PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 PROVINCIA DE MISIONES PROYECTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 PROVINCIA DE MISIONES

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CONCEPTO GASTOS RECURSOS IMPORTE $ 41. 291. 046. 000 $ 30. 890. 964. 000 FINANCIAMIENTO $ 10. 600. 082. 000 FINANCIAMIENTO ESPECÍFICO AMORTIZACIÓN DE DEUDA $ 10. 400. 082. 00 0 $ 260. 971. 000

EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2003 - 2016 y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 43 % 23 % $41, 291. 0 $33, 629. 7 40 % 34 %$23, 557. 2 23 % 32 % $16, 838. 6 50 % 55 % 22 % 28 % $856. 5 $1, 324. 9 $1, 623. 0 $2, 071. 3 2004 2005 2006 23 % $2, 551. 6 2007 29 % $3, 281. 9 2008 29 % $12, 524. 3 23 % $10, 200. 0 $7, 755. 4 $4, 226. 0 2009 $5, 181. 7 2010 2011 2012 2013 2014 *Importe en Millones de Pesos 2015 2016 2017

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS 2003 - 2016 y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 22 % 2017 48 % 2016 2015 43 % 30 % 2014 34 % 2013 2012 33 % 2011 40 % 2010 9% 2009 39 % 28 % 2008 2007 30 % 2006 26 % 2005 2004 29 % 22 % 2003 $0. 0 2003 RECURSOS $735. 6 2004$5, 000. 0 2005 $899. 6 $1, 159. 1 2006$10, 000. 0 2007 $1, 464. 5 $1, 896. 9 2008 $15, 000. 0 2009 $2, 428. 9 $3, 376. 9 2010 $20, 000. 0 2011 $3, 680. 6 $5, 167. 7 2012 $25, 000. 0 2013 2014 $30, 000. 0 2015 2016 $35, 000. 0 2017 $6, 856. 1 $9, 202. 1 $11, 965. 9 $17, 152. 3 $25, 400. 0 $30, 891. 0 *Importe en Millones de Pesos

COMPARATIVO RECURSOS CORRIENTES 2010 -2016 y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS CORRIENTES DE JURISDICCION PROVINCIAL 85. 29% 83. 93% DE JURISDICCION NACIONAL 84. 05% 83. 96% 80. 68% 80. 38% 76. 53% 73. 83% 26. 17% 19. 62% 19. 32% 16. 07% 2010 23. 47% 2011 14. 71% 2012 15. 95% 2013 16. 04% 2014 2015 2016 2017

EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR FUENTE 2010 – 2016 Y PROYECTO DE PRES. 2017 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR FUENTE RECURSOS CORRIENTES 29. 0% 33. 4% 1. 1% 2. 1% 69. 9% 2010 32. 8% RECURSOS DE CAPITAL 26. 5% 2011 2012 25. 2% 0. 9% 71. 7% 74. 6% 73. 9% 2015 2016 2017 27. 2% 2. 0% 1. 1% 71. 5% 69. 0% 2013 2014 2. 0% 65. 2% 24. 5% 28. 9% 2. 0% 64. 5% FINANCIAMIENTO NETO

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RECURSOS CORRIENTES DE JURISDICCION PROVINCIAL EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS CORRIENTES DE JURISDICCIÓN PROVINCIAL $ 7, 161, 380, 000 2017 2016 $ 6, 568, 077, 000 $ 3, 261, 544, 800 2015 2014 $ 1, 864, 923, 800 2013 2012 2011 2010 $ 1, 428, 829, 500 $ 979, 031, 600 $ 804, 588, 100 $ 710, 872, 000 22 % 13 % 46% 31% 75% 101% 9%

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RECURSOS CORRIENTES TRIBUTARIOS DE JURISDICCION PROVINCIAL EVOLUCIÓN DE LA PROYECCIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL 2017 $ 5, 899, 563, 000. 00 2016 $ 2, 756, 682, 000. 00 2015 2014 2013 2012 2011 2010 7% $ 6, 325, 248, 000. 00 29 % $ 1, 447, 621, 100. 00 30 % $ 1, 123, 783, 400. 00 $ 864, 257, 300. 00 $ 721, 705, 100. 00 $ 631, 875, 700. 00 20 % 14 % 90% 114%

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RECURSOS CORRIENTES DE JURISDICCION NACIONAL EVOLUCIÓN DE LA PROYECCIÓN DE RECURSOS CORRIENTES DE JURISDICCION NACIONAL 26 % $ 23, 357, 134, 000. 00 2017 2016 $ 18, 527, 692, 000. 00 2015 $ 13, 624, 267, 800. 00 2014 $ 9, 761, 483, 300. 00 $ 7, 526, 758, 400. 00 2013 2012 2011 2010 $ 5, 674, 712, 000. 00 $ 4, 200, 819, 200. 00 $ 2, 911, 614, 600. 00 44 % 35 % 33 % 30 % 40 % 36 %

LIMITACIONES PARA LA PROYECCION DE LOS RECURSOS TRIBUTARIOS DE ORIGEN NACIONAL • El Poder Ejecutivo Provincial en cumplimiento con la Constitución Nacional eleva a la Honorable Cámara de Representantes el Proyecto de Presupuesto del periodo 2017 antes del 31 de Julio de 2016. • El Consejo Federal de Responsabilidad público las Pautas Macrofiscales para el año próximo en la presentación del Presupuesto Nacional del Periodo 2017 efectuado el día 14 de Septiembre de 2016.

