Przeksztacenie Szpitala Miejskiego im J Brudziskiego w spk

Przekształcenie Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w spółkę prawa handlowego L. p. 1. 2. KORZYŚCI ZAGROŻENIA: Oddłużenie Szpitala w wysokości ok. Gwałtowne zmiany poziomu kontraktowania 10. 400. 000 zł (plan „C”) przez głównego płatnika - NFZ. Brak umów wieloletnich gwarantujących finansowanie dla strategicznych szpitali, realizujących kompleksowe świadczenia medyczne. Częste zmiany wymogów medycznych i sprzętowych przez płatnika. Uporządkowanie struktury prawnej poprzez : uregulowanie kwestii bezpłatnego użytkowania majątku Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia do roku 2023, a następnie podjęcie dalszych wariantowych rozwiązań (czynsz dzierżawny, wykup, wejście do Spółki). Brak adekwatnej do ponoszonych kosztów wyceny wielu procedur medycznych, należących do tzw. procedur nierentownych, w tym szpitalnych oddziałów ratunkowych, na które przerzucane są koszty z lecznictwa otwartego.

L. p. 3. 4. KORZYŚCI Wprowadzenie standardów zarządzania szpitalem, jako podmiotem leczniczym będącym przedsiębiorstwem, na sprawdzonych zasadach spółki prawa handlowego. Ograniczenie odpowiedzialności SWP w roli zarządczej - do momentu przekształcenia Samorząd ponosił odpowiedzialność za zadłużenie Szpitala. Po przekształceniu jego rola zostanie ograniczona do wysokości wniesionego kapitału zakładowego nowoutworzonej Spółki. ZAGROŻENIA: Niestabilna polityka i ustawodawstwo w ochronie zdrowia, skutkująca np. wzrostem kosztów działalności szpitalnej: np. w zakresie ubezpieczeń z trudnymi do określenia następstwami finansowymi. Brak możliwości rozszerzenia działalności medycznej z powodów zbyt małej powierzchni użytkowej w celu stworzenia kompleksowej i pełnej opieki zdrowotnej nad gdyńskim pacjentem i konieczność częstego korzystania z kosztownego transportu medycznego chorych ze schorzeniami neurochirurgicznymi, psychiatrycznymi.

L. p. KORZYŚCI Umożliwienie wykorzystania potencjału możliwości w zakresie świadczeń zdrowotnych na konkurencyjnym rynku medycznym (komercyjne usługi medyczne do 3% wartości przychodów z NFZ co obecnie stanowiło by ok. 3, 1 mln zł). 5. ZAGROŻENIA: Konieczność poniesienia dużych nakładów finansowych na infrastrukturę szpitala wybudowanego w latach 1926 i 1970, w celu wykonania nakazów: 1. sanitarno-epidemiologicznych ok. 500. 000 zł – ostatecznie do 31. 12. 2016 r. 2. p-pożarowych ok. 3. 0000 zł – ostatecznie do 31. 12. 2013 r. 3. modernizacji bloku operacyjnego: ok. 500. 000 zł – ostatecznie do 31. 12. 2016 r. 4. informatyzacji szpitala: ok. 2. 500. 000 zł – ostatecznie do 31. 07. 2014 r. 5. budowy lądowiska dla celów ratownictwa medycznego: ok. 2. 500. 000 zł – po terminie; 6. modernizacji oddziału wewnętrznego i okulistycznego: ok. 1. 500. 000 zł. – ostatecznie do 31. 12. 2016 r. W łącznej sumie 10. 500. 000 zł.

