REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA UPANIJA POLUGODINJI IZVJETAJ O IZVRENJU
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU - vodič za građane - Nacrt prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2020. godinu poslan je na razmatranje Županu Zadarske županije 03. rujna 2020. godine. Zadar, rujan 2020.
Zadarska županija Upravni odjel za financije i proračun
Zadarska županija Izvršenje proračuna Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2020. godinu (bez proračunskih korisnika) Prihodi i primici Višak prihoda iz 2019. godine Ostvareno 131. 178. 437, 78 kn 3. 388. 104, 19 kn 134. 566. 541, 97 kn Ukupno rashodi i izdaci 98. 015. 680, 27 kn Ukupno višak 36. 550. 861, 70 kn Upravni odjel za financije i proračun
Zadarska županija Izvršenje proračuna Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog proračuna Zadarske županije za 2020. godinu (sa 64 proračunska korisnika) Prihodi i primici 583. 718. 166, 15 kn Višak prihoda 25. 570. 721, 90 kn Manjak prihoda (Ustanove u zdravstvu) -41. 839. 939, 00 kn Ostvareno 567. 448. 949, 05 kn Ukupno rashodi i izdaci 588. 751. 173, 95 kn Ukupno manjak – 21. 302. 224, 90 kn Upravni odjel za financije i proračun
Odnos planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka za razdoblje I. -VI. 2020. godine Zadarska županija Prihodi i primici Proračuna Zadarske županije sastoje se od: 1. prihoda poslovanja, 2. prihoda od prodaje nefinancijske imovine i 3. primitaka od financijske imovine i zaduživanja. Tablica 1. Prihodi i primici Proračuna Zadarske županije za razdoblje I. -VI. 2020. g. Naziv PRIHODI POSLOVANJA Plan 2020. Ostvareno I. -VI. 2020. Indeks 1. 307. 472. 712, 49 557. 003. 009, 63 42, 60 89. 544. 080, 08 42. 704. 322, 65 47, 69 515. 267. 300, 30 216. 821. 154, 96 42, 08 PRIHODI OD IMOVINE 13. 710. 550, 00 3. 710. 848, 17 27, 07 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI 78. 981. 325, 00 27. 946. 915, 85 35, 38 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA, DONACIJA 64. 541. 954, 82 20. 775. 576, 43 32, 19 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEMELJEM UGOVOR. OBVEZA 542. 710. 777, 46 244. 373. 106, 30 45, 03 KAZNE, UPR. MJERE I OSTALI PRIHODI 2. 716. 724, 83 671. 085, 27 24, 70 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE 21. 872. 235, 00 22. 399. 793, 52 102, 41 PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA 29. 000, 00 4. 315. 363, 00 14, 88 1. 358. 344. 947, 49 583. 718. 166, 15 42, 97 -16. 344. 947, 49 -16. 269. 217, 10 99, 53 1. 342. 000, 00 567. 448. 949, 05 42, 28 PRIHODI OD POREZA POMOĆI IZ INOZ. I OSTALIH SUBJEKATA PRIHODI I PRIMICI REZULTAT POSLOVANJA IZ PRETHODNE GODINE UKUPNO Grafikon 1. Prikaz udjela grupa prihoda i primitaka u ukupnom ostvarenju Proračuna Zadarske županije za razdoblje I. -VI. 2020. g. PRIHODI OD POREZA 0, 11% 3, 83% 0, 73% POMOĆI IZ INOZ. I OST. SUBJEKATA 7, 31% PRIHODI OD IMOVINE Upravni odjel za financije i proračun PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI 41, 86% 37, 14% PRIHODI OD PRODAJE ROBE, USLUGA, DONACIJA PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO 4, 78% 0, 63% 3, 55% OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA
Odnos planiranih i izvršenih rashoda i Zadarska županija izdataka za razdoblje I. -VI. 2020. godine Rashodi i izdaci Proračuna Zadarske županije sastoje se od: 1. rashoda poslovanja, 2. rashoda za nabavu nefinancijske imovine i 3. izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova. Grafikon 2. Prikaz udjela grupa rashoda i izdataka u ukupnom ostvarenju proračuna Zadarske županije za razdoblje I. -VI. 2020. g. Tablica 2. Rashodi i izdaci Proračuna Zadarske županije za razdoblje I. -VI. 2020. g. Naziv RASHODI POSLOVANJA Plan 2020. RASHODI ZA ZAPOSLENE Izvršeno I. -VI. 2020. g. Indeks 1, 10% 1. 127. 294. 669, 67 530. 412. 882, 06 47, 05 RASHODI ZA ZAPOSLENE 680. 935. 050, 93 351. 022. 960, 14 51, 55 0, 76% 0, 22% MATERIJALNI RASHODI 371. 597. 915, 28 157. 992. 600, 33 42, 51 0, 14% FINANCIJSKI RASHODI 3. 