RENDICION DE CUENTAS GESTION 2016 INFORMACIN ECONMICA Hospital

RENDICION DE CUENTAS GESTION 2016 INFORMACIÓN ECONÓMICA “Hospital Japonés”

´´PRESUPUESTO CONSOLIDADO´´ Y ´´EJECUCION PRESUPUESTARIA´´ GESTION 2016

PRESUPUESTO GESTION 2016 (Expresado en Bolivianos) FUENTE DE FINANCIAMIENTO DETALLE PPTO. INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE MODIFICACIONES 20 -220 41 -119 REGALIAS IDH 7. 273. 787, 00 29. 099. 318, 00 -1. 660. 470, 00 -7. 282. 205, 00 5. 613. 317, 00 21. 817. 113, 00 20 -230 OTROS RECURSOS ESPECIFICOS 33. 236. 538, 00 - 33. 236. 538, 00 50. 869. 491, 00 - 50. 869. 491, 00 120. 479. 134, 00 -8. 942. 675, 00 111. 536. 459, 00 20 -230 PSSI OTROS REC. ESPECIF. PSSI - LEY 475 TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE 5% REG 19% IDH 46% PSSI 20 -220 41 -119 20 -230 PSSI 30% FP

PRESUPUESTO INICIAL GESTION 2016 (Expresado en Bolivianos) PART. DESCRIPCION 10000 SERVICIOS PERSONALES 11000 Empleados Permanentes 12000 Empleados no Permanentes 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 21000 SERVICIOS BASICOS 22000 SERVICIOS DE TRANS Y SEGURO 24000 INST. MANT. Y REPARACION 25000 SERVICIOS PROF. Y COM. 26000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 30000 MATERIALES Y SUMINISTRO 31000 ALIMENTOS Y PROD. AGROF 32000 PROD. PAPEL Y CARTON 33000 TEXTILES Y VESTUARIOS 34000 COMBUS. PROD. QUIMICO 39000 PROD. VARIOS 40000 ACTIVOS REALES 43000 Maquinaria y Equipos 80000 IMP. REGALIAS Y TASAS 90000 OTROS GASTOS TOTAL SEGURO LEY 475 3. 955. 418, 00 TOTAL FONDOS PROPIOS 3. 140. 875, 00 0, 00 3. 955. 418, 00 7. 009. 948, 00 852. 820, 00 IDH - 41 -119 REGALIAS 20 -220 TOTAL 21. 817. 113, 00 3. 663. 765, 00 32. 577. 171, 00 1. 524. 290, 00 1. 616. 585, 00 5. 715. 825, 00 15. 623. 430, 00 6. 193. 683, 00 0, 00 - 3. 161. 901, 00 501. 864, 00 1. 313. 432, 00 0, 00 20. 309. 621, 00 12. 267. 550, 00 14. 039. 205, 00 852. 820, 00 80. 000, 00 - 1. 000, 00 1. 080. 000, 00 3. 682. 828, 00 1. 940. 452, 00 533. 848, 00 31. 828. 158, 00 733. 000, 00 350. 000, 00 802. 000, 00 22. 611. 062, 00 7. 332. 096, 00 8. 075. 967, 00 0, 00 1. 451. 499, 00 2. 616. 826, 00 1. 567. 500, 00 13. 862. 606, 00 3. 415. 300, 00 210. 000, 00 300. 000, 00 8. 004. 657, 00 1. 932. 649, 00 102. 712, 00 75. 000, 00 10. 339. 520, 00 - 50. 869. 491, 00 33. 236. 538, 00 21. 817. 113, 00 5. 613. 317, 00 OBS 1. - Se adjunta Anexo 1 con presupuesto detallado por partida 313. 432, 00 636. 120, 00 5. 134. 327, 00 4. 557. 278, 00 2. 414. 780, 00 46. 326. 884, 00 4. 784. 420, 00 560. 000, 00 1. 102. 000, 00 30. 615. 719, 00 9. 264. 745, 00 8. 178. 679, 00 75. 000, 00 10. 339. 520, 00 111. 536. 459, 00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – INGRESOS GESTION 2016 (expresado en bolivianos) DETALLE SALDO GESTION 2014 SALDO GESTION 2015 TOTAL SALDO EN CAJA Y BANCO INGRESOS ENERO INGRESOS FEBRERO / PRESTACIONES OCT-2015 / PRESTACIONES NOV-2015 / PRESTACIONES DIC-2015 INGRESOS MARZO / PRESTACIONES ENE-2016 INGRESOS ABRIL INGRESOS MAYO INGRESOS JUNIO / PRESTACIONES PSSI FEB-2016 INGRESOS JULIO / PRESTACIONES MARZO-2016 INGRESOS AGOSTO INGRESOS SEPTIEMBRE / PRESTACIONES ABRIL-2016 / PRESTACIONES MAYO -2016 INGRESOS OCTUBRE INGRESOS NOVIEMBRE INGRESOS DICIEMBRE / PRESTACIONES JUNIO -2016 / PRESTACIONES JUL -2016 / PRESTACIONES AGO -2016 / PRESTACIONES SEP -2016 TOTAL INGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016 INGRESOS FONDOS PROPIOS 6. 216. 615, 86 697. 760, 75 6. 914. 376, 61 947. 857, 52 1. 108. 626, 70 1. 044. 585, 18 950. 547, 46 957. 387, 01 957. 319, 46 875. 321, 40 1. 025. 202, 53 808. 235, 13 1. 006. 068, 56 1. 074. 171, 95 985. 838, 18 18. 655. 537, 69 INGRESOS LEY 475 7. 633. 847, 50 6. 640. 297, 52 14. 274. 145, 02 2. 328. 212, 88 2. 336. 027, 58 2. 544. 934, 23 2. 376. 328, 17 2. 292. 886, 32 2. 681. 897, 48 2. 342. 630, 66 2. 620. 960, 68 2. 626. 378, 15 2. 699. 814, 91 2. 508. 975, 89 41. 633. 191, 97 TOTAL INGRESOS 13. 850. 463, 36 7. 338. 058, 27 21. 188. 521, 63 947. 857, 52 3. 436. 839, 58 2. 336. 027, 58 2. 544. 934, 23 3. 420. 913, 35 950. 547, 46 957. 387, 01 3. 250. 205, 78 3. 557. 218, 88 1. 025. 202, 53 3. 150. 865, 79 0, 00 1. 006. 068, 56 1. 074. 171, 95 3. 606. 798, 86 2. 626. 378, 15 2. 699. 814, 91 2. 508. 975, 89 60. 288. 729, 66

