REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA UPANIJA Druge Izmjene i dopune
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA Druge Izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2020. godinu - proračun za građane - Zadar, prosinac 2020. Prijedlog Drugih Izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije za 2020. godinu poslan je Županijskoj skupštini na donošenje u zakonski predviđenom roku
Makroekonomski okvir U prvih šest mjeseci posljedice zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID_19 se očituju po: • gubitcima dohotka i radnih mjesta • smanjenju likvidnosti i solventnosti poduzeća zbog smanjene ekonomske aktivnosti • smanjenju potrošnje kućanstva od 6, 8% • smanjenju bruto investicija od 6, 3% • padu realnog BDP-a od 15, 1% te se za razdoblje 2020. godine predviđa gospodarski pad od 8% Na području Zadarske županije zabilježen je: • rast nezaposlenosti od 21, 7 % , u razdoblju siječanj - listopad 2019. /2020. (izvor HZZ)
Na snazi su i dalje sljedeće odluke u svrhu prilagodbe prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Zadarske županije : • • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (7/20), Odluka o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava Zadarske županije u cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije bolesti COVID_19 (8/20), Odluka o izmjeni Odluke o visini osnovice za obračun plaća dužnosnika Zadarske županije (8/20), Odluka o ograničenju korištenja sredstava predviđenih proračunom Zadarske županije i financijskim planovima proračunskih, izvanproračunskih i ostalih korisnika za 2020. godinu (9/20), Druge Izmjene i dopune za 2020. godinu izrađuju se zbog potrebe: • uravnoteženja prihoda i rashoda kroz aktivnosti i projekte s izvorima financiranja, • usklađenja plana s izvršenjem rashoda kroz programe odnosno projekte i aktivnosti te planiranje novih aktivnosti i projekata
Druge izmjene i dopune proračuna Zadarske županije (sa 64 proračunska korisnika) za 2020. godinu Prve izmjene i dopune 1. 367. 000, 00 kn Prihodi poslovanja 1. 303. 350. 797, 34 kn Druge Izmjene i dopune 1. 335. 100. 000, 00 kn Prihodi od prodaje nefin. imovine 22. 559. 824, 99 kn Primici od fin. imovine i zaduživanja 24. 340. 869, 61 kn Preneseni manjak iz 2019. godine -15. 151. 491, 94 kn Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije
Druge izmjene i dopune proračuna Zadarske županije (bez proračunskih korisnika) za 2020. godinu Prve izmjene i dopune 308. 219. 006. 68 kn Prihodi poslovanja 243. 896. 929, 88 kn Prihodi od prodaje nefin. imovine Druge Izmjene i dopune 279. 610. 359, 67 kn 22. 334. 455, 99 kn Primici od fin. imovine i zaduživanja 9. 990. 869, 61 kn Preneseni višak iz 2019. godine 3. 388. 104, 19 kn Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije
