RLBbank konvertlk Bankszmlatranzakcik feldolgozsa s knyvelse Gyorsan s

RLB-bank konvertálók Bankszámlatranzakciók feldolgozása és könyvelése Gyorsan és egyszerűen

RLB-Unicredit bank esetében Unicredit lap Ide kell bemásolni a netbankból letöltött adatokat File szerkezet Beállítások lap Itt kell megadni az alapbeállításokat (csak egyszer) Kontír lap Itt kell megtanítani a tranzakciók felismerését és megadni a kontírozást Olvass el lap Rövid használati útmutatót tartalmaz ez a lap (A többi banknál is ugyanez a szerkezet, csak pár mező tér el) www. Excel. Guru. info

A bemásolt tranzakciótörténetből a beállított paraméterek szerint az algoritmus elkészít egy CSV file-t, amit a Kettős Konvertálóval lehet beolvasni az RLB-be. Az algoritmus működése Az alapbeállításokat a BEÁLLÍTÁSOK lapon lehet megadni (csak egyszer kell). A kontírozási beállításokat a KONTÍR lapon lehet megadni (csak egyszer kell). A beállítások után egy gombnyomásra indítható az CSV file generálása. www. Excel. Guru. info

Kontírozás működése A KONTÍR lapon létre kell hozni szabályokat. Meg lehet adni, hogy a tranzakciók adatmezőjében keressen egy szövegdarabot (ami lehet számsor is) és ha megtalálta, akkor a megadott kontírozási tétellel könyvelje. Ezeket egyszer kell megadni. Később lehet új szabályokat létrehozni és a meglévőket is lehet módosítani. Szintén meg lehet adni, hogy a megjegyzésbe ilyenkor mit kerüljön. Be lehet állítani, hogy a KIEGYBIZ mezőbe átvigye-e a közleményt – szállító és vevő kiegyenlítésnél lehet fontos. Ha több szabály is érvényes egy tranzakcióra, megkérdezi az algoritmus melyiket használja. Amire egyik szabály sem igaz, az a függő tételekre kerül. www. Excel. Guru. info

Tranzakciók Erre a lapra kell bemásolni a Az első sorban a fejléc adatok vannak, tranzakció adatokat a CSV vagy alá kerülnek a tranzakciós tételek. A régi adatokat könnyen törölni lehet XLS file-ból. Max 1000 tételsor. Ez bankonként eltérő lehet, van ahol az ADATTÖRLÉS gomb Az oszlopok sorrendje megnyomásával. akár 14 sor is lehet a fejléc. megegyezik a netbankból A fejléc adatkat nem dolgozza fel az Ha nem ezt használod, teljes sorokat letöltött adatfile oszlopainak algoritmus, csak a tételsorokat. vagy oszlopokat akkor sem szabad sorrendjével. törölni. www. Excel. Guru. info

Beállítások A függő tételeket lehet kilistázni ezzel a gombbal. A KONTÍR lapon lehet Ezzel a gombbal lehet elindítani az beállítani hogy felismerje a különböző adatfeldolgozást. Itt lehet megadni a file nevét. Ilyen könyvelési tételeket. Amit nem ismer néven kerül mentésre a CSV file. Ebbe a mezőbe a könyvtár neve kerül. Ha megnyomod a fel azt teszi függő tételre. A Beállítás lapon kell megadni az Az algoritmus működéshez meg kell Célszerű a cég nevét használni, de KÖNYVTÁR BEOLVASÁSA gombot egyszerűen alapbeállításokat. Jellemzően nem adni a banki főkönyvi szám elejét. szóköz, pont és ékezetek nélkül. beolvasható az aktuális könyvtár. Manuálisan lehet Napló beállítás: B a banki napló kell változtatni rajta, csak a dátum Alapbeállítás: 384. A bankszámlakivonaton a terhelések módosítani. Fontos, hogy létező könyvtárra mutasson. Fizetési mód beállítás: 1 -es ajánlott mezőn (ha nem automatára van Bizonylatszámot itt lehet megadni. Ha negatív előjelűek. De nem szeretnénk állítva). üresen marad, az algoritmus generál A könyvelésben az egyes megjegyzésekhez szükség lehet negatív értékként könyvelni. egyet az év a hónap és a jobbra lévő kiegészítésre. PL „munkabér” helyett „munkabér 2018 augusztus”. sárga mező alapján. Itt lehet beállítani a kiegészítő szöveget. Ha üres, generál egyed a dátumból. Csak akkor egészíti ki a megjegyzést, ah a KONTYR lapon be van kapcsolva ez a funkció www. Excel. Guru. info

Kontírozás KONTÍROZÁS PÉLDA HOL KERESSEN: Partner neve KONTÍROZÁS PÉLDA MIT KERESSEN: Kártyainformációs SMS MEGJEGYZÉS T és K ÁTRAKÁSA MIT KERESSEN? MIT KERESSEN: Nemzeti közművek HOL KERESSEN? KIEGYBIZ HOL KERESSEN: Partner számlaszáma. MIT KERESSEN 2: Számlainformációs SMS KIEGYBIZ KIVENNI 1, 2 MIT KERESSEN 2, 3, 4? Be lehet állítani, MEGJEGYZÉS KIEGÉSZÍTÉS Itt tudod megadni a Itt kell megadni, hogy milyen MIT KERESSEN 2: Telekom Itt lehet megadni, hogy az algoritmus Ha IGEN-re van állítva, a KIEGYBIZ FÜGGŐ TÉTELEK MIT KERESSEN: 10032000 -06055974 Ha a közleményben vannak MIT KERESSEN 3: Számlavezetési díj Egy tételhez több hogy ezekben az Az előző oszlopban lévő kontírozást szövegrészt keressen A KONTYR lapon kell megadni az T: 454 a bankszámlakivonat melyik mezőbe átemeli a közlemény rovat A függő tételek kontírozását T: 462 felesleges karakterláncok, azokat ki MIT KERESSEN 4: átutalás díja szövegrészt is meg lehet adni. esetekben mi megjegyzést az algoritmus ki tudja a kontírozási szabályokat. 100 K: 384 mezőjében keressen. Legördülő tartalmát. Számlakiegyenlítésnél a sárga sorok alatti szürke K: 384 tudja venni az algoritmus. Pl. A T: 532 Ezeket VAGY relációval keresi. legyen a megegészíteni a BEÁLLÍTÁSOK lapon szabályt lehet készíteni. A 101. MEGJEGYZÉS: Szállító kiegyenlítés menüből lehet választani. Pl Partner lehet hasznos sorban lehet megadni. MEGJEGYZÉS: SZJA Befizetés közleményben sokszor a K: 384 jegyzés az RLB-ben megadottak szerinti dátummal, szabály a függő tételek szabálya. MEGJEGYZÉS KIEGÉSZÍTÉS: neve, partner számlaszám, tranzakció számlaszám mögé írják, hogy MEGJEGYZÉS: Bankköltség vagy a közlemény rovattal. KIEGYBIZ: IGEN típusa. „számla”. Vagy csak mögé raknak MEGJEGYZÉS KIEGÉSZÍTÉS: Dátum hátul Legördülő menüből lehet választani. A mező elnevezések bankonként egy pontot. Ezeket ki lehet szedni. KIEGYBIZ: nem Dátum elől/Dátum hátul/közlemény eltérhetnek. www. Excel. Guru. info

Gábor Tamás www. Excel. Guru. info gabor. tamas@mastermindclub. hu Ha Te is szeretnéd hasonló algoritmusokkal egyszerűbbé tenni a saját munkádat vagy kollégáid feladatait, keress bátran.