Provincia di Campobasso Presentazione generale Bilancio 2010 Provincia

Provincia di Campobasso Presentazione generale Bilancio 2010

Provincia di Campobasso LA MANOVRA DI BILANCIO E LA LEGISLAZIONE VIGENTE La programmazione 2010 -2012 della Provincia di Campobasso è influenzata dalle disposizioni della L. 133/08, dalla finanziaria 2009, dalle leggi nn. 33 e 102/2009, ed in particolare da quanto previsto in materia di contenimento della spesa e rispetto del patto di stabilità

Provincia di Campobasso LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA LA STRUTTURA DELLA RPP 2010 -2012: I PROGRAMMI La relazione previsionale e programmatica 2010 – 2012 della Provincia di Campobasso ricalca sostanzialmente quella delineata negli anni precedenti anche se, per la sua strutturazione, sono state effettuate alcune modifiche per renderla ancora più coerente con le esigenze dell’ente nonché con la normativa in essere. I programmi della Relazione Previsionale sono strettamente correlati con le linee programmatiche e discendono dalle azioni e dai progetti che si intendono realizzare nel corso del mandato. Da questa analisi discende la seguente strutturazione della RPP 2010 -2012: 1. Le infrastrutture e il territorio; 2. La gestione delle scuole provinciali e la manutenzione immobiliare; 3. La sostenibilità ambientale; 4. I Servizi interni di supporto; 5. Le politiche socio economico e culturali a favore del territorio. Art. 170 del T. U. E. L. “…Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi…”

Provincia di Campobasso LA RIPARTIZIONE DELLA SPESA IN PROGRAMMI E INDICAZIONE DELLA LORO INCIDENZA IN TERMINI % PROGRAMMI 2008 € Infrastrutture e territorio (Edilizia 2009 % € % 15. 604. 556 25, 78 33. 631. 676 45, 73 19. 203. 546 31, 72 15. 097. 159 20, 53 788. 464 1, 30 515. 227 0, 70 21. 961. 408 36, 28 20. 967. 023 28, 51 2. 965. 541 4, 90 3. 329. 198 4, 53 60. 523. 515 100, 00 73. 540. 283 100, 00 civile, Viabilità) La gestione delle scuole provinciali e la manutenzione immobiliare La sostenibilità ambientale (Ambiente, Protezione Civile) I servizi interni di supporto(Affari generali, Risorse Umane, Legale, Ragioneria, Sistemi Informativi, Provveditorato) Le politiche socio economico e culturali a favore del territorio. TOTALI

Provincia di Campobasso LE MISURE ADOTTATE PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’ l l Contenimento della politica di indebitamento: La spesa per interessi del 2010 è pari al 3, 57% delle entrate correnti 2008 - molto al di sotto del limite del massimo fissato al 15%; Spesa del personale : la spesa rilevante ai fini del patto, viaggia su percentuali di incidenza sulla spesa corrente del 35, 94%, leggermente superiore alla media nazionale; Spese per gli organi istituzionali Indennità di carica/gettoni di presenza al di sotto di quelle base e riduzione dei rimborsi spese viaggi – nel rispetto della legge n. 133/2008 e della legge finanziaria 2009; Alienazioni immobiliari: Predisposizione di un piano di alienazione per l’individuazione degli immobili potenzialmente alienabili e per il recupero di risorse da utilizzare per nuovi investimenti

Provincia di Campobasso LE ENTRATE : CLASSIFICAZIONE E INDICAZIONE DELLA LORO INCIDENZA IN TERMINI % ENTRATE TITOLO Prev. Iniziale % sul Tot. 1 Titolo I - Entrate tributarie 16. 379. 000, 00 20, 43% 2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI STATO, REGIONE, ALTRI ENTI 16. 154. 313, 88 20, 15% 3 Titolo III - Entrate extra tributarie 2. 185. 451, 59 2, 73% 4 Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni crediti 33. 907. 518, 44 42, 29% 5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 4. 914. 000, 00 6, 13% 6 Titolo VI - entrate da servizi per conto terzi 6. 640. 000, 00 8, 28% 80. 180. 283, 91 100, 00% TOTALI

Provincia di Campobasso LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALL’INTERNO DI CIASCUN TITOLO I – LE ENTRATE TRIBUTARIE nessuna novità sostanziale nella legge finanziaria 2010 L’Amministrazione mantiene per il 2010 le stesse tariffe dei tributi del 2009 (IPT +20% tariffe base; addizionale sull’energia elettrica pari a 0, 01136 al KW/H e tributo ambiente al 5%).

Provincia di Campobasso LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALL’INTERNO DI CIASCUN TITOLO I – LE ENTRATE TRIBUTARIE Le entrate tributarie del 2010 comunque rappresentano il 47, 18% delle risorse correnti ed il 20, 43% delle entrate complessive di bilancio. Al loro interno quella che incide di più è l’imposta RCA (36, 63% dei tributi). Vi sono poi l’I. P. T. che rappresenta ancora il 23, 20% delle entrate tributarie, e l’addizionale sulla energia elettrica che incide per il 17, 70% circa.

