PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI I CHELTUIELI PE ANUL

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017

Ce am avut în vedere la fundamentarea bugetului pe anul 2014 Legea nr. 226/2016 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare Hotărârea Consiliului local nr. 883/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, actualizată Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 Previziuni privind evoluţia cursurilor de schimb, a inflaţiei, a dobânzilor şi a altor indicatori generali în anul 2017 Alte acte normative sau măsuri adoptate cu impact asupra fiscalităţii locale sau cheltuielilor publice (reorganizarea instituţională, eliminarea unor impozite și taxe locale, reducerea subvenţiilor, salarizarea funcţionarilor publici, reglementări privind gestionarea deșeurilor, etc. )

Cât de mare este bugetul în anul 2017 1, 273, 201, 893 901, 795, 380 796, 292, 537 Executie 2014 Executie 31. 12. 2015 Plan initial 2016 991, 751, 020 949, 278, 690 1, 027, 574, 340 Plan 2016 Executie 31. 12. 2016 Plan 2017 • creștere 8%, din care: veniturile proprii +4%, spitale +19%, excedent, IVG +10%, impozite si taxe locale +2%, închirieri și concesiuni +21%

Din ce se compun veniturile publice Ven pr ale instit publice 390, 818, 850 38. 0% Imprumuturi 7, 681, 200 0. 7% Excedent buget 48, 384, 380 4. 7% Fonduril neramb 3, 930, 510 0. 4% venituri nefiscale 48, 629, 390 15% Venituri proprii 313, 969, 390 30. 0% Prelevari buget de stat 262, 595, 010 25. 6% IVG 169, 500, 00 0 54% Venituri fiscale 95, 840, 000 31% • veniturile proprii +4%, pondere în creștere a IVG • fondurile nerambursarile (PT 902) • prelevări buget de stat +12% (cheltuieli învățământ -5%)

Cum se distribuie fondurile pe funcţiuni cheltuieli de dezvoltare 246, 671, 24 0 24% cheltuieli operationale 780, 903, 100 76% • fonduri importante alocate pentru investiţii, fără aportul proiectelor cu finanţare nerambursabilă

Care sunt cheltuielile operaţionale Ch din ven pr inst pub 359, 278, 560 45. 1% Sport+cultura 11, 500, 000 1. 4% Asistenta sociala 59, 089, 530 7. 4% Other 186, 582, 930 23. 4% Servicii publice 93, 773, 000 11. 8% Invatamant 157, 352, 710 19. 7% Sanatate Fin progr cult, 4, 076, 050 mediu, sport, etc 0. 5% 570, 000 0. 1% Datoria publica 48, 515, 300 6. 1% Fd rezerva CAO +garant CAO (BERD) 1, 200, 000 0. 2% Altele -8, 042, 050 1. 0% Institutii publice 53, 590, 000 6. 7% • creștere 1%: instituții cu venituri proprii +27%, iar bugetul local -13% • sume diminuate: subvenții pentru serviciile publice și datoria publică • sume majorate pentru celelalte linii bugetare (creșterile salariale au influențat direct și prețul lucrărilor și serviciilor)

Care sunt sursele pentru investiţii Surse neramb 3, 930, 510 2% Surse proprii ale inst pub 31, 485, 290 13% Credite bancare 7, 681, 200 3% Bug local 124, 293, 282 50% Buget de stat 79, 225, 958 32% • Cheltuielile finanţate din prelevările de la bugetul de stat se vor realiza în măsura alocării fondurilor (Sala Sporturilor și reabilitare sistem de termoficare, etc. )

Cum se împart cheltuielile de capital. . . Aplicatii finantari europene 78, 004, 640 31. 6% Termoficare Spitale 11, 999, 810 33, 485, 290 13. 0% 4. 9% Other 37, 058, 430 15. 0% Directia patrimoniu imobiliar 59, 316, 560 24. 1% Compania de apa Otl Directia tehnica 4, 676, 0004, 669, 350 38, 751, 320 1. 9% 15. 7% Adp 12, 523, 410 5. 1% Clubul sportiv municipal 399, 500 0. 2% Administrativ 1, 397, 280 0. 6% Urbanism 997, 580 0. 4%