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – GASTOS GESTION 2016 (expresado en Bolivianos) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 20 -220 41 -119 20 -230 PSSI TOTAL PRESUPUESTO DETALLE REGALIAS IDH OTROS RECURSOS ESPECIFICOS OTROS REC. ESPECIF. PSSI - LEY 475 5. 613. 317, 00 21. 817. 113, 00 33. 236. 538, 00 50. 869. 491, 00 EJECUTADO AL 31/12/16 SIGEP 4. 432. 490, 03 20. 733. 643, 69 27. 710. 030, 18 39. 103. 631, 40 111. 536. 459, 00 91. 979. 795, 30 PRESUPUESTO VIGENTE * INCLUYE GASTOS POR CATEGORIZACION DE PACIENTES (DESCUENTOS) % 79% 95% 83% 77% 82%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – GASTOS GESTION 2016 (expresado en Bolivianos) PART. DESCRIPCION 10000 SERVICIOS PERSONALES 11000 Empleados Permanentes 12000 Empleados no Permanentes 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 21000 SERVICIOS BASICOS 22000 SERVICIOS DE TRANS Y SEGURO 24000 INST. MANT. Y REPARACION 25000 SERVICIOS PROF. Y COM. OTROS SERVICIOS NO 26000 PERSONALES 30000 MATERIALES Y SUMINISTRO 31000 ALIMENTOS Y PROD. AGROF 32000 PROD. PAPEL Y CARTON 33000 TEXTILES Y VESTUARIOS 34000 COMBUS. PROD. QUIMICO 39000 PROD. VARIOS 40000 ACTIVOS REALES 43000 Maquinaria y Equipos 80000 IMP. REGALIAS Y TASAS 90000 OTROS GASTOS TOTAL SEGURO TOTAL FONDOS LEY 475 PROPIOS 3. 586. 567, 88 1. 518. 176, 67 3. 586. 567, 88 0, 00 4. 492. 898, 68 6. 909. 277, 30 798. 551, 04 1. 614. 529, 51 52. 446, 00 1. 841. 457, 47 1. 137. 529, 12 1. 531. 041, 64 2. 578. 623, 09 321. 848, 53 1. 526. 149, 58 24. 493. 280, 40 425. 557, 32 198. 311, 87 452. 019, 90 18. 920. 806, 28 4. 496. 585, 03 6. 530. 884, 44 0, 00 39. 103. 631, 40 9. 107. 605, 93 2. 976. 135, 64 185. 314, 00 288. 563, 00 4. 390. 240, 91 1. 267. 352, 38 52. 654, 50 32. 410, 20 10. 089. 905, 58 27. 710. 030, 18 IDH - 41 -119 20. 733. 643, 69 14. 861. 557, 93 5. 872. 085, 76 0, 00 REGALIAS 20220 3. 607. 539, 26 3. 106. 995, 80 500. 543, 46 824. 950, 77 587. 950, 77 TOTAL 29. 445. 927, 50 19. 486. 730, 40 9. 959. 197, 10 12. 227. 126, 75 2. 413. 080, 55 640. 396, 77 2. 978. 986, 59 4. 109. 664, 73 237. 000, 00 2. 084. 998, 11 0, 00 20. 733. 643, 69 4. 432. 490, 03 33. 600. 886, 33 3. 401. 692, 96 383. 625, 87 740. 582, 90 23. 311. 047, 19 5. 763. 937, 41 6. 583. 538, 94 32. 410, 20 10. 089. 905, 58 91. 979. 795, 30 OBS 2. - Se adjunta Anexo 2 con ejecución de gasto detallado por partida

