Sttn fond dopravn infrastruktury Stedndob vhled rozpotu a
Státní fond dopravní infrastruktury Střednědobý výhled rozpočtu a vliv mýtného Ing. Miloslav Linhart referent odboru řízení výdajů
Rozpočet SFDI v roce 2008 a výhled na roky 2009 a 2010
Příjmová struktura na rok 2008 Předpokládané příjmy SFDI v letech 2008 -2010 Druh příjmu Rozpočet 2008 výhled rozpočtu 2009 výhled rozpočtu 2010 Příjmy daňové a z poplatků 20 750 000 18 400 000 22 300 000 Dotace ze státního rozpočtu 20 200 000 22 200. 000 22 700. 000 4 050 000 4 400 0 45 000 000 45 000 Výnosy z privatizace Příjmy SFDI v roce 2008 Druh příjmu Rozpočet 2008 Převody výnosů silniční daně 6 100 000 Převody výnosů spotřební daně z minerál. olejů 7 500 000 Převody výnosů poplatků za použití vybr. dálnic a silnic včetně mýtného 7 150 000 Dotace ze státního rozpočtu Převody výnosů z privatizovaného majetku Příjmy SFDI Údaje jsou uváděny v tis. Kč. 20 200 000 4 050 000 45 000
Výdajová struktura na rok 2008 Výdajový rámec SFDI 45 000 Hlavní příjemci (ŘSD, SŽDC, ŘVC) 40 106 337 TSK, OMI Kraje – silnice II. třídy Náklady na elektronické mýtné 1 000 663 2 350 000 Regionální dráhy 100 000 Příspěvky (projektové práce, bezpečnost dopravy, cyklostezky) 350 000 Výroba a distribuce dálničních kupónů 180 000 SFDI 250 000 Údaje jsou uváděny v tis. Kč.
Výdaje do DI v letech 2008 – 2010 Hlavní příjemci (ŘSD, SŽDC, ŘVC) Rozdělení dle zdroje financování 2008 83 446 466 2009 94 276 084 2010 89 284 419 SFDI 40 106 337 40 257 141 41 563 901 Fondy EU – OPD 25 698 290 36 506 025 36 988 278 Nový úvěr EIB (kofinancování OPD) 10 590 149 13 299 752 10 110 099 Fondy EU mimo OPD 4 051 690 2 083 503 372 284 Schválené úvěry EIB 3 000 2 129 663 249 857 Rozdělení dle hlavních příjemců 2008 83 446 466 2009 94 276 084 2010 89 284 419 ŘSD 51 272 802 54 547 322 45 795 630 SŽDC 31 255 352 38 749 058 42 472 029 918 312 979 704 1 016 760 z toho ŘVC Údaje jsou uváděny v tis. Kč.
Modely a prognóza budoucího výběru mýtného
Statistická predikce výnosů mýta • Výchozí situace pro predikci v dubnu 2008 – při přípravě prezentace • Analýza časové řady výnosů velmi krátká - nedostatek dat neumožňuje modelovat sezónní vlivy • Lze vůbec nyní nalézt reálný statistický model ? • Data pouze za rok 2007 a za leden až březen 2008 • Různé modely predikce porovnány – orientační výsledky • Analyticky ukázková data – jen krátce dále v prezentaci • Úzká spolupráce s MD a ŘSD při analýze a interpretaci dat
Data ze systému ŘSD měsíc Předepsané mýto měsíčně 2007 -01 421 870 137 2007 -02 414 431 696 2007 -03 478 865 190 2007 -04 437 992 972 2007 -05 477 835 978 2007 -06 480 266 366 2007 -07 459 619 982 2007 -08 465 539 903 2007 -09 473 134 528 2007 -10 541 727 676 2007 -11 514 761 531 2007 -12 392 294 328 2008 -01 495 517 406 2008 -02 507 593 732 2008 -03 516 679 132
