PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU AUDINCIA Oramento 2020 11092019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU AUDIÊNCIA Orçamento 2020 11/09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU DADOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU RECEITA Valor Variação 2017 2018 2019 2020 49. 299. 456, 39 56. 990. 989, 84 39. 156. 000, 00 37. 280. 000, 00 15, 60% -31, 29% -4, 79% DESPESA 2017 2018 2019 2020 Valor 80. 419. 316, 01 86. 664. 587, 44 49. 631. 300, 00 39. 704. 400, 00 Variação 7, 76% -42, 73% -20, 00% VARIAÇÃO 2017 2018 2019 2020 Valor (Receita - Despesa) -31. 119. 859, 62 -29. 673. 597, 60 -10. 475. 300, 00 -2. 424. 400, 00 Variação (Despesas / Receita) -4, 64% -64, 69% -76, 85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU EVOLUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU DESPESAS COM PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS 2017 2018 5. 018. 520, 50 4. 854. 126, 77 2019 2020 3. 700. 000, 00 2. 818. 200, 00 HON. DIRETORIA E CONSELHOS 451. 346, 52 466. 316, 82 480. 000, 00 GRATIFICACOES 450. 999, 58 477. 519, 17 400. 000, 00 13. SALARIO 439. 840, 89 416. 646, 02 347. 700, 00 299. 000, 00 764. 300, 00 572. 000, 00 200. 000, 00 143. 800, 00 5. 892. 000, 00 4. 713. 000, 00 -26, 55% -20% VANTAGENS DE PESSOAL OUTRAS DESP. COM PESSOAL TOTAL DE DESP. C/PESSOAL VARIAÇÃO 1. 564. 769, 22 1. 565. 808, 77 299. 631, 06 241. 539, 93 8. 225. 107, 77 8. 021. 957, 48 - -2, 47%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU EVOLUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU EVOLUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA Despesas 2017 2018 2019 2020 Despesas 2016 2017 2018 2019 Pessoal 8. 225. 107, 77 8. 021. 957, 48 5. 892. 000, 00 4. 713. 000, 00 Pessoal 8. 697. 481, 63 8. 225. 107, 77 6. 932. 000, 00 5. 892. 000, 00 Administrativas (-) 5. 368. 802, 54 3. 160. 000, 00 2. 528. 000, 00 pessoal. Administrativas (-) 7. 922. 403, 12 9. 096. 434, 41 7. 922. 403, 12 3. 718. 000, 00 3. 160. 000, 00 pessoal Financeiras 48. 562. 197, 00 60. 121. 105, 96 31. 790. 000, 00 25. 432. 000, 00 Financeiras 46. 351. 629, 53 48. 562. 197, 00 37. 402. 000, 00 31. 790. 000, 00 De comercialização 345. 921, 34 94. 000, 00 75. 200, 00 De comercialização 66. 791, 72 85. 747, 11 66. 791, 72 111. 000, 00 Na gestão de créditos 694. 392, 58 782. 293, 89 520. 000, 00 442. 000, 00 353. 600, 00 743. 190, 72 694. 392, 58 créditos Variações monetárias 15. 019. 679, 06 14. 104. 580, 45 8. 612. 000, 00 7. 320. 000, 00 5. 856. 000, 00 passivasmonetárias passivas 14. 104. 580, 45 11. 727. 248, 94 7. 320. 000, 00 Tributárias 502. 542, 35 227. 740, 75 138. 000, 00 117. 300, 00 Tributárias 227. 740, 75 233. 204, 40 117. 300, 00 93. 800, 00 Outras despesas 9. 740. 873, 42 616. 102, 62 960. 000, 00 816. 000, 00 Outras despesas 616. 102, 62 64. 052, 89 816. 000, 00 652. 800, 00 TOTAL 90. 237. 578, 23 80. 419. 316, 01 58. 393. 000, 00 49. 631. 300, 00 TOTAL VARIAÇÃO 80. 419. 316, 01 86. 664. 587, 44 49. 631. 300, 00 39. 704. 400, 00 -11% -27% -15% VARIAÇÃO - 7, 76% -42, 73% -20%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU DEMONSTRAÇÃO DA “DÍVIDA LÍQUIDA” DO RETORNO DE PRESTAÇÕES 30/06/2019 Resumo Valores Total da Dívida – CEF R$ 1. 337. 215. 285, 43 (-) FCVS a Receber -R$ 572. 539. 430, 44 Total da Dívida Líquida R$ 764. 675. 854, 99 (-) Isenção Taxa de Impontualidade -R$ 468. 049. 991, 90 Total Dívida – Saldo a Renegociar R$ 296. 625. 863, 09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU COHAB / BAURU ÁREA DE ATENDIMENTO QUANTIDADE DE USUÁRIOS / SERVIÇOS E INVESTIMENTOS QTDE. CONTRATO ATIVOS: -2019 = 7. 200 -2020 = 6. 700 ATENDIMENTO AO PÚBLICO EXTERNO: -Em 2019 = Projeção de 2. 500 requerimentos na Cia. -Em 2020 = Projeção de 2. 380 requerimentos na Cia. PRINCIPAIS DIVISÕES DE ATENDIMENTO: DIVISÃO DE COBRANÇA: -Em média 30 atendimentos ao dia; 650 atendimentos ao mês. -Atendimento por telefone e e-mail: aproximadamente 3000 mensais. -Arrecadação média (2019) = R$ 2. 000, 00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU COHAB / BAURU ÁREA DE ATENDIMENTO QUANTIDADE DE USUÁRIOS / SERVIÇOS E INVESTIMENTOS DIVISÃO DE HABITAÇÃO, TRANSFERÊNCIA, COMERCIALIZAÇÃO E ENGENHARIA: -Realiza, por mês, em torno de 250 atendimentos e responde cerca de 170 correspondências. -2018 = Imóveis Recomercializados = 151 unid. = R$ 12. 000, 00 (Laudo de Avaliação) -2019 = (Projeção) Imóveis Recomerc. = 120 unid. = R$ 10. 700. 000, 00 (Laudo de Avaliação) -2020 = (Projeção) Imóveis Recomerc. = 100 unid. = R$ 9. 000, 00 (Laudo de Avaliação)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU COHAB / BAURU ÁREA DE ATENDIMENTO QUANTIDADE DE USUÁRIOS / SERVIÇOS E INVESTIMENTOS DIVISÃO JURÍDICA: Atendimentos ao público externo são mais voltados para auxílio à Divisão de Cobrança. O Jurídico é responsável pela distribuição de ações de rescisão e reintegração de imóveis, realizações e denúncias de acordo, além da defesa da Cia. nas esferas administrativa e judicial. 2018 = Imóveis Retomados = 145 unid. 2019 = (Projeção) Imóveis Retomados = 102 unid. 2020 = (Projeção) Imóveis Retomados = 100 unid.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU COHAB / BAURU PRINCIPAIS AÇÕES PREVISTAS PARA 2020 - Redução de Custos com a Folha de pagamento (Atual = 64 Func. ) - Continuidade do Combate à inadimplência (resultado positivos) - Retomada e recomercialização de imóveis com dívida, aumentando a receita - Renegociação com o FGTS - Construção com origem de recursos do FGTS - Parceria com CDHU - Parcerias com construtoras para construção de casas populares em Bauru - Desenvolvimento de programa para prestação de serviços.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU AUDIÊNCIA Orçamento 2020 FIM. 11/09/2019