„Izvorni” prihodi Zadarske županije Drugim Izmjenama i dopunama za 2020. godinu, ”izvorni” prihodi Zadarske županije kao JLP(R)S iznose 121, 2 mil. , a odnose se na : • 57, 2 mil. kuna prihod od poreza na dohodak (0, 7 mil. kuna više), • 17, 9 mil. kuna refundacije/sufinanciranje po projektima (4, 8 mil. kuna manje), • 13, 8 mil. kuna udio poreza na dohodak za finan. dec. funkcija (0, 8 mil. kuna više), • 10, 2 mil. kuna ostali porezni prihodi (0, 7 mil. kuna više), • 9, 9 mil. kuna prihodi od imovine (0, 2 mil. kuna više), • 6, 1 mil. kuna prihodi od administrativnih pristojbi (0, 7 mil. kuna manje), • 3, 4 mil. kuna kompenzacijska mjera MF (bez promjene) • 2, 1 mil. kuna povrat depozita od jamstvenog fonda • 0, 6 mil. kuna ostali prihodi (0, 2 mil. kuna više), Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije
Fiskalni učinak na proračun Drugim Izmjenama i dopunama, Proračun Zadarske županije za 2020. godinu smanjuje se za 31. 900. 000, 00 kuna u odnosu na Prve izmjene i dopune Planira se smanjenje: • refundacije/ sufinanciranje po projektima za 4, 8 mil. kuna • prihodi za posebne namjene za 10 mil. kuna • prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 4, 6 mil. kuna • primici od financijske imovine i zaduživanja za 14, 5 mil. kuna • pomoći iz inozemstva (52, 1 mil. kuna) : Ø 4, 4 mil. kuna manje za projekt PEPSEA, Ø 3, 8 mil. kuna manje za projekt LAB OP OB Zadar, Ø 22, 7 mil. kuna manje za izgradnju i opremanje dnevnih bolnica OB Zadar Uz istodobno povećanje prihoda i primitaka po osnovi: • općih prihoda i primitaka (3, 5 mil. kuna), od čega najviše: Ø porez na dohodak (0, 7 mil. kuna), Ø poreza na cestovna motorna vozila i na plovne objekte (0, 5 mil. kuna), Ø povrata depozita iz jamstvenog fonda (2, 1 mil. kuna) • vlastiti prihodi - korisnici (3, 5 mil. kuna )- od čega najviše u ustanovama u srednjem školstvu • državni proračun (46 milijuna), a odnosi se najviše na pomoć zdravstvenim ustanovama (37, 7 mil. kuna) Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije
Ukupni prihodi Tablica 1. Usporedni prikaz prihoda Prvih i Drugih Izmjena i dopuna proračuna za 2020. godinu (u kn) 6 PRIHODI POSLOVANJA Prve izmjene i dopune Druge izmjene i dopune Indeks 1. 319. 458. 817, 11 1. 303. 350. 797, 34 98, 78 79. 250. 000, 00 81. 265. 000, 00 102, 54 550. 732. 215, 12 538. 608. 648, 09 97, 80 9. 811. 191, 04 9. 886. 327, 38 100, 77 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRISTOJBI 75. 126. 146, 31 71. 299. 434, 36 94, 91 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE, USLUGA I DONACIJA 54. 396. 236, 98 59. 404. 353, 11 109, 21 67 PRIHODI IZ NADL. PRORAČUNA I OD HZZO 547. 329. 016, 57 540. 262. 863, 11 98, 71 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OST. PRIHODI 2. 814. 011, 09 2. 624. 171, 29 93, 25 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE 27. 210. 399, 99 22. 559. 824, 99 82, 91 8 PRIMICI OD FIN IMOVINE I ZADUŽIVANJA 36. 600. 000, 00 24. 340. 869, 61 66, 51 -16. 269. 217, 10 -15. 151. 491, 94 93, 13 1. 367. 000, 00 1. 335. 100. 000, 00 97, 66 61 PRIHODI OD POREZA 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 64 PRIHODI OD IMOVINE 9 VLASTITI IZVORI UKUPNO Grafikon 1. Usporedni prikaz odnosa prihoda poslovanja Prvih i Drugih Izmjena i dopuna proračuna za 2020. godinu (mil. kn) 600 500 400 300 200 100 0 61 63 64 65 Prve Izmjene i dopune Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije 66 67 68 7 Druge Izmjene i dopune 8