ZAGROŻENIA: L. p. KORZYŚCI Brak przykładów pozytywnych efektów przekształceń dużych, wielospecjalistycznych szpitali w Polsce. 6. Wysoki stopień powodzenia funkcjonowania Szpitala w formie spółki z uwagi na uzyskiwane pozytywne wyniki finansowe (od roku 2008 Szpital generował dodatnie wyniki finansowe. Rok 2011 zamknie stratą około 1 000 zł, przy zmniejszeniu finansowania przez POW NFZ o 4. 5%, w tym o 11, 3%! na kardiologię, która odgrywa duża rolę w gospodarce szpitala jak również nieproporcjonalnym do potrzeb zakontraktowaniu oddziałów: udarowego, dziecięcego i OAIT). 7. Szpital od 14. 10. 2008 roku posiada akredytację CMJ uzyskując wymagany przez Ministerstwo Zdrowia poziom spełnienia standardów medycznych, jak również posiada certyfikat ISO od 23. 10. 2006 roku. Niechętny stosunek korporacji związkowych co do przekształceń szpitali, mających wpływ na stanowisko 5 związków zawodowych działających w Szpitalu.

L. p. 8. KORZYŚCI Przekształcenie jest związane z restrukturyzacją polegającą na ograniczeniu zatrudnienia, co mogłoby spowodować niepokoje społeczne wśród pracowników. Do tej pory przekazano firmom zewnętrznym usługi w 5 zakresach: higieny i sprzątania, żywienia, usług diagnostyki laboratoryjnej i serologii transfuzjologicznej, obsługi zamówień publicznych i okresowo usług archiwalnych. Szpital korzysta również zewnętrznych usług medycznych m. in. w zakresie histopatologii oraz transportu sanitarnego. ZAGROŻENIA:

ZOBOWIĄZANIA, PODMIOTU TWORZĄCEGO PRZEJĘTE OD SZPITALA MIEJSKIEGO WRAZ Z ODSETKAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ UMORZENIU NA PODST ART. 191, art. 192 i art. 197 -199 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. z 2011 r. Nr 112 z późn. zm. Art. 191 pkt 1– 7: zobowiązania nie występują Art. 192 ust 1 pkt 1 -3: zobowiązania nie występują Art. 198 pkt 2 ust 1: ü 10 510 000, 14 zł – zobowiązania do ujęcia we wniosku o dotację, w obecnym stanie prawno – majątkowym. ü 19 710 000, 14 – zobowiązania do ujęcia we wniosku o dotację, w przypadku wniesienia aportu nieruchomości ZSMB.

Art. 198 pkt. 1 Wniosek o udzielenie dotacji albo przekazanie środków, o których mowa w art. 196 ust. 2, składa się do ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przesłanek określonych w art. 197. pkt. 2 Wniosek zawiera: 1. proponowaną kwotę dotacji, stanowiącą wartość: -Suma bez przekazania majątku ZSMB -Suma z przekazaniem majątku ZSMB a) b) c) d) e) 2. 3. umorzonych wierzytelności lub odsetek, o których mowa w art. 197 pkt 2 lit. a, lub zobowiązań, o których mowa w art. 197 pkt 2 lit. b, lub uiszczonego podatku, o którym mowa w art. 197 pkt 2 lit. c, lub pozostałego do spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 197 pkt 2 lit. d, według stanu na dzień przekształcenia, jednak nie większą, niż pozostała do spłaty w dniu 31 grudnia 2009 r. , lub kosztów określenia wartości rynkowej nieruchomości w sposób, o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 2; planowany podział proponowanej kwoty dotacji albo środków, o których mowa w art. 196 ust. 2, na cele określone w art. 201. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r. Wniosek złożony po tym dniu podlega zwrotowi bez rozpatrzenia 10 510 000, 14 zł 19 710 000, 14 zł 90 000, 00 zł 10 400 000, 14 zł 9 200 000, 00 zł (23% z kwot 40 mln. ) 0, 00 zł 20 000, 00 zł -

