks mõjuriteks on välistegurid, sh üldise majanduskeskkonna muutus ja riigi eelarvepoliitilised otsused, sh otsused EL rahastuse meetmete osas. • Majanduse käekäik sõltub eelkõige sellest, millised olid piirangud majandustegevusele COVID-19 viiruse kiire leviku perioodil kevadsuvel ning kuidas rakendatakse piiranguid edaspidi, kuni nakkusohu kontrolli alla saamiseni. • Rahandusministeeriumi prognoosi põhistsenaariumi kohaselt kahaneb Eesti SKP 2020. aastal 5, 5% ja kasvab 2021. aastal 4, 5%, jäädes 2021. aasta lõpul umbes 1% alla 2019. aasta lõpu tasemele.

Strateegiaperioodi finantseesmärgid • Tagada eelarve positiivne põhitegevuse tulem vähemalt mahus, mis katab linna võlakohustuste põhiosa tagasimaksed ja intressikulu: 2020. a kavandatud 92 mln eurolt kasvab tulem 2024. a lõpuks 128 mln euroni, kattes ära laenude teenindamisega seotud kulud ja võimaldades osaliselt katta ka linna arengut toetavaid investeeringuid. • Hoida põhitegevuse kulude kasv alla põhitegevuse tulude kasvu: perioodil 2021 -2024 kasvavad linna põhitegevuse tulud 10, 4% ning põhitegevuse kulud 10, 3%. • Tagada ja säilitada likviidsus, mis tagab katte vähemalt linna kahe nädala kulutustele: 2021 -2024 kavandatud likviidsuspuhver vähemalt 50 mln eurot igal aastal. • Hoida linna võlakoormus mõõdukal tasemel: strateegiaga hõlmatud perioodiks planeeritud likviidsust ja võlakohustusi arvestades jääb linna netovõlakoormus 2024. a lõpu seisuga tasemele 40% puhastuludest (seadusega lubatud kuni 80%). 4

Olulisemad lähtealused 2021 -2024 Eelarvestrateegia on suunatud linna kõigi tegevusvaldkondade ja piirkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlikule edendamisele. • Jätkuvad investeeringud taristusse, sh nii rekonstrueerimise kui ka uute objektide ehitamisena nii linnalise liikuvuse parandamiseks, teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja avalike teenuste laiendamiseks ning Tallinna, kui rohelise maailmalinna, arengueesmärkide toetamiseks. • Investeeringute finantseerimiseks kasutatakse nii linna omavahendeid, maksimaalses võimalikus ulatuses EL uue rahastusperioodi võimalikke toetusi (sh riiklike tegevuskavade raames: Nutikas Eesti, Roheline Eesti, Ühendatum Eesti, Sotsiaalne Eesti, Inimestele lähedane Eesti ja Taaskäivitamise rahastu) kui ka toetusi riigieelarvest, samuti on kavas osaliselt rahastada investeeringuid võetava laenu arvelt, hoides seejuures linna võlakoormuse mõõdukal tasemel. 5

Tulude planeerimise alused 2021 -2024 Tulenevalt Rahandusministeeriumi ja Eesti Panga uutest majandusprognoosidest on võrreldes linna kehtiva eelarvestrateegiaga vähendatud kõigi linna peamiste tulude prognoose. • Põhilise osa eelarve sissetulekutest moodustavad eraldised füüsilise isiku tulumaksust ja toetused riigieelarvest. • Tulenevalt COVID-19 eriolukorrast on edasi lükatud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis olnud kohalike maksude laiendamine, mistõttu puudub linnal võimalus oma tulubaasi strateegiaperioodil suurendada. • Eraldatava tulumaksu määr tõusis 1. jaanuarist 2020 11, 96%-ni, kuid tulumaksu määra edasist tõusu uus riigi eelarvestrateegia paraku ette ei näe. • Ka järgmise Euroopa Liidu rahastusperioodi struktuurivahendite arutelud Euroopa Komisjoniga on veel pooleli, mistõttu on teadmata kas ja mis otstarbeks saavad omavalitsused neid vahendeid eelolevatel aastatel kaasata. 6

Tulude struktuur 2021 -2024 Olulisemaks on tulumaksu tulu, mida mõjutab majanduse üldine olukord ja KOVidele rakendatav maksu eraldamise määr. Toetused 22. 9% Dividendid Muud tulud 1. 4% 0. 1% Kaupade ja teenuste müük 10. 1% Lõivud Kohalikud maksud 1. 3%0. 1% Riiklikud maksud 64. 1% 7