PROYECCIONES NACIONALES – PROVINCIA DE MISIONES Pautas Macrofiscales 2017: VARIABLES Tipo de Cambio PBI nominal (en millones) Variación Nominal del Pbi Variación Real del PBI Variación (%) Precios implícitos Variación anual del IPC - Metas 2. 016 $14, 99 7. 887. 532 35, 10% -1, 50% 2. 017 $17, 92 9. 749. 993 23, 61% 3, 50% 19, 40% 12% - 17% Fuente: Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal Cuadro Comparativo de las Proyecciones Nacionales Vs. Las Proyecciones Provinciales PROYECCIÓN NACIÓN - PRESUPUESTO DIFERENCIA PAUTAS MACRO. (A) PROVINCIA (B) CONCEPTO ABSOLUTA (A -B) 2. 017 TOTAL (*) 23. 694. 535, 0 23. 330. 716, 0 363. 819, 0 Fuente: No incluye el Régimen de Energía Eléctrica Ley 24. 065

REGIMEN FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL LEY 25. 917 • En el “ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO” las Provincias y el Estado Nacional se comprometieron a impulsar el debate de un nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal que complemente o reemplace el vigente. AVANCES PROPUESTOS POR EL C. F. R. F. : 1. Durante el 2017 el GASTO CORRIENTE PRIMARIO no podrá Superar la tasa de aumento nominal del PBI. 2. Reducir para el 2017 un 10 % el resultado primario deficitario registrado en la ejecución presupuestaria 2016, sin considerar el ACUERDO NACIÓN – PROVINCIAS del 18 de Mayo de 2016. 3. Se podrán efectuar operaciones de crédito para financiar los déficits de las Jurisdicciones, siempre y cuando, se cumpla con el ítem 2. 4. Se propone eliminar la exclusión para el limite del ítem 1 de los gastos corrientes destinados a promover la actividad económica, a sostener el nivel de empleo y a dar cobertura a la emergencia sanitaria y a la asistencia social (GASTO ANTICÍCLICLO)

ACUERDO NACIÓN PROVINCIAS DEL 18 DE MAYO DE 2016 – LEY XXI Nº 66 Esquema de Reducción Gradual de la detracción del 15 % de la masa de Impuestos Coparticipables que se destinaba a la ANSES. a) Detracción del 12 % (+3%) para el 2016. b) Detracción del 9 % (+6%) para el 2017. c) Detracción del 6 % (+9%) para el 2018. d) Detracción del 3 % (+12%) para el 2019. Dichos recursos fueron cedidos en el año 1. 992 mediante el acuerdo entre el Gob. Nacional y las Provincias ratificado por Ley Nacional Nº 24. 130.

Situación Actual de los recursos Tributarios de Origen Nacional de Libre Disponibilidad – PROV. DE MISIONES CUADRO COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN EFECTIVA 2016 Vs 2015 MES COPARTICIP. EFECTIVA 2016 EFECTIVA 2015 VARIACION INTERANUAL ENERO $ 1. 407. 294 $ 956. 656 47% FEBRERO $ 1. 196. 341 $ 944. 614 27% MARZO $ 1. 136. 275 $ 892. 758 27% ABRIL $ 1. 150. 848 $ 916. 245 26% MAYO $ 1. 550. 660 $ 1. 327. 543 17% JUNIO $ 1. 633. 264 $ 1. 306. 101 25% JULIO $ 1. 408. 120 $ 1. 143. 465 23% AGOSTO $ 1. 479. 955 $ 1. 174. 415 26% SEPTIEMBRE $ 1. 501. 165 $ 1. 153. 730 30% ACUMULADO $ 12. 463. 922 $ 9. 815. 527 27% *Importe en Miles de Pesos

Situación Actual de los recursos Tributarios de Origen Nacional de Libre Disponibilidad – PROV. DE MISIONES CUADRO COMPARATIVO DE LA PROYECCIÓN NACIONAL 2016 Vs LA EFECTIVA 2016 MES PRESUPUESTO COPARTICIP. NAC 2016 EFECTIVA 2016 DIFERENCIA ENERO $ 1. 296. 677, 0 $ 1. 407. 294, 0 $ 110. 617, 0 FEBRERO $ 1. 241. 371, 0 $ 1. 196. 341, 0 $ -45. 030, 0 MARZO $ 1. 107. 645, 0 $ 1. 136. 275, 0 $ 28. 630, 0 ABRIL $ 1. 173. 214, 0 $ 1. 150. 848, 0 $ -22. 366, 0 MAYO $ 1. 651. 333, 0 $ 1. 550. 660, 0 $ -100. 673, 0 JUNIO $ 1. 724. 323, 0 $ 1. 633. 264, 0 $ -91. 059, 0 JULIO $ 1. 486. 943, 0 $ 1. 408. 120, 0 $ -78. 823, 0 AGOSTO $ 1. 481. 225, 0 $ 1. 479. 955, 0 $ -1. 270, 0 SEPTIEMBRE $ 1. 430. 905, 0 $ 1. 501. 165, 0 $ 70. 260, 0 ACUMULADO $ 12. 593. 636, 0 $ 12. 463. 922, 0 $ -129. 714, 0 *Importe en Miles de Pesos