Szacunek podatku VAT od wartości nabycia majątku ZSMB, w zależności od wysokości wyceny za 1 [m 2] I. SZACUNKOWA WYCENA GRUNTÓW I BUDYNKÓW ZSMB UŻYTKOWANYCH PRZEZ SZPITAL GRUNTY ZSMB Powierzchnia gruntu ZSMB w [m 2] Cena za [m 2] Wartość gruntów 5 529 1 000 zł 5 529 2 000 zł 11 058 000 zł 5 529 3 000 zł 16 587 000 zł 5 529 3 500 zł 19 351 500 zł BUDYNKI ZSMB Powierzchnia użytkowa budynków na 12 336 gruntach ZSMB: 1 000 zł 2 500 zł 3 000 zł Cena za [m 2] 12 336 000 zł 24 672 000 zł 30 840 000 zł 37 008 000 zł Wartość budynków GRUNTY + BUDYNKI ZSMB RAZEM cena za metr (grunty + 2 000 zł 4 000 zł 5 500 zł 6 500 zł budynki) RAZEM wycena (grunty + budynki) 17 865 000 zł 35 730 000 zł 47 427 000 zł 56 359 500 zł VAT 23% 4 108 950 zł 8 217 900 zł 10 908 210 zł 12 962 685 zł

II. SZACUNEK CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ZA BUDYNKI NA GRUNTACH ZSMB PO 2023 R. CZYNSZ DZIERŻAWNY Powierzchnia gruntu ZSMB w [m 2] Cena za [m 2] Czynsz miesięczny Czynsz roczny 12 336 5 zł 61 680 zł 740 160 zł 123 360 zł 1 480 320 zł 15 zł 185 040 zł 2 220 480 zł 246 720 zł 2 960 640 zł III. SZACUNKOWA WYCENA GRUNTÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO GRUNTY WOJ. POM Powierzchnia gruntu WP w [m 2] Cena za [m 2] Wartość gruntów 3 531 1 000 zł 2 000 zł 3 500 zł 3 531 000 zł 7 062 000 zł 10 593 000 zł 12 358 500 zł

Wykaz gruntów wykorzystywanych przez Szpital na koniec 2011 roku L. p. Nr działki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 311 312 315 316 317 318 663/320 664/320 665/320 RAZEM powierzchnia w m 2 534 108 109 533 615 105 110 640 777 3 531 10 1339/321 5 529 11 1340/321 22 12 322 35 RAZEM 9 117 właściciel uwagi Województwo Pomorskie Nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony na podstawie Aktu notarialnego z dnia 17. 11. 2009 r. Rep. A nr 11829 na 2009 r. Notariusz Jacek Waroński Zgromadzenie Sióstr Bezpłatne użytkowanie do Miłosierdzia Św. Wincentego 04. 11. 2023 r. Na podstawie ugody z a Paulo Prowincji Chełmińsko dnia 05. 11. 1993 r. +Aneks z -Poznańskiej 20. 05. 1999 r. zgoda na trwałe zainwestowanie (50 -60% zabudowy = 12, 5 m 2) dzialka obecnie użytkowana) Gmina Gdynia -

Środki trwałe Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego stan na dzień 31 grudnia 2011 roku Nr. grupy Nazwa grupy Stawka amortyzacji Wartość netto Bieżące umorzenie 165 957, 00 0, 00 13 955 312, 89 7 935 884, 75 6 019 428, 14 Grupa 0 Grunty Grupa 1 Budynki od 2, 5% do 10% Grupa 2 Budowle 10% 104 798, 00 0, 00 104 798, 00 Grupa 3 Kotły, maszyny energetyczne 0, 07% 64 050, 00 24 445, 40 39 604, 60 Grupa 4 Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania od 14% do 30% 166 505, 18 19 983, 33 146 521, 85 Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty od 12, 5% do 14, 5% 49 324, 10 0, 00 49 324, 10 Grupa 6 Urządzenia techniczne od 8% do 20% 679 997, 67 145 045, 30 534 952, 37 Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie od 14% do 25% 27 779 255, 77 8 767 370, 42 19 311 885, 35 42 965 200, 61 17 058 686, 20 26 206 514, 41 RAZEM: 0 % Wartość brutto

