SPRAWOZDANIE POWIATU WOOMISKIEGO ZA ROK 2017 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA ROK 2017

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA 2017 R BILANS Z WYKONANIA BUDZETU POWIATU suma bilansowa 25 552 604, 33 ŁĄCZNY BILANS POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDZETOWYCH suma bilansowa 265 404 790, 87 ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDZETOWYCH zysk netto 67 542 334, 02 ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH stan funduszu 242 487 292, 56

• Bilanse zbadane przez Biegłego Rewidenta firma POL-TAX Wg sprawozdania biegłego sprawozdanie finansowe Powiatu : • Przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej , • Sporządzone zostało zgodnie z ustawą o rachunkowości

• Analiza porównawcza Elementy sprawozdania Bilans jst – ujęcie kasowe Bilans jednostek budżetowych R-ek zysków i strat jednostek budżetowych Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Dane za rok 2017 Dane za rok 2016 25 552 604, 33 26 073 247, 21 265 404 790, 97 217 921 944, 23 67 542 334, 02 55 443 468, 37 242 487 292, 56 194 052 760, 98

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1. 01. 17 DO 31. 12. 17

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE O SPRAWOZDANIU OPISOWYM • UCHWAŁA Nr Wa. 149. 2018 z dnia 12. 04. 18 OPINIA POZYTYWNA BEZ UWAG

BUDŻET ZOSTAŁ OKREŚLONY UCHWAŁĄ NR XXVII-271/2016 Z DNIA 19 grudnia 2016 r. ZAPLANOWANO • DOCHODY 187 649 962 ZŁ • WYDATKI 191 808 918 ZŁ W TYM REZERWA • ROZCHODY • PRZYCHODY 2 263 862 ZŁ 7 841 044 ZŁ 19 000 ZŁ

Zmiany planu i wykonanie

Zmiany w planie dochodów wg źródeł kwota zmian 14 872 tys. zł

DOCHODY w 2017 • PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH 202 522 158 zł • Wzrost o 14 872 196 zł t. j 7, 93 % planu • WYKONANIE PLANU DOCHODÓW 100, 08 % 202 687 524, 88 zł

Dochody wg źródeł w %

WYDATKI W 2017 • PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH 208 547 599, 66 ZŁ • WZROST O 26 201 903 ZŁ t. j 13, 18 % planu • WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 92, 68 % 208 547 599, 66 ZŁ

WYNIK BUDŻETU • • Dochody Wydatki Deficyt Przychody 202 687 524, 88 zł 208 547 599, 66 zł - 5 860 074, 78 zł 26 332 161, 68 zł w tym obligacje 13 000 zł • Rozchody 7 841 044 zł

Zadłużenie Powiatu na 31. 12 treść Dochody budżetowe Dług nominalny wartość Wskażnik zadłużenia 202 687 524, 88 50 549 466 Koszty obsługi długu 8 946 275, 23 Nadwyżka operacyjna 25 088 727, 27 X 24, 94 % 4, 41% X

Oświata treść Wydatki w dziale 801 i 854 Subwencja oświatowa Dochody w działach 801 i 854 Pozostałe środki z budżetu Powiatu bieżące Bieżące i majątkowe 56 706 290, 82 65 319 823, 66 50 485 304, 00 2 300 158, 20 5 305 314, 31 3 920 828, 62 9 529 205, 35

Pomoc społeczna treść bieżące Bieżące i majątkowe Wydatki w dziale 852, 853, 855 Dotacje z budżetu Państwa Dochody w działach 852, 853, 855 Dochody ze środków europejskich 35 663 508, 55 36 090, 12 5 378 091. 20 5 378 091, 20 9 191 815, 87 9 340 854, 41 6 775 787, 57 Pozostałe środki z budżetu Powiatu 14 317 813, 71 14 601 356, 94

Transport i łaczność treść Wydatki w dziale 600 Wydatki – pomoc finansowa dla gmin Środki na inwestycje z budżetu państwa Pomoc finansowa z jst Pozostałe środki z budżetu Powiatu bieżące Bieżące i majątkowe 18 990 122, 70 53 780 159, 33 7 220 000, 00 0 1 042 300, 00 6 504 075 14 092 543, 77 12 486 047, 70 38 645 315, 56

Wydatki inwestycyjne • Plan 57 690 757 zł • Wykonanie 49 641 162, 44 t. j. 86, 05 % • Wydatki realizowane : Ø przez Starostwo 26 760 442, 08 zł Ø przez Szpital 3 260 000 zł Ø przez pozostałe jednostki 9 620 720, 36 zł

Struktura inwestycji

Mienie Powiatu w układzie podmiotowym

Osoby prawne INSTYTUCJE KULTURY POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Wydatki 625 992, 90 zł liczba czytelników 1125 POWIATOWE CENTRUM DZIEDZICTWA I TWÓRCZOŚCI KOSZTY 705 254, 63 liczba imprez 34

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