Situación Actual de los recursos Tributarios de Origen Nacional de Libre Disponibilidad – PROV. DE MISIONES CUADRO COMPARATIVO DE LAS ESTIMACIONES 2016 Vs LA EFECTIVA 2016 MES ESTIMACIONES * COPARTICIP. COPARTC 2016 EFECTIVA 2016 DIFERENCIA ENERO $ 1. 296. 677, 0 $ 1. 407. 294, 0 $ 110. 617, 0 FEBRERO $ 1. 278. 612, 1 $ 1. 196. 341, 0 $ -82. 271, 1 MARZO $ 1. 140. 874, 4 $ 1. 136. 275, 0 $ -4. 599, 4 ABRIL $ 1. 208. 410, 4 $ 1. 150. 848, 0 $ -57. 562, 4 MAYO $ 1. 700. 873, 0 $ 1. 550. 660, 0 $ -150. 213, 0 JUNIO $ 1. 776. 052, 7 $ 1. 633. 264, 0 $ -142. 788, 7 JULIO $ 1. 531. 551, 3 $ 1. 408. 120, 0 $ -123. 431, 3 AGOSTO $ 1. 525. 661, 8 $ 1. 479. 955, 0 $ -45. 706, 8 SEPTIEMBRE $ 1. 473. 832, 2 $ 1. 501. 165, 0 $ 27. 332, 8 ACUMULADO $ 12. 932. 544, 8 $ 12. 463. 922, 0 $ -468. 622, 8 *Importe en Miles de Pesos

ANÁLISIS DE LA EROGACIONES PRESUPUESTADAS

COMPARATIVO PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2016 Vs. PROY. PRESUP. 2017 PRESUPUESTO JURISDICCIÓN 2016 2017 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA GOBERNACIÓN MINISTERIO DE GOBIERNO MINISTERIO DE HAC. Y FINANZAS O. Y SERV. PUB. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, LA MUJER Y LA JUVENTUD MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA MINISTERIO DEL AGRO Y LA PRODUCCION MINISTERIO DE ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES MINISTERIO DE CULTURA, EDUC. C. Y. TECN. OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO MINISTERIO DE ACCION COOP, MUTUAL, COMERCIO E INTEGRACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS MINISTERIO DE TURISMO MINISTERIO DE DEPORTES MINISTERIO DE INDUSTRIA SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR PODER JUDICIAL TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL ELECTORAL FISCALIA DE ESTADO $ 1. 229. 282, 00 $ 2. 352. 093, 00 $ 3. 656. 719, 00 $ 1. 511. 254, 00 $ 3. 001. 353, 00 $ 4. 244. 295, 00 $ 281. 972, 00 $ 649. 260, 00 $ 587. 576, 00 22, 94% 27, 60% 16, 07% $ 393. 427, 00 $ 1. 813. 647, 00 $ 1. 118. 699, 00 $ 476. 682, 00 $ 2. 330. 032, 00 $ 1. 277. 754, 00 $ 83. 255, 00 $ 516. 385, 00 $ 159. 055, 00 21, 16% 28, 47% 14, 22% $ 305. 610, 00 $ 1. 127. 648, 00 $ 5. 710. 501, 00 $ 342. 642, 00 $ 1. 386. 638, 00 $ 6. 411. 600, 00 $ 37. 032, 00 $ 258. 990, 00 $ 701. 099, 00 12, 12% 22, 97% 12, 28% $ 69. 946, 00 $ 59. 275, 00 $ 48. 991, 00 $ 75. 560, 00 $ 88. 500, 00 $ 72. 434, 00 $ 47. 281, 00 $ 97. 461, 00 $ 198. 577, 00 $ 151. 163, 00 $ 118. 790, 00 $ 150. 209, 00 $ 1. 343. 972, 00 $ 302. 855, 00 $ 82. 873, 00 $ 39. 004, 00 $ 18. 554, 00 $ 13. 159, 00 $ -1. 710, 00 $ 21. 901, 00 $ 198. 577, 00 $ 151. 163, 00 $ 118. 790, 00 $ 150. 209, 00 $ 282. 686, 00 $ 60. 571, 00 $ 46. 692, 00 $ 7. 294, 00 26, 53% 22, 20% -3, 49% 28, 98% $ 1. 061. 286, 00 $ 242. 284, 00 $ 36. 181, 00 $ 31. 710, 00 *Importe en Miles de Pesos 26, 64% 25, 00% 129, 05% 23, 00%