Tulude muutus 2021 -2024 Aastal 2021 tulud langevad, kuid perioodil 2022 -2024 kasvavad keskmiselt 3, 5% aastas. 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 2019 Riiklikud maksud 2020 Kohalikud maksud 2021 Lõivud 2022 Kaupade ja teenuste müük 2023 Muud tulud 2024 Dividendid Toetused 8

Tulumaksu tulu mõjutajad Linna eelolevate aastate finantspositsiooni osas on kriitilise tähtsusega tulumaksu laekumine, mis on otseselt seotud majanduses, eelkõige tööjõuturul, toimuvate protsessidega. • Eriolukorra algusest alates on registreeritud töötute arv suurenenud ligikaudu 13 tuhande inimese võrra ning töötuse määr on jõudnud 7, 6%-ni. • 2021. aastal väheneb tööhõive veelgi, keskmise palga kasv peatub ning töötus tõuseb aasta keskmisena 8%-ni. Tööpuudus püsib prognooside kohaselt üle 6% aastani 2023. • Kriisi mõjul aeglustus palgakasv pea kõigis tegevusalades ning ulatus käesoleva aasta II kvartalis vaid 1%-ni. 2021. aasta keskmisena on oodatav palgakasv nullilähedane ja ootuste kohaselt pöörduvad palgad mõõdukale kasvule alles alates 2022. aastast. 9

Tegevuskulud 2021 -2024 Suurima osakaaluga valdkonnad: haridus, teede ja tänavate korrashoid, ühistransport, sotsiaalhoolekanne ja heakord. • Suurem tähelepanu keskkonnasäästlikkusel (sh ringmajandus ja rohepööre) ja linna üldisel heakorral, samuti targa linna projektide ja rattastrateegia elluviimisel. • Jätkatakse hästi toimivate meetmete (sh nii toetused kui teenused) rakendamist ja avalike teenuste pakkumist kõigis linna tegevusvaldkondades ja kõikidele sihtgruppidele. • Personali- ja palgapoliitika eesmärgiks tagada kvalifitseeritud ja motiveeritud personali värbamine ja hoidmine, makstes tööturul konkurentsivõimelist tasu. • Fookuses on olemasoleva ressursi tõhusam kasutamine, sh dubleerivate funktsioonide vähendamine, linna kinnisvara parem kasutus, linna asutuste võrgu korrastamine ja ühtsete teenusstandardite kujundamine. 10

Investeeringud 2021 -2024 Strateegiaga hõlmatud perioodil jätkub investeerimistegevus kõikides linna tegevusvaldkondades avalike teenuste arendamiseks ja linlastele kaasaegse linnakeskkonna loomiseks. • Investeeringute kogumaht vahemikus 125 - 161 miljonit eurot aastas. • Haridusasutuste võrgu korrastamine, sh lasteaedade ja koolide renoveerimine. • Linna teede ja tänavate ning valgustuse rekonstrueerimine. • Ühistranspordi liinivõrgu korrastamine ning veeremi uuendamine. • Linna rohevõrgustiku arendamine ja hoolduse tõhustamine. • Mitmed suurprojektid on kavandatud koostöös riigiga, sh Euroopa Liidu rahastuse toel. 11

Linna 100% osalusega ettevõtted Strateegiaperioodil on linna valitseva mõju all olevatele juriidilistele isikutele kavas anda nii pikaajalist laenu investeeringute finantseerimiseks kui ka lühiajalist laenu rahavoogude juhtimiseks. • Strateegiaperioodil plaanib linn anda nende üksuste kavandatavate investeeringute finantseerimiseks pikaajalist laenu kuni 30 miljonit eurot tähtajaga kuni 15 aastat. • Lühiajalist laenu planeeritakse anda vastavalt vajadusele kuni 10 miljonit eurot, mis tuleb iga-aastaselt eelarveaasta lõpuks tagastada. • Laenu andmise kavandamisel on arvestatud eelkõige Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi, ASi Ida-Tallinna Keskhaigla ja ASi Lääne-Tallinna Keskhaigla investeeringute finantseerimise vajadustega. 12

Linna olulisemad arengudokumendid Linna arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks linna eri eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele. • Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist. • Linnavolikogu menetluses on Tallinna arengustrateegia „Tallinn 2035“, mis avab linna tulevikuvisiooni ja üldiseid arengusuundi, kuid konkreetsed tegevused selle visiooni elluviimiseks planeeritakse arengustrateegia alusel loodavates valdkondlikes rakenduskavades. • Valdkonlikud rakenduskavad valmivad esimesel poolaastal 2021 ja need võetakse aluseks linna uue eelarvestrateegia koostamisel aastateks 2022 -2026. 13