Ukupni rashodi Tablica 2. Usporedni prikaz rashoda Prvih i Drugih Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu (u kn) 3 RASHODI POSLOVANJA Prve izmjene i dopune Druge Izmjene i dopune Grafikon 2. Usporedni prikaz odnosa rashoda poslovanja Prvih i Drugih Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu (mil. kn) Indeks 1. 128. 988. 011, 29 1. 145. 551. 311, 81 101, 47 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 688. 402. 503, 32 711. 240. 799, 06 103, 32 32 MATERIJALNI RASHODI 365. 415. 310, 14 371. 825. 400, 41 101, 75 34 FINANCIJSKI RASHODI 3. 686. 880, 07 3. 166. 308, 33 85, 88 35 SUBVENCIJE 5. 418. 747, 76 4. 486. 242, 13 82, 79 36 POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 28. 851. 825, 18 21. 506. 536, 62 74, 54 37 NAKNADE GRAĐANA I KUĆANSTAVA OD OSIG. I DRUGE NAKNADE 17. 622. 343, 72 17. 410. 641, 02 98, 80 38 OSTALI RASHODI 19. 590. 401, 10 15. 915. 384, 24 81, 24 4 RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE 236. 877. 351, 71 186. 518. 751, 19 78, 74 5 IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA 1. 134. 637, 00 3. 029. 937, 00 267, 04 1. 367. 000, 00 1. 335. 100. 000, 00 97, 66 UKUPNO 800 700 600 500 400 300 200 100 0 31 32 34 35 Prve Izmjene i dopune Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije 36 37 38 4 Druge Izmjene i dopune 5
Proračunski korisnici Zadarske županije Zadarska županija ima 64 proračunska korisnika. Proračunski korisnici Zadarske županije su: • • Osnovne škole osim onih na području grada Zadra - 27 Sve srednje škole i Đački dom Zadar - 20 Sve ustanove u zdravstvu i Dom za starije i nemoćne - 7 Kazalište lutaka, Narodni muzej - 2 Zavod za prostorno uređenje, JU Natura Jadera - 2 ZADRA, AGRRA, INOVACIJA - 3 Vijeća nacionalnih manjina (albanska, bošnjačka, srpska) - 3 Od ukupno planiranih prihoda i primitaka na proračunske korisnike se odnosi 1, 074 mlrd. kuna ili 80% (za 4 mil. kuna manje u odnosu na Prve Izmjene i dopune) Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije
Rashodi proračuna Zadarske županije po organizacijskoj klasifikaciji Grafikon 3. Rashodi Drugih Izmjena i dopuna Proračuna Zadarske županije po organizacijskoj klasifikaciji (mil. kuna) Ured župana (2, 6) Financije i proračun (44, 3) 0, 19% 3, 31% 30, 10% Obrazovanje, kult. i šport (401, 9) Zdravstvo, soc. skrb, udruge i mladi (775, 2) Prost. uređenje, zaš. okoliša i komun. poslovi (14, 4) Gospod. , turizam, infrastr. i EU fondovi (49, 7) 58, 06% 1, 07% 3, 72% Poljop. , ribarstvo, vodno gosp. ruralni i otočni razvoj (30, 1) 2, 25% Pomorsko dobro, more i promet (5, 9) 0, 44% Pravni i zajednički poslovi (8, 3) Javna nabava i upr. imovinom (2, 6) 0, 62% 0, 19% Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije
