Seguimiento Plan Estratgico Sectorial III Trimestre 2018 2

Seguimiento Plan Estratégico Sectorial III Trimestre 2018 2

Contenido 1. Seguimiento Plan Estratégico Sectorial II Trimestre 2018 2. Seguimiento Política Gestión Misional y de Gobierno 3. Seguimiento ejecución presupuestal Sector Hacienda 3 3

1. Seguimiento Plan Estratégico Sectorial III Trimestre 2018 4

1. Seguimiento Plan Estratégico Sectorial III Trimestre 2018 1. 1 Cumplimiento por Política / Estrategia 35 100% 100% 22 18 19 24 23 20 21 90% 80% 15 70% 9 10 60% 5 1 0 100% 95% 27 25 20 96% 95% 30 100% 1 2 4. Diseñar e 5. Orientar 11. Desarrollar 8. Implementar 3. Mejorar el 9. Propender por 4. Diseñar e 10. Mejorar los implementar esfuerzos a la acciones de ejercicios de ambiente y la revelación de implementar canales, procesos estrategias de implementación prevención y daño innovación abierta condiciones información y estrategias de o tiempos de racionalización de de Gobierno antijurídico para la solución de laborales según desarrollo de racionalización de servicio al trámites, servicios Digital y Seguridad problemas en el prioridades de las acciones de lucha trámites, servicios ciudadano y y/o Digital Sector Hacienda entidades del contra la y/o grupos de valor procedimientos sector hacienda corrupción procedimientos 50% 10. Gestión 11. documental Gobierno Digital, antes Gobierno 12. Seguridad en Línea Digital 13. Defensa 14. Gestión jurídicadel conocimiento 5. Transparencia, y la innovación 4. Integridad acceso a la 6. información Fortalecimiento pública organizacional y lucha contra y simplificación la 7. corrupción Servicio aldeciudadano procesos Finalizado Total general % Cumplimiento Nota: Del total de 127 actividades del Plan Estratégico Sectorial (PES) previstas para el tercer trimestre de 2018, 124 fueron finalizadas, es decir un cumplimiento del 98%. El avance de cumplimiento del PES 2018 es del 47 % 5

1. Seguimiento Plan Estratégico Sectorial III Trimestre 2018 1. 2 Cumplimiento por Entidad 18 18 17 16 16 14 14 12 10 10 12 11 11 10 10 9 8 8 7 6 6 5 4 4 5 5 4 4 4 3 2 1 1 6 4 3 2 2 6 1 2 1 F UR AF UI PP UG AN DI C a nc rfi na IT R ar id Su pe ol rs pe Su ie r ia E SA ra vis o Pr e P iva sit Po HC M fin ga ga c Fo Fo p oo n ió ac pt Ad a o Fo nd N te r de Fin vis re FD or a ía ur up ad Fid nt Co Co lju Ci eg os 0 sa 0 Total general Finalizado En desarrollo Nota: Del total de 127 actividades del Plan Estratégico Sectorial (PES) previstas para el tercer trimestre de 2018, 124 fueron finalizadas, es decir un cumplimiento del 98%. El avance de cumplimiento del PES 2018 es del 47 % 6

1. Seguimiento Plan Estratégico Sectorial III Trimestre 2018 1. 3 Avance indicadores Política MIPG II Planeación Institucional Estrategia Formular e implementar Promedio de cumplimiento de procesos institucionales para los Planes de Acción Anual de el cumplimiento de los las entidades del Sector objetivos de las entidades del Hacienda Sector Hacienda Meta Avance Observación indicador 95% 68% Promedio 20 entidades % Entidades del Sector Hacienda, al menos con una política, plan, programa, 100% proyecto, normatividad, acción y/o servicio formulado con la participación de la ciudadanía. 85% 17 de 20 entidades Mejorar el ambiente y condiciones laborales según Promedio de ejecución de los 100% prioridades de las entidades planes del Sector Hacienda. del sector hacienda. 84% Promedio de las 20 entidades Promover la participación ciudadana en la formulación de políticas, planes, Participación ciudadana en la programas, proyectos, gestión pública normatividad, acciones y/o servicios de las Entidades del Sector Hacienda. Talento Humano Nombre indicador