Obiective de invesţii în continuare Amenajare acces la Complexul Wellness Termal Nymphaea 4. 600. 000 Amenajare trotuar str. Republicii tronson intre str. Dunarii. Brasovului 3. 200. 000 Drumuri interioare in Cartierul Europa 2. 600. 000 Infrastructura rutieră zona Iosia - 7 obiective 5. 000 Programul de reabilitare al fațadelor imobilelor din Centrul Istoric (Palatul Stern, Palatul Moskovits Miksa, Palatul Apollo, Vulturul Negru, str. Republicii nr. 13, Casa Poynar, etc. ) Reabilitarea Bretelei de legătură dintre Magistrala termică nr. 1 şi Magistrala termică nr. 5 pe străzile Grădinarilor, Cardinal Iuliu Hossu, Seleuşului, Războieni și Căprioarei Modernizare tramvai 20 buc (documentatia tehnica + 1 buc prototip) Plata tranșelor anuale aferente Parcării Tribunalului, Parcării Spitalul de Copii, Sistem informatic integrat pentru citirea și managementul contoarelor de energie termică Programul de asflatare a curților școlilor 6. 900. 000 3. 800. 000 16. 300. 000 500. 000

Obiective de investiţii noi • Pregătirea documentațiilor tehnice ale viitoarelor proiecte cu finanțare nerambursabile • Obiective de investiții obligatorii pentru derularea viitoarelor proiecte cu finanțare nerambursabilă (reabilitarea și/sau extinderea rețelelor de apă, canalizare și termoficare, Pod peste paraul Peta intre calea Armatei Romane-str. Universitatii) • Devoltarea sectorului rezidențial (Sistematizarea utilităților în Cartierul Ceyrat (apă, canal, termoficare, iluminat public, infrastructură rutieră) • Programul de reabilitare al fațadelor imobilelor • Alte obiective de investiții noi (Reabilitarea străzii Alecsandri, Relocarea Pieței Obor, Parcul Sportiv Salca III, Pod peste raul Crisul Repede intre str. Plevnei si str. Szigligeti Ede, etc. )

Pregătirea cererilor pentru accesarea finanțariilor europene nerambursabile Unităţi şcolare Reabilitarea imobilelor, eficientizarea energetică și dotări ale unităţilor şcolare (Grădinița nr. 20, Colegiul Național Mihai Eminescu, Liceul Onisifor Ghibu, Colegiul Tehnic Constantin Brâncuși, Colegiul Tehnic Mihai Vitezul, Colegiul Tehnic Traian Vuia) Unităţi sanitare Eficientizarea energetică a clădirilor și dotări cu echipamente medicale a celor 2 spitale publice Turism, recreere Reparaţii ale bastionelor Cetății Oradea, Casa Darvas-La. Roche, Muzeul Francmasoneriei, Sinagoga Ortodoxă de pe strada Primăriei, Piața Ferdinand, transformarea în arteră pietonală a str. Aurel Lazăr, Complexul multifuncțional din Pasajul Vulturul Negru Eficienţa energetică Reabilitarea sistemului de termoficare urbană (POIM), Valorificarea apei geotermale Nufărul I, Reabilitari termice blocuri, stații publice de încărcare a autovehiculelor electrice Transport Extinderea liniilor de tramvai, modernizarea tramvaielor și achiziția de autobuze, Sistem de bike sharing, Constructia de piste de biciclete, Extinderea și reabilitarea infrastructurii rutieră, Pasaj subteran bd-ul Gen. Magheru intersecție cu Parcul Traian

Punctele tari ale bugetului pe anul 2017 Cea mai mare sumă alocată de fondurile proprii pentru susținerea programului de investiții (peste 120 mil lei), prin: - măsuri de austeritate privind cheltuielile de funcţionare - reducerea dependenței financiare a operatorilor de servicii publice (ADP, OTL, Termoficare Oradea) - utilizarea excedentulului record din anii anteriori Fonduri alocate pentru elaborarea documentațiilor de accesare a fondurilor nerabursabile disponibile în perioada 2014 – 2020 (1 milion euro) Continuarea programelor de investiţii în infrastructura edilitară Intensificarea programului de reabilitare a fațadelor din Centrul Istoric (9. 800. 000 lei)

Calendar pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 Data aprobare buget de stat 17 februarie 2017 Data comunicare prelevări buget de stat 2 martie 2017 Data lansare în dezbatere publică proiect buget 10 martie 2017 Interval formulare propuneri 10 – 25 martie 2017 Data limita pentru aprobarea în Consiliul Local 2 aprilie 2017 Dată programată pentru aprobare 30 martie 2017 Elemente ce pot interveni: - alocarea de către Consiliul Judeţean a unor sume defalcate din IVG pentru investiţii locale - alocarea de către DGFP a unor prelevări de la bugetul de stat (acoperire cost standard cheltuieli de personal – învățământ, alocări elevi cu CES, etc)