Rashodi proračuna Zadarske županije po funkcijskoj klasifikaciji Grafikon 4. Rashodi Drugih Izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije po funkcijskoj klasifikaciji (mil. kuna) Javni red i sigurnost (1, 1) 0, 08% 55, 46% Zdravstvo (740, 6) 28, 55% Obrazovanje (381, 3) 4, 84% Usluge unapređ. stan. i zajednice (64, 6) Opće i javne usluge (59, 1) Socijalna zaštita (34, 4) Rekreacija, kultura i religija (14, 2) Ekonomski poslovi (30, 8) Zaštita okoliša (9, 0) 4, 42% 2, 57% 1, 06% 2, 31% 0, 67% Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije
Prihodi po nositeljima projekata Zadarske županije i proračunskih korisnika u 2020. godini NOSITELJ AGRRA AGRRA AGRRA UKUPNO INOVACIJA INOVACIJA UKUPNO NATURA UKUPNO NAZIV PROJEKTA 106. 547, 86 173. 000, 00 87. 000, 00 581. 556, 97 861. 250, 26 651. 131, 35 323. 000, 00 521. 000, 00 223. 000, 00 3. 750. 486, 44 13. 127. 683, 30 481. 924, 19 180. 426, 32 82. 015, 00 804. 093, 00 337. 317, 36 68. 774, 80 DRUGE IZMJENE I DOPUNE 2020. 106. 547, 86 173. 000, 00 87. 000, 00 380. 000, 00 861. 250, 26 651. 131, 35 323. 000, 00 521. 000, 00 223. 000, 00 647. 000, 00 895. 120, 69 5. 091. 050, 16 12. 426. 064, 00 135. 240, 69 190. 032, 00 80. 419, 00 538. 567, 27 384. 654, 59 125. 594, 02 85. 390, 00 15. 167. 623, 97 411. 865, 52 187. 170, 00 207. 972, 90 807. 008, 42 13. 965. 961, 57 361. 325, 52 0, 00 17. 000, 00 378. 325, 52 -1. 201. 662, 40 -50. 540, 00 -187. 170, 00 -190. 972, 90 -428. 682, 90 IZMJENE I DOPUNE 2020. Skills+ Adrianetbook Count me in Invest. In. Fish E-Citijens Geco 2 CCI 4 Tourisam Apprenticeship HUBS Smartriver Ecowaves CUHa. CHA Erasmus+ TRACK AGRRA Centar kreativne industrije Innoxenia Rosie Centar za edukaciju i razvoj Stronger RI 2 Integrate Networld Pružanje usl. inf. i pov. za MSP u ZŽ INOVACIJA Crew Dinalp Connect Posbemed 2 NATURA JADERA Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije RAZLIKA 0, 00 -201. 556, 97 0, 00 0, 00 647. 000, 00 895. 120, 69 1. 340. 563, 72 -701. 619, 30 -346. 683, 50 9. 605, 68 -1. 596, 00 -265. 525, 73 47. 337, 23 56. 819, 22
Prihodi po nositeljima projekata Zadarske županije i proračunskih korisnika u 2020. godini NOSITELJ ZADRA ZADRA ZADRA ZADRA ZADRA ZADRA UKUPNO NAZIV PROJEKTA IZMJENE I DOPUNE 2020. SOS-Surađuj i ostvaruj sebe Urban Green Belts Mobilitas Chestnut Irene Ruins Smart Commuting Adriatic Canyoning Code Smile Adrion 5 Senses Adrireef Pepsea Made in Land Zadra Nova za vas ADRIA CLIM Foster child rights Cowork MED Baštini Hives In. Zadar 2 Zero Waste Blue ZADRA NOVA Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije 1. 076. 299, 66 170. 073, 30 364. 289, 45 493. 202, 94 3. 250. 374, 79 227. 554, 01 423. 891, 89 336. 469, 96 347. 936, 95 404. 623, 18 558. 826, 25 59. 224, 06 5. 858. 079, 32 323. 995, 40 4. 725. 859, 18 55. 000, 00 23. 