Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2020 2023 1 Tallinna eelarvestrateegia

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2020– 2023 1

Tallinna eelarvestrateegia sisu Mis? • eelarvestrateegia on arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan, millega planeeritakse linna arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste finantseerimist. Milleks? • eelarvestrateegia koostamise peamiseks eesmärgiks on tagada linna eelarvepoliitika jätkusuutlikkus keskpikas raamistikus. Kestvus? • eelarvestrateegiat uuendatakse igal aastal, täpsustades kolme eelseisva aasta prognoose ja täiendades neljanda aasta prognoosidega. Kasutamine? • eelarvestrateegia on aluseks linna eelarve eelnõu koostamisel, sihtotstarbelise toetuse taotlemisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ja ka linna valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ning mittetulundusühingute finantstegevuse suunamisel; • reitinguagentuurid ja krediidiasutused saavad linna eelarvestrateegiast lähteandmeid linna finantsvõimekuse hindamiseks; • valitsusasutused kasutavad linna eelarvestrateegias esitatud teavet linna finantsmajandusliku tegevuse seireks. 2

Linna eelarvepoliitilised eesmärgid Tagada ja säilitada likviidsus, mis tagab katte vähemalt linna kahe nädala kulutustele: • 2019. a algul ulatus puhver 51 mln euroni, samas 2 nädala kulutuste kate ca 30 mln eurot, 2020 -2023 puhver vähemalt 50 mln eurot igal aastal. Hoida strateegia perioodil põhitegevuse kulude kasv alla põhitegevuse tulude kasvu: • perioodil 2020 -2023 kasvavad linna põhitegevuse tulud 19, 3% ning põhitegevuse kulud 18, 4%. 3

Linna eelarvepoliitilised eesmärgid Tagada igal aastal linna eelarve positiivne põhitegevuse tulem vähemalt mahus, mis katab võlakohustuste põhiosa tagasimaksed ja intressikulu: • KOFSi metoodika järgi arvestatav linna põhitegevuse tulem on kogu strateegiaga hõlmatud perioodil püsivalt positiivne, kasvades 2019. aastaks kavandatud 85 miljonilt eurolt 2023. aasta lõpuks 107 miljoni euroni. • Strateegiaperioodiks planeeritud põhitegevuse tulem katab ära laenude teenindamisega seotud kulud ja võimaldab tulemi arvelt katta linna arengut toetavaid investeeringuid. 4

Linna eelarvepoliitilised eesmärgid Hoida linna võlakoormus mõõdukal tasemel: • linna netovõlakoormus jääb strateegiaga hõlmatud perioodi lõpuks tasemele 37, 2% puhastuludest (seadusega lubatud kuni 60%). 5

Linna tulud kasvavad käesoleva aasta 741, 8 miljonilt eurolt 2023. aastaks 876, 9 miljoni euroni. Dividendid Muud tulud 1. 1% 0. 3% Kaupade ja teenuste müük 11. 5% Kasum vara müügist Kohalikud maksud 0. 3% 1. 7% Toetused 20. 7% Riiklikud maksud 64. 4% 6

Tegevuskulud Linna eelarve kulud kasvavad käesoleva aasta 624, 1 miljonilt eurolt 2023. aasta lõpuks 741, 1 miljoni euroni. Jätkatakse hästi toimivate meetmete rakendamist ja avalike teenuste pakkumist kõigis linna tegevusvaldkondades ja kõikidele sihtgruppidele. Suurima osakaaluga valdkonnad: haridus, teede ja tänavate korrashoid, ühistransport, sotsiaalhoolekanne. Senisest suurem tähelepanu linna üldisel heakorral, sh tänavapuhastus talveperioodil, lume väljaveo tõhustamine ja rohealade korrashoid ning haljastus suveperioodil. 7

Investeeringud linna eelarve ja laenuvahendite arvel (tuh €) Investeeringute kogumaht vahemikus 127 - 161 miljonit eurot aastas. 140, 000 117, 519 120, 000 104, 915 109, 168 35, 000 100, 000 35, 000 121, 790 35, 000 80, 000 60, 000 40, 000 69, 915 74, 168 2020 2021 82, 519 86, 790 2022 2023 20, 000 0 linnaeelarve laen

Investeeringud • Jätkub haridusasutuste võrgu korrastamine, sh lasteaedade ja koolide renoveerimine. • Rajatakse ja uuendatakse mänguväljakuid ning spordiväljakuid, peremänguväljakuid kohandatakse erivajadustega lastele. • Jätkub linna teede ja tänavate rekonstrueerimine, senisest enam panustatakse kvartalisiseste teede parendamisse. • Senisest enam panustatakse energiasäästlike lahenduste kasutuselevõtuks tänavavalgustuses ning lasteaedade õuealade valgustuse parendamisse. • Jätkatakse ühistranspordi liinivõrgu korrastamist ning uuendatakse veeremit. Tehakse ettevalmistusi Ülemiste terminali ja Vanasadama vahelise trammitee rajamiseks. • Arendatakse linna rohevõrgustikku, korrastatakse parke, randu ja haljasalasid. 9

Sisukaid arutelusid! Mihhail Kõlvart Tallinnapea 10