Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Olsztyna za 2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2016 r.

Dochody Miasta Olsztyna w latach 2013 -2020 1 400 000 1 175 923 991 1 206 909 558 1 200 000 1 000 000 1 252 145 247 1 037 149 990 1 056 295 283 1 008 062 228 962 964 788 887 139 235 963 275 184 800 000 826 167 505 757 157 873 942 258 564 930 340 438 942 866 469 957 840 709 852 891 758 600 000 400 000 200 000 321 804 809 136 797 283 129 981 363 354 017 799 233 665 428 73 874 806 113 428 814 50 221 519 0 2013 2014 2015 dochody majątkowe 2016 2017 dochody bieżące 2018 2019 2020 dochody ogółem 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 dochody ogółem 887 139 235 962 964 788 1 206 909 558 1 037 149 990 1 175 923 991 1 252 145 247 1 056 295 283 1 008 062 228 dochody bieżące 757 157 873 826 167 505 852 891 758 963 275 184 942 258 564 930 340 438 942 866 469 957 840 709 dochody majątkowe 129 981 363 136 797 283 354 017 799 73 874 806 233 665 428 321 804 809 113 428 814 50 221 519

Struktura dochodów Miasta Olsztyna w latach 2013 -2020 (w układzie procentowym) 2020 27% 2019 18% 25% 2018 21% 2017 21% 2016 17% 2014 2013 18% 23% 0% Udziały w PIT i CIT 10% 20% 30% Podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości Udziały w PIT i CIT Podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości Subwencja ogólna Dotacje i środki zewnętrzne, w tym unijne Sprzedaż majątku 6% 24% 25% 40% 2% 32% 23% 17% 2% 22% 19% 22% 1% 33% 23% 15% 1% 38% 21% 18% 1% 26% 19% 16% 19% 21% 23% 14% 23% 2015 24% 50% Subwencja ogólna 2% 21% 60% 70% 2% 80% Dotacje i środki zewnętrzne, w tym unijne 90% Sprzedaż majątku 100% Pozostałe 2013 23% 2014 22% 2015 19% 2016 23% 2017 21% 2018 21% 2019 25% 2020 27% 18% 15% 18% 16% 14% 17% 18% 25% 23% 19% 23% 21% 19% 23% 24% 21% 24% 32% 22% 33% 38% 26% 21% 2% 2% 6% 2% 2% 1% 1% 1% Pozostałe 11% 9% 13% 7% 7% 8% 10% OGÓŁEM 100% 100%

Struktura dochodów Miasta Olsztyna w latach 2013 -2020 (w układzie kwotowym) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 bieżące, w tym 757 157 873 826 167 505 852 891 758 963 275 184 942 258 564 930 340 438 942 866 469 957 840 709 Udziały w PIT i CIT 205 239 047 210 609 134 226 970 152 238 479 118 249 701 625 257 393 000 265 423 000 273 705 000 Podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości 151 353 103 178 009 179 180 253 943 189 708 606 193 700 930 180 439 027 180 669 487 180 927 627 Subwencja ogólna 220 104 793 222 050 530 244 082 235 615 317 243 154 557 240 950 434 Dotacje i środki zewnętrzne, w tym unijne 95 271 872 110 458 831 105 368 111 168 934 260 181 565 953 169 054 707 166 599 278 166 513 722 Pozostałe 85 189 057 105 039 830 110 055 471 130 537 883 74 135 499 82 503 270 89 224 270 95 743 926 Majątkowe, w tym 129 981 363 136 797 283 354 017 799 73 874 806 233 665 428 321 804 809 113 428 814 50 221 519 Dotacje i środki zewnętrzne, w tym unijne 94 876 499 116 257 549 282 750 110 56 634 700 205 208 651 311 052 809 103 676 814 40 469 519 Sprzedaż majątku 19 570 619 18 361 991 69 309 522 16 240 647 24 502 000 10 702 000 9 702 000 Pozostałe 15 534 245 2 177 742 1 958 168 999 458 3 954 777 50 000 OGÓŁEM 887 139 235 962 964 788 1 206 909 558 1 037 149 990 1 175 923 991 1 252 145 247 1 056 295 283 1 008 062 228

