Priroda stvara mi oblikujemo Uvod Projekat fabrika za

„Priroda stvara, mi oblikujemo”

Uvod Ø Projekat – fabrika za proizvodnju staklene ambalaže Ø U projektu učestvovali: � Brankica Pralica � Nikolina Vuković � Suzana Koljančić � Snežana Mitrović

Opis poslovne ideje Projekat proizvodnje staklene ambalaže inovativan je u Bosni i Hercegovini. Ø Vizija: Opsluživanje najmanje 80% kupaca staklene ambalaže u Bosni i Hercegovini i 35% kupaca u Jugoistočnoj Evropi. Ø Misija: Proizvodnju ćemo osavremeniti najnovijim tehnologijama kako bi zadovoljili potrebe za kvalitetom naših kupaca, a sa druge strane cemo pokušati ušedjeti na sirovinama za proizvodnju, tako što nećemo nabavljati nove sirovine, već ćemo reciklirati stare. Ø

Ciljevi Ø � � Kratkoročni ciljevi: Dan otvorenih vrata Promovisanje proizvodnje staklenih boca i ukazivanje na važnost reciklaže putem seminara. Opsluživanje najmanje 40% kupaca staklene ambalaže za područje BIH. Opsluživanje najmanje 10% kupaca staklene ambalaže za područje Jugoistočne Evrope. Ø � � Srednjoročni ciljevi: Opsluživanje 60% kupaca staklene ambalaže za područje BIH za period od 3 godine. Opsluživanje najmanje 20% kupaca staklene ambalaže za područje Jugoistočne Evrope za period od 3 godine. Proširenje teritorije na koju izvozimo naše proizvode za period od 4 godine. Povećanje neto dobiti za 7% u odnosu na prethodnu godinu.

Dugoročni ciljevi: � Opsluživanje najmanje 80% kupaca staklene ambalaže za područje Bi. H za period od 5 godina. � Opsluživanje 35% kupaca staklene ambalaže za područje Jugoistočne Evrope za period od 5 godina. � Otvaranje novog profitnog centra za proizvodnju ukrasne ambalaže (čaše, pepeljare, zdjele, tanjiri) za period od 6 godina. � Ugradnja Flexinspect sistema za automatksu kontrolu 1000 boca u minuti za period od 6 godina. Ø

Djelatnost Lokacija – naselje Karakaj kod Zvornika Ø Proizvodnja je organizovana u 3 profitna centra: Ø Proizvodnja ambalaže za alkoholna pića bezalkoholna pića potrebe prehrambenu industriju Flaše za pivo (330 ml i 500 ml) Flaše za voćne sokove Tegle (1900 ml, 860 ml, 690 ml, Flaše za vino (250 ml, 750 ml i (1000 ml, 750 ml, 500 ml, 360 ml, 295 ml) 1000 ml) 330 ml i 250 ml) Boce za maslinovo ulje Flaše za vodu(1000 ml, 750 ml, (350 ml, 500 ml, 750 ml). 500 ml, 330 ml i 250 ml)

Inovativni aspekti djelatnosti Samim tim što se prvi pojavljujemo u BIH sa ovakvom vrstom proizvodnje predstavljamo inovaciju. Ø Uvodimo sistem reciklaže Ø Istina je da reciklaža više nije inovacija u svijetu, ali na neki nači jeste za investitore jer se prvi put susreću sa tim, kao i za područje BIH gdje je svijest o važnosti reciklaže malo razvijena. Ø

Potrebna tehnologija i know-how Proizvodni proces ima 3 faze: � I faza: priprema i mješanje sirovina � II faza: topljenje � III faza: oblikovanje Ø Za otvaranje peduzeća potrebno nam je prije svega zemljište na kome će biti smještena hala, postrojenja te prateća oprema. Ø Neophodne sirovine za otpočinjanje procesa proizvodnje su kvarcni pijesak, soda i vapnenac kao i neke dodatne, pomoćne supstance. Ø

Proizvodni pogon

Proces oblikovanja stakla

Mikro i makro lokacija � Našu mikro lokaciju čini područje naselja Karakaj kod Zvornika Ø Mikro lokacija � Makro lokaciju našeg preduzeća čini teritorija Bi. H. Ø Makro lokacija

Dodatna korist za kupce koja se postiže otvaranjem fabrike je nabavka staklene ambalaže po povoljnijim cijenama u odnosu na uvoznu, kupovina ekološki sigurnijih ambalaža te indirektna korist za krajnje potošače. Ø Dodatne indirekte koristi su povećanje zaposlenosti, podsticanje izvoza, a samim tim povećanje deviznog priliva te povećavanje opšte društvene koristi. Ø