PERDIDAS POR CATEGORIZACION SOCIAL E INDIGENCIA GESTION 2016 (expresado en Bolivianos) MESES PERDIDAS ENERO PERDIDAS FEBRERO PERDIDAS MARZO PERDIDAS ABRIL PERDIDAS MAYO PERDIDAS JUNIO PERDIDAS JULIO PERDIDAS AGOSTO PERDIDAS SEPTIEMBRE PERDIDAS OCTUBRE PERDIDAS NOVIEMBRE PERDIDAS DICIEMBRE TOTAL PERDIDAS DE ENERO A DICIEMBRE 2016 Bs C-21 PERDIDAS CAT. SOCIAL 821. 044, 35 799. 101, 02 1. 070. 675, 74 852. 000, 26 1. 098. 235, 02 830. 358, 00 817. 791, 75 861. 176, 29 611. 502, 31 874. 843, 61 810. 056, 62 643. 120, 61 10. 089. 905, 58

GASTOS RECURRENTES GESTION 2016 (expresado en Bolivianos) PARTIDA DETALLE 21200 Energía Eléctrica 21300 Agua 21400 GASTO TOTAL RECURRENTE PROMEDIO MENSUAL DE GASTO RECURRENTE 1. 899. 753, 20 158. 312, 77 350. 611, 78 29. 217, 65 Servicios Telefónicos 69. 617, 27 5. 801, 44 21500 21600 Gas Domiciliario Servicio de Internet y Otros 62. 412, 14 30. 685, 96 5. 201, 01 2. 557, 16 25400 Limpieza e Higiene * 3. 396. 620, 86 283. 051, 74 34200 Productos Químicos (Gases Medicinales) 5. 315. 764, 00 442. 980, 33 31140 Alimentación hospitalaria 3. 399. 378, 96 283. 281, 58 26620 Seguridad 948. 000, 00 79. 000, 00 15. 472. 844, 17 1. 289. 403, 68 TOTAL * Incluye Gastos por Servicio de Lavandería, Servicio de Limpieza y fumigaciones.

