RENDICIN DE CUENTAS 2018 SOFA LPEZ SIERRA Secretaria

RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 SOFÍA LÓPEZ SIERRA Secretaria de Hacienda

CUMPLIMIENTO INDICADOR LEY 617 DE 2000 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN $ 4. 706.

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 2, 000, 000. 00 $ 1, 582, 745,

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Establecimientos comerciales inscritos Establecimientos activos Establecimientos Inactivos Total de

CUENTA Ingresos Tributarios Ingresos no Tributarios PRESUPUESTO DE INGRESOS A OCT/2018 PPTO RECAUDADO RECURSOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS A OCT/2018 CUENTA PPTO RECAUDADO TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES Rentas Cedidas $ 1.

PARTICIPACION FUENTES DE INGRESOS A OCTUBRE 2018 RECURSOS DE CAPITAL 29% SISTEMA GENERAL DE

PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS A 30 DE OCTUBRE DE 2018 MUNICIPIO DE SARAVENA CUENTA

PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS A 30 DE OCTUBRE DE 2018 MUNICIPIO DE SARAVENA PRESUPUESTO

SECTOR SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO; ALCANTARILLADO Y ASEO $ 1. 584. 472. 841,

SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL $ 3. 864. 266. 004, 86

TOTAL GASTOS 0. 23% 5. 32% 0. 17% 94. 28% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDIA

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RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 SOFÍA LÓPEZ SIERRA Secretaria de Hacienda

CUMPLIMIENTO INDICADOR LEY 617 DE 2000 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN $ 4. 706. 115. 666, 11 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BASE PARA EL INDICADOR $ 3. 086. 262. 020, 14 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (-) Transferencia al Concejo (-) Transferencia a la Personería INDICADOR DE GF/ICLD $ 2. 872. 964. 668, 14 $ 123. 592. 294, 00 $ 89. 705. 058, 00 65, 58%

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 2, 000, 000. 00 $ 1, 582, 745, 811. 82 PRESUPUESTO RECAUDO

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Establecimientos comerciales inscritos Establecimientos activos Establecimientos Inactivos Total de Declaraciones Pagadas Acuerdos de Pago al Día Procesos en Cobro Coactivo 2010 1839 171 1271 22 1

CUENTA Ingresos Tributarios Ingresos no Tributarios PRESUPUESTO DE INGRESOS A OCT/2018 PPTO RECAUDADO RECURSOS PROPIOS $ 8. 440. 017. 461, 00 $ 7. 696. 636. 143, 49 $ 646. 500. 000, 00 $ 617. 975. 977, 77 % RECAUDO TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES LEY 715/2001 SGP - REGIMEN SUBSIDIADO $ 13. 587. 016. 163, 00 $ 10. 109. 701. 764, 81 SGP - SALUD PÚBLICA $ 773. 917. 879, 00 $ 399. 853. 824, 00 SGP - EDUCACIÓN $ 1. 817. 377. 166, 73 $ 727. 044. 910, 00 SGP - LIBRE DESTINACIÓN $ 1. 167. 952. 799, 08 $ 968. 212. 005, 00 SGP - DEPORTE $ 129. 030. 976, 20 $ 106. 964. 374, 00 SGP - CULTURA $ 96. 773. 231, 96 $ 80. 223. 274, 00 SGP - OTROS SECTORES $ 1. 225. 745. 487, 40 $ 1. 016. 112. 769, 00 SGP - ALIMENTACION ESCOLAR $ 269. 535. 269, 00 $ 223. 616. 099, 00 SGP - APSB $ 2. 176. 011. 063, 00 $ 1. 618. 690. 117, 00 TOTAL SGP $ 21. 243. 360. 035, 37 $ 15. 250. 419. 136, 81 OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES FOSYGA $ 17. 503. 996. 615, 87 $ 10. 590. 457. 962, 44 COLJUEGOS $ 1. 182. 376. 936, 90 $ 400. 809. 651, 21 OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES $ 3. 403. 178. 282, 00 $ 533. 817. 949, 00 91, 19% 95, 59% 74, 41% 51, 67% 40, 01% 82, 90% 82, 96% 74, 39% 71, 79% 60, 50% 33, 90% 15, 69%

PRESUPUESTO DE INGRESOS A OCT/2018 CUENTA PPTO RECAUDADO TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES Rentas Cedidas $ 1. 251. 231. 471, 30 $ 358. 544. 840, 00 Convenios $ 6. 726. 827. 116, 30 $ 1. 448. 830. 678, 14 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS LEY 1530/2012 Asignaciones Directas $ 188. 325. 516, 86 $ 216. 967. 131, 66 Incentivo a la producción $ 645. 770. 362, 63 $ 645. 743. 458, 25 Fondo De Compensación Regional $ 2. 123. 752. 386, 84 $ 2. 362. 194. 627, 12 Fortalecimiento del Sistema $ 93. 340. 257, 00 $ 110. 926. 461, 00 Recursos de Capital $ 15. 873. 475, 88 TOTAL SGR $ 3. 067. 061. 999, 21 $ 3. 351. 705. 153, 91 RECURSOS DE CAPITAL Rendimientos Financieros Recursos Reservas Presupuestales Otros Recursos del Balance TOTAL INGRESOS 2018 $ 25, 00 $ % RECAUDO 28, 66% 21, 54% 115, 21% 100, 00% 111, 23% 118, 84% 100, 00% 109, 28% 62. 903. 372, 39 251613489, 56% $ 2. 900. 490. 802, 00 $ 19. 363. 737. 601, 71 $ 2. 900. 490. 802, 00 $ 13. 215. 344. 935, 33 100, 00% 68, 25% $ 74. 756. 481. 563, 00 $ 57. 965. 417. 645, 43 77, 54%