Poniesione nakłady inwestycyjne w latach 1999 -2012 na budynki użytkowane przez szpital Rok Kwota brutto na nakłady inwestycyjne 1999 23 029, 10 zł 2001 1 249 671, 31 zł 2002 415 243, 84 zł 2003 733 778, 47 zł 2005 2 233 566, 04 zł 2006 770 396, 25 zł 2007 1 526 595, 24 zł 2008 4 390 902, 64 zł 2009 116 239, 40 zł 2010 1 191 104, 70 zł 2011 5 067 580, 88 zł RAZEM 17 718 107, 87 zł

Pracownia Kardiologii Inwazyjnej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Pediatryczny

Oddział Urologiczny

Zakład Diagnostyki Obrazowej RTG

Konieczne do poniesienia nakłady inwestycyjne do końca roku 2016 na budynki użytkowane przez szpital Lp. Zakres nakładu 1 Nakazy sanitarno - epidemiologiczne 2 Nakazy p. poż. Modernizacja bloku operacyjnego Informatyzacja (prowadzenie 4 dokumentacji w formie elektronicznej) 3 5 Budowa lądowiska do celów ratownictwa medycznego 6 Modernizacja oddziału okulistycznego i wewnętrznego RAZEM Minimalna kwota nakładów inwestycyjnych do poniesienia do 31. 12. 2012 do 31. 12. 2013 do 31. 07. 2014 do 31. 12. 2016 500 000 zł 3 000 zł 500 000 zł 2 500 000 zł 1 500 000 zł SUMA 2 500 000 zł 3 000 zł 2 500 000 zł 10 500 000 zł

Symulacja wyniku finansowego Szpitala po przekształceniu w spółkę prawa handlowego na podstawie zakładanych przychodów i kosztów w obecnym stanie (wariant bez rozbudowy i bez przekazania majątku ZSMB)

Symulacja wyniku finansowego Szpitala po przekształceniu w spółkę prawa handlowego na podstawie zakładanych przychodów i kosztów w obecnym stanie (wariant bez rozbudowy i bez przekazania majątku ZSMB) Przychody - założenia: 1 Wzrost kontraktu na leczenie szpitalne z NFZ od 1, 5 do 2% co 3 lata z poziomu 75 do 80 mln. 2 Wzrost przychodów z usług komercyjnych: - szpitalnych (ubezpieczenia dodatkowe) od 1 % do 3% kontraktu z NFZ począwszy od 2013 - ambulatoryjnych - wzrost o 200% w porównaniu z kontraktem na świadczenia ambulatoryjne począwszy od 2013 roku Koszty - założenia: 1 Czynsz dzierżawny od 2023 roku, 20 zł/m 2 = 2, 8 mln. 2 Wzrost kosztów na materiały i usługi o 1% co 2 -3 lata (umowy 2 -3 letnie) 3 Wzrost wynagrodzeń o 1% co trzy lata, uwzględnienie wzrostu składki rentowej od roku 2012. 4 Wzrost kosztów ubezpieczeń OC i zdarzeń medycznych o 20% co rok przez 5 lat, max do 2, 5 mln.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 CZYNSZ 10 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22 20 23 20 24 20 25 20 26 20 27 20 28 20 29 20 30 20 31 0 0 -10 20 Millions Symulacja wyniku finansowego Szpitala po przekształceniu w spółkę prawa handlowego na podstawie zakładanych przychodów i kosztów w obecnym stanie (wariant bez rozbudowy i bez przekazania majątku ZSMB) Przychody Koszty Wyniki finansowy

Program rozszerzenia działalności medycznej w wariancie rozbudowy z możliwością wykorzystania instrumentu PPP

