SACE SIMEST Strumenti a supporto dellexport e dellinternazionalizzazione

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SACE SIMEST Strumenti a supporto dell’export e dell’internazionalizzazione Valerio Alessandrini Responsabile Piemonte e Liguria,

SACE SIMEST Strumenti a supporto dell’export e dell’internazionalizzazione Valerio Alessandrini Responsabile Piemonte e Liguria, SACE S. p. A. Chiavari, 13 Giugno 2019

Cassa Depositi e Prestiti Un gruppo finanziario-industriale unico nel panorama italiano Missione di interesse

Cassa Depositi e Prestiti Un gruppo finanziario-industriale unico nel panorama italiano Missione di interesse pubblico Promoviamo lo sviluppo dell’Italia, impiegando responsabilmente il risparmio del Paese per favorire crescita e occupazione, sostenendo l'innovazione e la competitività di imprese, infrastrutture e territorio Azionariato pubblico-privato 3 Totale attivo 1 420 €/mld Crediti 2 Risparmio postale 2 101€/mld 254 €/mld 83% MEF Patrimonio netto 1 Partecipazioni 2 Raccolta di mercato 2 35 €/mld 33 €/mld 87 €/mld 16% Fondazioni 2

Cassa Depositi e Prestiti Linee guida strategiche del piano industriale 2019 -2021 Principali target

Cassa Depositi e Prestiti Linee guida strategiche del piano industriale 2019 -2021 Principali target 2021 Offerta mirata e integrata Promotore e (fisica e digitale) «acceleratore» infrastrutture CDP Imprese CDP Infrastrutture, PA e Territorio 111 €/mld Risorse dirette mobilitate 83 €/mld Imprese Promozione Sviluppo Sostenibile 60. 000 Grandi Partecipazioni CDP Cooperazione Strategiche Imprese raggiunte Partecipazioni Attore della organizzate in cooperazione logica industriale 25 €/mld Infrastr. PA e Territorio 3 3 *SACE Annual Report 2016

Cassa Depositi e Prestiti Un gruppo finanziario-industriale unico nel panorama italiano Il Polo dell’export

Cassa Depositi e Prestiti Un gruppo finanziario-industriale unico nel panorama italiano Il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, compost da SACE e SIMEST, offre alle imprese una gamma completa di strumenti finanziari ed assicurativi per crescere in Italia e all’estero Financial Soundness EXPERIENCE 40 years 25 of providing risk management solutions €/mld (+41%) Risorse mobilitate 2017 4 € 5. 6 BILLION Shareholders’ equity and BBB+ credit rating (Fitch) Flexibility Assisting over 20, 000 SMEs and large corporations in 198 countries

Cassa Depositi e Prestiti CDP Imprese, linee strategiche 1 Innovazione Ampliamento delle soluzioni di

Cassa Depositi e Prestiti CDP Imprese, linee strategiche 1 Innovazione Ampliamento delle soluzioni di finanziamento per gli investimenti e l’innovazione ed aumento delle risorse per il venture capital, con ruolo di indirizzo da parte di CDP Creazione di 2 Crescita (domestica e internazionale) Rafforzamento del private equity e dei finanziamenti per la crescita domestica; maggiore capacità di un’offerta riassicurazione, offerta dedicata per medie/ piccole imprese (prodotti digitali e semplificati) ed iniziative di mirata «educazione all’export» per il supporto alla crescita internazionale 3 Facilitazione accesso al credito Ampliamento degli interventi indiretti (canale bancario), con focus su medie e piccole aziende, anche attraverso meccanismi di risk sharing 4 Creazione di uno «sportello unico» Facilità di accesso 5 Unica interfaccia commerciale come punto di accesso per tutte le soluzioni del Gruppo (equity, debito, garanzie) 5 Potenziamento canali di accesso Ampliamento/ maggiore utilizzo della rete territoriale (anche avvalendosi di reti terze), potenziamento del canale indiretto (ovvero tramite il sistema bancario) e sviluppo del canale digitale

SACE SIMEST Il polo dell’internazionalizzazione del gruppo CDP SACE SPA § § SACE FCT

SACE SIMEST Il polo dell’internazionalizzazione del gruppo CDP SACE SPA § § SACE FCT § Reverse e Maturity factoring SACE BT § Assicurazione credito BT § Rischi delle costruzioni SACE SRV § Recupero Crediti SIMEST 6 Political Risk Insurance Conferme di credito doc. Assicurazione del credito Garanzie contrattuali e finanziare § Partecipazione al capitale § Finanziamenti agevolati per internazionalizzazione § Contributo conto interessi per Credito Fornitore

SACE SIMEST Un’offerta integrata per l’intero processo, dall’export all’internationalizzazione Produzione Pagamento differito Investire in