COMPARATIVO PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2016 Vs. PROY. PRESUP. 2017 VARIACIÓN RELATIVA DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTADAS POR JURISDICCIÓN 2017 - 2016 FISCALIA DE ESTADO 23. 00% 129. 05% TRIBUNAL ELECTORAL TRIBUNAL DE CUENTAS 25. 00% PODER JUDICIAL 26. 64% 28. 98% MINISTERIO DE TURISMO MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS -3. 49% MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO 22. 20% MINISTERIO DE ACCION COOP, MUTUAL, COMERCIO E INTEGRACIÓN OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO MINISTERIO DE CULTURA, EDUC. C. Y. TECN. MINISTERIO DE ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES MINISTERIO DEL AGRO Y LA PRODUCCION MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, LA MUJER Y LA JUVENTUD MRIO DE HAC. Y FINANZAS O. Y SERV. PUB. MINISTERIO DE GOBIERNO GOBERNACIÓN 26. 53% 12. 28% 22. 97% 12. 12% 14. 22% 28. 47% 21. 16% 16. 07% 27. 60% 22. 94%

COMPARATIVO PRESUPUESTO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 2016 Vs. PROY. PRESUP. 2017 PRESUPUESTO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 2016 2017 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA $ 20. 743, 00 $ 26. 288, 00 $ 5. 545, 00 26, 73% $ 14. 931, 00 $ 19. 686, 00 $ 4. 755, 00 31, 85% $ 4. 267. 994, 00 $ 5. 555. 549, 00 $ 1. 287. 555, 00 30, 17% $ 2. 328. 056, 00 $ 2. 413. 324, 00 $ 85. 268, 00 3, 66% $ 837. 744, 00 $ 1. 003. 452, 00 $ 165. 708, 00 19, 78% $ 3. 600, 00 $ 4. 876, 00 $ 1. 276, 00 35, 44% $ 349. 597, 00 $ 383. 614, 00 $ 34. 017, 00 9, 73% $ 13. 200, 00 $ 0, 00% $ 5. 358. 715, 00 $ 6. 926. 835, 00 $ 1. 568. 120, 00 29, 26% $ 1. 050. 240, 00 $ 1. 237. 653, 00 $ 187. 413, 00 17, 84% $ 15. 000, 00 $ 15. 200, 00 $ 200, 00 1, 33% $ 16. 000, 00 $ 0, 00% $ 7. 661. 367, 00 22, 78% INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION GENERAL CENTRO DE COMPUTOS I. PR. O. D. HA. VIALIDAD INSTITUTO MISIONERO DE AGUA Y SAN. (I. M. A. S. ) ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE AGUAS Y CLOCAS (E. P. R. A. C) INSTITUTO FOMENTO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (I. F. A. I. ) INSTITUTO DEL SUELO CONSEJO GRAL. EDUCACION SERVICIO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA PRIVADA(S. P. E. P. M. ) INSTITUTO DE ARTES AUDIOVISUALES DE MISIONES (IAAVIM) INST. SUP. TEATRO IND. PRESUPUESTO TOTAL $ 33. 629. 679, 00 $ 41. 291. 046, 00 *Importe en Miles de Pesos

COMPARATIVO PRESUPUESTO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 2016 Vs. PROY. PRESUP. 2017 VARIACIÓN RELATIVA DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTADAS POR JURISDICCIÓN ORG. DESCENTRALIZADOS 2017 - 2016 INST. SUP. TEATRO IND. 0% INSTITUTO DE ARTES AUDIOVISUALES DE MISIONES (IAAVIM) 1% SERVICIO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA PRIVADA(S. P. E. P. M. ) 18% CONSEJO GRAL. EDUCACION INSTITUTO DEL SUELO 29% 0% INSTITUTO FOMENTO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (I. F. A. I. ) 10% ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE AGUAS Y CLOCAS (E. P. R. A. C) 35% INSTITUTO MISIONERO DE AGUA Y SAN. (I. M. A. S. ) 20% VIALIDAD 4% I. PR. O. D. HA. 30% DIRECCION GENERAL CENTRO DE COMPUTOS 32% INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 27% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