Przesłanki medyczne do rozbudowy szpitala 1. 2. 3. 4. 5. Zapewnienie kompleksowej opieki w stanach zagrożenia życia i zdrowia zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, organizacyjnymi i medycznymi. Konieczność zmniejszenia liczby łóżek z powodu nadmiernego zagęszczenia sal chorych, a tym samym kolejne ograniczenia ilości łóżek szpitalnych na 10. 000 mieszkańców. Brak należytego rozwiązania problemu ilości łóżek szpitalnych w zakresie chorób wewnętrznych (codzienne dostawki !) i kardiologii (zagrożenia po zmniejszeniu ilości łóżek kardiologicznych w Szpitalu Morskim im. PCK). Trudna do realizacji konieczność wykonania kapitalnego remontu i modernizacji bloku operacyjnego (kto zastąpi Szpital Miejski dla ostrych przypadków? ) oraz wynikającego z niej zmniejszenia o co najmniej jedną salę operacyjną! (przy istniejących obecnie 4 salach operacyjnych pracujących od ponad 6 lat w godzinach 800 – 2000). Brak możliwości spełnienia obecnych wymogów dla SOR z niekrzyżującymi się drogami komunikacyjnymi szpitala, jak to ma miejsce dzisiaj.

Przesłanki medyczne do rozbudowy szpitala 6. 7. Nieuporządkowany teren w centrum miasta, zabudowany barakami i z brakiem bezpiecznego parkingu. Brak możliwości budowy lądowiska dla celów ratownictwa na własnym gruncie. Brak efektów starań o wyznaczenie takiego miejsca od blisko 8 lat. 8. Brak lokalowych możliwości kontynuacji procesu restrukturyzacji obu szpitali marszałkowskich poprzez: 1. połączenie oddziałów kardiologicznych; 2. połączenie oddziałów dziecięcych; 3. powiększenie oddziałów wewnętrznych dla chorych ze schorzeniami przewlekłymi w stanach zaostrzeń. 9. Brak bazy lokalowej dla rozwinięcia poradni przyszpitalnych, bardzo dobrze funkcjonujących i pozwalających na wzrost przychodów w zakresie świadczeń ambulatoryjnych. 10. Brak możliwości przejęcia zespołów ratownictwa medycznego a tym samym stworzenie modelowego systemu ratownictwa w oparciu o bazę SOR-u oraz zbilansowania głęboko deficytowego oddziału ratunkowego.

Czym jest PPP? • Partnerstwo Publiczno Prywatne jest modelem współpracy między sektorem publicznym i podmiotami prywatnymi • Pomaga angażować najnowsze technologie i know-how • Pozwala efektywnie zarządzać powstałym majątkiem • Przyczynia się do rozwoju lokalnej społeczności dzięki realizacji kompleksowych, ważnych projektów inwestycyjnych • Możliwość elastycznego kształtowania formy prawnej i komercyjnej projektu

Wybrane modele PPP • BOT Build Operate Transfer • BFL Build Finance Lease • DFBT Design Finance Build Transfer • DFBOT Design Finance Build Operate Transfer – model Interhealth Kanada dla Szpitala w Żywcu • DFBMT Design Finance Build Maintain Transfer – rozwiązanie preferowane przez Szpital

Model DFBMT - Koncentracja na kluczowych kompetencjach Partner Prywatny Wyposażenie & Innowacje Bieżące Utrzymanie Finansowanie Optymalizacja Procesu Szpital Działalność Kliniczna (badania, diagnozy, terapia, opieka)

Dlaczego model DFBMT ? Korzyści dla Szpitala (strona publiczna) Pewność Gwarancja dostępności sprzętu. Kary finansowe za brak dostępności lub usterki. Partnerstwo Bliska współpraca z lekarzami oraz pozostałym personelem medycznym w celu określenia i zrozumienia ich potrzeb. Elastyczność Specyfikacja wyposażenia może ulegać zmianie w zależności od potrzeb i przyszłych wymagań. Ryzyko Projektowanie, wykonanie, dostępność kapitału, koszty bieżącego utrzymania, dostępność i wydajność sprzętu po stronie partnera prywatnego.