Strategisch meerjarenplan 2014 2019 Budget 2017 GEMEENTERAAD VAN

Strategisch meerjarenplan 2014 -2019 Budget 2017 GEMEENTERAAD VAN 12/12/2016

Strategisch meerjarenplan 2014 -2019 Budget 2017 • BUDGET 2017 = – Budget in evenwicht • RKB 2017 : 10. 884. 248 EUR • AFM 2017: - 1. 299. 181 EUR – Passend binnen het SMJP 2014 -19 • RKB 2019 : 10. 863. 522 EUR • AFM 2019 : 787. 830 EUR

Vergelijking exploitatiebudget 2017 smjp 7 (sept 2016) – smjp 8 (dec 2016) SMJP 7 SMJP 8 UITGAVEN € 119. 046. 499, 00 € 119. 254. 449, 00 1. Goederen en diensten € 18. 543. 145, 00 € 18. 555. 300, 00 2. Bezoldigingen € 45. 882. 190, 00 € 45. 882. 244, 00 3. Toegestane werkingssubsidies € 48. 849. 294, 00 € 49. 131. 024, 00 4. Andere operationele uitgaven € 1. 163. 747, 00 € 1. 014. 675, 00 5. Financiële uitgaven € 4. 608. 123, 00 € 4. 671. 206, 00 ONTVANGSTEN € 132. 567. 438, 00 € 133. 243. 153, 00 1. Ontvangsten uit de werking € 11. 420. 090, 00 € 11. 592. 681, 00 2. Fiscale ontvangsten € 66. 684. 317, 00 € 66. 531. 542, 00 3. Werkingssubsidies € 46. 914. 343, 00 € 47. 141. 505, 00 4. Andere operationele ontvangsten € 1. 649. 307, 00 € 1. 967. 804, 00 5. Financiële ontvangsten € 5. 899. 381, 00 € 6. 009. 621, 00

Vergelijking exploitatiebudget 2017 smjp 7 (sept 2016) – smjp 8 (dec 2016) Grafisch : 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 Goederen en diensten 80000000 70000000 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 Bezoldigingen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele Financiële uitgaven Ontvangsten uit de Fiscale ontvangsten Werkingssubsidies Andere operationele werking ontvangsten SMJP 7 SMJP 8 Financiële ontvangsten

Samenvatting exploitatiebudget 2017 p. 36 (totaal), p. 43 (per domein), p. 44 (evolutie) en p. 61 Budget 2017 Uitgaven – Personeel : 45. 882. 000 EUR • Behouden op niveau SMJP 7 – Goederen en diensten : 18. 555. 000 EUR • Binnen vooropgesteld bedrag MJP – verdere monitoring – Werkingssubsidies : 49. 131. 000 EUR • • • Toelage SOK (transitie Buda-Sok en fuifzaal) Toelage citymarketing Europese projecten Stijgingen en dalingen diverse nominatieve toelagen Deel toelage IMOG => naar investeringen Overige toelagen aan partnerbesturen : behoud – Financiële uitgaven : 4. 671. 000 EUR • Intresten leningen

Samenvatting exploitatiebudget 2017 p. 36 (totaal), p. 43 (per domein), p. 44 (evolutie) en p. 61 Budget 2017 Uitgaven – grafisch : Andere operationele Financiële uitgaven 4% 1% Goederen en diensten 16% Toegestane werkingssubsidies 41% Personeel 38%

Samenvatting exploitatiebudget 2017 Ontvangsten – Werkingsontvangsten : 11. 592. 000 EUR • Vnl. retributies (saneringsbijdrage, enz. . ) – Fiscale ontvangsten : 66. 531. 000 EUR • Opcentiemen OV : 33. 6 MIO • APB : 23. 4 MIO • Andere belastingen : 9. 2 MIO – Werkingssubsidies : 47. 141. 000 EUR • Gemeentefonds : 32. 2 MIO • Stedenfonds, Europese projecten e. a… – Financiële ontvangsten : 6. 009. 000 EUR • Dividenden • Terugvordering doorgeefleningen

Samenvatting exploitatiebudget 2017 Ontvangsten – grafisch : Financiële ontvangsten 5% Ontvangsten uit de Andere operationele werking ontvangsten 9% 1% Werkingssubsidies 35% Fiscale ontvangsten en boetes 50%

Analyse exploitatiebudget 2016 -2019 • Welke elementen hadden een impact op het exploitatiebudget tav het SMJP 7? (1. 050 MIO) - Opcentiemen OV - 310 K Gemeentefonds - 140 K Toelage SOK (na transitie Buda + fuifzaal) + 250 K Index 2 maand extra + 200 K Responsabiliseringsbijdrage + 150 K …

Analyse exploitatiebudget 2016 -2019 Hoe werd het evenwicht bewaard? 1) Uitgaven werden onder controle gehouden => slechts lichte stijging met 200 K, o. m. door nastreven hogere benuttingsgraad (uitgaven inpassen in BBC-groepen) 2) Ontvangsten => lichte stijging met 700 K, o. m. door stijging saneringsbijdrage 3) Verschuivingen van exploitatie naar investeringen (bv. Imog)

KORTRIJK INVESTEERT 38 MILJOEN IN 2017 • Grote projecten : p. 25 -31 Budget 2017 – Campus Kortrijk Weide, met o. a. : • Start-up-village in loods • Tranzit – Urban Sports • Olympisch zwembad (via exploitatie) – – – – – Muziekcentrum Verlaging Leieboorden Regionaal erfgoeddepot Heuleplaats en –park Stationsomgeving Warande Broelkaai 6 Renovatie schouwburg ifv 100 -jarig bestaan Europees project ‘Heat. Net’ …

Parameters SMJP 8 • Budget 2017 : – Geactualiseerde bedragen cf. nieuwe ramingen • SMJP 2018 -2019 : – Behoud parameters BW 2016 € 140 000, 00 € 135 000, 00 € 130 000, 00 € 125 000, 00 € 120 000, 00 € 115 000, 00 € 110 000, 00 € 105 000, 00 2016 2017 2018 2019 2016 UITGAVEN 2017 2018 ONTVANGSTEN SMJP 7 SMJP 8 2019

Resultaat M 2 • Structureel evenwicht : – Resultaat op kasbasis (RKB) : 2017 2018 2019 RKB SMJP 7 10. 751. 319 10. 786. 244 10. 959. 090 RKB SMJP 8 10. 884. 249 11. 132. 140 10. 863. 523

Resultaat M 2 • Structureel evenwicht : – Autofinancieringsmarge (AFM) : 2017 2018 2019 AFM SMJP 7 -1. 829. 222 564. 791 766. 242 AFM SMJP 8 -1. 299. 181 1. 709. 003 787. 830

Conclusie => Stadsfinanciën blijven structureel in evenwicht => Budget 2017 past in dat structureel evenwicht => Zelfs licht positiever geworden cijfers