Patnoci warunki wypaty i rozliczania rda finansowania 85

Płatności – warunki wypłaty i rozliczania

Źródła finansowania 85% wkład środków europejskich - płatność 15% wkład krajowy – dotacja celowa (należy uwzględnić roczność budżetu)

Finansowanie W przypadku niezłożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność na kwotę lub w terminie określonych w umowie o dofinansowanie, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w formie zaliczki, będą naliczane odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność lub zwrotu zaliczki.

Finansowanie • Konieczność wydania 70% kwot z poszczególnych kategorii • 30 dni na wydanie pozostałej części z poprzedniego kwartału (30%)

Warunki wypłaty Wstrzymanie wypłaty dofinansowania: 1. W razie stwierdzenia rozbieżności pomiędzy przebiegiem realizacji Projektu a opisem Projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami; 2. Niezłożenia przez Beneficjenta informacji i wyjaśnień, o których mowa w § 8 ust. 4 i 6; 3. Nieusunięcia braków lub błędów, o których mowa w ust. 2; 4. Braku postępów w realizacji Projektu w stosunku do terminów określonych w harmonogramie realizacji Projektu wg kwartałów stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy oraz harmonogramie rzeczowo – finansowym wg zadań stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy; 5. Braku ustanowienia lub niewniesienia przez Beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w § 15.

Warunki wypłaty Ponadto: 1. Kwoty nieprawidłowo wydatkowane, a przekazane wcześniej beneficjentowi, pomniejszają kwotę zatwierdzoną do wypłaty w ramach weryfikacji danego wniosku lub podlegają zwrotowi przez beneficjenta. 2. Jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, odsetki wynikające z przechowywania środków dotacji rozwojowej przekazanych beneficjentowi w formie zaliczki pomniejszają kwotę kolejnych płatności na rzecz beneficjenta.

Warunki wypłaty 1. W trakcie realizacji Projektu dopuszczalne są przesunięcia między poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowanych, zawartych we wniosku o dofinansowanie, w wysokości do 10% wartości kwoty danej kategorii wydatków, z której następuje przesunięcie, bez względu na poziom wzrostu kategorii wydatków, do której następuje przesunięcie. 2. Beneficjent zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Instytucji Pośredniczącej o zmianach, o których mowa w ust. 4 i 5 w terminie 14 dni od dokonania tych zmian. Zmiany określone w ust. 4 i 5 nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy. 3. Przesunięcia między poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowanych przekraczające poziom 10%, o którym mowa w ust. 5, wymagają uzyskania zgody Instytucji Pośredniczącej i zawarcia aneksu do Umowy.

Warunki wypłaty Podstawą wypłaty dofinansowania jest złożenie przez Beneficjenta prawidłowo wypełnionego w Generatorze wniosków, wniosku o płatność w formie papierowej - tożsamej z wersją elektroniczną, w obowiązującym formacie zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą. O tożsamości obu wersji wniosku Beneficjenta o płatność rozstrzyga suma kontrolna. Beneficjent nie załącza do wniosku o płatność kopii dokumentacji, o której mowa w ust. 22. Generator Wniosków o Płatność: www. poig. gov. pl,

Warunki wypłaty Terminy: Termin złożenia wniosku przez Beneficjenta: 10 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego, jeżeli poniósł w nim wydatki i mogą one zostać w pełni udokumentowane Współwykonawcy: 5 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego / oświadczenie 5. 03. 2010 (rok 2010 – 2 dni robocze)

Warunki wypłaty Zadanie 1. zainstalować Generator Wniosków o Płatność: www. poig. gov. pl, http: //www. poig. gov. pl/DOKUMENTY/WZORY_DOKUMENTOW/Strony/Wzorydokumentow. aspx? zakladka=3 Zadanie 2. Założyć autonomiczne konto bankowe – nieoprocentowane !!!!!

Rozliczenie

Rozliczenie

Dotyczy: Zadanie 11, 13, 14, 15 a, 19

Generator - załączniki Dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki są: a. faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty; b. inne dokumenty, określone przez instytucję zarządzającą, poświadczające poniesione wydatki, jeśeli poniesione wydatki nie mogą być potwierdzone fakturami lub dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej. Oryginały dokumentów dotyczących realizacji projektu lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przechowywane są przez Beneficjenta, zgodnie z postanowieniami art. 90 rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006.