1. Seguimiento Plan Estratégico Sectorial III Trimestre 2018 1. 3 Avance indicadores Política MIPG II Estrategia Nombre indicador Meta Avance Observación indicador Diseñar e implementar % de Entidades que estrategias de racionalización racionalizaron al menos un Racionalización de trámites, servicios y/o trámite, servicio y/o procedimientos: procedimiento durante el año 80% 75% 12 de 16 entidades a las que les aplica Porcentaje de Entidades del Sector utilizando el SECOP II 70% 14 de 20 entidades 80% 16 de 20 entidades 76% Promedio de las 20 entidades Optimizar la administración de Gestión Presupuestal y los recursos financieros de las eficiencia del gasto público Entidades del Sector Hacienda. Porcentaje de Entidades del Sector participando un acuerdo marco de precios. Control Interno Desarrollar procesos de evaluación independiente para Promedio de cumplimiento de determinar oportunidades de los Planes de Auditoría de las 95% mejora en las entidades del Sector Hacienda

1. Seguimiento Plan Estratégico Sectorial III Trimestre 2018 1. 4 Indicadores PND - Tablero Señor Presidente Entidad Indicador ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y EQUILIBRIO FISCAL MINHACIENDA Crecimiento real del Producto Interno Bruto 1 Tasa de inversión como porcentaje del PIB 2 Recursos público-privados para infraestructura (Billones)2 Balance fiscal estructural del Gobierno Nacional MINHACIENDA Central (% del PIB)3 DIAN Recaudo Neto DIAN (Billones) ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS URF Índice de inclusión financiera Porcentaje de adultos con una cuenta de ahorros URF activa URF CRÉDITOS HIPOTECARIOS CLASE MEDIA Cuota por millón de pesos de crédito hipotecario no VIS 4 Periodicidad Días Rezago Avance 2015 Meta 2015 Avance 2016 Trimestral 80 3, 0% Dic. 3, 6% 2, 0% Trimestral 120 -2, 2% Dic. -2, 2% -2, 19% Meta 2016 Dic. Avance 2017 Meta 2017 3, 8% 1, 8% Dic. 2, 0% Dic. -2, 1% -1, 9% Dic. -2, 2% Meta Cuatrienio 3, 0% -0, 6% Mar. -1, 9% 135, 0 6 135, 0 2, 5% Jun. Mensual 20 116, 07 Dic. 116, 60 116, 9 Dic. 121, 8 126, 55 Dic. Trimestral 90 76, 3% Dic. 73, 7% 77, 3% Dic. 76, 0% 80, 1% Dic. 79, 4% 80, 8% Jun. 84, 0% Trimestral 90 55, 81% Dic. 54, 2% 60, 14% Dic. 56, 6% 53, 52% Dic. 60, 2% 47, 9% Mar. 65, 0% Anual 90 10. 875 Dic. 10. 875 11. 601 Dic. 11. 050 129, 9 Meta 2018 Avance 2018 10. 567, 74 Dic. 10. 653 103, 45 Sep. N. D Dic. 10. 549 MINHACIENDA Calificación crediticia deuda soberana 5 Anual 80 Fitch S&P Moody´s CALIFICACIÓN DE RIESGO Baa 2 (Estable) BBB Dic. (Estable) BBB (Estable) Baa 2 (Estable) BBB Dic. (Negativa) BBB (Negativa) Baa 2 (Estable) BBB (Estable) Dic. BBB Baa 2 (Negativ a) BBB - Dic. (Estable) BBB+ BBB (Estable) Nota: La información presentada en los indicadores corresponde a la aprobada por el DNP y remitida por las diferentes áreas y entidades con corte a septiembre de 2018. 1 Información del DANE publicada Sección de Cuentas Nacionales Trimestrales. El indicador que presenta SINERGIA corresponde a 3, 2% a Sept. /15. DNP aceptó la propuesta de modificación de las metas del indicador para 2017 y 2018, así como el cambio de metodología de medición, para reflejar variación porcentual del PIB año corrido, teniendo en cuenta el acumulado del año. 2 Se realizó reunión con la Presidencia de la República en la que se solicitó que el indicador "Tasa de inversión como porcentaje del PIB" que está en cabeza del DNP sea asignado al Sector Hacienda, la cual fue aceptada por el DNP. Al respecto del indicador "Recursos público-privados para infraestructura" de manera conjunta con el DNP se expuso a la Presidencia las razones por las que no debería existir un indicador en este aspecto. Aprobada eliminación del indicador del tablero. 3 La Ley de la Regla Fiscal obliga una disminución del déficit estructural entre 2015 y 2016. Eso se logró, ya que el déficit pasó de 2, 25 a 2, 19 entre esos dos años. El déficit total del GNC al primer semestre de 2017 fue de $11. 279 mm equivalente a 1, 2% del PIB. Este resultado fue producto de unos ingresos totales por $73. 734 mm y gastos por $85. 013 mm. El Balance Fiscal Estructural del GNC se obtiene anualmente, por lo que lo reportado para los tres primeros trimestres corresponde al Balance Total del GNC. A corte de diciembre se reporta el Balance Fiscal Estructural año corrido. 4 La tasa de interés de los créditos NO VIS ha sufrido un incremento de cerca de 160 puntos básicos en el último año y medio, movimiento que se puede explicar por el comportamiento de la inflación y la postura de la política monetaria 5 Cierre 2017: Baa 2 (Moody's) / BBB (Fitch) / BBB Negativo (S&P). Colombia tuvo un año muy difícil, pero principalmente la afectación del rating fue el resultado de impacto del precio y producción de Petróleo en el balance externo y fiscal. Todo esto sumado a la incertidumbre de la reforma tributaria y el proceso de paz con las FARC. El 11 de diciembre de 2017 la firma Standard & Poor’s bajó la calificación de BBB (estable) a BBB-, debido a la incapacidad de cumplir con la regla fiscal. 6 La meta de recaudo neto fue ajustada conforme el CONFIS 2018 9