Tržište Mikro i makro lokacija tržišta � Mikro lokacija obuhvata područje dobojsko – bijeljinske regije. � Makrolokaciju prvobitno obuhvata područije Bi. H, a kao što ste prethodno vidjeli iz dugoročnih ciljeva nastojimo se proširiti na teritoriju Jugoistočne Evrope. Ø

Tržišni potencijal Tražnja za staklenim ambalažama povećava se srazmjerno povećanju pivarskih i prehrambenih proizvoda koji se ambalažiraju u staklenke. Ø Takođe, tražnja se povećava i zbog same činjenice da je staklenka najneutralija ambalaža otporna na atmosferske pojave. Ø Sa stanovišta tržišnih resursa, situacija je izuzetno povovoljna s’ obzirom da je Bi. H zemlja bogata svim mineralima i supstancama koje čine osnovni sastav stakla. Ø

Segmentacija tržišta Ø Kao što je već u nekoliko navrata istaknuto, u početku ćemo se koncentrisati isključivo na teritoriju Bi. H, a zatim imamo u planu proširenje odnosno, distribuciju naših proizvoda u zemlje u okruženju.

Istraživanje tržišta Podaci kojima raspolažemo kombinacija su sekunarnih i primarnih podataka, odnosno jedan dio podataka je rezultat prethodnog istraživanja tržišta, dok smo jedan manji dio podataka prikupili samostalno upućujući upitnike budućim, potencijalnim kupcima naših proizvoda. Ø Rezultati sprovedenog istraživanja ukazali su nam na činjenicu da je: � 90% ispitanika saglasno sa otvaranjem fabrike staklene ambalaže � 78% njih očekuje bolji kvalitet domaće od postojeće, uvozne ambalaže � 85% planira u potpunosti koristiti naše proizvode za ambalažiranje vlastitih � 88% očekuje cijenu nižu od postojeće cijene uvoznih ambalaža Ø

Glavni kupci i dobavljači Najznačajniji kupci naših proizvoda su mnogobrojne pivare, vinarije, industrije ostalih alkoholnih pića, industrije bezalkoholnih pića, prehrambene industrije te uljare. Ø Među značajnijim dobavljačima ističemo „Tuzla kvarc” koji nas snabdjeva kvarcnim pjeskom, „Sisecam soda” Lukavac , te „Japra” kao snabdjevač vapnencom. Ø

Konkurencija Ø Ø Ø Istraživanjem tržišta ustanovili smo da na područiju Bosne i Hercegovine ne postoji niti jedna fabrika koja se bavi proizvodnjom staklene ambalaže čime stičemo monopol u ovoj oblasti proizvodnje. Konkurencijom smatramo preduzeća iz okruženja koja se bave proizvodnjom istog tipa, a to su „Srpska fabrika stakla“ u Srbiji i „Vetropack“ u Hrvatskoj. Istovremeno treba uzeti u obzir i fabrike koje se bave proizvodnjom drugih ambalažnih materijala od kojih vodeću ulogu na našem tržištu imaju „BOSNAPLAST“ d. o. o i „Eko-plast“ kao proizvođači PET ambalaže.

Pozicioniranje na tržištu Baš zbog specifične i jedinstvene proizvodnje smatramo ćemo ubrzo nakon osnivanja steći lidersku poziciju na domaćem tržištu, te da ćemo obezbjediti čvrstu poziciju i na tržištima u regionu. Ø Naše preduzeće će potpisati ugovore za saradnju sa fabrikama sokova, piva te prehrambenih namirnica koje su nam pružile povjerenje i prepoznale ekonomsku isplativost primjene naših proivoda prilikom ambalažiranja. Ø

Koncept marketinga Ambalaža već duže vrijeme nije samo sredstvo koje štiti proizvod i olakšava njegovu distribuciju. Ø Staklena ambalaža pravi se od prirodnih sirovina. Staklo se može reciklirati beskrajno bez gubitka svog kvaliteta i čistoće. Ø Svjesni toga mi smo naš proizvod, a samim tim koncept marketinga prilagodili istom. U našem konceptu marketinga nastojali smo da napravimo optimalan omjer ekološkog pristupa, kvaliteta, pristupačnosti cijene i profitabilnosti našeg preduzeća. Ø

