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Taller cierre de año Novasoft Empresarial ERP Ángel Mauricio Mora Camargo Consultor posventa

Cierre Del Ejercicio

El cierre del ejercicio es un proceso que se realiza para determinar la utilidad o perdida del ejercicio del año y consiste en cerrar las cuentas de resultados (ingresos, gastos y costos) y trasladar el resultado al patrimonio. Se recomienda apoyarse en las políticas contables de la empresa. Se recomienda hacer los cierres independientes en cada módulo, salvo que la información de cuentas de resultados sea 100 por ciento igual en ambos módulos.

Para este proceso se deben tener en cuenta algunos aspectos importantes de ejecutarlo como son estos ajustes: - Depreciación de activos fijos. - Amortización de activos intangibles o diferidos. - Provisión de cartera. - Ajustes de inventarios. - Ajustes de bancos según los extractos bancarios a modo de conciliación bancaria. - Otros ajustes o registros inherentes al cierre de año. Los ajustes descritos llevan ingresos y o gastos que se deben considerar dentro del año gravable.

El balance debe estar cuadrado, sin diferencias.

El reporte nol_041 también nos sirve para determinar la diferencia, se condiciona a nivel 1 y cuentas entre la 4 y 7:

La opción en Novasoft Empresarial tanto en contabilidad local como niif, para ejecutar el cierre es la siguiente: Varios – Cierre del ejercicio Esto lo llevará a la siguiente ventana:

Seguido debe dar click en procesar y digitar el año que está cerrando, en nuestro ejemplo es el ‘ 2020’ y el periodo debe ser siempre el ‘ 13’.

Al dar aceptar el sistema le creará automáticamente un documento con el tipo y número registrado en la ventana del cierre y en el periodo 13 del año 2020. Para cerrar cuentas de impuestos o terceros o bancos o de provisiones de la cuenta 26 lo puede hacer así: En ningún caso el número del documento puede pasar de 10 caracteres.

Seguido consulte el reporte nol_048 Balance acumulado por tercero condicionado de enero a cierre (01 a 13)

Para pasar saldos al siguiente año solo se ejecuta recuperación 01 del año siguiente que para el ejemplo sería 2021. Con este proceso el saldo del cierre del 2020 es igual al inicial del 2021.

Habilitar Año o Periodos

Al ingresar al módulo Generales, debe ubicar la opción Administración de periodos y allí seleccionar el año 2021 y dar aceptar, seguido leer el aviso ‘actualizaciones realizadas’. Este proceso le crea el año 2021 en todos los módulos del aplicativo Novasoft.

Se recomienda cerrar o bloquear los periodos anteriores para que no les registren documentos de la siguiente forma: elija el año y de click en cierre en contabilidad y marcar todo.

Gracias por su participación