462. 095, 32 847. 854, 67 24, 49 SUBVENCIJE 3. 350. 000, 00 1. 336. 090, 17 39, 88 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 25. 198. 336, 59 4. 518. 193, 61 17, 93 NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE 19. 280. 843, 72 6. 530. 040, 58 33, 87 OSTALI RASHODI 23. 470. 427, 83 8. 165. 142, 56 34, 79 213. 489. 876, 33 58. 338. 291, 89 27, 33 1. 215. 454, 00 0, 00 1. 342. 000, 00 588. 751. 173, 95 43, 87 RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA UKUPNO Upravni odjel za financije i proračun 1, 38% MATERIJALNI RASHODI 9, 90% FINANCIJSKI RASHODI SUBVENCIJE POMOĆI DANE U INOZ. 26, 83% NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA 59, 62% OSTALI RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE
Zadarska županija Proračunski korisnici Zadarske županije su: • • Osnovne škole osim onih na području grada Zadra - 27 Sve srednje škole i Đački dom Zadar - 20 Sve ustanove u zdravstvu i Dom za starije i nemoćne - 7 Kazalište lutaka, Narodni muzej - 2 Zavod za prostorno uređenje, JU Natura Jadera - 2 ZADRA, AGRRA, INOVACIJA - 3 Vijeća nacionalnih manjina (albanska, bošnjačka, srpska) - 3 Zadarska županija ima 64 proračunska korisnika. Upravni odjel za financije i proračun
Zadarska županija Prikaz prihoda i primitaka Zadarske županije i proračunskih korisnika Grafikon 3. Prikaz udjela Zadarske županije i proračunskih korisnika u ukupnim prihodima i primicima za razdoblje I. -VI. 2020. g. Tablica 3. Odnos prihoda i primitaka Zadarske županije i proračunskih korisnika za razdoblje I. -VI. 2020. g. NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA Zadarska županija Proračunski korisnici Ukupno 61 PRIHODI OD POREZA 42. 704. 322, 65 0, 00 42. 704. 322, 65 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 59. 467. 618, 96 157. 353. 536, 00 216. 821. 154, 96 64 PRIHODI OD IMOVINE 3. 704. 278, 43 6. 569, 74 3. 710. 848, 17 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRISTOJBI 2. 771. 066, 69 25. 175. 849, 16 27. 946. 915, 85 78. 349, 31 20. 697. 227, 12 20. 775. 576, 43 0, 00 244. 373. 106, 30 67. 345, 75 603. 739, 52 671. 085, 27 22. 334. 455, 99 65. 337, 53 22. 399. 793, 52 51. 000, 00 4. 264. 363, 00 131. 178. 437, 78 452. 539. 728, 37 583. 718. 166, 15 3. 388. 104, 19 -19. 657. 321, 29 -16. 269. 217, 10 134. 566. 541, 97 432. 882. 407, 08 567. 448. 949, 05 22, 5 77, 5 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE, USLUGA I DONACIJA 67 PRIHODI IZ NADL. PRORAČUNA I OD HZZO 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG. IMOVINE 83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA 92 REZULTAT POSLOVANJA IZ PRETHODNE GODINE UKUPNO Proračunski korisnici 300 250 200 150 100 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PRIHODI I PRIMICI Zadarska županija UDIO U UKUPNIM PRIHODIMA I PRIMICIMA (BEZ 92) 50 0 100, 00 61 (mil. kn) Upravni odjel za financije i proračun 63 64 65 66 67 68 72 83 84
Zadarska županija Prikaz rashoda i izdataka Zadarske županije i proračunskih korisnika Tablica 4. Odnos rashoda i izdataka Zadarske županije i proračunskih korisnika za razdoblje I. -VI. 2020. g. NAZIV RASHODA I IZDATAKA Zadarska županija Proračunski korisnici Grafikon 4. Prikaz udjela Zadarske županije i proračunskih korisnika u ukupnim rashodima i izdacima Zadarske županije za razdoblje I. -VI. 2020. g. Ukupno 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 23. 999. 042, 90 327. 023. 917, 24 351. 022. 960, 14 32 MATERIJALNI RASHODI 31. 897. 139, 73 126. 095. 460, 60 157. 992. 600, 33 34 FINANCIJSKI RASHODI 150. 690, 03 697. 164, 64 847. 854, 67 35 SUBVENCIJE 894. 842, 41 441. 247, 76 1. 336. 090, 17 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 4. 227. 854, 70 290. 338, 91 4. 518. 193, 61 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 6. 475. 109, 58 54. 931, 00 6. 530. 040, 58 38 OSTALI RASHODI 7. 820. 603, 46 344. 539, 10 8. 165. 142, 56 0, 00 22. 221, 00 16. 962. 384, 09 29. 629. 411, 52 46. 591. 795, 61 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI 5. 588. 013, 37 6. 136. 261, 91 11. 724. 275, 28 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA 0, 00 98. 015. 680, 27 490. 735. 493, 68 588. 751. 173, 95 16, 64 83, 36 100, 00 UKUPNO Proračunski korisnici 350 300 250 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGO. IMOVINE Zadarska županija 200 150 UDIO U UKUPNIM RASHODIMA I IZDACIMA 100 50 0 31 (mil. kn) Upravni odjel za financije i proračun 32 34 35 36 37 38 41 42 45