ITEMS DE MAYOR EJECUCION DE GASTOS ITEM OXIGENO LIQUIDO PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA (COD. FIJO 78155) SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE INSTALACION CARNE DE POLLO SIN MENUDO SOLUCION FISIOLOGICA 0. 9%( 1000 M)L CARNE DE RES-BOLLO SERVICIO DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES ALBUMINA HUMANA 20 % (FCO) AIRE GAS MEDICINAL IMIPENEM + CILASTATINA 500 MG + 500 MG TOTAL 4. 332. 2 42, 00 1. 899. 7 53, 20 1. 445. 9 46, 64 623. 6 64, 00 584. 5 56, 06 573. 4 62, 00 553. 0 00, 00 535. 6 80, 00 531. 8 36, 00 529. 0 37, 40 ITEM LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS AMBIENTES SEVOFLURANO (TRIFLUOROMETIL) SERVICIOS DE LIMPIEZA JERINGA DESCARTABLE DE 20 ML, CON AGUJA A PRESION 21 G X 1 1/2 NORADRENALINA 1 MG/ML INYECTABLE 1 mg/ml PROVISION DE AGUA POTABLE ( COD. ASOC. 01540500) MICROGOTERO EQUIPO DE VENOCLISIS PLACAS RADIOGRAFICAS SECAS 35 X 43 GASA PREPARADA 7. 5 * 7. 5 CM. OXIGENO GAS MEDICINAL TOTAL 521. 1 53, 47 516. 5 80, 00 417. 0 75, 01 383. 9 36, 20 366. 5 00, 00 350. 6 11, 78 323. 1 22, 50 321. 6 54, 00 302. 3 83, 62 300. 9 67, 00

ITEMS DE MAYOR EJECUCION DE GASTOS ITEM ADECUACION TOMAS DE GASES MEDICINALES PARA QUIROFANO 1 AL 5 DEL HOSPITAL JAPONES HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR (ENOXAPIRANA SODICA) 40 MG/ 0. 4 ML SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION LOS AMBIENTES COMPRESA DE GASA DE 50 CM X 45 CM, CON CINTA RADIOACTIVA Y DOBLE COSTURA PAPEL TOALLA COLOR BLANCO MULTIFOLDER P / DISPENSADOR * 200 HOJAS MIDAZOLAM 5 MG/ML CONCENTRADO DE ERITROCITOS SERVICIO DE LIMPIEZA CONTADOR HEMATOLOGICO PAPEL TOALLA BLANCO MULTIFOLDER PARA DISPENSERADOR TOTAL 291. 2 27, 78 281. 0 09, 44 274. 6 74, 72 273. 9 76, 50 269. 3 16, 90 266. 7 00, 00 265. 2 00, 00 254. 6 94, 72 244. 5 00, 00 238. 9 20, 00 ITEM TOTAL 236. 7 DETERGENTE PENTAENZIMATICO X 5 LTRS. 42, 00 234. 7 TELA ADHESIVA COLOR BLANCA DE 10 CM, IMPERMEABLE 85, 76 229. 3 CEFOTAXIMA 1 G 00, 00 218. 1 SOLUCION ENJUAGUE II DE S 4987 CREA 600 ML ABL - 837 49, 89 212. 4 SERV. ATENCION ASISTENCIAL EN CIRUGIA PEDIATRICA 00, 00 208. 0 TRANSFUSOR SIMPLE CON FILTRO Y UNION EN "Y" 00, 00 206. 7 FENTANILO CONSERVANTE 0. 05 MG/ML(10 ML) 90, 00 JERINGA DESCARTABLE DE 10 ML. CON AGUJA A PRESION 206. 1 Nº 21 G * 1. 1/2" CAJA DE 100 UNS. 89, 50 204. 6 SERVICIO - LAVANDERIA DE ROPA HOSPITALARIA 78, 40 198. 1 Bolsa de nutricion parenteral 500 ml. 08, 00