Wniosek o płatność c. d. 1. Karta rozliczenia zadania w projekcie 2. Zestawienie dokumentów z przypisaniem do harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu Powyższe dokumenty podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Beneficjenta i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych

Karta rozliczenia zadania w działaniu 1. 1 Lp. Nazwa zadania Zakres Czas realizacji (kwartał'rok) Wykonawca Kategorie kosztów kwalifikowanych wg. wytycznych MRR/ niekwalifikowanych Opis kategorii Kwota wydatków kwalifikowany ch objetych ch narastająco ch wg umowy bieżącym od początku (brutto w PLN) wnioskiem projektu (brutto w PLN) Koszty kwalifikowane Pracownicy Naukowi Wynagrodzenia z Pracownicy techniczni pochodnymi personelu i pomocniczy badawczego Suma Środek trwały/ wartości niematerialne i prawne/ nieruchomości zabudowane Amortyzacja (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Środek trwały/ oraz nieruchomości wartości niematerialne zabudowane) i prawne/ nieruchomości zabudowane Suma Wkład niepieniężny Nazwa wkładu (materiały i surowce Nazwa wkładu nabyte przed rozpoczęćiem realizacji Suma projektu) Zakup wyposażenia Nazwa wyposażenia laboratoryjnego (do 20 % Nazwa wyposażenia kosztów kwalifikowanych projektu, włączając Suma

Opis dokumentu będącego podstawą rozliczenia kosztów kwalifikowanych - stempel Tytuł projektu: …………………. . Data zawarcia i numer umowy o dofinansowanie: ………………. . Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Numer zadania oraz kategoria wydatku: ……………. . Wielkość kosztu kwalifikowanego: ………………. . Sposób zapłaty: …………………. Numer księgowy/ewidencyjny: ……………… Podpis osoby upoważnionej Data

Sprawozdanie okresowe z realizacji osi priorytetowej/działania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Informacja kwartalna – 10 dni od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego Współwykonawcy: 5 dni od dnia zakończenia kwartału kalendarzowego 5. 03. 2010 (rok 2010 – 2 dni robocze)

ROZLICZANIE PRACY

Rozliczanie pracy -Karty pracy indywidualne -Zbiorcze karty pracy

Rozliczanie pracy Karta czasu pracy projekt „Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych” PO IG 01. 02 -00 -061/09 imie i nazwisko Dzień miesiąca Styczeń 2010 Suma godzin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Opis wykonanej pracy Nr Pakietu zadanioweg o

Rozliczanie pracy-Zbiorcza karty pracy: Zbiorcza karta rozliczenia czasu pracy za miesiąc………. . . / zadanie* Tytuł projektu: Numer umowy o dofinansowanie: Numer i nazwa zadania: Lista osób Zakres zadań Stawka za Zaliczka na Liczba Wynagrodzenie Liczba godzin roboczogodzinę / Wynagrodzenie podatek Składka ZUS roboczogodzin brutto w pracy na rzecz wynagrodzenie netto w projekcie dochodowy w w projekcie w w miesiącu/ w projekcie w projektu miesięczne brutto w PLN projekcie w PLN miesiącach* PLN** w PLN* PLN Suma 0 0 0, 00 Procent narzutu pracodawcy z tytułu ZUS nieuwzględniony w Wynagrodzeniu brutto w projekcie wynosi ……. . % Całkowita wartość Wynagrodzenia brutto w projekcie uwzględniająca ten narzut wynosi …………. 0, 00 * niepotrzebne skreślić Podpis osoby upoważnionej ** sugerowane sposoby obliczeń wartości wynagrodzeń w projekcie: 1. stawka za 1 rh x liczba rh w projekcie 2. liczba rh w projekcie / ogólną liczbę roboczogodzin w miesiącu x miesięczne wynagrodzenie brutto Data Uwaga Wynagrodzenie brutto w projekcie nie może obejmować składek wpłacanych z tytułu PFRON oraz premii o charakterze uznaniowym.

Rozliczanie pracy - wynagrodzenia 1. 2. Proponowane stawki wynagrodzenia: Maksymalnie 40 godzin na miesiąc Stawki godzinowe: Samodzielny: 200 zł (brutto z pochodnymi) Adiunkt 150 zł (brutto z pochodnymi) Pozostali 100 zł (brutto z pochodnymi)(doktoranci, techniczni, personel pomocniczy, asystenci) Należy uwzględnić posiadane budżety w ramach poszczególnych zadań

Zbiorcza karta rozliczenia amortyzacji za miesiąc…………. . / zadanie* Tytuł projektu: Numer umowy o dofinansowanie: Numer i nazwa zadania: Liczba Stawka Liczba roboczogo amortyzacji za 1 Wartość roboczogod Zakres dzin rh/ miesięczna amortyzacji Nazwa Nr wykorzystani zin w urządzenia inwentarzowy użytkowani stawka w projekcie miesiącu/ aw amortyzacji w w PLN** miesiącach* projekcie PLN* Suma 0 0 0, 00

Sposób komunikacji 1. Strona internetowa – mail, telefon 2. Kod dostępu – repozytorium dokumentów

Dziękuję za uwagę Joanna Kobus-Cisowska