Marketing miks Ø Proizvod � Naše preduzeće će proizvoditi različite vrste flaša i tegli koje će se međusobno razlikovati po dimenzijama i namjeni. � Staklo je visokovrijedan i plemeniti ambalažni materijal. � Program proizvoda koji smo kreirali može zadovoljiti potrebe naših potencijalnih kupaca

Ø Proizvod Ø Flaše za vino U našem asortimanu flaša za vino možemo ponuditi flaše različitih zapremina i boja stakla koje mogu zadovoljiti izbor svakog vinara ili ljubitelja vina. Zapremine boca su 250 ml, 750 ml I 1000 ml, a boje su zelena i bijela Ø Flaše za pivo Staklena ambalaža piva duže zadržava kiseonik i ugljen dioksid te je na taj način savršena za pakovanje piva. Kreirana je u prepoznatljivoj boji, zapremine od 500 ml i 330 ml

Ø Flaše za sok Pogodna za pakovanje sokova svih vrsta. Boja stakla je bijela i osnovne veličine su : 250 ml, 330 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml. Ø Flaše za ulje Kao i kod flaša za vino maslinari zasigurno imaju dobar izbor flaša u koja mogu pohraniti svoja kvalitetna maslinova ulja. Kako se ulje najbolje čuva u staklu, tako je i izbor flaša za ulje primjeren potrebama čuvanja i pakovanja maslinovog ulja. Zapremine flaša su 350 ml, 500 ml, 750 ml, a boje stakla su bijela i zelena.

Ø Flaše za vodu od stakla u poređenju sa drugim ambalažnim materijalima ne propuštaju nikakve tvari iz stakla ili okoline. Tako da nema ni prijenosa tvari iz proizvoda prema vani. Boja stakla je bijela, a zapremine flaša su od: 250 ml, 330 ml, 500 ml, 750 ml i 1000 ml. Ø Tegle Pokazalo se kako se i hrana najbolje čuva u staklu, pogotovo ako se radi o proizvodima namjenjenim čuvanju na duže ili kraće vrijeme. Tegle su standarnog i jednostavnog oblika, od bijelog su stakla, a zapremine 295 ml, 360 ml, 690 ml, 840 ml, 860 ml, 1900 ml.

Ø Cijena Najvažniji elementi pri određivanju cijene: � Kupovna moć potrošača � Cijene konkurentskih proizvoda � Troškovi poslovanja preduzeća Ø Našu cijenovnu konkurentnost poboljšaćemo odobravanjem određenih količinskih popusta našim distributerima. Na taj način naši proizvodi će biti jeftiniji po jedinici proizvoda, ali zbog elastičnosti tražnje ostvarićemo veći profit povećanjem obima prodaje. Ø

Ø Kalkulacija cijene koštanja

Ø Distribucija Distribuciju naših proizvoda odlučili smo vršiti pomoću naših dostavnih vozila (kamiona). Ø Dostava ce se vršiti jednom sedmično ili češće ukoliko to naši kupci budu zahtijevali. Ø Pored Bosne i Hercegovine cilj nam je da u sljedeće tri godine naše proizvode izvozimo i u sljedeće zemlje: Srbija, Hrvatska, Crna Gora I Makedonija. Ø Naručivanje proizvoda će se vršiti putem narudzbenice lice u lice ili putem naše internet stranice. Ø

Ø Promocija Ø Ø Sve naše razvojne i promotivne aktivnosti predstavljaćemo na našoj zvaničnoj internet stranici www. glasspack. weebly. com. Koristeći se “Google” alatima moguće je uz godnišnju cijenu od 50 $ preduzeće pozicionirati kao prvo prilikom pretrage putem “Google” pretraživača. Pored ovog, promociju naših proizvoda vršićemo putem dostavnih lista, vršenjem prezentacija u preduzećima koja su kao potencijalni kupci zainteresovana za naše proizvode i dva puta godišnje na sajmovima. 5. Jun kao Svjetski dan zaštite okoline naše preduzeće organizuje prezentacije naših proizvoda.