1. Seguimiento Plan Estratégico Sectorial III Trimestre 2018 1. 4 Indicadores PND - Tablero Seguimiento Presidencia Entidad Indicador Periodicidad Días Rezago Avance 2015 Meta 2015 Avance 2016 Meta 2016 Avance 2017 Meta 2017 Avance 2018 Meta Cuatrienio ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y EQUILIBRIO FISCAL Balance Fiscal del Sector Público Consolidado (% del PIB) MINHACIENDA Saldo deuda neta GNC (% del PIB)1 DIAN Recaudo tributario bruto (% del PIB)2 Nuevos contribuyentes en el DIAN impuesto sobre la renta MINHACIENDA DIAN Coljuegos UGPP SAE CISA Tiempo de desaduanamiento en importaciones (Horas) Derechos de Explotación recaudados anualmente por concepto de Juegos de Suerte y Azar de carácter nacional (Miles de Millones) Tasa de evasión de parafiscales UGPP Activos que registran productividad a cargo de la Sociedad de Activos Especiales Activos saneados para comercializar a cargo de la Sociedad de Activos Especiales Valor de los activos movilizados por CISA (Millones) Trimestral 120 -3, 4% Dic. -2, 1% -2, 4% Dic. -1, 3% -0, 2% Mar. -1, 2% Trimestral 120 90 40, 8% 15, 44% Dic. NO APLICA Dic. 15, 3% 42, 5% 14, 69% Dic. NO APLICA Dic 15, 3% 43, 1% 14, 96% Dic. 43, 8% 15, 4% 40, 2% 15, 80% Mar. Jun. 43, 8% 15, 4% Anual 90 127. 655 Dic. 30. 000 200. 511 Dic. 20. 000 139. 779 Dic. 56. 000 N. D Dic. 71. 000 177. 000 Semestral 20 23, 85 Dic. 21 21 Dic. 20 22 Dic. 19 22 Jun. 18 18 Mensual 35 361, 55 Dic. 368, 98 459, 72 Dic. 427, 98 496, 98 Dic. 462, 23 403, 44 Sep. 489, 76 Anual 160 17, 4% Dic. 22, 0% 12, 3% Dic. 20, 7% 9, 0% Dic. 19, 4% N. D Dic. 18, 0% Trimestral 10 6. 089 Dic. 5. 601 5. 666 Dic. 6. 380 5. 658 Dic. 7. 405 5. 215 Sep. 7. 504 Trimestral 10 3. 653 Dic. 1. 572 596 Dic. 1. 042 509 Dic. 535 391 Sep. 6. 753 Mensual 30 583. 079 1. 196. 091 3. 702. 860 Dic. 497. 288 -2, 2% 708. 562 Dic. -1, 5% Dic. 796. 788 1. 797. 509 Dic. 1. 212. 693 1. 189. 194 Sep. Nota: La información presentada en los indicadores corresponde a la aprobada por el DNP y remitida por las diferentes áreas y entidades con corte a septiembre de 2018. 1 El indicador fue estructurado por la Dirección General de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, revisado por DNP. Se remitió oficio con las metas 2017 y 2018 que se encuentra en revisión del DNP. El indicador incluye CUN y excluye cuentas por pagar. Para las proyecciones se asume que el saldo de los pagarés y activos observados al cierre de 2017 permanecen constante. 2 La información registrada no es definitiva toda vez que la entidad se encuentra pendiente de recibir información completa de sus depositarios. Se está adelantando trámite de ajuste del rezago a 120 días por cambios en los tiempos para reporte de información por parte de depositarios. 10