ITEMS DE MAYOR EJECUCION DE GASTOS ITEM APOSITO PREPARADO 15 CM. * 7. 5 CM. VANCOMICINA 500 MG. PLASMA FRESCO CONGELADO ROPA ESTERIL DESCARTABLE PARA CIRUGIA GENERAL AMINOACIDOS 10 % CASSETTE DE SENSORES SC 80 300/30 ABL- 80 BASIC BOMBAS DE INFUSION PLACAS RADIOGRAFICAS DIGITALES, 35 X 43 CM CINTAS P/ GLUCOMETRO ROPA ESTERIL DESCARTABLE PARA CESAREA TOTAL 193. 9 54, 50 193. 5 25, 00 186. 4 80, 00 180. 0 00, 00 177. 1 88, 80 175. 0 00, 00 172. 7 55, 00 171. 1 20, 00 165. 0 00, 00 ITEM TOTAL 158. 0 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 00, 00 CATETER CENTRAL (PARA VENA SUBCLAVIA) # 14 156. 7 (AMARILLO) 30 CM (PZA) ADULTO 25, 00 155. 1 ARROZ GRANO DE ORO 12, 00 UNIFORME DE ENFERMERIA(CHAQUETA Y PANTALON), EN 150. 5 TELA LINO AMERICANO CON 2 BORDADOS 16, 00 141. 2 OMEPRAZOL 40 MG/ML 11, 00 MANTENIMIENTO Y ADECUACION EMERGENCIA PEDIATRIA 136. 4 Y AD. HOSPITAL JAPONES 00, 00 134. 8 OXIDO NITROSO 00, 00 MANTENIMIENTO Y ADECUACION EMERGENCIA 133. 6 AMBULATORIA - TOMAS OARA GASES MEDICINALES Y VACIO DE USO MEDICO 45, 42 132. 7 Emulsión de lípidos 55, 85 132. 5 CLORURO DE POTASIO 20% (AMP) 41, 00

ITEMS DE MAYOR EJECUCION DE GASTOS ITEM TOTAL 132. 4 GUANTES DESCARTABLES DE LATEX QUIRURGICOS Nº 7. 5 10, 00 130. 2 GUANTES DESCARTABLES DE LATEX QUIRURGICOS Nº 6. 5 18, 00 GUANTES DESCARTABLES DE LATEX PARA EXAMINACION 128. 3 TALLA "M", CAJA DE 100 UNIDADES 46, 20 128. 2 LECHE FLUIDA BLANCA 49, 60 120. 0 CATETER DOBLE LUMEN P/HEMODIALISIS 12 FR X 20 CM 30, 00 ADECUACION DE GASES MEDICINALES PARA EL SERVICIO DE 119. 2 CIRUGÍA DEL HOSPITAL JAPONÉS 37, 00 116. 2 INSULINA RECOMBIANATE HUMANA NPH 100 UI/ML (FCO) 78, 96 110. 8 GUANTES DESCARTABLES DE LATEX QUIRURGICOS Nº 7 80, 00 PAPEL CONTINUO DE 9 1 / 2 X 5 1 / 2 X 3 QUIMICO 107. 0 PRENUMERADO 34, 00 102. 1 JERINGA DESCARTABLE DE 5 ML, CON AGUJA Nº 21 G*1, 1/2 79, 10 ITEM TOTAL 102. 0 SOLUCION DE GLUCOSA 5%1000 (FCO) 13, 08 SOLUCION DE ENJUAGUE S 4980 DE 600 ML. PARA ABL - 835 100. 9 FLEX 80, 00 100. 0 OXIDO DE ETILENO 00, 00