Ø Marketing plan Cilj našeg preduzeća jeste čvrsto pozicioniranje na tžištu Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Makedonije. Ø Lojalnost kupaca je svakako ono što očekujemo te u skladu s tim nastojimo formirati snažnu mrežu lojalnih kupaca. Ø Namjeravamo izvršiti diverzifikaciju naših kanala distribucije i ostvariti većeg obim prodaje. Ø Cilj nam je kreiranje specifičnosti u odnosu na konkurenciju, tj. izdvajanje po nekim osobinama, i biti bolji, poželjniji i drugačiji od ostalih Ø

Ø Eksterna analiza ŠANSE • Korist preduzeća i lokalne zajednice • Mogućnost efikasnog obavljanja osnovne djelatnosti • Zaštita životne sredine • Nepostojanje konkurencije na tržištu Bi. H • Pogodnosti opštine Zvornik investitorima PRIJETNJE • Mogućnost pojave nove konkurencije • Zakonski propisi u vezi sa komplementarnim dobrima

Ø Interna analiza SNAGE • Fizičke karakteristike proizvoda • Posjedovanje internet stranice • Osposobljeni I motivisani radnici SLABOSTI • Neiskustvo radnika • Ograničeni finansijski resursi • Skupa oprema

Ø SWOT analiza

Ø Poslovna strategija ØS obzirom na prethodno izvršenu analizu eksterne i interne okoline te SWOT analizu preduzeće „Glass. Pack“ d. o. o. izvršilo je formulisanje poslovne strategije. � Održanje i poboljšanje kvaliteta proizvoda � Iskorištenje povoljnog položaja na tržištu � Ulaganje novčanih sredstava u istraživanje novih načina i tehnologija proizvodnje

Ø Poslovni ciljevi � Neki od glavnih poslovnih ciljeva su: � Opsluživanje većine kupaca staklene ambalaže u Bi. H � Proširenje teritorije na koju izvozimo u roku od 4 godine � Povećanje neto dobiti za 7% u odnosu na prethodnu godinu

Ø Organizaciona šema

Ø Struktura menadžmenta i zaposlenih

Ø Terminski plan implemetacije preduzetničkog projekta Ø Plan implementacije preduzetničkog projekta odvijaće se kroz sledeće aktivnosti:

Ø Pravni aspekti Institucionalni oblik organizacije - društvo sa ograničenom odgovornošću Ø Funkcionalna organizaciona struktura preduzeća Ø Pravni akti preduzeća-statut i pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ø Ostali normativni akti poslovnog sistema: � Pravilnik o radu � Ugovori o radu � Poslovnik o radu Skupštine društva sa ograničenom odgovornošću Ø

Ø Opšti i posebni propisi koji se primjenjuju u vezi sa proizvodom 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 67/13) Zakon o privrednim društvima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) Zakon o carinskoj politici Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit Zakon o PDV-u Zakon o doprinosima Zakon o zastiti na radu Zakon o računovodstvu i reviziji Urеdbа pоdsticајi zа invеsticiје i zаpоšlјаvаnjе Zakon o trgovini Zakon o zaštiti potrošača Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja Zakon o razvoju malih i srednjih preduzeća.

7. Finansije

Ø Potrebna ulaganja i izvori ulaganja � Potrebna ulaganja za početak rada preduzeća „Glasspack” ogledaju se u ulaganjima u obliku stvari, prava i novca i imaju strukturu kao u narednoj tabeli: Rb. Sredstva po namjeni Iznos Rb. Sredstva po izvorima Iznos I NEMATERIJALNA ULAGANJA 30. 000, 00 I VLASTITI KAPITAL 266. 000, 00 1. Licence 30. 000, 00 1. Udjeli 266. 000, 00 II OSNOVNA SREDSTVA OBAVEZE 585. 900, 00 2. Zemljište 626. 500, 0 II 0 55. 000, 00 2. Dugoročni kredit u zemlji 262. 500, 00 3. Građevinski objekti 160. 000, 0 3. 0 Obaveze prema dobavljačima u zemlji 4. Oprema 411. 500, 0 4. 0 Obaveze prema dobavljačima u ino. 270. 000, 00 III OBRTNA SREDSTVA UKUPNO PASIVA 851. 900, 00 5. Sirovine i material 195. 400, 0 0 53. 400, 00 6. Poslovni račun UKUPNO AKTIVA 142. 000, 0 0 851. 900, 0 0 53. 400, 00

Ø Struktura ulaganja u stalna i tekuća sredstva R. b Popis stalne i tekuće imovine STALNA SREDSTVA Iznos Struktura % 656. 500, 00 77, 06% % 100% 1. Licence 30. 000, 00 3, 52% 2. Građevinsko zemljište 55. 000, 00 6, 46% 3. Poslovni objekat 160. 000, 00 18, 78% 4. Postrojenja 270. 000, 00 31, 69% 5. Transportna sredstva 124. 000, 00 14, 56% 6. Poslovni inventar 17. 500, 00 2, 05% TEKUĆA SREDSTVA 195. 400, 00 8. Sirovine i materijali 53. 400, 00 6, 27% 9. Poslovni račun 142. 000, 00 16, 67% UKUPNA POTREBNA ULAGANJA 851. 900, 00 • 22, 94% 100% Najveći udio u stalnim sredstvima čine oprema i postrojenja sa 62, 68% -tnim učešćem, što čini 31, 69% ukupne imovine. Što se tiče tekuće imovine čak 72, 67 % čine sredstva na poslovnom računu, odnosno 16, 67% ukupne imovine kao što se može vidjeti u tabeli.