SACE SIMEST Un’offerta integrata per l’intero processo, dall’export all’internationalizzazione Produzione Pagamento differito Investire in Italia e all’estero Copertura Firma Contratto Individuare opportunità Esigenza impresa Soluzione SACE SIMEST 7 Conoscere i mercati e le controrparti q Report informativi q Mappe rischi q Valutazioni controparti Rilascio di garanzie contrattuali q Bondistica q Garanzie contrattuali q SBLC Finanziamento del circolante q Finanziamenti a BT q Working Capital Facility q Garanzie finanziarie Copertura del rischio di credito q Assicurazione crediti domestici e esteri q Copertura rischi singoli e portafogli Sconto e anticipo dei crediti q Trade Finance q Factoring Finanziamento investimenti & PRI q Linee di credito a MLT q Protezione degli investimenti esteri q Equity e 394/81 simest

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Nasce www. sacesimest. it Il portale unico dei prodotti digitali del Polo. Accessibili e acquistabili totalmente online. Finanzia la tua crescita internazionale + Conosci i tuoi clienti + Assicura i tuoi crediti all’estero + Ottieni liquidità + Recupera i tuoi crediti + 8

Push Strategy Lanciato nel 2017, ha l’obiettivo di intercettare buyer esteri e consolidare il

Push Strategy Lanciato nel 2017, ha l’obiettivo di intercettare buyer esteri e consolidare il loro flusso di import Prodotto Finanziamento a medio-lungo termine, erogato da banche internazionali e garantito da SACE fino all’ 80%. A differenza di quanto previsto nell’export credit, il finanziamento è svincolato da specifici contratti (i. e. untied). Obiettivo Incoraggiare il Buyer/borrower estero ad aumentare il flusso di acquisti dall’Italia, con un conseguente impatto positivo sul sistema economico italiano. Obiettivo Push nel Piano Industriale di SACE 2016 -2020 9 +4, 5 €/mld

Push Strategy Un finanziamento che sviluppa tutto il suo potenziale tramite eventi di business-matching

Push Strategy Un finanziamento che sviluppa tutto il suo potenziale tramite eventi di business-matching Esportatore Italiano Garanzie finanziarie Esportatore Italiano Banca Esportatore Italiano Finanziamento Rimborso Foreign Buyer Match-making SACE organizza eventi/missioni operative in Italia e all’estero per facilitare l’incontro tra i Buyer e i potenziali fornitori italiani Engagement Il Buyer/borrower è incentivato ad aumentare i propri flussi di import dall’Italia attraverso specifiche clausole inserite nel contratto di finanziamento 10

Push Strategy Iniziative di business-matching che hanno portato in Italia Buyer che operato in

Push Strategy Iniziative di business-matching che hanno portato in Italia Buyer che operato in settori primari Oil&Gas Up/Mid/Downstream Infrastrutture Ferroviario, >Waste/water treatment Macchinari Costruzioni, mining agricoltura e healthcare 12 aprile 2018 ‘SACE meets KNPC-Kuwait National Petroleum Corp. ’ 3 maggio 2018 ‘SACE meets IMM-Istanbul Metropolitan Municipality’ 17 -19 luglio 2018 ‘SACE meets SREI Equipment Finance’ Linea ‘Push’ da 625 $/mln Linea ‘Push’ da 100 €/mln Linea ‘Push’ da 30 €/mln Follow-up 1 missione in Kuwait 15 -16 ottobre 2018 Follow-up 1 missione in Turchia 21 novembre 2018 Follow-up 1 evento in Italia 7 -11 Novembre 2018 700+ aziende sensibilizzate 200+ aziende partecipanti 80+ incontri B 2 B 11 Approccio di sistema con ICE, associazioni, ambasciate, Istituzioni locali e regionali

Push Strategy Opportunity for SMEs and Supply chain Acquisto in Italia Acquisto dall’Italia Foreign

Push Strategy Opportunity for SMEs and Supply chain Acquisto in Italia Acquisto dall’Italia Foreign Buyer Value proposition SACE Dedicated Offer 12 Diversificazione fonti di finanziamento MLT e accesso privilegiato all’offerta italiana • Push Strategy • Buyer Credit – tied e multitied • Project Financing Champion* Fornitura Export Partnership strategica supportando la filiera a monte (fornitori) e a valle (buyer) Fornitori Rafforzamento della solidità (patrimonio e circolante)

Push Strategy SACE prevede anche prodotti ed iniziative dedicate a rafforzare e promuovere la