1. Seguimiento Plan Estratégico Sectorial III Trimestre 2018 1. 4 Indicadores PND - Tablero Seguimiento Presidencia Entidad Indicador Periodicidad Días Rezago Avance 2015 Fondo Adaptación 1 Soluciones de vivienda contratadas para las familias damnificadas por la ola invernal 2010 -2011. Mensual 0 34. 545 Fondo Adaptación 1 Soluciones de vivienda entregadas a las familias damnificadas por la ola invernal 2010 -2011. Mensual 0 11. 610 Fondo Adaptación 1 Sitios críticos de transporte, en las zonas del país afectadas por el fenómeno de “La Niña” 2010 -2011, reconstruidos. Mensual 0 277 Fondo Adaptación 1 Sedes educativas afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010 -2011 reconstruidas o reubicadas. Mensual 0 46 Fondo Adaptación 1 Porcentaje de avance de ejecución del plan de reasentamiento de Gramalote. Mensual 0 31, 1% Fondo Adaptación 1 Porcentaje de avance de ejecución del macroproyecto de reducción del riesgo de inundación en el Jarillón del Río Cali (Distrito de Aguablanca). Mensual 0 14, 7% Fondo Adaptación 1 Porcentaje de avance de ejecución de las obras preventivas y diseños para la restauracion de los ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique (Nuevo) Mensual 0 11, 7% Fondo Adaptación 1 Porcentaje de avance de la fase de ejecución del Plan Integral para la región de la Mojana (Nuevo) Mensual 0 26, 6% Fondo Adaptación 1 Porcentaje de avance de la estructuración del Plan Integral para la región de la Mojana (Nuevo) Mensual 0 ND Meta 2015 Dic. Dic. Avance 2016 34. 868 50. 606 10. 486 20. 912 257 370 115 95 41, 1% 55, 2% 23, 3% 21, 90% 27, 2% 15, 50% 5, 74% 33, 35% 97, 3% ND Meta 2016 Dic. Dic. Avance 2017 Meta 2017 Avance 2018 Meta Cuatrienio 55. 747 54. 425 Dic. 55. 747 56. 210 Sep. 55. 747 19. 788 30. 518 Dic. 30. 862 35. 093 Sep. 42. 270 384 377 Dic. 391 380 Sep. 391 313 119 Dic. 323 151 Sep. 323 70, 0% 73, 2% Dic. 90, 0% 80, 2% Sep. 100% 43, 3% 27, 6% Dic. 74, 3% 36, 6% Sep. 92, 3% 39, 5% 27, 0% 89, 6% 46, 0% Sep. 100, 0% 6, 46% 40, 46% 16, 5% 40, 46% Ago. 29, 5% 29, 46% 2, 7% 100% Dic. Nota: La información presentada en los indicadores corresponde a la aprobada por el DNP y remitida por las diferentes áreas y entidades con corte a septiembre de 2018. 1 Los valores registrados en el Avance y meta 2015 corresponden a la suma de la Línea Base 2014 (LB) y el valor estimado por la entidad para dicho año. El avance acumulado 2018 corresponde al valor de Avance final 2015, más Avance final 2016, Avance final 2017 y Avance a respectivo mes de 2018. 11