Ø Izvori sredstava R. b Popis stalne i tekuće imovine Iznos Struktura % VLASTITA SREDSTVA 31, 22% 100% 1. Brankica Pralica 56. 800, 00 6, 67% 2. Nikolina Vuković 42. 600, 00 5% 3. Suzana Koljančić 124. 000, 00 14, 56% 4. Snežana Mitrović 42. 600, 00 5% TUĐA SREDSTVA 585. 900, 00 Dugoročni kredit 585. 900, 00 UKUPNO POTREBNA SREDSTVA 851. 900, 00 5. • 266. 000, 00 % 68, 78% 100% 68, 78% Kada govorimo o vlastitom kapitalu, njega čine novčani ulozi vlasnika ali i ulozi u drugim imovinskim oblicima, konkretno stvarima. Od ukupno 4 vlasnika, 3 unose novčane uloge dok 4. unosi transportno sredstvo kao ulog.

Ø Projektovani prihodi i troškovi poslovanja � Porast prihoda se očekuje nakon 2. godine za 4% te do kraja 5. godine još za 3 % pod pretpostavkom da cijene neće oscilirati. 1. godina 836. 320, 00 96. 100, 00 107. 300, 00 45. 600, 00 276. 960, 00 310. 360, 00 330. 816, 00 19. 220, 00 30. 596, 00 51. 828, 00 33. 620, 00 46. 420, 00 15. 840, 00 27. 064, 00 46. 368, 00 20. 724, 00 39. 136, 00 470. 473, 20 22. 768, 00 42. 752, 00 131. 840, 00 136. 800, 00 96. 840, 00 17. 497, 60 11. 100, 00 10. 875, 60 OČEKIVANI PRIHODI 2. godina 3. godina 858. 652, 80 867. 824, 32 99. 944, 00 100. 683, 44 110. 392, 00 111. 455, 92 49. 184, 00 51. 595, 84 280. 118, 40 282. 044, 58 319. 014, 40 322. 044, 54 347. 728, 64 354. 045, 94 21. 908, 80 23. 087, 89 32. 619, 84 33. 886, 04 53. 301, 12 54. 684, 13 35. 764, 80 37. 062, 45 47. 876, 80 48. 255, 57 17. 233, 60 17. 335, 94 27. 746, 56 27. 924, 03 47. 022, 72 47. 192, 95 23. 952, 96 24. 012, 49 40. 301, 44 40. 604, 45 482. 492, 10 487. 339, 02 23. 278, 72 23. 811, 51 43. 662, 08 43. 898, 70 134. 113, 60 135. 964, 74 139. 072, 00 139. 882, 72 100. 713, 60 101. 182, 72 18. 797, 50 19. 575, 48 11. 544, 00 11. 659, 44 11. 310, 60 11. 423, 71 4. godina 875. 335, 57 102. 430, 27 112. 530, 48 53. 011, 80 283. 285, 03 324. 104, 99 361. 386, 35 24. 268, 72 35. 154, 90 56. 070, 97 37. 363, 07 48. 638, 13 18. 439, 30 28. 103, 27 47. 364, 88 25. 072, 61 40. 910, 50 491. 376, 02 24. 546, 63 44. 137, 69 136. 824, 39 140. 304, 55 102. 194, 55 20. 054, 23 11. 776, 03 11. 537, 95 5. godina 885. 458, 78 103. 938, 88 113. 701, 09 54. 852, 04 285. 770, 73 327. 196, 04 372. 114, 08 25. 634, 09 36. 698, 00 57. 852, 39 38. 970, 33 49. 410, 89 19. 648, 09 29. 465, 34 47. 712, 18 25. 194, 06 41. 528, 71 498. 701, 60 25. 817, 56 45. 620, 44 137. 560, 88 141. 570, 64 104. 238, 44 20. 113, 38 12. 011, 55 11. 768, 71