Push Strategy SACE prevede anche prodotti ed iniziative dedicate a rafforzare e promuovere la supply chain Polizza/ Garanzia Credito Acquirente Fornitura Finanziamento Banca Rimborso Buyer Estero Accordo di Filiera Linea di Reverse Factoring in capo al Champion Offerta dedicata alle aziende della filiera Iniziative business matching dedicate General Contractor Italiano Pagamenti Fornitura Fornitori 13 *Aziende capofila della filiera, tipicamente caratterizzate da dimensioni rilevanti (almeno Midcap) leadership di mercato e forte propensione all’export

Push Strategy Calendario dei business-matching con i grandi Buyer selezionati da SACE nel 2018

Push Strategy Calendario dei business-matching con i grandi Buyer selezionati da SACE nel 2018 Obiettivi 15 -16 ottobre Kuwait City: missione operativa con la partecipazione di più di 40 aziende italiane e KNPC 30 -31 ottobre Milano: presentazione di Nexa Resources* e incontri di business matching *Società brasiliana del Gruppo Votorantim attiva nel settore minerario 7 -11 novembre 28 novembre 14 Bologna: incontri B 2 B con SREI Equipment Finance a EIMA 2018* *Esposizione Internazionale di Macchine per l'Agricoltura a cura di FEDERUNACOMA Istanbul: seconda serie di incontri B 2 B con Istanbul Metropolitan Municipality Milano: Presentazione di Braskem* e incontri di business matching *Big player brasiliano nel settore petrolchimico Incontri mirati con le subsidiaries di KNPC e business partner locali Presentazione del piano investimenti di Nexa (200 mln USD/anno) e incontri B 2 B con aziende italiane Incontri mirati con le aziende presenti alla principale fiera del settore Incontri mirati con EPC Contractors turchi, aziende italiane e subsidiaries locali Presentazione del piano investimenti di Braskem e incontri B 2 B con aziende italiane

Push Strategy Sono già arrivati in Italia diversi Buyer che operano in settori primari

Push Strategy Sono già arrivati in Italia diversi Buyer che operano in settori primari per la nostra economia 9 eventi finalizzati Kuwait Turchia India Brasile India >1, 7 €/mld risorse mobilitate Macchinari da cava e miniera, Infrastrutture, Attrezzature agricole e mediche +500 aziende coinvolte Attrezzature minerarie Petrolchimico, Oil &Gas, Retail Elettrico, Trattamento acque Sharjah Public, Infrastructure Messico Highlights dei numeri Infrastrutture ferroviarie, Trattamento rifiuti e acque reflue Sharjah Brasile 15 Oil & Gas, Petrolchimico Oil & Gas +600 B 2 B con Buyer e partner locali

Programma Elite Alla scoperta di un nuovo strumento di CDP ELITE è la piattaforma

Programma Elite Alla scoperta di un nuovo strumento di CDP ELITE è la piattaforma internazionale del London Stock Exchange Group, nata in Borsa Italiana nel 2012 in Collaborazione con Confindustria – con la quale condivide l’obiettivo di sostenere in modo sempre più sinergico le migliori aziende per renderle ancora più competitive e attraenti nei confronti degli investitori a livello globale Utile netto >0 € Società non quotata 16 1. 160 aziende Oltre 700 imprese italiane coinvolte Sviluppo strategico Accesso a fonti di capitale 84 €/mld di ricavi Fatturato >10 €/mln Risultato operativo >5% del fatturato MENTORSHIP LEONARDO ELITE Protocollo d’intesa siglato tra CDP, Elite e Leonardo per la crescita delle aziende parte della filiera di fornitori strategici di quest’ultimo. L’accordo – che si inserisce all’interno del programma Leap 2020 – prevede l’avvio di una collaborazione finalizzata a favorire la crescita dei fornitori, mettendo a loro disposizione strumenti, finanziari e non, finalizzati ad accelerarne e supportarne i piani di sviluppo.

SACE SIMEST Rete domestica ed internazionale del Polo dell’internazionalizzazione Rete Domestica • Torino •

SACE SIMEST Rete domestica ed internazionale del Polo dell’internazionalizzazione Rete Domestica • Torino • 4 sedi territoriali 10 uffici 42 agenti Rete estera Milano • Monza • Brescia • Verona • • • Bari Palermo Hong Kong • 17 Mumbai Ancona • Moscow • Istanbul • Dubai Firenze • Venezia/Mestre • • • 10 uffici di rappresentanza a presidio delle aree emergenti Bologna Lucca • Roma • Napoli • • Nairobi Johannesburg Mexico City San Paolo Shanghai

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SACE SIMEST torino@sace. it • www. sacesimest. it • Una squadra al tuo servizio OGGI PRESENTE PER TE Valerio Alessandrini Customer Care 800. 269. 264 info@sacesimest. it Responsabile Piemonte e Liguria SACE spa v. alessandrini@sace. it tel. +39. 011 0142520 Lascia i tuoi contatti www. sacesimest. it/registracontatto