COMPARATIVO PRESUPUESTO OPERATIVOS 2016 Vs. PROY. PRESUP. 2017 PRESUPUESTOS OPERATIVOS DIRECCION GENERAL DE RENTAS INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL INSTITUTO FOMENTO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (I. F. A. I. ) PARQUE DE LA SALUD DE LA PROV. DE MISIONES "DR. RAMON MADARIAGA" INSTITUTO DE ARTES AUDIOVISUALES DE MISIONES (IAAVIM) INST. SUP. TEATRO IND. 2016 2017 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA $ 558. 000, 00 $ 947. 605, 00 $ 389. 605, 00 69, 82% $ 3. 468. 040, 00 $ 4. 335. 590, 00 $ 867. 550, 00 25, 02% $ 283. 747, 00 $ 315. 961, 00 $ 32. 214, 00 11, 35% $ 1. 073. 348, 00 $ 1. 946. 245, 00 $ 872. 897, 00 81, 32% $ 10. 000, 00 $ 0, 00% $ 9. 600, 00 $ 0, 00% *Importe en Miles de Pesos VARIACIÓN RELATIVA DE LAS EROGACIONES DE LOS PRESUPUESTOS OPERATIVOS DE LOS ORGANISMOS 2017 - 2016 81. 32% 69. 82% 25. 02% 11. 35% DIRECCION GENERAL DE RENTAS INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL INSTITUTO FOMENTO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (I. F. A. I. ) PARQUE DE LA SALUD DE LA PROV. DE MISIONES "DR. RAMON MADARIAGA"

MINISTERIO DE HACIENDA, FINANZAS, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

MINISTERIO DE HACIENDA, FINANZAS OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS COMPARATIVO PRESUPUESTOS PRESUPUESTO MINISTERIO DE HACIENDA, FINANZAS, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 2016 2017 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA $ 774. 192, 00 $ 820. 489, 00 $ 46. 297, 00 5, 98% - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO $ 7. 182, 00 $ 11. 248, 00 $ 4. 066, 00 56, 61% - TESORERIA GENERAL $ 16. 749, 00 $ 23. 341, 00 $ 6. 592, 00 39, 36% -CONTADURIA GENERAL $ 136. 235, 00 $ 216. 406, 00 $ 80. 171, 00 58, 85% -SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS $ 897. 471, 00 $ 985. 140, 00 $ 87. 669, 00 9, 77% $ 1. 155. 251, 00 $ 1. 423. 373, 00 $ 268. 122, 00 23, 21% -SUBSECR. DE TRANSP, PUERTO, AEROPUERTO Y REDES DE COMUN. $ 569. 240, 00 $ 647. 977, 00 $ 78. 737, 00 13, 83% -SUBSECRETARIA DE PROG. ESPECIALES Y FINAN. INTERN. $ 24. 314, 00 $ 32. 038, 00 $ 7. 724, 00 31, 77% -UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS DE INFRAE. Y S. S. $ 71. 085, 00 $ 78. 133, 00 $ 7. 048, 00 9, 91% -SUBSECRETARIO DE LA ESTACION VIA CULTURAL $ 5. 000, 00 $ 6. 150, 00 $ 1. 150, 00 23, 00% $ 3. 656. 719, 00 $ 4. 244. 295, 00 $ 587. 576, 00 16, 07% -UNIDAD SUPERIOR - DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA TOTAL *Importe en Miles de Pesos

COMPARATIVO DE GASTOS POR FINALIDAD DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO 2016 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 PRESUPUESTO FINALIDAD 2016 2017 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA ADMINISTRACION GENERAL $ 5. 811. 249, 00 $ 7. 205. 610, 00 $ 1. 394. 361, 00 24, 0% SEGURIDAD $ 2. 293. 752, 00 $ 2. 690. 341, 00 $ 396. 589, 00 17, 3% SALUD $ 5. 325. 823, 00 $ 6. 539. 049, 00 $ 1. 213. 226, 00 22, 8% BIENESTAR SOCIAL $ 4. 670. 869, 00 $ 6. 286. 537, 00 $ 1. 615. 668, 00 34, 6% CULTURA Y EDUCACION $ 8. 891. 791, 00 $ 10. 937. 377, 00 $ 2. 045. 586, 00 23, 0% $ 195. 102, 00 $ 238. 234, 00 $ 43. 132, 00 22, 1% $ 6. 403. 421, 00 $ 7. 295. 281, 00 $ 891. 860, 00 13, 9% $ 37. 672, 00 $ 98. 617, 00 $ 60. 945, 00 161, 8% $ 33. 629. 679, 00 $ 41. 291. 046, 00 $ 7. 661. 367, 00 22, 8% CIENCIA Y TECNICA DES. DE LA ECONOMIA DEUDA PÚBLICA TOTAL *Importe en Miles de Pesos

PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 POR FINALIDAD CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017 - POR FINALIDAD DEUDA PÚBLICA DES. DE LA ECONOMIA 18% CIENCIA Y TECNICA 1% 0% ADMINISTRACION GENERAL 17% SEGURIDAD 6% INVERSION SOCIAL 58% INVERSIÓN SOCIAL SALUD BIENESTAR SOCIAL CULTURA Y EDUCACION TOTAL % PARTICIPACIÓN 16% 15% 26% 58%