• Naredne 3 tabele prikazuju planirane fiksne i varijabilne troškove za period od 5 godina za svaki profitni centar posebno. � I profitni centar – ambalaža za alkoholna pića TROŠKOVI Troškovi za 5 godina Troškovi bruto zarada 1. godina 2. godina I profitni centar – ambalaže za alkoholna pića 3. godina 4. godina 5. godina 118. 000, 00 2. 000, 00 Troškovi komunalnih usluga 62. 118, 00 Troškovi amortizacije 13. 716, 67 1. 210, 00 43. 971, 68 Troškovi reklame Troškovi premije osiguranja Rashodi kamata po kreditima Troškovi Internet usluga i bežičnog prenosa podataka (telefon) Troškovi sirovina 1. 120, 00 24. 030, 00 24. 991, 20 25. 241, 11 25. 493, 52 26. 003, 39 Troškovi goriva i energije 89. 640, 00 92. 225, 60 93. 157, 86 94. 089, 44 95. 971, 23 13. 266, 97 369. 073, 32 359. 353, 15 360. 535, 32 361. 719, 31 364. 110, 97 Ulaganja u stalna sredstva UKUPNI TROŠKOVI

• II profitni centar – ambalaže za bezalkoholna pića TROŠKOVI Troškovi za 5 godina Troškovi bruto zarada 1. godina II profitni centar – ambalaže za bezalkoholna pića 2. godina 3. godina 4. godina 5. godina 118. 000, 00 2. 000, 00 Troškovi komunalnih usluga 49. 127, 00 Troškovi amortizacije 13. 716, 67 1. 120, 00 43. 971, 68 Troškovi reklame Troškovi premije osiguranja Troškovi poreza Rashodi kamata po kreditima Troškovi Internet usluga i bežičnog prenosa podataka (telefon) Troškovi sirovina 952, 00 952, 00 13. 350, 00 13. 884, 00 14. 022, 84 14. 163, 07 14. 446, 33 Troškovi goriva i energije 49. 800, 00 51. 792, 00 52. 309, 92 52. 833, 02 53. 889, 68 13. 266, 97 305. 304, 32 294. 563, 35 295. 220, 11 295. 883, 44 297. 223, 36 Ulaganja u stalna sredstva UKUPNI TROŠKOVI

• III profitni centar – ambalaža za prehrambene proizvode TROŠKOVI Troškovi za 5 godina Troškovi bruto zarada 1. godina III profitni centar – ambalaže za prehrambene proizvode 2. godina 3. godina 4. godina 5. godina 118. 000, 00 2. 000, 00 Troškovi komunalnih usluga 10. 023, 00 Troškovi amortizacije 13. 716, 67 1120, 00 1. 120, 00 43. 971, 68 Troškovi reklame Troškovi premije osiguranja Rashodi kamata po kreditima Troškovi Internet usluga i bežičnog prenosa podataka (telefon) Troškovi sirovina 985, 00 985, 00 16. 020, 00 16. 660, 80 16. 827, 41 16. 995, 68 17. 335, 59 Troškovi goriva i energije 79. 680, 00 82. 867, 20 83. 695, 87 84. 532, 83 85. 223, 49 13. 266, 97 298. 783. 32 289. 344, 35 290. 339. 63 291. 344, 86 292. 375, 43 Ulaganja u stalna sredstva UKUPNI TROŠKOVI

Ø Projekcija dobitka – gubitka i analiza novčanog toka PRIHODI Prihodi od prodaje I profitni centar III profitni centar UKUPNI PRIHODI RASHODI Troškovi sirovina Troškovi goriva i energije Troškovi bruto zarada Troškovi Internet usluga i bežičnog prenosa podataka Troškovi reklame i propagande Troškovi amortizacije Troškovi komunalija Troškovi premije osiguranja Ulaganja u stalna sredstva Rashodi kamata UKUPNI RASHODI Bruto dobitak Bruto gubitak Porez na dobit NETO DOBITAK 2016. 1. 637. 609, 20 836. 320, 00 330. 816, 00 470. 473, 20 1. 637. 609, 20 BILANS USPJEHA 2017. 2018. 1. 688. 873, 54 1. 709. 209, 28 858. 652, 80 867. 824, 32 347. 728, 64 354. 045, 94 482. 492, 10 487. 339, 02 1. 688. 873, 54 1. 709. 209, 28 2019. 1. 728. 097, 94 875. 335, 57 361. 386, 35 491. 376, 02 1. 728. 097, 94 2020. 1. 756. 274, 46 885. 458, 78 372. 114, 08 498. 701, 60 1. 756. 274, 46 54. 300, 00 219. 120, 00 55. 536, 00 226. 884, 80 56. 091, 36 229. 163, 65 56. 652, 27 231. 450, 29 57. 785, 31 235. 085, 10 354. 000, 00 3. 030, 00 6. 000, 00 41. 150, 00 121. 268, 00 3. 360, 00 131. 075, 28 973. 103, 28 131. 075, 28 942. 304, 08 131. 075, 28 945. 138, 29 131. 075, 28 947. 985, 84 131. 075, 28 952. 753, 69 664. 505, 92 0. 00 66. 450, 59 598. 055, 33 746. 569, 46 0. 00 74. 656, 95 671. 912. 51 764. 070, 99 0. 00 76. 407, 10 687. 663, 89 780. 112, 10 0. 00 78. 011, 20 702. 100, 90 803. 520. 77 0. 00 80. 352, 07 723. 168. 70 39. 800, 00