Wydatki Miasta Olsztyna w latach 2013 -2020 1 600 000 1 334 280 566 1 346 722 826 1 400 000 1 207 286 099 1 200 000 1 000 000 991 088 118 858 470 999 926 440 122 800 000 600 000 1 058 025 177 918 940 537 928 046 129 706 216 518 746 838 116 814 793 740 917 142 374 922 713 160 926 860 489 867 255 453 417 138 192 400 000 200 000 152 254 481 181 208 013 280 845 977 531 929 086 135 312 017 51 685 085 64 227 629 0 2013 2014 2015 wydatki majątkowe wydatki ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe 2016 2017 wydatki bieżące 2018 2019 2020 wydatki ogółem 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 858 470 999 928 046 129 1 346 722 826 918 940 537 1 207 286 099 1 334 280 566 1 058 025 177 991 088 118 706 216 518 746 838 116 814 793 740 867 255 453 926 440 122 917 142 374 922 713 160 926 860 489 152 254 481 181 208 013 531 929 086 51 685 085 280 845 977 417 138 192 135 312 017 64 227 629

Struktura wydatków bieżących w latach 2013 -2017 (w układzie procentowym) 2017 36% 2016 15% 37% 2015 2013 15% 42% 0% 10% 20% Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8% 15% 41% 40% Dotacje na zadania bieżące 50% 33% 1% 31% 1% 9% 9% 14% 30% 1% 15% 38% 2014 15% 60% 38% 1% 34% 33% 2% 70% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 80% Obsługa długu 90% 100% Pozostałe wydatki bieżące 2013 2014 2015 2016 2017 Wydatki bieżące, w tym: 100% 100% Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42% 41% 38% 37% 36% Dotacje na zadania bieżące 14% 15% 15% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9% 9% 8% 15% Obsługa długu 2% 1% 1% Pozostałe wydatki bieżące 33% 34% 38% 31% 33%

Struktura wydatków bieżących w latach 2013 -2017 w układzie kwotowym 2013 2014 2015 2016 2017 Wydatki bieżące, w tym: 706 216 518 746 838 116 814 793 740 867 255 453 926 440 122 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 298 313 074 304 476 515 313 615 943 323 805 638 336 288 661 Dotacje na zadania bieżące 100 624 815 111 739 989 124 060 171 132 519 700 138 206 098 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 012 894 66 318 787 64 167 968 129 987 842 139 984 312 Obsługa długu 11 730 325 8 831 964 6 751 090 8 440 779 9 328 645 Pozostałe wydatki bieżące 229 535 410 255 470 861 306 198 568 272 501 493 302 632 406

Wydatki majątkowe Miasta Olsztyna w latach 2013 -2020 [w zł] 600 000 531 929 086 550 000 500 000 450 000 417 138 192 400 000 350 000 280 845 977 300 000 250 000 181 208 013 200 000 152 254 481 135 312 017 150 000 100 000 64 227 629 51 685 085 50 000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kwota w zł 1 649 191 3 770 040 6 013 251 8 973 719 13 678 140 17 176 464 25 711 332 34 158 852 38 308 755 32 057 699 35 854 045 35 503 335 36 220 155 51 381 823 83 412 683 67 160 501 91 099 834 98 370 763 109 390 716 166 357 179 202 644 060 217 233 120 136 540 032 152 254 481 181 208 013 531 929 086 51 685 085 280 845 977 417 138 192 135 312 017 64 227 629 27 415 491 OGÓŁEM 3 354 681 660

Struktura wydatków budżetu Miasta Olsztyna w latach 2013 -2017 w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej (w układzie procentowym) 2017 27% 2016 14% 5% 6% 2015 30% 23% 2013 16% 0% 10% 8% 39% 41% 2014 8% 20% 25% dz. 600 Transport i łączność dz. 851, 852, 853, 855 Zdrowie i polityka społeczna pozostałe UDZIAŁ dz. 600 Transport i łączność dz. 750 Administracja publiczna dz. 801, 854 Oświata dz. 851, 852, 853, 855 Zdrowie i polityka społeczna dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dz. 926 Kultura fizyczna pozostałe OGÓŁEM 17% 40% 50% 60% 70% dz. 750 Administracja publiczna dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2013 16% 6% 36% 17% 10% 3% 11% 100% 6% 17% 36% 30% 8% 11% 34% 6% 20% 24% 5% 6% 2% 2014 23% 6% 34% 17% 8% 6% 7% 100% 7% 7% 8% 10% 3% 6% 3% 80% 6% 7% 11% 90% 100% dz. 801, 854 Oświata dz. 926 Kultura fizyczna 2015 41% 5% 25% 11% 6% 7% 6% 100% 2016 14% 6% 39% 24% 8% 3% 7% 100% 2017 27% 5% 30% 8% 8% 2% 20% 100%