Provincia di Campobasso LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALL’INTERNO DI CIASCUN TITOLO I – LE ENTRATE TRIBUTARIE

Provincia di Campobasso LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALL’INTERNO DI CIASCUN TITOLO II – LE ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI Contributo Ordinario Contributi perequativi Consolidati Contributi Perequativi Contributo sviluppo investimenti TOT. CONTRIBUTI STATALI ORDINARI 1. 338. 800, 31 1. 098. 273, 81 1. 595. 529, 98 553. 972, 68 4. 585. 972, 68

Provincia di Campobasso LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALL’INTERNO DI CIASCUN TITOLO II – TRASFERIMENTI PER FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO E DI STRADE EX ANAS descrizione funzioni trasferite [ex Legge 59/1997 e D. Lgs. 112/1998] Protezione civile Energia Trasporti Polizia Amministrativa Istruzione scolastica Mercato del Lavoro 41. 293, 92 12. 911, 43 34. 059, 02 22. 181, 18 60. 674, 13 2. 296. 775, 92 La continua riduzione dei trasferimenti correnti dello Stato, conseguente all’attribuzione dal 1999 alle Province di gettiti tributari e al taglio operato dalle leggi finanziarie, ha annullato di fatto questi contributi, salvo le risorse trasferite per le spese del mercato del lavoro

Provincia di Campobasso LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALL’INTERNO DI CIASCUN TITOLO II – TRASFERIMENTI PER FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO E DI STRADE EX ANAS Ripartizione delle risorse per funzioni trasferite nelle spese di bilancio Spese per il personale Spese di funzionamento Spese di manutenzione (ord. e/o straord. ) Spese di conto capitale (infrastrutture viarie) TOTALE DEI TRASF. EX ANAS 1. 950. 000, 00 440. 000, 00 5. 740. 187, 60 3. 596. 329, 10 11. 726. 516, 70

Provincia di Campobasso LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALL’INTERNO DI CIASCUN TITOLO III – LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE nessuna novità introdotta dalla legge finanziaria l l Le previsioni per le entrate extratributarie ricalcano quelle del 2009 anche perché la Provincia, a differenza dei Comuni, non gestisce servizi a domanda individuale con veri e propri corrispettivi. La differenza sostanziale rispetto al 2009 è determinata dalla mancata previsione di entrate derivanti dalla verifica degli impianti termici. Infatti nei primi mesi del 2009 è stato affidato in concessione all’esterno il servizio stesso.

Provincia di Campobasso LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALL’INTERNO DI CIASCUN TITOLO IV – LE ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE Riguardano in prevalenza, come nel caso dei contributi correnti, risorse trasferite dallo Stato e/o dalla Regione volte principalmente alla realizzazione di nuovi investimenti nel campo della viabilità e dell’edilizia scolastica.

Provincia di Campobasso LE ENTRATE IN C/CAPITALE: CLASSIFICAZIONE E INDICAZIONE DELLA LORO INCIDENZA IN TERMINI % Trasferim. ex ANAS Trasferim. regionali APQ/CIPE € 3. 596. 329 9, 26% € 24. 941. 189 64, 25% Trasferim. STATO € 3. 000 7, 28% Alienazioni di immobili € 2. 370. 000 6, 10% TOTALE PARZIALE MUTUI TOTALE GENERALE € 33. 907. 518 86, 89% € 4. 914. 000 13, 11% € 38. 821. 518 100, 0%

Provincia di Campobasso LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALL’INTERNO DI CIASCUN TITOLO V – ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI La manovra finanziaria impone a carico della Provincia di Campobasso un’attenzione particolare sulla possibilità di attivare concretamente una buona fetta di investimenti finanziati con i mutui che sono sostenibili solo in presenza di una progressiva e significativa realizzazione di flussi di cassa dei finanziamenti previsti nel piano annuale degli investimenti.

Provincia di Campobasso LE SPESE: CLASSIFICAZIONE E INDICAZIONE DELLA LORO INCIDENZA IN TERMINI %

Provincia di Campobasso LE SPESE CORRENTI: MACRO AGGREGAZIONE E INDICAZIONE DELLA LORO INCIDENZA IN TERMINI %

Provincia di Campobasso LA RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER FUNZIONE E INDICAZIONE DELLA LORO INCIDENZA IN TERMINI %

Provincia di Campobasso I PRINCIPALI INVESTIMENTI: LE PRINCIPALI SOMME INVESTITE E INDICAZIONE DELLA LORO INCIDENZA IN TERMINI % VIABILITA’ € 26. 236. 189 67% EDILIZIA SCOLASTICA € 9. 489. 000 24% EDILIZIA CIVILE (BIBLIOTECA) € 3. 000 8%

Provincia di Campobasso IL QUADRO GENERALE DI BILANCIO