Kesklinna Valitsuse tulude struktuur 2021 -2024 Suurema osakaaluga ja tähtsusega on äriruumide üüritulud ja tulud kaubandustegevusest. Tulude laekumist mõjutab majanduse üldine olukord, viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud tegevus- ja liikumispiirangud, tarbimise vähenemine jm. Tulud kaubandustegevusest, 27. 7% Kesklinna Vaba Aja Sotsiaalkeskuse tulud, Keskuse tulud, 1. 9% 1. 0% Raua Sauna tulud, 3. 7% Äriruumide üüritulu ja kommunaaltegevuse tulud, 57. 3% Reklaamitulu, 7. 3% Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud, 1. 2% 14

Kesklinna Valitsuse tulude muutus 2021 -2024 Aastal 2021 tulud langevad 7%. Prognoosime taastumist 2022 aastaks. Perioodil 2022 -2024 tulud kasvavad u 1% aastas. 6, 000 5, 000 4, 000 3, 000 2, 000 1, 000 0 2021 2022 Äriruumide üüritulu ja kommunaaltegevuse tulud Reklaamitulu Kesklinna Vaba Aja Keskuse tulud Tulud kaubandustegevusest 2023 2024 Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud Raua Sauna tulud Kesklinna Sotsiaalkeskuse tulud 15

Olulisemad tulude mõjutajad Suure tähtsusega on äriruumide üüritulude ja kaubandustegevusest tulude laekumine • 2021. aastal vähenevad tulud kaubandustegevusest u 20%. Paljude kaubanduse valdkonnas tegutsevate ettevõtjate käibed on 2020. aastal oluliselt vähenenud, osa ettevõtjaid on tegevuse peatanud. • Kaubandustegevus (sh turgude ja käsitöölaatade läbiviimine, välikohvikute, maiustuste ja jäätise müügi korraldamine jm) sõltub Tallinnasse saabuvate külastajate arvust, kruiisilaevade saabumise tihedusest, üldistest reisipiirangutest. • 2021. aastal vähenevad äriruumide tulud u 2%. Vabastatud pindade arv võib kasvada, millega seoses tekkib vajadus korrigeerida üürihindu uute üürnike leidmiseks. Üüritulude laekumine sõltub tarbijahinnaindeksi kasvutempost, tühjade pindade üürile andmise võimalusest ja kiirusest, linnavara erastamisest, võõrandamisest ning teistele ametiasutustele kasutusse andmisest. 16

Kesklinna Valitsuse kulude struktuur 2021 -2024 Sotsiaaltoetused, Üksikkorterite 1. 0% majandamine, 0. 8% Noortekeskus, 2. 9% Hopneri Maja , 3. 4% Raua Saun, 5. 9% Reservfond ja turvalisus, 0. 5% Linnaosa valitsus, 37. 7% Äriruumide majandamine, 7. 2% Kultuurisündmused ja Vanalinna päevad, 8. 0% Sotsiaalkeskus, 10. 6% Randade hooldus ja loodusmaja, 0. 8% Haljastus ja hekord, 21. 3% 17

Linnaosa tegevuskulud 2021 -2024 Suurima osakaaluga valdkonnad: haljastus ja heakord, kultuur, sotsiaalhoolekanne, äriruumide majandamine. • Jätkatakse avalike teenuste pakkumist kõigis linnaosa tegevusvaldkondades, sh sotsiaalhoolekanne, noorsootöö, kultuur- ja vaba aja veetmine, ettevõtlus, elamu- ja kommunaalmajandus jm. • Suurem tähelepanu linna üldisel heakorral: heakorra tagamine haljastutel, puude, põõsaste ja püsilillede hooldus, pargiinventari, skulptuuride ja -rajatiste hooldus ja muud tööd. • Linna äripindade heaperemehelik ja avalikes huvides kasutamine. • Töötajate motivatsioonisüsteemi ja asjatundlikkuse parendamine, töötajate pideva koolituse tagamine. • Muude eesmärkide hulgas: teenuste osutamise kvaliteedi tagamine, e-teenuste kasutuse laiendamine, linnaosa juhtrolli suurendamine avaliku, era- ja kolmanda sektori vahelise koostöö tegemisel. 18