Struktura wydatków budżetu Miasta Olsztyna w latach 2013 -2017 w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej (w układzie kwotowym) 2013 2014 2015 2016 2017 Wydatki 858 470 999 928 046 129 1 346 722 826 918 940 537 1 207 286 099 dz. 600 140 358 460 211 143 482 549 801 988 130 691 594 322 769 193 dz. 750 54 058 140 55 181 575 62 754 741 58 026 496 60 030 941 dz. 801, 854 312 515 713 316 087 466 331 481 287 355 063 739 368 095 514 dz. 851, 852, 853 144 893 344 153 398 739 151 346 547 216 465 346 93 900 738 dz. 900 86 698 652 72 465 034 81 388 998 69 654 420 97 555 965 dz. 926 27 733 290 54 595 980 87 919 643 25 649 452 28 227 519 92 213 398, 8 65 173 852, 8 82 029 622, 5 63 389 491, 0 236 706 229, 6 pozostałe 600 Transport i łączność 851 Ochrona zdrowia 750 Administracja publiczna 852 Pomoc społeczna 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 801 Oświata i wychowanie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej 926 Kultura fizyczna 855 Rodzina

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Miasta Olsztyna w latach 2013 -2017 1 200 000 963 275 184 1 000 000 942 258 564 926 440 122 852 891 758 826 167 505 800 000 757 157 873 867 255 453 814 793 740 746 838 116 706 216 518 600 000 400 000 200 000 0 2013 2014 Dochody bieżace 2015 2016 2017 Wydatki bieżące 2013 2014 2015 2016 2017 Dochody bieżące 757 157 873 826 167 505 852 891 758 963 275 184 942 258 564 Wydatki bieżące 706 216 518 746 838 116 814 793 740 867 255 453 926 440 122

Spełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach (po wyłączeniach) Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 6, 62% 7, 49% 8, 35% 9, 20% 10, 03% 10, 84% 11, 61% 12, 34% 13, 05% 3, 89% 4, 24% 3, 47% 3, 09% 1, 55% 0, 54% limit obsługi długu (Db+Sm-Wb)/D średnia z 3 lat (poz. 9. 6. ) 9, 00% 8, 73% 6, 49% 4, 16% 2, 72% 2, 93% 3, 90% 4, 87% 5, 73% wskaźnik zadłużenia (R+O)/D 5, 18% 3, 25% 1, 32% 1, 65% 2, 21% 2, 45% 3, 19% 3, 94% 4, 01% 0, 44% 0, 33% 0, 28%

Spłata i obsługa długu oraz nadwyżka operacyjna w latach 2013 -2020 120 000 112 260 379 107 407 540 97 691 381 100 000 80 000 70 511 973 76 185 241 29 855 309 2015 spłata i obsługa długu (raty+odsetki) 2016 2017 2018 28 537 693 2014 29 010 006 0 23 900 064 16 814 904 38 411 440 20 000 2013 40 682 220 40 320 441 48 140 212 56 413 709 40 000 67 864 074 60 000 2019 2020 Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)

Spłata i obsługa długu oraz nadwyżka operacyjna w latach 2013 -2020 w zł 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 dochody bieżace 722 595 128 757 157 873 826 167 505 852 891 758 963 275 184 942 258 564 930 340 438 942 866 469 957 840 709 Wydatki bieżące 672 213 533 706 216 518 746 838 116 814 793 740 867 255 453 926 440 122 917 142 374 922 713 160 926 860 489 Sprzedaż majątku 15 263 407 19 570 619 18 361 991 69 309 522 16 240 647 24 502 000 10 702 000 9 702 000 dochody bieżące i sprzedaż majątku 737 858 535 776 728 491 844 529 496 922 201 280 979 515 831 966 760 564 941 042 438 952 568 469 967 542 709 nadwyżka operacyjna 65 645 003 70 511 973 97 691 381 107 407 540 112 260 379 40 320 441 23 900 064 29 855 309 40 682 220 raty 77 370 351 44 683 384 59 032 110 41 469 747 67 753 837 29 082 795 7 964 681 17 470 106 16 974 110 odsetki 15 528 068 11 730 325 8 831 964 6 670 465 8 431 404 9 328 645 8 850 223 11 539 900 11 563 583 spłata i obsługa długu (raty+odsetki) 92 898 419 56 413 709 67 864 074 48 140 212 76 185 241 38 411 440 16 814 904 29 010 006 28 537 693