Prestao de Contas SINTIFRJ Fevereiro 2018 RECEITAS FEVEREIRO

Prestação de Contas SINTIFRJ Fevereiro - 2018

RECEITAS – FEVEREIRO 2018 00 Saldo inicial referente ao mês de Janeiro/2018 R$ 42. 999, 48 01 Transferências Rio. Pax R$ 455, 80 02 Transferência agendada - SINASEFE R$ 49. 203, 95 03 Depósito on-line não identificado R$ 0, 00 04 Resgate BB R$ 0, 00

RECEITAS – FEVEREIRO 2018 R$ 0, 00 R$ 455, 80 R$ 0, 00 R$ 49 203, 95 R$ 42 999, 48 Saldo Inicial referente ao mês de janeiro de 2018: Transferência Agendada do SINASEFE: Transferência RIOPAX: Resgate BB Depósito on-line não identificado:

Despesas – Fevereiro 2018 1 Pessoal 1. 1 Salários R$ 6. 436, 67 1. 2 Auxílio -refeição R$ 1. 388, 39 1. 3 Auxílio-transporte R$ 682, 30 1. 4 Auxílio-saúde R$ 366, 98 Assessoria Jurídica R$ 5. 360, 95 Contador R$ 890, 00 Serviços Gerais R$ 284, 28 Total: R$ 15. 409, 57 2 Encargos sociais 2. 1 INSS R$ 3. 787, 95 2. 2 PIS R$ 73, 94 2. 3 IRRF R$ 100, 26 2. 4 FGTS R$ 591, 51 Total: R$ 4. 553, 66

Despesas – Fevereiro 2018 R$ 284, 28 R$ 73, 94 R$ 591, 51 R$ 100, 26 R$ 3 787, 95 R$ 6 436, 67 R$ 5 360, 95 R$ 890, 00 R$ 1 388, 39 R$ 682, 30 R$ 366, 98 Salários Auxílio-saúde Serviços Gerais FGTS Auxílio-refeição Ass. Jurídica INSS IRRF Auxílio-transporte Contador PIS

Despesas Fixas – Fevereiro 2018 LRB Imobiliária - Aluguel da sala do SINTIFRJ R$ 1. 929, 35 RIOPAX R$ 359, 25 OI Telefone + Internet R$ 715, 09 Jornal SINTIFRJ (Diagramação + Gráfica) R$ 0, 00 Loca. WEB R$ 0, 00 TOTAL: R$ 0, 00 R$ 3. 003, 69 Imobiliária R$ 715, 09 RIOPAX R$ 0, 00 OI R$ 359, 25 R$ 1 929, 35 Jornal SINTIFRJ Locaweb

Despesas Variáveis – Fevereiro 2018 3. 1 Atividades Sindicais R$ 600, 66 3. 2 Equipamentos R$ 0, 00 3. 3 Material de limpeza R$ 48, 15 3. 4 Doação para Movimentos Sociais R$ 0, 00 3. 5 Tarifas Bancárias R$ 69, 70 3. 6 Repasses da Conta Corrente para o caixa R$ 0, 00 3. 7 Despesa com Cartório R$ 14, 95 3. 8 Transporte/deslocamento TOTAL excepcional) (Despesa R$ 90, 22 R$ 823, 68

Despesas Variáveis – Fevereiro 2018 R$ 0, 00 R$ 69, 70 R$ R$14, 95 0, 00 R$ 48, 15 R$ 90, 22 R$ 0, 00 Atividades Sindicais Material de limpeza Cartório Tarifas Bancárias R$ 600, 66 Equipamentos Doação para Mov. Sociais Transporte Repasse para o caixa

Fluxo de Caixa – Fevereiro 2018 As despesas do caixa são provenientes de pagamentos menores, despesas de baixo valor que não demandam de autorização prévia, como por exemplo: transporte, mat. higiene e limpeza, água, despesas com cartório, e etc. Fluxo de entrada R$ 335, 26 Fluxo de Saída R$ 177, 78 TOTAL RESTANTE: R$ 157, 48 R$ 177, 78 Entrada R$ 335, 26 Saída

Receita x Despesas R$ 49 659, 75 R$ 50 000, 00 R$ 45 000, 00 R$ 40 000, 00 R$ 35 000, 00 R$ 30 000, 00 R$ 25 000, 00 R$ 23 790, 60 R$ 20 000, 00 R$ 15 000, 00 R$ 10 000, 00 R$ 5 000, 00 R$ 0, 00 Receitas Despesas

SALDO RESTANTE NA CONTA DO SINTIFRJ EM R$ 29. 046, 41 28/02/2018: INVESTIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018: R$ 40. 000, 00 INVESTIMENTO TOTAL DE VALOR APLICADO R$ 187. 418, 96 VALOR TOTAL (SALDO EM CONTA + APLICAÇÃO): R$ 216. 465, 37