OMEGA podvojn tovnctvo Zaloenie novej firmy menu Firma

OMEGA podvojné účtovníctvo

Založenie novej firmy • menu Firma/ Nová Piata D s. r. o. , Stromová 3, Piešťany IČO: 11223344 DIČ: 2020112233 zapísaná v OR. - Okresný súd Piešťany platca DPH !!!! meno aj heslo: 5 d • aktualizácia údajov existujúcej firmy – menu Firma/ Nastavenie/ Všeobecné nastavenia a Firemné údaje

Nastavenie bankových účtov a pokladne • Nastavenie bankových účtov – menu Číselník/ Bankové účty, tlačidlo Pridaj • č. účtu 0289614258 • kód banka – VUB – 0200 • začiatočný zostatok – 3000, - Eur • Nastavenie pokladnice– menu Číselník/ Pokladnica, tlačidlo Pridaj • začiatočný zostatok – 200, - Eur

Otvorenie účtovných kníh • • menu Evidencia / Účtovné doklady, tlačidlo Pridaj Okruh – ID interný doklad text: Otvorenie účtovných kníh účtovné obdobie: Otvorenie Evidencia – IDx dátum – 1. 1. 2013 v rámci jedného účtovného dokladu zaevidujeme všetky počiatočné stavy na účtoch

Otvorenie účtovných kníh Okno Predkontácia • text : napr. PS pokladňa • typ sumy: V • suma: 200, - eur • MD: 211 • D: 701 • takto zaevidujeme všetky počiatočné stavy na účtoch • záložka Ostatné údaje – potvrdiť voľbu „Doklad nezahrnúť do saldokonta“ • skontrolovať účtovné obdobie: OTVORENIE! a potom OK • Kontrola začiatočných stavov – účet 701 musí byť nulový, aktíva sa musia rovnať pasívam • menu Tlač / Účtovníctvo / Hlavná kniha

Evidencia Saldokonta na začiatku menu Evidencia/ Počiatočné saldokonto Zaevidujeme neuhradený záväzok z roku 2012 - firma Slovak telecom, - dátum dokladu: 21. 12. 2012 - int. , ext. číslo dokladu: 2012123 - suma 175, -Eur - po zaevidovaní tlačidlo Zaeviduj do EUD

Odoslané faktúry • menu Fakturácia / Odoslané faktúry, tlačidlo Pridaj vystavíme fa pre firmu ABC s. r. o. Hollého 4, 911 01 Trenčín IČO: 76556711 DIČ: 2020765111 IČ DPH: SK 2020765111 KS: 0308 forma úhrady: prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 17. 1. 2013 Dátum zdaniteľného plnenia: 17. 1. 2013 VS: 1020130001 (doplní program Omega) Fakturujeme za poskytnutie cateringových služieb dna 17. 1. 2013 Typ sumy(OMEGA) MD D cena bez DPH 1200, 03 602 DPH 20% 240, 04 343/220 spolu 1440, S 311

Úhrada odoslanej faktúry • menu Evidencia/ Kniha účet v banke, tlačidlo Pridaj Zaúčtujeme bankový výpis- úhradu OF firmy ABC s. r. o Trenčín v sume 1440, - Eur okruh: BV- bankové výpisy (nastaví program automaticky) Automatické účtovanie: 1 PD/BV – Inkaso OF. . . ak toto potvrdíme Entrom, program nás bude automaticky viesť iba po položkách, ktoré musíme doplniť: dátum interné číslo = VS na bankovom výpise= VS na odoslanej fa - po zadaní VS sa zobrazí okno s údajmi vystavenej fa, ak suma na BU je rovnaká ako suma na odoslanej fa, údaje v okne len potvrdíme. partner – doplní sa automaticky text – bude prednastavený text, môžeme ho ponechať, ale lepšie je text upraviť, aby bolo jasné úhradu od akého odberateľa účtujeme záložka účtovná časť – keď používame automatické účtovanie, prenesie sa sem text, suma, Typ sumy=V a tiež účty Bankový výpis - úhrada odberateľskej fa ABC s. r. o v sume 1440, - Eur Typ sumy(OMEGA) MD D suma 1440, V 221 311

