MODUL PELAKSANAAN KOMITMEN PEMBAYARA BENDAHARA Mengabdi Untuk Negeri

MODUL PELAKSANAAN KOMITMEN, PEMBAYARA, BENDAHARA Mengabdi Untuk Negeri Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Hai! Saya Bang SAKTI, Dan hari ini kita akan belajar tentang : • DEFINISI DAN RUANG LINGKUP • FUNGSI UTAMA MODUL BENDAHARA • FUNGSI UTAMA MODUL KOMITMEN • FUNGSI UTAMA MODUL PEMBAYARAN

? Mengintegrasikan Seluruh aplikasi satker yang ada Digunakan oleh K/L dari Level Satker, Wilayah, Eselon 1 dan Kementerian. Menerapkan Konsep single database Mempunyai fungsi utama: Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran. Ber-interface dengan SPAN pada tiap tahap siklus anggaran.

FUNGSI UTAMA MODUL KOMITMEN Manajemen Supplier • Perekaman Data Supplier (termasuk Upload Data Pegawai) • Pembuatan ADK Supplier Manajemen Kontrak • • • Perekaman Data Kontrak Pembuatan ADK Kontrak Perekaman BAST Non Kontraktual Monitoring Kontrak

DEFINISI DAN RUANG LINGKUP Modul Komitmen adalah modul yang memuat informasi mengenai kebutuhan dana dan alokasi dana yang ada, yang berfungsi sebagai perencanaan kas agar tidak terjadi cash miss match. Ruang Lingkup Modul Komitmen: • Manajemen Supplier • Manajemen Kontrak • Manajemen BAST

INTERKONEKSI MODUL KOMITMEN DALAM SAKTI MODUL ANGGARAN UPDATE AFP DAN FA DATA PAGU APLIKASI GPP TERPUSAT PENDAFTARAN SUPPLIER PEGAWAI DAN PERHITUNGAN GAJI PETA JURNAL PROSES TUTUP BUKU MODUL KOMITMEN JURNAL BAST/BAPP/BAKP MODUL GLP SUPPLIER, KONTRAK, BAST/BAPP/BAKP MODUL PEMBAYARAN INFORMASI PROSES PEMBAYARAN INFORMASI PENDETAILAN ASET KONTRAK, BAST/BAPP/BAKP MODUL ASET TETAP & PERSEDIAAN

ALUR PROSES TRANSAKSI KONTRAKTUAL 0 OPERATOR SAKTI (STAFF PPK) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Input Supplier Membuat ADK Supplier MODUL ASET TETAP PERSEDIAAN Proses KPPN BCSR NRS Input Kontrak Membuat ADK Kontrak Proses KPPN BCKA CAN/ NRK BAST/BAPP/BAKP PENDETAILAN ASET TETAP / PERSEDIAAN Input SPP 1 Proses SPM KPPN (SPAN)

ALUR PROSES TRANSAKSI NON KONTRAKTUAL 0 OPERATOR SAKTI (STAFF PPK/STAFF PPSPM) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Input Supplier Membuat ADK Supplier MODUL ASET TETAP PERSEDIAAN Proses KPPN BCSR NRS BAST BARANG/JASA 1. BELANJA LS NON KONTRAKTUAL 2. BELANJA KKP 3. BELANJA UP VALAS 4. BELANJA BLU 5. PENERIMAAN HIBAH BARANG/JASA PENDETAILAN ASET TETAP / PERSEDIAAN Input SPP 1 Proses SPM KPPN (SPAN)

MANAJEMEN SUPPLIER Manajemen Supplier Merupakan kegiatan mengelola data penerima pembayaran, untuk kemudian didaftarkan ke SPAN. Supplier adalah pihak yang menerima pembayaran/ yang menjadi tujuan pembayaran

USER ROLE SUPPLIER Operator (Staff PPK) • Perekaman Data Supplier (termasuk Upload Data Pegawai) • Cetak Resume Supplier Validator (PPK) • Cetak Resume Supplier • Pengiriman ADK Supplier

DATA SUPPLIER YANG DIREKAM 1. Supplier Header antara lain Jenis Supplier, Nama Supplier, NPWP 2. Supplier Address antara lain Alamat, Tipe Supplier, Alamat, Kode Pos, dll) 3. Supplier Bank / Pegawai / Penerus Pinjaman antara lain Nomor Rekening, Nama Pemilik Rekening, Kode dan Nama Bank, Mata Uang, dll)

ALUR PROSES PENDAFTARAN SUPPLIER OPERATOR Merekam Data Supplier APPROVER SPAN Membuat ADK Supplier NRS Tercatat Otomatis Upload ADK Supplier (Keluar NRS)

MANAJEMEN KONTRAK Manajemen Kontrak merupakan kegiatan mengelola data-data detail kontrak (perikatan dengan pihak ketiga), untuk kemudian didaftarkan ke SPAN. Pelaksanaan Manajemen Kontrak memiliki dua tujuan utama: 1. Untuk mengelola tindakan-tindakan awal yang menimbulkan kewajiban negara dalam rangka disiplin anggaran (ketaatan terhadap batas pengeluaran), 2. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan (forward cash planning). Tipe Kontrak : • Annual Year (Tahunan), • Multi Years (Tahun Jamak).