1. Seguimiento Plan Estratégico Sectorial III Trimestre 2018 1. 4 Indicadores PND - Tablero Otros indicadores Entidad Indicador Días Rezago Avance 2015 Meta 2015 Anual 270 13, 31% Dic. 11, 6% 12, 7% Dic. 11, 2% N. D Dic. 10, 8% N. D 0 9 Dic. 9 11 Dic. 11 123, 60 126, 7 Dic. 130, 1 136, 48 Dic. 5, 2 5, 51 Dic. 5, 4 8, 35 17, 0% 22, 5 2 Dic. 16, 5% Periodicidad Avance 2016 Meta 2016 Avance 2017 Meta 2018 Meta Cuatrienio Dic. 10, 5% 11 Feb. 11 11 142, 1 1 110, 49 Sep. 141, 8 1 Dic. 5, 5 4, 50 Jun. 5, 7 N. D Dic. 16, 0% N. D Dic. 15, 5% Avance 2018 ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y EQUILIBRIO FISCAL DIAN Proporción de subfacturación y contrabando abierto dentro de las importaciones legales DIAN Puertos que cuentan con equipos de inspección no intrusiva Bimestral 10 DIAN Recaudo Bruto DIAN (Billones) Mensual 20 DIAN Recaudo por Gestión DIAN (Billones) Trimestral 30 5, 43 DIAN Tasa de evasión en el impuesto al Valor Agregado - IVA Anual 210 20, 2 2 Dic. Anual 0 0 Dic. 2. 404 1. 570 Dic. 1. 646 N. D Dic. 0 4. 050 Anual 0 ND Dic. 185. 000 N. D Dic. 32. 000 217. 000 Anual 30 3. 010 22. 382 Dic. 27. 898 23. 243 Dic. 769. 451 N. D Dic. 95. 707 896. 066 Personas beneficiadas con el plan de reasentamiento de Gramalote Personas beneficiadas con las obras preventivas en el marco de la restauración Fondo de Adaptación de los ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique. Personas beneficiadas con reducción del Fondo de Adaptación riesgo de inundación en El Jarillón del río Cali Fondo de Adaptación 0 Dic. 123, 71 Dic. 2. 267 Dic. Fondo Adaptación Personas beneficiadas por el plan integral de intervención para reducir el riesgo de inundación en la región de La Mojana Anual 30 N. D Dic. 380. 000 Fondo Adaptación Soluciones de vivienda entregadas por el Fondo Adaptación (urbanas) Anual 30 4005 Dic. 5. 319 9. 302 Dic. 7. 213 9. 606 Dic. 9. 044 N. D Dic. 2. 677 24. 253 Nota: La información presentada en los indicadores corresponde a la aprobada por el DNP y remitida por las diferentes áreas y entidades con corte a septiembre de 2018. 1 La meta de recaudo bruto fue ajustada conforme el CONFIS 2018. 2 La meta de tasa de evasión en el impuesto al valor agregado 2014, 2015 y 2016 fue ajustada conforme a revisiones habituales del DANE de las matrices de Cuentas Nacionales. 12

