ODBYT registran pokladnice kontrola stavu hotovosti Kontrola stavu

ODBYT registračné pokladnice: kontrola stavu hotovosti

Kontrola stavu hotovosti • Pre účely daňovej kontroly – Na základe „X“ uzávierky v ERP a priebežnej uzávierky na platobnom termináli • Pre vlastnú potrebu – Vo voľbe „Stav pokladničnej hotovosti“ s využitím údajov: • Dennej uzávierky na ERP • Dennej uzávierky v platobnom termináli • Fyzickej kontrole stavu peňažnej zásuvky

Kontrola stavu hotovosti • Príklad: Počiatočná hotovosť 250, 00 Tržby 125, 80 Vklad do pokladnice 100, 00 Výber – odvod tržieb -180, 00 Príjem úhrady faktúry 135, 00 Medzisúčet 430, 80 Tržby hradené platobnou kartou -59, 90 Očakávaný stav hotovosti 370, 90

Finančné operácie VKLAD a VÝBER realizujeme vo voľbe „Hotovostný predaj“

Finančné (ale aj iné) operácie aktivujeme stlačením tlačidla „Iné“ alebo kombináciou klávesov CTRL+I

Teraz zrealizujeme vklad hotovosti z príkladu

Pre vklady je pripravených niekoľko kódov pohybu, ktoré potom umožnia účtovné rozlíšenie jednotlivých prípadov. Po potvrdení údajov vkladu sa na pokladnici vytlačí pokladničný doklad o vklade hotovosti.

Rovnako sú pripravené aj kódy pre rôzne výbery hotovosti. Po potvrdení údajov sa na pokladnici vytlačí pokladničný doklad o výbere hotovosti

Pre úhrady faktúr (pohľadávok) sú v menu „Iné“ dve samostatné operácie

Pri príjme úhrady faktúry uvedieme jej číslo a do poznámky identifikáciu obchodného partnera (meno, kód, . . . ) Po potvrdení údajov sa na pokladni vytlačí doklad o príjme úhrady faktúry spolu s identifikačnými údajmi.

Kontrola pokladničnej hotovosti • Kontrola pre účely daňovej kontroly: – Daňová kontrola má právo vykonať kontrolu hotovosti v peňažnej zásuvke na základe priebežnej „X“ uzávierky – Aby zostatok z „X“ uzávierky zodpovedal skutočnému stavu hotovosti, je potrebné na začiatku každého dňa vkladom (s kódom 534) vložiť dennú počiatočnú hotovosť.

Kontrola pokladničnej hotovosti • Kontrola pre účely daňovej kontroly: Dátum: 12. 2011 12: 00 ––––-––––––– X - UZÁVIERKA –––––-–––––– PREHĽADOVÁ ––OBRAT –––––––––––––––– [DPH] [Základ] [Daň] [Obrat] 20% 104. 83 20. 97 125. 80 EUR 99% 112. 50 22. 50 135. 00 EUR ––––– Rekapitulácia obratu ––––––– 217. 33 43. 47 260. 80 EUR –– POHYBY ––––––- POČET ––– SUMA –– < VKLAD > 2 Hotovosť 350. 00 EUR < VÝBER > 1 Hotovosť 180. 00 EUR < NEPLATNÝ > 0 0. 00 EUR. . . -- ROZPIS PLATIDIEL ----------Hotovosť: 430. 80 EUR V našom príklade bude „X“ uzávierka obsahovať tieto údaje: Tu je úhrada faktúry. . . Tu je počiatočná hotovosť + dotácia podkladne Od tejto sumy (430, 80) je potrebné odrátať sumy prijaté inými platobnými prostriedkami (platobné karty, poukážky, . . . ). V našom príklade -59, 90 a dostaneme sumu 370, 90. Tá by mala byť v zásuvke

Kontrola pokladničnej hotovosti • Kontrola pre vlastnú potrebu: – Na vnútornú kontrolu / ochranu pokladníkov – Na kontrolu odovzdávania hotovosti medzi zmenami • Vykonáva sa vo voľbe „Stav pokladničnej hotovosti“

V tejto voľbe môžeme aktualizovať existujúce záznamy alebo pridávať nové za ľubovoľný deň a pokladníka.

Pridali sme nový záznam a necháme spočítať tržby vrátane vkladov a výberov Zapíšeme platby kartou. . .

Kontrola pokladničnej hotovosti Program pri spočítaní tržieb (alebo aj v importe dát) spočíta vlastné tržby a vyčlení z nich tržby platené kartou. Vklady a výbery rozdelí podľa použitých kódov do – – Počiatočnej hotovosti Dotácií – bežné vklady (prvý riadok) Dotácií – úhrady faktúr (druhý riadok) Odvodov – odvod tržieb (prvý riadok)

Po doplnení skutočného koncového stavu hotovosti je možné vytlačiť denný protokol