• Planirani novčani tok za 1. godinu PLANIRANI NOVČANI TOK – 1. GODINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mjeseci 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ukupno Prilivi od prodaje proizvoda 136. 4 135. 46 67 6 137. 4 60 134. 4 75 137. 4 65 138. 4 63 131. 4 73 139. 4 67 137. 4 61 140. 4 70 139. 4 68 129. 469 1. 637. 6 09 Varijabilni troškovi 22. 78 20. 785 5 19. 78 5 24. 78 5 23. 78 5 21. 78 5 26. 78 5 22. 78 5 18. 78 5 21. 78 5 27. 78 5 22. 785 273. 420 Fiksni troškovi 47. 384 4 47. 38 4 47. 384 568. 608 Novčani tok iz operativnih aktivnosti 66. 29 67. 297 8 70. 29 1 62. 30 6 66. 29 6 69. 29 4 57. 30 4 69. 29 8 71. 29 2 71. 30 1 64. 29 9 59. 300 795. 576 Anuitet 10. 923 3 10. 92 3 10. 923 131. 076 Porez na dobit 5. 538 5. 544 5. 535 5. 537 5. 540 5. 532 5. 539 5. 545 5. 544 5. 538 5. 532 66. 456 Ukupno stanje na kraju perioda 49. 83 50. 836 7 53. 82 4 45. 84 8 49. 83 6 52. 83 1 40. 84 9 52. 83 6 54. 82 4 54. 83 5 47. 83 8 42. 845 598. 044

• Planirani novčani tok za 2. godinu PLANIRANI NOVČANI TOK – 2. GODINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mjeseci 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ukupno Prilivi od prodaje proizvoda 140. 735 142. 743 145. 736 139. 74 143. 74 135. 72 137. 74 138. 73 141. 73 139. 74 142. 742 1. 688. 844 0 1 9 7 1 9 0 7 Varijabilni troškovi 23. 535 20. 535 21. 535 24. 535 25. 535 23. 535 22. 535 26. 535 19. 535 21. 535 25. 535 27. 535 282. 420 Fiksni troškovi 44. 062 44. 062 528. 744 Novčani tok iz operativnih aktivnosti 70. 585 78. 146 80. 139 71. 143 74. 144 68. 132 71. 150 68. 144 75. 142 76. 133 70. 150 71. 145 877. 680 Anuitet 10. 923 10. 923 131. 076 Porez na dobit 6. 224 6. 219 6. 210 6. 223 74. 568 Ukupno stanje na kraju perioda 53. 438 61. 004 63. 006 53. 997 57. 009 50. 993 54. 016 51. 007 58. 002 59. 001 53. 008 54. 008 6. 212 6. 216 6. 211 6. 214 6. 217 6. 209 6. 214 672. 036

