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PROCESO: CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Entradas ¿Qué? ¿De quién? SEPLAN/DGA-DRF-DP/001/2008 Versión 4 / 15

PROCESO: CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Entradas ¿Qué? ¿De quién? SEPLAN/DGA-DRF-DP/001/2008 Versión 4 / 15 de agosto 2011 Salidas ¿Qué? ¿Cómo? ¿A quién? Solicitud de integración de POA´s de SEPLAN Secretaría de Finanzas UA´s Presupuesto Operativo Anual de la SEPLAN aprobado por el Secretario De acuerdo a Normatividad Aplicable Secretaría de Finanzas, Congreso del Estado de Jalisco Solicitudes de aprovisionamiento UA´s Secretaría de Administración Reporte mensual de saldos presupuestales Con los saldos ejercidos por UEG Secretario, UA´s Pago de bienes en aprovisionamiento Con presupuesto asignado UA´s, Proveedores, Acreedores Recibos revisados y autorizados De acuerdo a Normatividad Aplicable UA´s De acuerdo a Normatividad Aplicable Secretario. Secretaría de Finanzas. Contraloría del Estado. Auditoría Superior del estado. Requerimientos de pago (a proveedores, pago de rentas de fincas, de equipo electrónico, ) Planear Hacer Proveedores, arrendatarios, Actuar Verificar Reporte de auditorías y arqueos Indicadores No. de servicios de mantenimiento preventivos, conservación y de adquisiciones concluidos Recursos Número de requisiciones atendidas Recursos Informáticos y de Telecomunicación Recursos Humanos Software especializado Requisitos 4. 2. 3, 4. 2. 4, 8. 2. 3, 8. 4, 8. 5, 6. 1 Mobiliario Consumibles Versión 3 Actualización 12 -jul-11

Planear Hacer Actuar Verificar PLANEAR • Requerimientos de recursos conforme a pertinencia presupuestal en

Planear Hacer Actuar Verificar PLANEAR • Requerimientos de recursos conforme a pertinencia presupuestal en POA’s • Planeación, programación, presupuestación • Programación de pago a proveedores y de viáticos • Plan de solventación de auditorias y arqueos. SIGLARIO UA´s: Unidades Administrativas. POA´s: Programas Operativos Anuales. SEPLAN: Secretaría de Planeación. SEFIN: Secretaría de Finanzas.

Planear Actuar Hacer Verificar ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Se integran los indicadores y metas

Planear Actuar Hacer Verificar ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Se integran los indicadores y metas en correspondencia con la petición presupuestal y se captura en SIIF Asesorando y coordinando el resultado aprobado por el Titular de la UA Elaboración de recibos de viáticos y contrarrecibos y cheques para pago a proveedores En apego a la normatividad. Utilizando formatos oficiales y Checpaq. Se comprometen importes en partidas reguladas por SEPLAN y las centralizadas por Secretaría de Admón. Capturando en SIIF. Elaboración mensual de reportes de gasto por partida presupuestal / UA´s Utilizando los registros contables y el SIIF Asigna, autoriza y entrega de los recursos financieros. En apego a normatividad y presupuesto autorizado, a través de cheque nominal Se integran los indicadores y metas en correspondencia con la petición presupuestal y se captura en SIIF Asesorando y coordinando el resultado aprobado por el Titular de la UA SIGLARIO UA´s: Unidades Administrativas. SIIF: Sistema Integral de Información FInanciera. SEPLAN: Secretaría de Planeación.

Planear Hacer VERIFICAR Actuar Verificar • Apego de gastos conforme al comprometido en POA´s

Planear Hacer VERIFICAR Actuar Verificar • Apego de gastos conforme al comprometido en POA´s • Correcta afectación de partidas • Resultados de auditorías (8. 2. 2) • Cumplimiento de indicadores (8. 2. 3) Cumplimiento de requerimientos del producto. (8. 2. 4) • Apego a Normatividad. SIGLARIO ACCAF: Acciones Afirmativas ACCFa. Pe: Acciones a Favor del Personal.

Planear Hacer Actuar Verificar ACTUAR • AC. AP. AM • Ajustes presupuestales • Priorización

Planear Hacer Actuar Verificar ACTUAR • AC. AP. AM • Ajustes presupuestales • Priorización de asignación de recursos SIGLARIO AC = Acciones Correctivas AP = Acciones Preventivas AM = Acciones de Mejora