130, 03 1. 563, 00 17. 288, 82 59. 744, 86 59. 022, 36 399. 217, 07 19. 235. 666, 48 DRUGE IZMJENE I DOPUNE 2020. 758. 852, 69 158. 716, 18 409. 905, 71 464. 065, 87 865. 999, 50 129. 457, 90 218. 379, 78 139. 590, 70 159. 898, 95 302. 811, 66 173. 016, 23 200. 068, 78 1. 426. 142, 02 302. 050, 05 4. 000. 125, 91 0, 00 17. 288, 82 0, 00 11. 145, 73 399. 217, 07 10. 136. 733, 55 RAZLIKA -317. 446, 97 -11. 357, 12 45. 616, 26 -29. 137, 07 -2. 384. 375, 29 -98. 096, 11 -205. 512, 11 -196. 879, 26 -188. 038, 00 -101. 811, 52 -385. 810, 02 140. 844, 72 -4. 431. 937, 30 -21. 945, 35 -725. 733, 27 -55. 000, 00 -23. 130, 03 -1. 563, 00 0, 00 -59. 744, 86 -47. 876, 63 0, 00 -9. 098. 932, 93
Prihodi po nositeljima projekata Zadarske županije i proračunskih korisnika u 2020. godini NOSITELJ OŠ OŠ UKUPNO NAZIV PROJEKTA 21. 000, 00 2. 214. 751, 39 DRUGE IZMJENE I DOPUNE 2020. 881, 28 1. 232. 047, 09 1. 015. 679, 62 1. 041. 249, 95 25. 570, 33 230. 406, 68 0, 00 247. 665, 84 190. 785, 93 -56. 879, 91 112. 200, 00 89. 653, 76 -22. 546, 24 845. 299, 61 0, 00 153. 661, 12 4. 840. 664, 26 144. 941, 24 3. 795. 265, 54 -8. 719, 88 -1. 045. 398, 72 IZMJENE I DOPUNE 2020. Erasmus+ KA 219 OŠ Nin Inkluzija 2019/20 - OŠ Energetska obnova OŠ Gračac Energetska obnova OŠ Pag Energetska obnova OŠ Škabrnja Od mjere do karijere Pripravništvo Prehrana u riziku od siromaštva Školska shema OSNOVNE ŠKOLE Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije RAZLIKA -118, 72 -982. 704, 30
Prihodi po nositeljima projekata Zadarske županije i proračunskih korisnika u 2020. godini NOSITELJ NAZIV PROJEKTA SŠ Erasmus+ KA 102 S. Ožanića Erasmus+ KA 102 Game. INg Innovative Games Erasmus+ KA 201 PICELS GVN - Špa Erasmus+ KA 116 V. V. - SŠ Brno Češka Erasmus+ KA 219 - GVN Erasmus+ Gim F. Petrića Erasmus+ KA 229 Ekonomska Erasmus+ LUNA SŠ Hoteljerska Erasmus+ Facing ARTS SŠ Prim. umjetnosti i diz. Co. Lab Prir. graf. škola Budi spreman i kompetentan SŠ V. V. Inkluzija 2019/20 - SŠ Mali korak za bolje sutra SŠ Benkovac Kako smo ispravljali Pisin toranj SŠ Benkovac Dobar posao u Benkovcu SŠ Benkovac Cooking Tour@Zadar Energetska obnova - V. Nazor SŠ SŠ SŠ SŠ 46. 410, 74 DRUGE IZMJENE I DOPUNE 2020. 201. 170, 02 52. 547, 77 0, 00 82. 500, 00 88. 899, 29 0, 00 -88. 899, 29 31. 613, 20 0, 00 32. 365, 08 70. 727, 12 751, 88 70. 727, 12 0, 00 10. 000, 00 93. 486, 46 0, 00 188. 463, 23 0, 00 491. 061, 16 2. 766. 334, 44 205. 700, 00 -2. 560. 634, 44 752. 164, 70 423. 857, 73 -328. 306, 97 580. 215, 00 0, 00 74. 225, 06 0, 00 850. 000, 00 800. 000, 00 1. 914. 631, 65 560. 000, 00 1. 985. 052, 74 -240. 000, 00 70. 421, 09 IZMJENE I DOPUNE 2020. Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije RAZLIKA 154. 759, 28