1. Seguimiento Plan Estratégico Sectorial III Trimestre 2018 1. 4 Indicadores PND - Tablero Otros indicadores Entidad Indicador Días Rezago Avance 2015 Meta 2015 Trimestral 120 -0, 6% Dic. 0, 7% 0, 9% Dic. 1, 0% 21. 470 Dic. 21. 432 22. 470 Dic. 21. 621 Periodicidad Avance 2016 Meta 2016 Avance 2017 Meta 2017 Avance 2018 Meta Cuatrienio ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y EQUILIBRIO FISCAL MINHACIENDA Balance Primario del Sector Público No Financiero (% del PIB) 0, 5% Dic. 1, 2% 0, 5% Mar. 1, 3% 21. 810 N. D Dic. 22. 000 UIAF Entidades que suministran información al sistema ALA y CFT Anual 15 UIAF Informes regionales de riesgo de lavado de activos Anual 0 1 Dic. 1 3 Dic. 3 2 Dic. 2 N. D Dic. 0 6 UIAF Redes criminales detectadas Anual 15 59 Dic. 50 58 Dic. 50 99 Dic. 50 N. D Dic. 50 200 UIAF Sistema de Información ALA y CFT en funcionamiento Anual 15 75% Dic. 75% 80% Dic. 80% 82 Dic. 85% N. D Dic. 90% 90 URF Emisores del segundo mercado Trimestral 10 2 Dic. 1 4 Dic. 3 8 Dic. 6 9 Sep. 10 10 URF Fuentes de financiación mercado de capitales como % del PIB Anual 90 66% 41, 9% Dic. 68% 46, 3% Dic. 71% N. D Dic. 75% URF Sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos en funcionamiento Anual 10 0 0 Dic. 2 1 Dic. 4 N. D Dic. 5 5 40, 3% Dic. 0 Dic. 26. 470 Dic. Nota: La información presentada en los indicadores corresponde a la aprobada por el DNP y remitida por las diferentes áreas y entidades con corte a septiembre de 2018. 13

2. Seguimiento Ejecución Presupuestal Sector Hacienda 14

2. Seguimiento Ejecución Presupuestal Sector Hacienda En esta sección se detalla la ejecución presupuestal de las Entidades del Sector Hacienda, que cuentan con una sección en el PGN. De esta forma, se presentan: • • La ejecución de recursos totales del sector. La ejecución de recursos totales por entidades del sector. La ejecución de recursos de funcionamiento por entidades del sector. La ejecución de recursos de inversión por entidades del sector.

2. Seguimiento ejecución presupuestal Sector Hacienda 2. 1 Total Sector Hacienda (Septiembre 2018) Cifras en millones EJECUCIÓN TOTAL SECTOR HACIENDA APROPIACION VIGENTE AGOSTO 2018 APROPIACION VIGENTE SEPTIEMBRE 2018 FUNCIONAMIENTO 12. 975. 472 12. 870. 725 83, 8% INVERSIÓN 2. 503. 940 2. 492. 940 TOTAL SECTOR HACIENDA 15. 479. 412 15. 363. 665 CONCEPTO Fuente: SIIF Nación COMPROMISOS 2018 OBLIGACIONES 2018 APROPIACION VIGENTE CON APLAZAMIENTO Valor 85. 324 12. 785. 401 8. 071. 386 62, 7% 63, 1% 7. 835. 056 60, 9% 61, 3% 16, 2% 195. 014 2. 297. 926 1. 372. 585 55, 1% 59, 7% 270. 245 10, 8% 11, 8% 100, 0% 280. 338 15. 083. 327 9. 443. 971 61, 5% 62, 6% 8. 105. 301 52, 8% 53, 7% DEC. 662 17/04/18 % PART. (APLAZAMIENTO) % Sin % Con Aplazamiento Valor % Sin % Con Aplazamiento