USER ROLE KONTRAK Operator • • • Merekam Data Kontrak Cetak Resume Kontrak Upload/Rekam CAN (Commitment Application Number) Merekam BAST Monitoring Karwas Kontrak Approver • Membuat ADK Kontrak / RFC (Request For Commitment) • Cetak Resume Kontrak • Monitoring Karwas Kontrak

DATA KONTRAK YANG DIREKAM 1 Header Kontrak : Nomor kontrak, Tanggal kontrak, Uraian Kontrak, Identitas Supplier, Sanksi, dll. 3 2 Line Kontrak : Cara penarikan, nilai uang muka, nilai retensi, dll Jadwal Pembayaran : Tanggal Pembayaran, Nilai Pembayaran, Pengembalian Uang Muka, Potongan Retensi, dll 4 Distribusi COA: Kombinasi COA, Nilai

ALUR PROSES PENDAFTARAN KONTRAK ANNUAL OPERATOR Merekam Data Kontrak APPROVER SPAN Membuat ADK Kontrak (RFC) CAN Tercatat Otomatis Upload ADK Kontrak (RFC) CAN Keluar

INTERKONEKSI MODUL BENDAHARA DALAM SAKTI MODUL ANGGARAN UPDATE AFP DAN FA DATA PAGU MODUL PIUTANG INFORMASI SETTLEMENT PETA JURNAL PROSES TUTUP BUKU DRPP, DRPP HIBAH, PENG. BELANJA, KAS MASUK BLU MODUL BENDAHARA JURNAL PENDAPATAN DAN BELANJA MODUL GLP SETORAN SBS & NON SBS MODUL PEMBAYARAN SP 2 D UP, GUP, TUP LS BENDAHARA INFORMASI PENDETAILAN ASET DAN PERSEDIAAN KWITANSI PEMBELIAN ASET DAN PERSEDIAAN MODUL ASET TETAP & PERSEDIAAN

PROSES UANG PERSEDIAAN BENDAHARA 0 STAFF PPK PROSES TAMBAHAN UP BENDAHARA STAFF PPK 0 Membuat Rincian TUP Input Referensi Akun UP Input SPP Setup Vaiable UP 1 Menghtung. Usul UP Proses SPM Input SPP Catat SP 2 D 1 Proses SPM Catat SP 2 D Pemindahan Kas Bank

ALUR PROSES GANTI UANG PERSEDIAAN 0 OPERATOR SAKTI (STAFF PPK) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Input SPBY Setuju SPBY Input SPP 1 Proses SPM BENDAHARA BILLER & MPN G 3 Menerbitkan Kwitansi Melakukan Pungutan Pajak Membuat DRPP Catat Setoran Perpajakan Pencatatan Aset Tetap/Persediaan Setor Pungutan NO BILLING & NTPN Pendetailan Aset Tetap/Persediaan OPERATOR ASSET TETAP/PERSEDIAAN

PROSES PENGELOLAAN LS BENDAHARA OPERATOR SAKTI (STAFF PPK) 0 SP 2 D LS Bendahara BENDAHARA PENGELUARAN BILLER & MPN G 3 Pemindahan Kas Bank Pembayaran Dana Titipan Pengembalian Sisa Dana Titipan Setor Sisa Dana Titipan

INTERKONEKSI MODUL PEMBAYARAN DALAM SAKTI MODUL ANGGARAN UPDATE AFP DAN FA DATA PAGU MODUL PIUTANG CICIAN PIUTANG POTONGAN SPM PETA JURNAL PROSES TUTUP BUKU MODUL PEMBAYARA N JURNAL PENDAPATAN DAN BELANJA MODUL GLP SP 2 D UP, GUP, TUP LS BENDAHARA MODUL BENDAHARA DRPP, DRPP HIBAH, PENG. BELANJA, KAS MASUK BLU BAST/BAPP/BAKP, GAJI SUPPLIER, KONTRAK INFORMASI PEMBAYARAN MODUL KOMITMEN