PARTICIPACION FUENTES DE INGRESOS A OCTUBRE 2018 RECURSOS DE CAPITAL 29% SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 6% RECURSOS PROPIOS 15% TRANSFERENCIAS Y CONVENIOS 51%

PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS A 30 DE OCTUBRE DE 2018 MUNICIPIO DE SARAVENA CUENTA PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTADO EJECUTADO % EJECUCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDIA Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias corrientes Transferencias de Capital Otros Gastos de Funcionamiento $ $ $ 3. 899. 220. 897, 45 2. 975. 788. 465, 45 784. 536. 145, 00 50. 600. 000, 00 30. 000, 00 58. 296. 287, 00 $ $ $ 2. 872. 964. 668, 14 2. 174. 143. 386, 00 637. 928. 804, 14 21. 267. 846, 00 30. 000, 00 9. 624. 632, 00 73, 68% 73, 06% 81, 31% 42, 03% 100, 00% 16, 51% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO Gastos de Personal Gastos Generales $ $ $ 225. 790. 353, 87 178. 249. 774, 00 47. 540. 579, 87 $ $ $ 123. 592. 294, 00 120. 492. 294, 00 3. 100. 000, 00 54, 74% 67, 60% 6, 52% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERSONERIA Gastos de Personal Gastos Generales $ $ $ 116. 657. 745, 00 108. 057. 745, 00 8. 600. 000, 00 $ $ $ 89. 705. 058, 00 81. 965. 902, 00 7. 739. 156, 00 76, 90% 75, 85% 89, 99% $ 3. 086. 262. 020, 14 72, 76% TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 4. 241. 668. 996, 32

PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS A 30 DE OCTUBRE DE 2018 MUNICIPIO DE SARAVENA PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS POR SECTORES SECTOR PRESUPUESTADO EJECUTADO % EJECUCION SECTOR EDUCACION $ 6. 003. 446. 012, 56 $ 4. 806. 153. 055, 64 80, 06% SECTOR SALUD $ 34. 724. 283. 693, 50 $ 18. 741. 973. 098, 99 53, 97% SECTOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO $ 4. 917. 292. 747, 65 $ 4. 088. 808. 148, 48 83, 15% SECTOR DEPORTE Y RECREACION $ 4. 064. 613. 127, 56 $ 2. 099. 854. 289, 32 51, 66% SECTOR CULTURA $ 767. 966. 622, 99 72, 19% $ 1. 063. 866. 878, 87

SECTOR SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO; ALCANTARILLADO Y ASEO $ 1. 584. 472. 841, 97 $ 1. 464. 491. 779, 07 92, 43% SECTOR VIVIENDA $ 430. 000, 99 $ 65, 14% SECTOR AGROPECUARIO $ 1. 625. 300. 641, 00 $ 985. 562. 528, 80 60, 64% SECTOR TRANSPORTE $ 9. 924. 202. 333, 87 $ 9. 066. 044. 985, 57 91, 35% SECTOR AMBIENTAL $ 518. 064. 849, 00 $ 392. 657. 168, 11 75, 79% SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO $ 44. 384. 000, 00 $ 44. 344. 000, 00 99, 91% SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES $ 1. 230. 114. 325, 40 $ 1. 064. 588. 344, 11 86, 54% SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO $ 93. 959. 200, 00 99, 96% $ 94. 000, 00 280. 100. 000, 00

SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL $ 3. 864. 266. 004, 86 $ 2. 904. 751. 155, 00 75, 17% SECTOR EQUIPAMIENTO $ 655. 390. 366, 68 $ 200. 000, 00 30, 52% SECTOR CENTROS DE RECLUSIÓN $ 80. 004, 76 $ 69. 984. 200, 00 87, 48% SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $ 1. 410. 190. 621, 15 $ 1. 095. 256. 605, 00 77, 67% SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD $ 2. 186. 851. 118, 68 $ 1. 941. 600. 056, 20 88, 79% SECTOR POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO $ 855. 927. 059, 17 $ 806. 979. 196, 57 94, 28% TOTAL GASTOS DE INVERSION $ 50. 915. 074. 433, 85 67, 64% $ 75. 276. 666. 627, 67

TOTAL GASTOS 0. 23% 5. 32% 0. 17% 94. 28% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERSONERIA GASTOS TOTAL DE INVERSION