Investeerimisobjektid Kesklinna piirkonnas Objekti ja projekti nimetus 2021 2022 2023 2024 Kaasav eelarve COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks eraldatud toetuse arvelt tehtavate investeeringute lisafinantseering Haridus X X Jakob Westholmi Gümnaasiumi juurdeehitus X X Tallinna Reaalkooli juurdeehitus X X Tallinna Kunstikooli renoveerimine (Kevade tn 4) X X Tallinna Muusikakooli hoone (Narva mnt 28) renoveerimine ja sisustus Haridusasutuste (v. a koolieelsete lasteasutuste) remonttööd, soetused ja tuleohutusnõuete täitmine Koolieelsed lasteasutused X Üld X X X X Veerenni asumi uus lasteaed X X Tallinna Päevalille Lasteaed X X lasteaedade renoveerimine, remonttööd, soetused ja tuleohutusnõuete täitmine, sh Tallinna Liivamäe Lasteaed X Tallinna Magdaleena Lasteaed X Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed Tallinna Jaan Poska Lasteaed Tallinna Unistuse Lasteaed X X X X 19

Investeerimisobjektid Kesklinna piirkonnas Objekti ja projekti nimetus 2021 2022 2023 2024 Tallinna Keskraamatukogu teavikute soetamine X X Tallinna Keskraamatukogu investeeringud X X Kultuur ja muinsuskaitse Raamatukogubuss (Elektribuss) X Estonia pst 8 välisfassaad ja karniis X Tallinna Keskraamatukogu RFID X Vene Kultuurikeskuse renoveerimine X Vene Kultuurikeskuse suure saali multimeedia projektor X Tallinna Filharmoonia pillifond X X X Muuseumide investeeringud X X X Kiek in de Kök kindlustustemuuseum sh Tallinna Linnamuuseumi Vene tn 17 katuse remonttööd ja ekspositsiooni uuendamine Tallinna Linnamuuseumi Vene muuseumi (Pikk tn 29) renoveerimine Tallinna Kirjanduskeskuse Tammsaare ja Vilde majamuuseumite renoveerimine Raevangla-Fotomuuseum (Raekoja tn 4/6) renoveerimine ja püsiekspositsiooni uuendamine Lastemuuseum Miiamilla (Koidula tn 21 c) fassaadi remont ja ekspositsiooni uuendamine X X X 20

Investeerimisobjektid Kesklinna piirkonnas Objekti ja projekti nimetus 2021 2022 2023 2024 X X X sh IX kvartal riigieelarvest X X X IX kvartal linnaeelarvest X X X Mustpeade Maja investeeringud X X G. Otsa, K. Pätsi, J. Krossi ja S. Dovlatovi mälestusmärkide rajamine X X Muinsuskaitsealased investeeringud X X X Skoone bastioni korrastamine X X X Dominiiklaste kloostri kompleksi renoveerimine X Lauluväljaku investeeringud (SA Tallinna Lauluväljak) X X X Muud kultuurivaldkonna asutuste remonttööd ja soetused X X X Kadrioru Staadioni renoveerimine ja juurdeehitus X X X Terviseradade laiendamine ja hooldusremont X X Muud spordiasutuste remonttööd ja soetused X X Tallinna Spordihalli tervikrenoveerimine X X Kultuur ja muinsuskaitse Tallinna Linnateatri arendusprojekt sh Toompea tugimüüri korrastamine linnamüüri korrastamine ja kujundamine X Sport ja vaba aeg 21

Investeerimisobjektid Kesklinna piirkonnas Objekti ja projekti nimetus 2021 2022 2023 X X 2024 Sport ja vaba aeg Kalevi staadioni investeeringud X Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid Tallinna Perekeskuse (Asula tn 11) hoone renoveerimine Muud sotsiaalvaldkonna asutuste remonttööd ja soetused (STA ja linnaosad) X X Linna asutuste ligipääsetavuse parendamine X X X X X Linnamajandus Turgude arendamine X Muud linnamajanduse valdkonna asutuste remonttööd ja soetused X Linna tugiteenused Linna uue haldushoone projekteerimine, ehitamine ja sisustamine Tallinna kinnisvararegistri arendamine X X X Tallinna Linnaarhiivi remonttööd ja soetused X X X Tallinna Linnavolikogu Kantselei remonttööd ja soetused X Ametiasutuste administratiivhoonete investeeringud X X 22

Investeerimisobjektid Kesklinna piirkonnas Objekti ja projekti nimetus 2021 2022 2023 2024 Ühistranspordipeatustesse reaalajainfotabloode paigaldamine X X Ootekodade soetamine ja paigaldamine X X Uute trammide soetamine (Tallinna Linnatranspordi AS) X X Koolibusside projekt (Tallinna Linnatranspordi AS) X Aegna sadama süvendustööd X X X X X X sillad ja viaduktid X X kvartalisisesed teed ja kõnniteed X X Linnatransport Teed ja tänavad Teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine Tähtsamad objektid Rävala puiestee ühistranspordi läbimurre Jõe tn, Pronksi tn, Liivalaia tn, Suur-Ameerika tn ja Endla tn (lõigus Suur-Ameerika tn/Luise tn ristmik kuni Taksopargi ristmik) rekonstrueerimine Ülemiste terminali ja Vanasadama vaheline trammitee Muud objektid 23

