SPRAWOZDANIE POWIATU WOOMISKIEGO ZA ROK 2018 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA ROK 2018

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA 2018 R BILANS Z WYKONANIA BUDZETU POWIATU suma bilansowa 26 414 471, 00 ŁĄCZNY BILANS POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDZETOWYCH suma bilansowa 312 717 511, 13 ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDZETOWYCH zysk netto 59 513 963, 84 ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH stan funduszu 283 302 774, 37

• Bilanse zbadane przez Biegłego Rewidenta firma POL-TAX Wg sprawozdania biegłego sprawozdanie finansowe Powiatu : • Przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej , • Sporządzone zostało zgodnie z ustawą o rachunkowości

• Analiza porównawcza Elementy sprawozdania Bilans jst – ujęcie kasowe Bilans jednostek budżetowych Dane za rok 2018 Dane za rok 2017 26 414 471, 00 25 552 604, 33 312 717 511, 13 265 404 790, 87 R-ek zysków i strat jednostek budżetowych 59 513 963, 84 67 542 334, 02 Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych 283 302 774, 37 242 487 292, 56

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1. 01. 18 DO 31. 12. 18

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE O SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK • UCHWAŁA Nr Wa. 161. 2019 z dnia 25. 04. 2019 r. OPINIA POZYTYWNA BEZ UWAG

BUDŻET ZOSTAŁ OKREŚLONY UCHWAŁĄ NR XLIII-484/2017 Z DNIA 19 grudnia 2017 r. ZAPLANOWANO • DOCHODY 192 203 542 ZŁ • WYDATKI 206 362 498 ZŁ W TYM REZERWA • ROZCHODY • PRZYCHODY 3 335 092 ZŁ 7 841 044 ZŁ 22 000 ZŁ

Zmiany planu i wykonanie

Zmiany w planie dochodów wg źródeł kwota zmian 14 358 tys. zł

DOCHODY w 2018 • PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH 206 561 074, 91 zł • Wzrost o 14 357 532, 91 zł t. j 7, 93 % planu • WYKONANIE PLANU DOCHODÓW 102, 8 % 212 359 620, 45 zł

Dochody wg źródeł w %

WYDATKI W 2018 • PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH 235 287 333, 91 ZŁ • WZROST O 28 924 835, 91 ZŁ t. j 14, 02 % planu • WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 94, 66 % 222 715 885, 65 ZŁ

WYNIK BUDŻETU • • Dochody Wydatki Deficyt Przychody 212 359 620, 45 zł 222 715 885, 65 zł - 10 356 265, 20 zł 33 131 082, 90 zł w tym obligacje 20 500 000 zł • Rozchody 7 841 044 zł

Zadłużenie Powiatu na 31. 12 treść wartość Wskaźnik zadłużenia Dochody budżetowe 212 359 620, 45 X Dług nominalny 63 208 422, 00 29, 76 % Koszty obsługi długu 10 018 901 4, 72% 30 666 692, 66 X Nadwyżka operacyjna

Oświata treść Wydatki w dziale 801 i 854 Subwencja oświatowa Dochody w działach 801 i 854 Pozostałe środki z budżetu Powiatu bieżące Bieżące i majątkowe 57 800 872, 48 63 058 303, 25 50 673 670, 00 3 419 823, 36 3 707 379, 44 8 964 809, 89

Pomoc społeczna treść Wydatki w dziale 852, 853, 855 Dotacje z budżetu Państwa Dochody w działach 852, 853, 855 Dochody ze środków europejskich Pozostałe środki z budżetu Powiatu bieżące Bieżące i majątkowe 37 035 423, 74 37 365 078, 74 5 775 628, 49 10 028 209, 67 7 013 188, 83 14 218 188, 83 14 547 843, 83

Transport i łaczność treść Wydatki w dziale 600 Wydatki – pomoc finansowa dla gmin Środki na inwestycje z budżetu państwa Pomoc finansowa z jst Pozostałe środki z budżetu Powiatu bieżące 22 387 490, 33 Bieżące i majątkowe 63 818 218, 46 140 000 582 400 6 852 577 13 494 969, 18 15 534 913, 33 49 740 849, 28

Wydatki inwestycyjne • Plan 57 883 525 zł • Wykonanie 52 628 057, 26 tj. 90, 92 % • Wydatki realizowane : Ø przez Starostwo 43 134 283, 34 zł Ø przez Szpital 3 000, 00 zł Ø przez pozostałe jednostki 6 493 773, 92 zł

Struktura inwestycji

Mienie Powiatu w układzie podmiotowym

Osoby prawne INSTYTUCJE KULTURY POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Wydatki 915 606, 55 zł liczba czytelników 5292 POWIATOWE CENTRUM DZIEDZICTWA I TWÓRCZOŚCI WYDATKI 896 082, 43 liczba imprez 28

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