2. Seguimiento ejecución presupuestal Sector Hacienda 2. 2 Total Sector por Entidad (Septiembre 2018) Cifras en millones EJECUCIÓN TOTAL SECTOR HACIENDA POR ENTIDAD No. CONCEPTO APROPIACION VIGENTE 2018 % PART. APROPIACION DEC. 662 17/04/18 VIGENTE CON (APLAZAMIENTO) APLAZAMIENTO COMPROMISOS 2018 Valor OBLIGACIONES 2018 % Sin % Con Aplazamiento Valor % Sin % Con Aplazamiento 12. 620. 202 82, 1% 252. 246 12. 367. 956 7. 328. 300 58, 1% 59, 3% 6. 822. 816 54, 1% 55, 2% 1. 515 9, 8% 24. 345 1. 487. 170 1. 041. 912 68, 9% 70, 1% 928. 466 61, 4% 62, 4% SUPERFINANCIERA 219. 315 1, 4% 0 219. 315 127. 339 58, 1% 115. 377 52, 6% 4 UGPP 180. 140 1, 2% 2. 917 177. 223 155. 299 86, 2% 87, 6% 120. 447 66, 9% 68, 0% 5 CONTADURIA 22. 504 0, 1% 364 22. 140 18. 420 81, 9% 83, 2% 14. 167 63, 0% 64, 0% 6 SUPERSOLIDARIA 26. 451 0, 2% 0 26. 451 16. 309 61, 7% 12. 590 47, 6% 7 COLJUEGOS 23. 012 0, 1% 0 23. 012 14. 893 64, 7% 13. 256 57, 6% 8 ITRC 18. 577 0, 1% 300 18. 277 12. 508 67, 3% 68, 4% 11. 266 60, 6% 61, 6% 9 UIAF 10. 246 0, 1% 166 10. 080 7. 441 72, 6% 73, 8% 6. 793 66, 3% 67, 4% 4. 989 0, 0% 0 4. 989 3. 526 70, 7% 3. 442 69, 0% 14. 636. 950 95, 3% 280. 338 14. 356. 612 8. 725. 946 59, 6% 60, 8% 8. 048. 621 55, 0% 56, 1% 11 FONDO ADAPTACIÓN 726. 715 4, 7% 0 726. 715 718. 025 98, 8% 56. 680 7, 8% TOTAL SECTOR 15. 363. 665 100, 0% 280. 338 15. 083. 327 9. 443. 971 61, 5% 62, 6% 8. 105. 301 52, 8% 53, 7% 1 MINHACIENDA 2 DIAN 3 10 URF SUBTOTAL SECTOR Fuente: SIIF Nación