TRABAJOS PÚBLICOS DIR. ARQUITECTURA, DIR. PROV. VIALIDAD, IMAS E I. PRO. D. HA. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 TRABAJOS PÚBLICOS POR FINALIDAD - PRESUPUESTO 2017 INVERSION SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL SEGURIDAD DESARROLLO DE LA ECONOMIA FINALIDAD Y FUNCION 27% ADMINISTRACION GENERAL $ 321. 031, 00 SEGURIDAD $ 50. 137, 00 SALUD $ 1. 831. 216, 00 BIENESTAR SOCIAL $ 4. 299. 856, 00 CULTURA Y EDUCACION 3% 70% TOTAL $ 658. 806, 00 DESARROLLO DE LA ECONOMIA $ 2. 595. 924, 00 TOTAL $ 9. 756. 970, 00 *Importe en Miles de Pesos

INVERSIÓN SOCIAL COMO EJE PRINCIPAL PRESUPUESTOS 2003 2007 2011 2017 VARIACIÓN ABSOLUTA 2003 -2017 SALUD $ 84. 519, 10 $ 219. 314, 00 $ 943. 025, 40 $ 5. 325. 823, 00 $ 5. 241. 303, 90 6201% BIENESTAR SOCIAL $ 74. 719, 30 $ 513. 591, 40 $ 1. 031. 169, 00 $ 4. 670. 869, 00 $ 4. 596. 149, 70 6151% CULTURA Y EDUCACION $ 171. 858, 40 $ 665. 320, 80 $ 1. 999. 160, 40 $ 8. 891. 791, 00 $ 8. 719. 932, 60 5074% TOTAL $ 331. 096, 80 $ 1. 398. 226, 20 $ 3. 973. 354, 80 $ 18. 888. 483, 00 $ 18. 557. 386, 20 5605% INVERSIÓN SOCIAL VARIACIÓN RELATIVA 2003 -2017 *Importe en Miles de Pesos Variación del Tipo de Cambio (U$s) Tipo de cambio vigente al 31/12/2003 $ 2, 96 Proyección 2017 - Pautas Macro Fiscales $ 17, 92 + 5099 % Variación Relativa 2003 -2017 505% EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN SOCIAL PROYECTADA $20, 000. 00 $15, 000. 00 $10, 000. 00 $5, 000. 00 $0. 00 2003 2007 2011 2017

DEUDA PÚBLICA

CONVENIO DESDENDEUDAMIENTO VIGENTE CON EL ESTADO NACIONAL PLAZO DE GRACIA PARA EL PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 AMORTIZACION DE CAPITAL • 167 CUOTAS 0, 59 % DEL CAPITAL • 1 CUOTA 1, 47 % DEL CAPITAL

CONVENIO DESDENDEUDAMIENTO VIGENTE CON EL ESTADO NACIONAL CAPITALIZACIÓN DE INTERESES: Ø HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Ø CUOTAS MENSUALES Ø TASA DE INTERES 6% NOMINAL ANUAL Ø VENCIMIENTO– OPERARÁ EL 31 DE ENERO DE 2017, FORMA DE PAGOS SERAN PAGADEROS MEDIANTE LA RETENCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL REGIMEN DE COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS

CONVENIO DE REESTRUCTURACIÓN TÍTULOS JUNIOR Y SENIOR CON EL FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD • Reestructuración del 89, 09 % de los Títulos Junior y del 99, 85 % de los Títulos Senior con el F. G. S. CONCEPTO Stock de Deuda Condiciones Originales Nuevas Condiciones 3. 667. 599. 832 993. 129. 781 Moneda Dolares Estadounidenses Pesos Argentinos Plazo Exigible un 100 % a la fecha 15 años Mejora Ahorro de 2. 674 millones. Eliminación del Riesgo Cambiario Pago gradual • Eliminación de la Clausula *Emisión Original: 15, 75 % en • 15 % Nominal anual CER para los primeros 24 dolares para los Senior y 17, 73 para los primeros 24 Meses. % en dolares para los Junior meses • Ahorro financiero como Tasa de Interes *Pesificación Nacional: CER + 4 • CER + 4 % a partir del mínimo del 6 % para el % de acuerdo al Decreto VIGESIMO QUINTO 2016 y del 1 % para el Nacional Nº 214/02 Y 471/02 MES (25º) 2017 conforme a pautas inflacionarias nacionales.

