PRESUPUESTO GENERAL 2016 FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N CORPAS

PRESUPUESTO GENERAL 2016 FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS RECTORIA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO GENERAL 2016 Proyecto de Ingresos 2016 Esquema general de Gastos 2016 Plan de Inversiones 2016 FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS RECTORIA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN FINANCIERA

Facultad de Medicina Ingresos Vs Egresos 33, 000 30, 000 Millions 27, 000 24, 000 21, 000 18, 000 15, 000 12, 000 9, 000 2009 2010 2011 INGRESOS GASTOS UTILIDAD 2012 2013 2014 2015 p GASTOS FACULTAD DE MEDICINA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 p 17. 106. 577. 216 20. 516. 685. 607 23. 814. 644. 232 25. 745. 618. 393 28. 483. 764. 692 30. 343. 970. 428 30. 950. 849. 837 16. 348. 341. 866 18. 704. 565. 764 19. 658. 530. 946 19. 607. 529. 809 22. 479. 673. 019 22. 300. 302. 569 24. 218. 128. 590 758. 235. 350 1. 812. 119. 843 4. 156. 113. 287 6. 138. 088. 584 6. 004. 091. 673 8. 043. 667. 859 6. 732. 721. 246

Millions Facultad de Música Ingresos Vs Egresos 2, 800 2, 600 2, 400 2, 200 2, 000 1, 800 1, 600 1, 400 1, 200 1, 000 800 600 400 2009 INGRESOS GASTOS PERDIDA 2009 1. 035. 070. 651 1. 808. 475. 442 -773. 404. 791 2010 1. 250. 004. 110 2. 133. 594. 515 -883. 590. 405 2011 INGRESOS 2012 2013 GASTOS FACULTAD DE MUSICA 2011 2012 1. 123. 672. 928 1. 033. 004. 218 2. 170. 905. 668 2. 103. 325. 803 -1. 047. 232. 740 -1. 070. 321. 585 2014 2013 921. 093. 933 2. 367. 718. 105 -1. 446. 624. 172 2015 p 2014 915. 705. 000 2. 453. 834. 153 -1. 538. 129. 153 2015 p 751. 793. 805 2. 566. 710. 524 -1. 814. 916. 719

Millions Postgrados Administrativos Ingresos Vs Egresos 1, 950 1, 750 1, 550 1, 350 1, 150 950 750 550 350 2009 INGRESOS GASTOS UTILIDAD 2009 1. 060. 950. 687 880. 005. 547 180. 945. 140 2010 1. 101. 913. 382 981. 535. 956 120. 377. 425 2010 2011 2012 2013 INGRESOS GASTOS POSGRADOS ADMINISTRATIVOS 2011 2012 1. 112. 049. 488 1. 049. 967. 627 1. 139. 557. 553 998. 861. 224 -27. 508. 064 51. 106. 403 2014 2013 1. 029. 554. 094 998. 004. 763 31. 549. 331 2015 p 2014 1. 434. 840. 000 1. 248. 268. 609 186. 571. 391 2015 p 1. 496. 538. 120 1. 685. 162. 623 -188. 624. 503

Millions Postgrados Medico Quirúrgicos Ingresos Vs Egresos 1, 600 1, 500 1, 400 1, 300 1, 200 1, 100 1, 000 900 800 700 600 500 400 300 2009 2010 2011 INGRESOS GASTOS UTILIDAD 2009 476. 348. 555 409. 659. 757 66. 688. 798 2012 2013 2014 2015 p GASTOS POSTGRADOS MEDICO QUIRURGICOS 2010 2011 2012 2013 559. 743. 128 629. 451. 926 693. 798. 023 517. 400. 750 503. 768. 815 781. 895. 783 880. 528. 090 877. 074. 661 55. 974. 313 -152. 443. 857 -186. 730. 067 -359. 673. 911 2014 684. 375. 000 1. 274. 675. 249 -590. 300. 249 2015 p 418. 153. 125 1. 325. 662. 259 -907. 509. 134