Investeerimisobjektid Kesklinna piirkonnas Objekti ja projekti nimetus 2021 2022 2023 2024 X X Teed ja tänavad Rattastrateegia elluviimine Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste ühisterminaliga ühendav kergliiklustee X Lasnamäe rattatee ühendus kesklinnaga X X Muud objektid raudteealused käigutunnelid (Endla tn, Paldiski mnt, Pääsküla raudteejaam, Kotka tn ja Tehnika tn vahel) Kaubamaja tunneli 3 lifti X X X X Põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise II etapp X X Tänavavalgustuse ehitamine ja renoveerimine X X X X programm "Turvaline ülekäigurada" X X LED valgustite paigaldamine X X Tallinna ringraudtee X X Projekt "LUCIA - säästlike ja tarkade valgustuslahenduste rakendamise edendamine" X Fooriobjektide rajamine X X sh tänavavalgustuse (sh lasteaedade territooriumid) ehitamine ja renoveerimine X Alevi tn - Pärnu mnt, Alevi tn - Tondi tn X Vineeri tn - Vana-Lõuna tn X 24

Investeerimisobjektid Kesklinna piirkonnas Objekti ja projekti nimetus 2021 2022 2023 X X 2024 Teed ja tänavad Liiklusloendusandurite paigaldamise projekteerimine Liikluskorraldusvahendite (elektroonilised liiklusmärgid, foorikontrollerid, fooripead, liiklusjärelevalve seadmed) ja kandurite uuendamine X Projekt Pargi ja Reisi X Üleminek LED-fooridele X Tehnovõrgud Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitus, sh endiste peremehetute torustike rekonstrueerimine Kanaliseerimiskava II etapp X X X X Kalevi staadioni reoveekollektori ümbertõstmine X X X X X Ühisvoolsete kanalisatsioonisüsteemide lahkvoolseks viimine Heakord Kadrioru Pargi investeeringud kokku X tarbeaed/ürdiaed alumine aed X X X pargiteede korrastamine X X X majandushoone (L. Koidula tn 34 a) projekteerimine, ehitamine, sisustamine X X Teatri väljaku rekonstrueerimine X 25

Investeerimisobjektid Kesklinna piirkonnas Objekti ja projekti nimetus 2021 2022 2023 2024 X X Poolamäe-Tiigiveski pargiansambli rekonstrueerimine X X Juudi kalmistupark X Heakord Pargid ja rohealad Rannavärava haljak X Lindamägi X Tornide väljak X Hirvepark X Toompark X Mänguväljakud ja treeninguelemendid X Lastekodu tn 32 mänguväljaku rekonstrueerimine X Koidu pargi mänguväljaku laiendus X Tornide väljaku mänguväljaku rekonstrueerimine X X X Hirvepargi mänguväljaku rekonstrueerimine X Kesklinnas 4 mänguväljaku rekonstrueerimine X Pirita tee mänguala laiendamine X X 26

Investeerimisobjektid Kesklinna piirkonnas Objekti ja projekti nimetus 2021 2022 2023 2024 X X X X kalmistute piirete rajamine ja korrastamine X X Siselinna kalmistu piirdeaia rekonstrueerimine X X Siselinna kalmistu kolumbaariumi ehitamine X X Linnamööbli soetamine (prügikastid, pingid jm) X X Maarjamäe memoriaali korrastamine X X X Heakord Koerte jalutus- ja treeninguväljakute rajamine ja rekonstrueerimine koerte jalutusväljakute rekonstrueerimine (Tiigiveski, Toompark, Astangu, Sõpruse, Tildri, Tondimõisa, Liikuri) Kalmistute investeeringud X Välikäimlate soetus Pildistamistausta soetamine X X Aegna Loodusmaja uue nullenergiahoone projekteerimine, ehitamine ning sisustamine Ringmajanduskeskuste ehitamine ja soetused suletud ohtlike jäätmete kogumispunktide asendamiseks mobiilse kogumispunkti soetamine Keskkonnakaitse Rohelinnad - Go. Green. Routes X X X Linnaplaneerimine Geoinfosüsteemide arendamine ja soetused X 27

Tänan! 28