Zadarska županija Rashodi i izdaci proračuna Zadarske županije po organizacijskoj klasifikaciji RB Upravni odjeli 1. Ured župana Plan 2020. Izvršeno I. -VI. 2020. Indeks 1. Ured župana 2. 750. 000, 00 924. 297, 71 33, 61 41. 392. 922, 09 16. 730. 317, 46 40, 42 2. Financije i proračun 0, 15% 2, 84% 29, 29% 3. Obrazovanje, kultura i šport 3. Obrazovanje, kult. i šport 404. 736. 688, 18 172. 464. 941, 77 42, 61 Zdravstvo, soc. skrb, udruge 4. i mladi 740. 386. 946, 00 361. 287. 821, 24 48, 80 4. Zdravstvo, socijalna skrb, udruge i mladi 5. Prostorno uređenje, zaštita okoliša i komunalni poslovi 61, 36% 0, 65% 5. Prost. uređenje, zaštita okoliša i kom. poslovi 15. 810. 513, 81 3. 854. 087, 75 24, 38 6. Gospodarstvo, turizam, infrastruktura i EU fondovi 2, 96% 6. Gospod. , turizam, infrastr. i EU fondovi 72. 531. 477, 65 17. 448. 636, 21 24, 06 7. Poljop. , ribar. , vodno gosp. , rural. i otočni razvoj 1, 89% 7. Poljop. , ribar. , vodno gospod. , rural. i otoč. razvoj 37. 442. 592, 27 11. 167. 931, 90 29, 83 8. Pom. dobro, more i promet 0, 14% 8. 994. 000, 00 839. 527, 44 9, 33 9. Pravni i zajednički poslovi 0, 49% 9. Pravni i zajednički poslovi 8. 535. 985, 00 2. 930. 244, 17 34, 33 10. Javna nabava i upravljanje i imovinom 0, 18% 10. Javna nabava i upr. imovinom 9. 418. 875, 00 1. 103. 368, 30 11, 71 1. 342. 000, 00 588. 751. 173, 95 43, 87 8. Pom. dobro, more i promet UKUPNO RASHODI I IZDACI Upravni odjel za financije i proračun
Zadarska županija Rashodi proračuna Zadarske županije po funkcijskoj klasifikaciji OPIS 01 Opće javne usluge Plan 2020. Izvršeno I. -VI. 2020. Indeks Opće javne usluge 62. 310. 282, 09 22. 104. 256, 87 35, 47 1. 484. 985, 00 510. 000, 00 34, 34 04 Ekonomski poslovi 43. 053. 000, 00 11. 594. 617, 16 26, 93 05 Zaštita okoliša 10. 057. 333, 81 1. 409. 115, 87 14, 01 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajed. 86. 899. 501, 58 20. 782. 836, 04 23, 92 706. 152. 011, 00 346. 775. 736, 76 49, 11 19. 308. 934, 00 5. 653. 574, 14 29, 28 378. 948. 729, 52 165. 408. 952, 63 43, 65 33. 785. 223, 00 14. 512. 084, 48 42, 95 1. 342. 000, 00 588. 751. 173, 95 43, 87 03 Javni red i sigurnost 07 Zdravstvo 08 Rekreacija, kultura i religija 09 Obrazovanje 10 Socijalna zaštita UKUPNO Javni red i sigurnost Ekonomski poslovi Zaštita okoliša Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 0, 08% 1, 96% 0, 23% 3, 52% 58, 90% Zdravstvo Rekreacija, kultura i religija 0, 96% 28, 09% Obrazovanje Socijalna zaštita Upravni odjel za financije i proračun 6, 87% 2, 46%
Ostvarenje prihoda po nositeljima projekata proračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje I. -VI. 2020. godine Upravni odjel za financije i proračun Zadarska županija
Ostvarenje prihoda po nositeljima projekata proračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje I. -VI. 2020. godine Upravni odjel za financije i proračun Zadarska županija
Ostvarenje prihoda po nositeljima projekata proračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje I. -VI. 2020. godine Upravni odjel za financije i proračun Zadarska županija
Ostvarenje prihoda po nositeljima projekata proračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje I. -VI. 2020. godine Upravni odjel za financije i proračun Zadarska županija
Zadarska županija Hvala na pažnji ! Dodatne i detaljnije informacije možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Zadarske županije https: //www. zadarska-zupanija. hr/component/content/article? id=479 Upravni odjel za financije i proračun
- Slides: 16