Jak vypadají ostrá data ? Předepsané mýto měsíčně 600, 000 500, 000 400, 000 300, 000 200, 000 100, 000 0 2007 -01 2007 -02 2007 -03 2007 -04 2007 -05 2007 -06 2007 -07 2007 -08 2007 -09 2007 -10 2007 -11 2007 -12 2008 -01 2008 -02 2008 -03 Předepsané mýto měsíčně
Sezónní vliv zřejmý
Porovnávané modely (1) • • • Models (A) Random walk (B) Constant mean = 4, 71875 E 8 (C) Linear trend = 4, 32723 E 8 + 4, 89398 E 6 t (H) Simple exponential smoothing with alpha = 0, 1544 (I) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0, 162 (J) Holt's linear exp. smoothing with alpha = 0, 0929 and beta = 0, 2829 (M) ARIMA(0, 1, 1) with constant (N) ARIMA(0, 0, 0) with constant (O) ARIMA(1, 1, 1) with constant (P) ARIMA(0, 1, 2) with constant (Q) ARIMA(0, 1, 1)
Porovnávané modely (2) Model RMSE MAPE ME MPE AIC (A) 5, 25504 E 7 3, 67778 E 7 8, 02595 -8, 51495 E-9 -0, 66804 35, 3687 (B) 4, 01571 E 7 3, 19338 E 7 6, 94591 7, 94729 E-9 -0, 755853 35, 0166 (C) 3, 53377 E 7 2, 33934 E 7 5, 16554 2, 38419 E-8 -0, 560945 34, 8943 (H) 4, 11191 E 7 3, 39771 E 7 7, 30509 9, 38143 E 6 1, 25928 35, 064 (I) 4, 42156 E 7 3, 41399 E 7 7, 29313 1, 71629 E 7 3, 01016 35, 2092 (J) 3, 86754 E 7 2, 2852 E 7 5, 05065 1, 93404 E 6 -0, 113371 35, 0748 (M) 3, 58375 E 7 2, 16444 E 7 4, 71038 4, 39011 E 6 0, 440126 35, 0557 (N) 4, 15665 E 7 3, 19338 E 7 6, 94591 7, 94729 E-9 -0, 755853 35, 2189 (O) 3, 74808 E 7 2, 20454 E 7 4, 77405 5, 42959 E 6 0, 663892 35, 2787 (P) 3, 77247 E 7 2, 21651 E 7 4, 84186 4, 15221 E 6 0, 37425 35, 2917 (Q) 4, 31633 E 7 3, 36962 E 7 7, 18259 1, 39049 E 7 2, 24843 35, 2943
Lze nalézt nyní nejlepší model ?
Prognóza mýta na 12 měsíců ? Prognóza měsíčně předepisovaného mýta na duben 2008 -březen 2009 je však silně vychýlena - nemožnost výpočtu sezónního vlivu ! Lower 95, 0% Upper 95, 0% Period Forecast Limit 16, 0 5, 11027 E 8 4, 20863 E 8 6, 01192 E 8 17, 0 5, 15921 E 8 4, 23668 E 8 6, 08175 E 8 18, 0 5, 20815 E 8 4, 26282 E 8 6, 15349 E 8 19, 0 5, 25709 E 8 4, 28718 E 8 6, 22701 E 8 20, 0 5, 30603 E 8 4, 30989 E 8 6, 30217 E 8 21, 0 5, 35497 E 8 4, 33109 E 8 6, 37885 E 8 22, 0 5, 40391 E 8 4, 35089 E 8 6, 45693 E 8 23, 0 5, 45285 E 8 4, 3694 E 8 6, 5363 E 8 24, 0 5, 50179 E 8 4, 38674 E 8 6, 61685 E 8 25, 0 5, 55073 E 8 4, 40298 E 8 6, 69848 E 8 26, 0 5, 59967 E 8 4, 41824 E 8 6, 7811 E 8 27, 0 5, 64861 E 8 4, 43258 E 8 6, 86464 E 8 Očekávám podstatně větší objem 22 -23 (říjen-listopad) Očekávám výrazný pokles v období 24 (prosinec)
Ukázka statistiky transakcí Rozložení mýtných transakcí za den Zdroj: Měsíční zpráva Dodavatele, převzato z prezentačních materiálů ŘSD
Státní fond dopravní Děkuji za pozornost infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18. 09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI ?
- Slides: 16