Došlé faktúry • menu Evidencia/ Kniha záväzkov, tlačidlo Pridaj Došla nám fa od firmy Orange, za telekomunikačné služby Okruh: DF – došlé faktúry Automatické zaúčtovanie: 20 DF – Nový doklad (s rozpisom DPH). . ak toto potvrdíme Entrom, program nás bude automaticky viesť iba po položkách, ktoré musíme doplniť: Externé číslo : VS na došlej fa 2013013698 Partner: vybrať z číselníka, ak sa v číselníku nenachádza, pridáme Text: došlá fa Orange Dátum vyhotovenia: 31. 1. 2013 Dátum prijatia: 01. 02. 2013 Dátum splatnosti: 14. 02. 2013 Text na faktúre: telekomunikačné služby za obdobie január 2013 Typ sumy(OMEGA) MD D spolu 252, S 321 cena bez DPH 210, A 518 DPH 20% 42, 21 A 343/020

Úhrada došlej faktúry • menu Evidencia/ Kniha účet v banke, tlačidlo Pridaj Zaúčtujeme bankový výpis- úhradu DF firmy Orange v sume 252, - Eur okruh: BV- bankové výpisy (nastaví program automaticky) Automatické účtovanie: 2 PD/BV – Úhrada DF. . . ak toto potvrdíme Entrom, program nás bude automaticky viesť iba po položkách, ktoré musíme doplniť: dátum externé číslo (VS na bankovom výpise= VS na došlej fa) - zobrazí sa okno s údajmi došlej fa, ak suma na BU je rovnaká ako suma na došlejfa, údaje v okne len potvrdíme. partner – doplní sa automaticky text – bude prednastavený text, môžeme ho ponechať, ale lepšie je text upraviť, aby bolo jasné úhradu akého dodávateľa účtujeme záložka účtovná časť – keď používame automatické účtovanie, prenesie sa sem text, suma, Typ sumy=V a tiež účty Bankový výpis - úhrada došlej fa Orange v sume 252, - Eur Typ sumy(OMEGA) suma 252, V MD 321 D 221

Výdaj/príjem z pokladne • menu Evidencia/ Pokladničná kniha, tlačidlo Pridaj VPD (výdavkový pokladničný doklad) za nákup pohonných hmôt • Okruh: pokladničné doklady • automatické účtovanie: PV PD – výdaj (doklad s DPH) Typ sumy(OMEGA) MD D spolu 83, 68 S 211 cena bez DPH 69, 73 A 501 DPH 20% 13, 95 21 A 343/020 PPD (príjmový pokladničný doklad) tržba za predaný tovar • Okruh: pokladničné doklady • automatické účtovanie: T PD – tržba v hotovosti Typ sumy(OMEGA) MD spolu 398, 33 S 221 tovar 331, 94 03 DPH 20% 66, 39 04 D 604 343/220

Došlé preddavkové faktúry (1) Príklad: Ø došla preddavková fa od fi KROS Žilina za školenie Ø došlé preddavkové faktúry sa neúčtujú, len sa evidujú, preto program pridelí tejto faktúre príznak NEÚČTOVAŤ VS: 223344 suma: 50, - Eur Kniha záväzkov, okruh=DPF došlé preddavkové faktúry, vzor=25 DPF Nový doklad Ø VPD - úhrada preddavkovej fa v hotovosti, suma 50, - Eur externé číslo (VS)= 223344 Kniha pokladnice, okruh= PD pokladničné doklady, vzor=2 PD/BV úhrada DF Typ sumy(OMEGA) MD D spolu 50, 00 V 314 211

Došlé preddavkové faktúry (2) Ø bola nám doručená faktúra za uskutočnené školenia suma vrátene DPH 120, - Eur odpočet preddavku = 50, -Eur doplatiť ešte = 70, -Eur externé číslo (VS)= 2013200 Kniha záväzkov , okruh= DF došlé fa, , vzor=24 DF s prijatým preddavkom Typ sumy(OMEGA) školenie cena bez DPH 20% vyúčtovanie preddavku 120, 00 100, 20, 50, - S A 21 A P MD D 321 518 343/020 321 314 POZOR: okno Rozpis DPH, do r. 07 Preddavky zadať sumu už zaplateného preddavku 50, -Eur K položke vyúčtovanie preddavku 50, - Eur doplniť „odpočítať z dokladu“= vybrať došlú preddavkovú fa KROS VS=223344

Došlé preddavkové faktúry (3) Ø Výpis z BU – úhrada došlej fa za školenie KROS, doplatok vo výške 70, - Eur VS=2013200 Kniha účet v banke, okruh=bankové výpisy, vzor=2 PD/BV úhrada DF Typ sumy(OMEGA) doplatok 70, 00 Eur V MD D 321 221