EVOLUCIÓN DEL STOCK DE DEUDA TOTAL SOBRE PRESUPUESTOS APROBADOS Y PROYECTO 2017 EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DEL STOCK DE LA DEUDA SOBRE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO 2003 -2016 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 300. 00% 271. 99% 250. 00% 194. 01% 200. 00% 174. 41% 147. 28% 150. 00% 126. 04% 103. 62% 100. 00% 84. 98% 65. 33% 47. 27% 50. 00% 36. 30% 32. 00% 23. 91% 16. 70% 16. 62% 14. 10% 0. 00% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EVOLUCIÓN DEL STOCK DE DEUDA TOTAL SOBRE EL TOTAL DE PRESUPUESTOS EJECUTADOS EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DEL STOCK DE LA DEUDA SOBRE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO EJECUTADO 2003 -2015 200. 00% 183. 76% 180. 00% 160. 00% 150. 35% 138. 25% 140. 00% 114. 81% 120. 00% 100. 00% 90. 01% 82. 77% 80. 00% 71. 10% 60. 00% 51. 67% 40. 58% 40. 00% 30. 39% 23. 38% 20. 00% 17. 19% 11. 20% 0. 00% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA DEUDA SOBRE PRESUPUESTOS APROBADOS Y PROYECTO 2017 EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS SOBRE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO 2003 -2016 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2017 18. 00% 15. 89% 16. 00% 14. 00% 13. 00% 11. 88% 12. 00% 10. 90% 8. 79% 9. 34% 8. 07% 8. 00% 6. 03% 6. 00% 4. 00% 2. 00% 0. 64% 0. 48% 0. 45% 0. 32% 0. 25% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0. 00% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LA DEUDA POR ACREEDOR – 1999 Vs 2017 Provincia de Misiones Análisis según Acreedor stock al 31. 12. 1999 U$S 913 millones GOBIERNO NACIONAL 22% GOBIERNO NACIONAL 75% Provincia de Misiones Análisis según Acreedor stock al 31. 12. 2017 proyectado U$S 325 millones BANCOS Y OTS. 78% BANCOS Y OTS. 25%

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LA DEUDA SEGÚN MONEDA – 1999 Vs 2017 Provincia de Misiones Análisis según la moneda de endeudamiento stock al 31. 12. 99 pesos 913 millones equivalente a U$S 913 millones PESOS 9% Provincia de Misiones Análisis según la moneda de endeudamiento stock al 31. 12. 17 proyectado U$S 325 millones PESOS 95% DÓLAR 91% DÓLAR 5%

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LA PROPORCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL SUJETA A AJUSTE Provincia de Misiones Análisis de Ajuste de la Deuda Stock de Deuda al 31 -12 -2017 - proyectado CER 24. 70% DÓLAR 5. 24% NINGUNO 70. 06%

EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE LA DEUDA SIN AJUSTE (CER)

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LA DEUDA SEGÚN LA LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL Provincia de Misiones Clasificación según L. R. F. Stock al 31 -12 -2017 - proyectado TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES 23. 53% DEUDA CONSOLIDADA 0. 45% ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS 1. 19% GOBIERNO NACIONAL 74. 83%

EVOLUCIÓN COMPARATIVA DEL STOCK DE LA DEUDA CONTRA INGRESOS Provincia de Misiones Comparación Evolución Stock de la deuda contra ingresos Millions - en millones de pesos - 40, 000. 00 35, 000. 00 30, 000. 00 25, 000. 00 20, 000. 00 15, 000. 00 10, 000. 00 5, 000. 00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 En este gráfico como en el siguiente se advierte la importancia de la correcta administración fiscal en cuanto a una real disminución de la incidencia del Stock de la Deuda en los presupuestos anuales. En el año 2003 el Stock era 226% del presupuesto y en el 2017 equivaldría al 15%.

DEUDA POR HABITANTE 1995 -2016 AÑO 1999 2013 2014 2015 2016 2017 POBLACION 5. 522 300 000 000 STOCK DEUDA EN U$S 96 1. 148. 1. 165. 1. 182. 1. 199. 1. 220. 36 4 7 93 91 93 U$S x hab. 913. 117. 7 614. 661. 58 466. 332. 09 301. 626. 1 372. 883. 9 324. 785. 1 % DISMINUCION STOCK POR HAB. desde 1999 946 535 -43, 40 % 400 -57, 67 % 255 -73, 02 % 311 -67, 12 % 266 -71, 85 %

STOCK DE DEUDA PER CÁPITA POR JURISDICCIÓN FECHA DE CORTE AL 30 -09 -2015 STOCK DE DEUDA PER CÁPITA DE LAS 24 JURISDICCIONES- FECHA DE CORTE 30 -092015 (en miles de pesos) 12. 19 6. 12 5. 79 4. 99 4. 79 4. 62 4. 59 4. 21 3. 99 3. 59 3. 45 3. 13 3. 04 2. 24 1. 86 LU N ER ST LE IS O 0. 57 SA S IA GO DE IE N RR CU M TE ÁN A LT TU SA NE S IS M AR M TA IO CA A OJ GO LA UE LF RI CA CO SA NT TI ER RA DE DO BA N CÓ R JU A N SA DO ZA L EN O TA M TO AC CH OS AI RE S RÍ OS E BU EN O EN TR NE GR BA O GC RÍ Z CR U A OS A SA NT T RM BU FO JU Y JU CH U NE UQ UÉ N 0. 57 0. 48 0. 40 PA 6. 25 FE 6. 79 PA M 6. 80 LA 7. 75 NT A 8. 02 SA 8. 51

PROYECCIÓN DE SERVICIOS DE DEUDA 2017 Provincia de Misiones 140. 00 120. 00 100. 00 80. 00 60. 00 40. 00 20. 00 e Di cie m br e No vie m br e br tu m ie Oc br e to Ag os pt intereses Se amortizacion Ju lio o Ju ni o ay M Ab ril zo ar M o er br Fe ro 0. 00 En e Millions Proyección Servicios de deuda por prestamos y similares 2017 Total servicios 697 millones de pesos