• Planirani novčani tok za 3. godinu PLANIRANI NOVČANI TOK – 3. GODINA Mjeseci 1. Prilivi od prodaje proizvoda 2. 142. 533 141. 335 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ukupno 141. 2 30 140. 5 38 144. 3 34 139. 6 31 140. 4 36 142. 4 34 143. 23 4 146. 5 35 143. 4 34 143. 5 34 1. 709. 208 Varijabilni troškovi 23. 770 20. 769 23. 77 4 25. 77 1 24. 87 1 19. 77 1 26. 77 1 23. 67 1 24. 771 22. 87 3 22. 56 9 25. 67 1 282. 252 Fiksni troškovi 44. 067 44. 06 7 44. 06 7 528. 804 Novčani tok iz operativnih aktivnosti 74. 696 76. 499 73. 38 9 70. 70 0 75. 39 5 81. 79 3 69. 59 8 74. 69 6 74. 396 79. 59 5 76. 79 8 73. 79 6 898. 152 Anuitet 10. 923 10. 92 3 10. 92 3 131. 076 6. 360 6. 671 6. 369 6. 567 6. 462 6. 367 6. 372 6. 359 6. 174 6. 368 6. 267 6. 467 76. 404 57. 413 58. 905 56. 09 7 53. 21 0 58. 01 0 64. 50 3 52. 30 3 57. 41 4 57. 299 62. 30 4 59. 60 8 56. 40 6 690. 672 Porez na dobit Ukupno stanje na kraju perioda

• Planirani novčani tok za 4. godinu PLANIRANI NOVČANI TOK – 4. GODINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 142. 0 11 138. 0 26 Mjeseci 7. 8. 9. 12. Ukupno 144. 0 140. 00 08 1 141. 01 5 151. 00 5 145. 0 10 147. 009 1. 728. 096 Varijabilni troškovi 24. 00 21. 016 0 26. 003 25. 013 19. 008 29. 058 23. 958 20. 406 27. 138 23. 878 23. 018 25. 998 288. 096 Fiksni troškovi 44. 067 7 44. 067 44. 067 528. 804 Novčani tok iz operativnih aktivnosti 75. 94 74. 918 1 70. 945 81. 925 78. 936 64. 901 75. 987 80. 535 72. 818 79. 064 77. 925 76. 944 911. 196 Anuitet 10. 923 3 10. 923 10. 923 131. 076 Porez na dobit 6. 494 6. 484 6. 103 6. 505 6. 494 77. 928 Ukupno stanje na kraju perioda 58. 52 57. 511 4 53. 919 64. 507 61. 523 47. 481 58. 570 63. 119 55. 399 61. 658 60. 497 59. 527 702. 192 6. 490 6. 497 6. 494 6. 493 6. 496 147. 0 09 11. Prilivi od prodaje proizvoda 6. 495 144. 0 145. 00 144. 02 12 8 3 10. 6. 483

• Planirani novčani tok za 5. godinu PLANIRANI NOVČANI TOK – 5. GODINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mjeseci 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ukupno Prilivi od prodaje proizvoda 146. 35 148. 456 145. 356 146. 15 143. 35 147. 15 148. 35 144. 35 147. 35 150. 34 142. 35 146. 36 6 6 6 6 5 7 Varijabilni troškovi 24. 416 24. 400 24. 396 24. 412 24. 301 24. 457 24. 426 24. 430 24. 405 24. 413 24. 417 24. 395 292. 872 Fiksni troškovi 44. 067 44. 067 528. 804 Novčani tok iz operativnih aktivnosti 77. 873 79. 989 76. 893 77. 677 74. 988 78. 632 79. 863 75. 859 78. 884 81. 866 73. 851 77. 905 934. 596 Anuitet 10. 923 10. 923 131. 076 Porez na dobit 6. 690 6. 685 Ukupno stanje na kraju perioda 60. 260 62. 381 6. 692 6. 681 6. 689 6. 697 6. 699 6. 693 6. 675 6. 685 6. 691 1. 756. 272 6. 691 80. 352 59. 278 60. 073 57. 376 61. 012 62. 241 58. 243 61. 286 64. 258 56. 237 60. 291 723. 168

Ø Ocjena društvene rentabilnosti � Otvaranje novih radnih mjesta � Brojne pogodnosti za naše dobavljače ali i krajnje potrošače Ø Procjena rizika � Unutrašnje slabosti � Prijetnje iz eksterne okoline ( tržište, zakonske regulative) Ø Obezbjeđenje sredstava iz tuđih izvora � Preduzeće dio projekta, tačnije 68, 78% iz investicionog kredita � Za obezbjeđivanje kredita vlasnici koriste hipoteku na nepokretnosti. � Kamata na kredit iznosi 5% na godišnjem nivou.

ØPravci i metode rasta � Vertikalna diversifikaciju proizvodnog i poslovnog sistema � Interne metode rasta obuhvataju preraspodjelu troškova proizvodnih faktora, usklađivanje kapaciteta radi njihove optimizacije i kompletiranje asortimana � Eksterne metode rasta biće ostvarene najprije oslanjanjem na razvoj tehnike i tehnologije