rsredovisning fr 2016 rsredovisning fr 2016 med betoning

Årsredovisning för 2016 • Årsredovisning för 2016 med betoning på rörelseresultatet • Kommentarer avvikelser mot budget 2016 • Kort om Q 1 2017 • Framtid, budget samt strategisk inriktning presenteras under punkten ”Verksamhetsplan och budget 2017”. 2020 -10 -24

Vi firade 50 år av att ha berikat människor och bevakat marknaden • Kongress där allt började – Hotel Foresta på Lidingö. • Jubileumsbok • Jubileumskryssningen på Östersjön. • 60 -tal lokala jubileumsaktiviteter med rekordpublik på många håll. 2020 -10 -24

Vi prioriterade digitala kanaler • Aktiespararnas webbplatser haft 230 000 unika besökare per månad under 2016. • Aktiespararnas poddar hörts 309 000 gånger under 2016. • Aktiespararnas webb-tv har haft över 100 000 tittare 2016. • Analysguiden dubblade antalet betalande bolag. • Ny teknisk plattform och kundanpassad handelsplats från Aktieinvest 2020 -10 -24 • Ny webbplats…

Vi skapade berikande möten Utbildning, events, studiecirklar, studieresor, aktieträffar, etc. • 27 000 besökare på 900 lokala aktiviteter. • 27 000 gymnasieelever utbildades av Ung Privatekonomi i sparande. • 5 600 besökare på våra 40 centrala events med 400 bolagspresentationer. • 3 600 personer deltog i någon av våra centralt arrangerade utbildningar eller resor. • 1 000 personer på årskongress, regionkonferenser, närområdesträffar • 800 deltagare i Aktieslaget. 2020 -10 -24

Vi bevakade marknaden • Bevakade och granskade 700 bolag • Deltog på 400 bolagstämmor • Tog ställning till 13 offentliga bud • Falskt aktiva fonder • Fondutredningen • Fi • Fondväljaren • • Skatterapport ARN Remisser Internt arbete med ny Ägarpolicy.

Aktiespararna Direktavkastning

Antal medlemmar inkl. UA 2006 - 2016 Antal medlemmar Dec 2016 68292 -791

Oförändrade intäkter Rörelseintäkter (tkr) Medlemsintäkter ACKUMULERAT 2016 B 27096 27960 2015 24768 Övriga intäkter SARF/SAB VO 1 Föreningsverksamheten VO 2 Media VO 4 Utbildning, event, resor, förlag, HK Deltotal 3593 9789 18512 31894 1833 16048 11840 29721 4130 11707 15312 31149 Aktieinvest FK Aktieinvest Fonder Deltotal 42862 4381 47243 44925 4800 49725 45315 4848 50163 106233 107406 106080 Intäkter Totalt 2020 -10 -24

Rörelseresultat (MSEK) Rörelseresultat SARF/SAB Rörelseresultat Aktieinvest Rörelseresultat Aktiespararna ACKUMULERAT Utfall Budget 2016 B -16, 6 -7, 5 -0, 5 -7, 2 -17, 1 -14, 7 Utfall 2015 -14, 8 4 -10, 8 • Resultatet blev ungefär som budgeterat (exkl web), men med stora avvikelser mellan olika delar: • Aktieinvest gick mycket bättre än budgeterat • SARF/SAB gick mycket sämre än budgeterat

Aktieinvest 6, 7 MSEK bättre än budget • Aktieinvest minskade intäkter och resultat till följd av mindre depåintäkter och provisionsintäkter (ca -1, 3 MSEK) • Produktion och administration. Förvaltning av systemet har utförts med färre konsulter och mer egen personal än budgeterat, samt reducerade övriga kostnader (+ 3 MSEK) • Kostnader för IT utveckling har aktiverats mer än vad som antogs i budgeten (+2 MSEK) • Emittentservice har växt och med bättre lönsamhet än budgeterat (+2, 5 MSEK) • Större momsavdrag än budgeterat ( +1, 3 MSEK) • Fondbolaget gick bättre än budgeterat (+ 0, 3 MSEK) • Riksbanken har justerat ner räntebanan, vilket medfört reducerat räntenetto jmf med budgeterat (-1, 5 MSEK) • Övrigt (+ 0, 4 MSEK)

SARF/SAB har 9 MSEK budgetavvikelse • VO 1 - Föreningsverksamheten högre kostnader (-2 MSEK). • VO 2 - Marknadsbevakningen högre kostnader (-1 MSEK). • VO 3 - Media lägre intäkter (-6 MSEK). • VO 4 - Utbildning och Event högre resultat (+1, 4 MSEK) • VD-kansli och styrelse högre kostnader (-1, 2 MSEK). OBS avvikelserna ovan är mot budget. Avvikelsen mot 2015 är -1, 8 MSEK och +2, 0 MSEK exkl kostnad för webben I övrigt hänvisas till den detaljerade redogörelse över personalkostnader, kostnader för styrelse och vd för 2016 och 2015 som finns i årsredovisningens not 6.

Aktieportfölj 94 MSEK Kassa 36 2020 -10 -24 12

Q 1 2017 SAB/SARF Intäkter Personalkostnader Övriga Kostnader Rörelseresultat ACKUMULERAT Utfall Budget 15487 14136 -5590 -5938 -11807 -10115 -1910 -1917 Föregående År 13256 -7203 -9461 -3408 ACKUMULERAT Utfall Budget 13211 12854 -6432 -6145 -6247 -6758 532 -49 Föregående År 11152 -5977 -5278 -103 AIV (FK och Fonden) Intäkter Personalkostnader Övriga Kostnader Rörelseresultat 2020 -10 -24

Q 1 2017 KONCERNEN ACKUMULERAT Utfall Intäkter Budget Föregående År 28698 26990 24408 Personalkostnader -12022 -12083 -13180 Övriga Kostnader -18054 -16873 -14739 -1378 -1966 -3511 Rörelseresultat 2020 -10 -24