Monitor de signos vitales con capnografia Respirador Bomba de infusión Bomba de jeringa Campana de flujo laminar Lámpara de fototerapia Equipo de anestesia Mesa quirúrgica electrohidráulica Lámpara cialitica de techo con 2 satélites Monitor de signos vitales Cama de Recuperación de 3 movimientos Camillas Analizador automático de química Contador hematológico Macro centrifuga 4 4 8 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 CANT. TOT. DIALISIS LABORATORIO QUIROFANO EQUIPO MEDICO UTI NEONATO EQUIPOS MEDICOS ADQUIRIDOS GESTION 2016 OBSERVACION 4 4 Para habilitación de 4 8 camas adicionales a UTI 4 neonatal total 8 camas 1 4 1 1 médicos para 1 Equipos habilitación de 1 1 quirófano nuevo 2 2 1 Equipos médicos para 1 fortalecimiento del 1 Laboratorio

EQUIPOS MEDICOS ADQUIRIDOS GESTION 2016 EQUIPO MEDICO MAQUINA DE HEMODIALISIS BOMBAS DE INFUSION COMPRESOR DE AIRE MESA DE MAYO EQUIPO ELECTROTERAPIA BOMBA DE INFUSUON ELECTROCARDIOGRAFO BOMBA DE INFUSUON CARRO DE CURACION PORTA SUERO BOMBA DE INFUSION NIPRO MOD. SUREFUSION NIPRO PORTA SUERO MESA DE ACERO INOXIDABLE DE 80 CM DE ANCHO X 280 CM DE LARGO X 80 CM DE ALTO MESA MOVIL CAMILLA DE EMERGENCIA PARA AMBULANCIA CANTIDAD 1 10 1 15 1 1 7 17 1 15 2 3 1

EQUIPOS MEDICOS ADQUIRIDOS GESTION 2016 EQUIPO MEDICO SILLA DE RUEDA ADULTA DE ALUMINIO C / ASIENTO DE ANCHO DE 50 CM. C / SOPORTE DE 200 KILOS BALANZA ELECTRONICA CON PANTALLA DIGITAL CON CAPACIDAD DE PESO 15 KG. CON 4 DIGITOS BALANZA CON TALLIMETRO DE 180 KG. X 100 GR. ESCALA DE TALLIMETRO MIN. 76 - MAX. 190 CM. MESA DE NOCHE MESA DE MAYO EQUIPO DE MASAJEADOR ELECTRICO DE MANO CAMILLA GINECOLOGICA Y PARTOS C / PIERNERAS BASCULA MECANICA PEDIATRICA CON BANDEJA EXTRAIBLE DE POLIESTIRENO DE 65 KG X 20 GR. SILLA DE RUEDA ADULTA DE 46 CMS. BALANZA CON TALLIMETRO DE 180 KG. X 100 GR. ESCALA DE TALLIMETRO MIN. 76 - MAX. 190 CM. BALANZA DE PRECISION ELECTRONICA PARA PESO DE PAÑALES. CARRO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA BALANZA DE PISO MECANICA CANTIDAD 5 2 3 11 3 2 1 1 2 1 3 1 2

PRESUPUESTO GESTION 2017 (Expresado en Bolivianos) FUENTE DE FINANCIAMIENTO DETALLE PPTO. INICIAL 20 -220 REGALIAS 32. 193. 971, 00 20 -230 OTROS RECURSOS ESPECIFICOS 15. 001. 476, 00 20 -230 LEY 475 OTROS REC. ESPECIF. - LEY 475 TOTAL PRESUPUESTO 54. 099, 00 101. 289. 546, 00 PPTO. INICIAL GESTION 2017 32% REGALIAS 53% LEY 475 20 -220 20 -230 LEY 475 15% FONDOS PROPIOS

MUCHAS GRACIAS