Millions 2, 700 2, 500 2, 300 2, 100 1, 900 1, 700 1, 500 1, 300 1, 100 900 700 500 Postgrado Terapéuticas Alternativas Ingresos Vs Egresos 2009 INGRESOS GASTOS UTILIDAD 2009 1. 026. 755. 432 836. 672. 199 190. 083. 233 2010 2011 INGRESOS 2012 2013 GASTOS POSTGRADO EN TERAPEUTICAS ALTERNATIVAS 2010 2011 2012 2013 1. 399. 640. 263 1. 614. 450. 962 1. 747. 361. 242 2. 415. 784. 606 1. 119. 712. 210 1. 030. 628. 495 1. 233. 932. 534 1. 070. 528. 095 279. 928. 053 583. 822. 467 513. 428. 708 1. 345. 256. 511 2014 2015 p 2014 1. 811. 838. 455 956. 258. 060 855. 580. 395 2015 p 1. 430. 144. 487 1. 005. 983. 479 424. 161. 008

Educación Permanente y Continuada Ingresos Vs Egresos 1, 400 Millions 1, 200 1, 000 800 600 400 200 0 2011 2012 INGRESOS GASTOS UTILIDAD 2009 0 2013 2014 2015 p GASTOS EDUCACION PERMANENTE Y CONTINUADA 2010 2011 2012 2013 157. 552. 213 1. 295. 757. 897 599. 863. 599 213. 303. 816 1. 292. 040. 422 1. 085. 695. 678 0 -55. 751. 603 3. 717. 475 -485. 832. 079 2014 455. 670. 000 968. 151. 699 -512. 481. 699 2015 p 830. 531. 000 953. 048. 533 -122. 517. 533

FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N CORPAS NIT : 860038374 -4 ESTADO DE RESULTADOS A: NOVIEMBRE 30 DE 2015 (Expresado en Pesos Colombianos) 2015 INGRESOS NETOS OPERACIONALES COSTO DE VENTA UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 2014 (Nota 10) 33. 422. 279. 162 32. 920. 014. 231 2% 32. 920. 014. 231 (Nota 11) 12. 460. 259. 105 18. 693. 936. 219 31. 154. 195. 323 30% 14% 21% 8. 691. 152. 022 16. 065. 985. 341 24. 757. 137. 363 GASTOS OPERACIONALES Administración De ventas Total Gastos Operacionales UTILIDAD OPERACIONAL INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 12) 1. 026. 964. 723 17% 848. 748. 848 GASTOS NO OPERACIONALES 1. 502. 187. 703 9% 1. 372. 366. 868 (Nota 13) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1. 792. 860. 859 7. 639. 258. 849 UTTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 1. 792. 860. 859 7. 639. 258. 849

Nivel de Endeudamiento 80. 0% 65. 0% 50. 0% 65. 6% 55. 2% 50. 7% 58. 4%59. 0%56. 2% 55. 0% 47. 9% 42. 9% 41. 2% 40. 0% 35. 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 p Endeudamiento de Corto Plazo 140. 0% 120. 0% 100. 0% 95. 9% 89. 2%84. 2% 106. 5% 98. 8% 80. 0% 60. 0% 45. 5% 115. 5% 92. 8% 84. 1% 73. 0% 65. 6% 57. 8% 40. 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 p

Liquidez 0. 78 0. 60 0. 61 0. 47 0. 52 0. 54 0. 50 0. 44 0. 37 0. 31 0. 39 0. 42 0. 29 0. 21 0. 27 0. 10 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 p Margen neto de utilidad 20. 0% 18. 0% 16. 0% 14. 0% 12. 0% 10. 0% 8. 0% 6. 0% 4. 0% 2. 0% 0. 0% 17. 5% 14. 4% 12. 7% 16. 1% 15. 0% 12. 3% 6. 8% 6. 6% 6. 9% 3. 2% 0. 5% 1. 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 p

PRESUPUESTO GENERAL 2016 Proyecto de Ingresos 2016 Esquema general de Gastos 2016 Proyecto de Inversiones 2016

FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL 2016 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 MATRICULAS 2014 2015 Variación % 2016 p Variación % CURSOS DE NIVELACION $ 437. 445. 000 $ 352. 460. 000 -19% $ 366. 205. 940 4% EDUCACION PERMANENTE $ 956. 799. 000 $ 455. 670. 000 -52% $ 510. 350. 400 12% INSCRIPCIONES $ 172. 396. 000 $ 194. 820. 000 13% $ 203. 002. 440 4% $ 29. 011. 765. 000 $ 30. 951. 420. 100 7% $ 33. 198. 734. 295 7% MATRICULAS MUSICA PREGRADO $ 1. 151. 921. 000 $ 915. 705. 000 -21% $ 572. 481. 000 -37% MATRICULAS POSG ADMINISTRATIVOS $ 1. 533. 289. 000 $ 1. 302. 119. 000 -6% $ 1. 391. 534. 260 -3% $ 921. 867. 000 $ 684. 375. 000 -26% $ 774. 930. 000 13% $ 2. 409. 948. 000 $ 1. 434. 840. 000 -40% $ 1. 379. 385. 000 -4% $ 36. 595. 430. 000 $ 36. 291. 409. 100 -0, 8% $ 38. 396. 623. 335 6% $ 1. 071. 000 $ 610. 049. 356 -43% $ 635. 671. 429 4% $ 129. 290. 000 $ 109. 190. 480 -16% $ 99. 363. 337 -9% $ 37. 795. 720. 000 $ 37. 010. 648. 936 -2, 1% $ 39. 131. 658. 101 5, 7% MATRICULAS MEDICINA PREGRADO MATRICULAS POSG MED-QUIRURGICOS MATRICULAS POSG TERAPEUTICAS ALTERNATIVAS TOTAL MATRICULAS OTROS INGRESOS CERTIFICADOS Y DERECHOS PECUNIARIOS INGRESOS FINANCIEROS TOTAL DE INGRESOS *Datos basados en Flujo de Caja

FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS PRESUPUESTO GENERAL 2016 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 - COSTOS OPERACIONALES 2014 2015 Variación % 2016 p Variación % ARRENDAMIENTOS $ 530. 589. 521 $ 559. 200. 300 5, 39% $ 582. 239. 352 4, 12% ASEO CAFETERIA $ 444. 543. 822 $ 417. 230. 000 -6, 14% $ 408. 885. 400 -2, 00% AVISOS PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 87. 438. 178 $ 77. 630. 000 -11, 22% $ 82. 202. 407 5, 89% GASTOS DE REPRESENTACION Y REL $ 412. 623. 771 $ 398. 700. 000 -3, 37% $ 390. 726. 000 -2, 00% GASTOS GENERALES $ 512. 400. 650 $ 691. 700. 000 34, 99% $ 677. 866. 000 -2, 00% IMPRESION MATERIAL ACADEMICO $ 189. 577. 502 $ 252. 320. 000 33, 10% $ 237. 180. 800 -6, 00% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 356. 268. 514 $ 436. 410. 000 22, 49% $ 427. 681. 800 -2, 00% $ 66. 002. 000 $ 88. 537. 000 34, 14% $ 86. 766. 260 -2, 00% $ 193. 707. 205 $ 224. 590. 000 15, 94% $ 237. 818. 351 5, 89% $ 1. 364. 375. 467 $ 1. 465. 600. 000 7, 42% $ 2. 000 36, 46% $ 79. 108. 000 $ 86. 450. 000 9, 28% $ 82. 992. 000 -4, 00% $ 336. 450. 000 $ 393. 650. 000 17, 00% $ 416. 835. 985 5, 89% $ 4. 573. 084. 630 $ 5. 092. 017. 300 11% $ 5. 631. 194. 355 10, 59% REFRIGERIOS RESTAURANTES SEGUROS ROTACIONES HOSPITALARIAS UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS VIGILANCIA TOTAL COSTOS

FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL 2016 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 - SERVICIOS PUBLICOS 2014 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2015 Variación % 2016 p Variación % $ 7. 600. 280 $ 11. 102. 000 46% $ 11. 490. 570 3, 50% ENERGIA ELECTRICA $ 48. 404. 789 $ 55. 116. 000 14% $ 57. 045. 060 3, 50% GAS $ 57. 695. 280 $ 65. 023. 000 13% $ 67. 298. 805 3, 50% INTERNET $ 33. 513. 563 $ 24. 293. 000 -28% $ 25. 143. 255 3, 50% TELEFONO CELULAR $ 61. 093. 685 $ 69. 956. 000 15% $ 67. 157. 760 -4, 00% TELEFONO FIJO $ 45. 680. 649 $ 64. 970. 000 42% $ 58. 473. 000 -10, 00% $ 253. 988. 246 $ 290. 460. 000 14% $ 286. 608. 450 -1, 33% TOTAL SERVICIOS PUBLICOS

FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL 2016 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 - NOMINA 2014 2015 Variación % 2016 p Variación % APORTES SEGURIDAD SOCIAL SOI $ 3. 479. 491. 354 $ 4. 032. 300. 000 16% $ 3. 991. 977. 000 -1, 00% DEDUCCIONES DE NOMINA $ 1. 483. 319. 875 $ 1. 723. 200. 000 16% $ 1. 705. 968. 000 -1, 00% $ 3. 118. 080 $ 8. 450. 000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES SALARIOS $ 10. 921. 641. 208 $ 12. 698. 200. 000 $ 8. 947. 705 5, 89% 16% $ 12. 571. 218. 000 -1, 00% HONORARIOS ADMON $ 752. 626. 909 $ 612. 205. 000 -19% $ 587. 716. 800 -4, 00% HONORARIOS SS ACADEMICOS $ 537. 749. 831 $ 663. 487. 000 23% $ 636. 947. 520 -4, 00% $ 63. 000 $ 123. 200. 000 96% $ 130. 456. 480 5, 89% $ 17. 240. 947. 257 $ 19. 861. 042. 000 15% $ 19. 633. 231. 505 -1, 15% ARL ESTUDIANTES TOTAL NOMINA

FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL 2016 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 - SERVICIOS FINANCIEROS 2014 IMPUESTOS 2015 Variación % 2016 p $ 1. 568. 037. 490 $ 1. 764. 500. 000 13% $ 1. 935. 656. 500 $ 92. 975. 962 $ 96. 780. 000 4% $ 106. 167. 660 $ 5. 857. 760. 547 $ 6. 429. 800. 000 10% $ 6. 796. 298. 600 SERVICIOS DE LA DEUDA INTERESES $ 775. 805. 706 $ 867. 700. 000 12% $ 951. 866. 900 TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS $ 8. 294. 579. 705 $ 9. 158. 780. 000 10% GASTOS BANCARIOS SERVICIO DE LA DEUDA CAPITAL Variación % 9, 70% 5, 70% 9, 70% $ 9. 789. 989. 660 $ 631. 209. 660

FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL 2016 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2016 INVERSIONES 2014 Programa de incidencia social en la localidad de Suba Infraestructura (terrenos) Adecuación Planta Física Programa cualificación docente Convenios de Rotación hospitalaria Programa Corpas Digital PAC - Programa de Alimentación Corpista Calidad de vida institucional Programa Corpas Verde Muebles, enseres, equipos y bienes bibliográficos TOTAL INVERSION 2015 Variación % 2016 p $ 1. 670. 000 $ 1. 850. 000 11% $ 2. 200. 000 $ 4. 124. 869. 060 $ 435. 680. 145 $ 551. 909. 832 $ 435. 680. 145 $ 379. 556. 124 $ 70. 485. 165 $ 0 $ 2. 085. 000 $ 510. 658. 790 $ 543. 800. 000 $ 510. 658. 790 $ 443. 800. 000 $ 98. 870. 000 $ 25. 430. 600 -49% 17% -1% 17% 40% 0% 100% $ 4. 800. 000 $ 1. 000 $ 620. 000 $ 2. 000 $ 500. 000 $ 82. 500. 000 $ 650. 000 $ 130. 000 $ 483. 702. 104 $ 566. 265. 000 17% $ 500. 000 $ 8. 151. 882. 575 $ 6. 634. 483. 180 -19% $ 12. 482. 500. 000 Variación % 18, 92% 130, 22% 95, 83% 14, 01% 291, 65% 12, 66% -16, 56% 100, 00% 411, 20% -11, 70% 88, 15%