PROYECCIÓN DE SERVICIOS DE DEUDA 2017 SEGÚN ACREEDOR Provincia de Misiones TITULOS PUBLICOS 99. 31 14% OTROS 190. 90 27% ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS 10. 99 2% Servicios año 2017 proyectados - $697 millones Clasificación de acreedores - en millones de pesos - DEUDA CONSOLIDADA 8. 73 1% ESTADO NACIONAL DESENDEUDAMIENTO 357. 63 51% ESTADO NACIONAL ORGANISMOS INTERNACIONALES 29. 75 4%

Provincia de Misiones Comparación servicios de Deuda con desendeudamiento y sin desendeudamiento - en millones de pesos 900. 00 724, 98 800. 00 762, 30 700. 00 740, 09 MI EN 697, 30 528, 49 TO SERVICIOS SIN DESENDEUDAMIENTO DA 600. 00 743, 41 SE ND EU 500. 00 N DE 400. 00 75, 32 76, 20 85, 53 SE 100. 00 60, 00 RV I 200. 00 CI OS CO 300. 00 2, 013 2, 014 2, 015 2, 016 AHORRO FINANCIERO POR DESENDEUDAMIENTO 2, 017

FONDO FEDERAL SOLIDARIO

FONDO FEDERAL SOLIDARIO DECRETO PEN 206/2009 ORIGEN DEL RECURSO: Esta compuesto por el TREINTA POR CIENTO (30%) de los montos efectivamente recaudados en concepto de derecho de exportación de soja. DISTRIBUCIÓN: • Se coparticipa a la Provincia en proporción semejante a lo que se le destina de la coparticipación federal de impuestos. • De la coparticipación el 70 % se transfiere para la Provincia y el 30 % para los Municipios. FINALIDAD: Obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales.

FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL – PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS +7% FONDO FEDERAL SOLIDARIO 70 % PROVINCIA +10% 30 % MUNICIPIOS +27% +25% +30% +34% 209 223 190 +11% 149 119 92 442. 7 69 62 144. 2 160. 0 Pres. 2011 *Importe en Millones de Pesos 214. 0 Pres. 2012 278. 2 Pres. 2013 486. 9 519. 5 Pres. 2016 Pres. 2017 348. 0 Pres. 2014 Pres. 2015

FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL – RECAUDACIÓN EFECTIVA MENSUAL FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL VARIACIÓNES INTERANUALES 2014 -2016 TOTAL PROVINCIA DE MISIONES 350. 00% 300. 00% 250. 00% 200. 00% 150. 00% 100. 00% 50. 00% ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO -50. 00% -100. 00% 2014 2015 2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL – DISTRIBUCIÓN POR DESTINO 120 % FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL 70 % DISTRIBUCIÓN POR FINALIDAD 50% 160, 000. 0 80, 000. 0 66 % 100, 000. 0 25 % -26 % 120, 000. 0 531 % 86 % 140, 000. 0 60, 000. 0 83 % 40, 000. 0 20, 000. 0 2013 2014 2015 1º SEMESTRE 2016 SALUD BIENESTAR SOCIAL CULTURA Y EDUCACION 37, 149, 422. 1 61, 656, 490. 5 135, 880, 326. 3 56, 332, 833. 3 56, 198, 864. 0 104, 694, 084. 7 77, 573, 491. 6 90, 469, 430. 7 109, 485, 437. 1 81, 879, 955. 6 122, 663, 569. 0 85, 572, 287. 5 DESARROLLO DE LA ECONOMIA 12, 704, 389. 6 80, 224, 168. 7 13, 213, 366. 4 25, 262, 702. 0

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

REQUISITOS SOLICITADOS A ONG´S Nota dirigida al Señor Gobernador de la Provincia de Misiones Ø Ø Ø Ø Presupuestos estimativos de la inversión a la que se aspira realizar. Constancia de Personería Jurídica. Copia de Actas Constitutiva y Estatuto , Acta de Distribución de Cargos. Acta donde se faculta al Presidente y Tesorero a solicitar, tramitar y percibir asistencia financiera de Organismos Provinciales. Constancia de CUIT Constancia de Exención del Impuesto a las Ganancias y en D. G. R. Constancia de domicilio de Presidente y Tesorero. Último Balance General.

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES SUBSIDIOS ONG´S SEGÚN PRESUPUESTOS $ 67, 000. 00 $ 65, 000. 00 $ 63, 000. 00 11 % $ 61, 000. 00 $ 59, 000. 00 $ 57, 000. 00 $ 55, 000. 00 2016 2017 1 -Las asociaciones y fundaciones de hogares de niños se incrementaron un 20 %. 2 -Además se incorporaron 6 (seis) ONG´s con el mismo destino del ítem 1. 3 -Para las demás ONG`S se mantuvieron los mismos valores nominales.