2. Seguimiento ejecución presupuestal Sector Hacienda 2. 3 Funcionamiento Sector Hacienda por Entidad (Septiembre 2018) Cifras en millones FUNCIONAMIENTO SECTOR HACIENDA No. CONCEPTO 1 MINHACIENDA 2 DIAN APROPIACION % DEC. 662 17/04/18 VIGENTE 2018 PART. (APLAZAMIENTO) COMPROMISOS 2018 APROPIACION VIGENTE CON APLAZAMIENTO Valor % Sin % Con Aplazamiento OBLIGACIONES 2018 Valor % Sin % Con Aplazamiento 11. 105. 892 86, 3% 85. 024 11. 020. 868 6. 820. 410 61, 4% 61, 9% 6. 662. 918 60, 0% 60, 5% 1. 283. 781 10, 0% 0 1. 283. 781 917. 122 71, 4% 878. 081 68, 4% SUPERFINANCIERA 198. 365 1, 5% 0 198. 365 111. 766 56, 3% 108. 957 54, 9% UGPP 173. 506 1, 3% 2. 917 170. 589 149. 564 86, 2% 87, 7% 118. 361 68, 2% 69, 4% COLJUEGOS 23. 012 0, 2% 0 23. 012 14. 893 64, 7% 13. 256 57, 6% 6 ITRC 17. 453 0, 1% 300 17. 153 12. 129 69, 5% 70, 7% 11. 067 63, 4% 64, 5% 7 SUPERSOLIDARIA 15. 322 0, 1% 0 15. 322 7. 034 45, 9% 6. 449 42, 1% 8 CONTADURIA 12. 824 0, 1% 0 12. 824 10. 277 80, 1% 9. 536 74, 4% 9 UIAF 8. 866 0, 1% 0 8. 866 6. 639 74, 9% 6. 309 71, 2% 10 URF 4. 989 0, 0% 0 4. 989 3. 526 70, 7% 3. 442 69, 0% 88. 241 12. 755. 769 8. 053. 361 62, 7% 63, 1% 7. 818. 376 60, 9% 61, 3% 0 26. 715 18. 025 67, 5% 16. 680 62, 4% 88. 241 12. 782. 484 8. 071. 386 62, 7% 63, 1% 7. 835. 056 60, 9% 61, 3% 3 4 5 SUBTOTAL SECTOR 11 FONDO ADAPTACION TOTAL SECTOR Fuente: SIIF Nación 12. 844. 010 99, 8% 26. 715 0, 2% 12. 870. 725 100%

2. Seguimiento ejecución presupuestal Sector Hacienda 2. 4 Inversión Sector Hacienda por Entidad (Septiembre 2018) Cifras en millones INVERSIÓN SECTOR HACIENDA COMPROMISOS 2018 No. CONCEPTO 1 MINHACIENDA 2 DIAN 3 SUPERFINANCIERA OBLIGACIONES 2018 DEC. 662 17/04/18 (APLAZAMIENTO) APROPIACION VIGENTE CON APLAZAMIENTO Valor % Sin Aplazamiento % Con Aplazamiento Valor 60, 7% 167. 222 1. 347. 088 507. 890 33, 5% 37, 7% 159. 898 10, 6% 11, 9% 227. 733 9, 1% 24. 345 203. 389 124. 790 54, 8% 61, 4% 50. 384 22, 1% 24, 8% 20. 950 0, 8% 0 20. 950 15. 572 74, 3% 6. 421 30, 6% 9. 680 0, 4% 364 9. 316 8. 143 84, 1% 87, 4% 4. 631 47, 8% 49, 7% 11. 129 0, 4% 0 11. 129 9. 275 83, 3% 6. 141 55, 2% APROPIACION VIGENTE 2017 % PART. 1. 514. 310 % Con % Sin Aplazamiento o 4 CONTADURIA 5 SUPERSOLIDARIA 6 UGPP 6. 634 0, 3% 0 6. 634 5. 735 86, 4% 2. 087 31, 5% 7 ITRC 1. 124 0, 0% 0 1. 124 379 33, 7% 199 17, 7% 8 UIAF 1. 379 0, 1% 166 1. 213 802 58, 1% 66, 1% 484 35, 1% 39, 9% SUBTOTAL SECTOR 1. 792. 940 71, 9% 192. 097 1. 600. 843 672. 585 37, 5% 42, 0% 230. 245 12, 8% 14, 4% FONDO ADAPTACION 700. 000 28, 1% 0 700. 000 100, 0% 40. 000 5, 7% 2. 492. 940 100, 0% 192. 097 2. 300. 843 1. 372. 585 55, 1% 59, 7% 270. 245 10, 8% 11, 7% 9 TOTAL SECTOR Fuente: SIIF Nación