Prihodi po nositeljima projekata Zadarske županije i proračunskih korisnika u 2020. godini NOSITELJ NAZIV PROJEKTA SŠ Perma Horti-SŠ S. Ožanić Mi vas trebamo - SŠ Benkovac Laboratorij za mlade Prir. Graf. Škola Postanimo fin. i dig. pismeni SŠ V. V. Bolji uvjeti za učenje kroz rad SŠ V. V. Od mjere do karijere Pripravništvo Medicinska+ SŠ Medicinska Remember SREDNJE ŠKOLE I NARODNI MUZEJ Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Vaša sigurnost je u našim rukama LAB-OP Pripravništvo HZZ MELAdetect Ad. SWIM Moje zdravo dijete ON TIME Pripravništvo HZZ Specijalističko usavršavanje doktora medicine Investicijsko ulaganje Pripravništvo HZZ USTANOVE U ZDRAVSTVU SŠ SŠ SŠ NM UKUPNO OBZ OBZ ZZJZ ZZJZ DZZŽ ZHMZŽ PBU UKUPNO IZMJENE I DOPUNE 2020. Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije DRUGE IZMJENE I DOPUNE 2020. RAZLIKA 512. 486, 24 250. 844, 61 -261. 641, 63 1. 175. 000, 00 23. 053, 55 22. 865, 70 -187, 85 95. 944, 63 98. 891, 43 2. 946, 80 693. 605, 60 399. 048, 90 -294. 556, 70 0, 00 19. 836, 44 0, 00 98. 634, 65 224. 200, 00 254. 234, 65 224. 200, 00 155. 600, 00 9. 788. 266, 52 8. 346. 293, 10 -1. 441. 973, 42 36. 140. 000, 00 13. 380. 000, 00 -22. 760. 000, 00 980. 000, 00 290. 000, 00 -690. 000, 00 6. 190. 000, 00 700. 000, 00 584. 712, 00 320. 076, 00 917. 155, 00 1. 265. 845, 00 0, 00 2. 434. 250, 00 700. 000, 00 454. 636, 00 205. 514, 00 308. 100, 00 625. 202, 00 38. 280, 00 -3. 755. 750, 00 -130. 076, 00 -114. 562, 00 -609. 055, 00 -640. 643, 00 38. 280, 00 1. 408. 000, 00 312. 716, 10 0, 00 11. 729. 913, 00 213. 611, 00 4. 250. 000, 00 213. 611, 00 -7. 479. 913, 00 0, 00 60. 762. 028, 10 24. 620. 309, 10 -36. 141. 719, 00
Prihodi po nositeljima projekata Zadarske županije i proračunskih korisnika u 2020. godini NOSITELJ ZŽ ZŽ ZŽ ZŽ ZŽ UKUPNO NAZIV PROJEKTA Poboljšanje pristupa PZZ na otocima Europa Direct Zadar Centar izvrsnosti Cerovačke špilje Kulturna ruta Hercultour Pokret Podrška razvoju rane intervencije Firespill Pescar Prizefish Smartfish Sustavi navodnjavanja Argos For. Bio. Energy Hera Readiness Dory UPRAVNI ODJELI ZADARSKE ŽUPANIJE UKUPNO IZMJENE I DOPUNE 2020. DRUGE IZMJENE I DOPUNE 2020. RAZLIKA 152. 553, 56 0, 00 -152. 553, 56 170. 142, 15 0, 00 1. 897. 450, 00 600. 200, 00 -1. 297. 250, 00 1. 939. 807, 92 4. 475. 813, 95 1. 149. 407, 40 1. 698. 625, 19 4. 274. 368, 04 1. 870. 819, 97 -241. 182, 73 -201. 445, 91 721. 412, 57 14. 303, 14 0, 00 -14. 303, 14 202. 050, 00 868. 504, 10 673. 692, 24 854. 850, 95 25. 429. 453, 45 2. 795, 60 403. 009, 51 53. 900, 42 706. 336, 35 530. 073, 77 0, 00 513. 447, 08 387. 536, 24 166. 674, 96 19. 617. 851, 35 2. 795, 60 451. 576, 53 53. 900, 42 706. 336, 35 305. 068, 57 -202. 050, 00 -355. 057, 02 -286. 156, 00 -688. 175, 99 -5. 811. 602, 10 0, 00 48. 567, 02 0, 00 -225. 005, 20 39. 524. 144, 51 30. 819. 342, 45 -8. 704. 802, 06 153. 875. 888, 70 97. 153. 280, 99 -56. 722. 607, 71
Hvala na pažnji ! Dodatne i detaljnije informacije možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Zadarske županije https: //www. zadarska-zupanija. hr/component/content/article? id=479 Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije
- Slides: 19