ALUR PROSES PEMBUATAN SPM OPERATOR SAKTI (STAFF PPK/STAFF PPSPM) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEJABAT PENANDATANGAN SPM (PPSPM) KPPN (SPAN) Input SPP Cetak SPP Setuju SPP Create ADK SPP Cetak SPM NRT Upload Dokumen Pendukung Setuju SPM Create ADK SPM Catat SP 2 D Terbentuk Renkas Otomatis Untuk SPM diatas 1 M yang tanpa dibuatkan Renkas PMRT SP 2 D Proses KPPN

ALUR PROSES PEMBUATAN SPM DENGAN RENKAS OPERATOR SAKTI (STAFF PPK/STAFF PPSPM) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Input Renkas Harian Approve Renkas Harian PEJABAT PENANDATANGAN SPM (PPSPM) KPPN (SPAN) Setuju Renkas Harian Input SPP Cetak SPP Setuju SPP Create ADK SPP Cetak SPM NRT Upload Dokumen Pendukung Setuju SPM Create ADK SPM Catat SP 2 D Proses KPPN PMRT SP 2 D

ALUR PROSES PEMBUATAN SPM-KONTRAKTUAL 0 OPERATOR SAKTI (STAFF PPK/STAFF PPSPM) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Input Supplier Membuat ADK Supplier PEJABAT PENANDATANGAN SPM (PPSPM) KPPN (SPAN) Proses KPPN BCSR NRS Input Kontrak Membuat ADK Kontrak Proses KPPN BCKA CAN/ NRK BAST/BAPP/BAKP Input SPP Setuju SPP Create ADK SPP Cetak SPM NRT Setuju SPM Create ADK SPM Catat SP 2 D Proses KPPN PMRT SP 2 D

ALUR PROSES PEMBUATAN SPM-NON KONTRAKTUAL 0 OPERATOR SAKTI (STAFF PPK/STAFF PPSPM) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Input Supplier Membuat ADK Supplier PEJABAT PENANDATANGAN SPM (PPSPM) KPPN (SPAN) Proses KPPN BCSR NRS BAST BARANG/JASA Input SPP Setuju SPP Create ADK SPP Cetak SPM NRT Setuju SPM Create ADK SPM Catat SP 2 D Proses KPPN PMRT SP 2 D

ALUR PROSES PEMBUATAN SPM-GUP 0 OPERATOR SAKTI (STAFF PPK) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Input SPBY Setuju SPBY BENDAHARA BILLER & MPN G 3 Menerbitkan Kwitansi Melakukan Pungutan Pajak Membuat DRPP Catat Setoran Perpajakan Pencatatan Aset Tetap/Persediaan Input SPP Setor Pungutan NO BILLING & NTPN Setuju SPP Create ADK SPP Cetak SPM NRT Setuju SPM Create ADK SPM Proses KPPN PMRT Pendetailan Aset Tetap/Persediaan SP 2 D Catat SP 2 D PEJABAT PENANDATANGAN SPM (PPSPM) KPPN (SPAN) OPERATOR ASSET TETAP/PERSEDIAAN

ALUR PROSES KARTU KREDIT PEMERINTAH OPERATOR ASSET TETAP/PERSEDIAAN OPERATOR SAKTI (STAFF PPK/PPSPM) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KPPN (SPAN) PEJABAT PENANDATANGAN SPM (PPSPM) 0 Penerimaan Barang/Jasa Input SPP Pendetailan Aset Tetap/Persediaan Setuju SPP Create ADK SPP Cetak SPM NRT Setuju SPM Create ADK SPM SP 2 D Catat SP 2 D Mencatat Kas Masuk Melakukan Pungutan Pajak Pembayaran Tagihan KKP Setoran Pajak Pembayran Billing Statement BENDAHARA Proses KPPN PMRT PERBANKAN

ALUR PROSES PENDETAILAN 16 SEGMEN COA BENDAHARA PENGELUARAN Input Kwitansi Input Pendetailan 16 Segmen COA STAFF PPK (MODUL KOMITMEN) STAFF PPK (MODUL PEMBAYARAN) Input Kontrak Input SPP Input Pendetailan 16 Segmen COA Input BAST Non Kontrak Cetak Laporan FA 16 Segmen

PROSES SPP SPM BERDASARKAN ROLE OPERATOR • Rekam SPP • Cetak SPP STAF PPK VALIDATOR PPK OPERATOR • Periksa Kesesuain Hardcopy dibanding Softcopy • Persetujuan SPP • Pembuatan ADK-PMRT/SPP *Input PIN PPK* (Nomor Invoice Otomatis Masuk) • Cetak SPM • Upload Dokumen Pendukung STAF PPSPM APPROVER PPSPM • Periksa Kesesuain Hardcopy dibanding Softcopy • Periksa Dokumen Pendukung • Persetujuan SPM dan Buat ADK-PMRT /SPM *Input PIN PPSPM* (Nomor SP 2 D Otomatis Masuk)

PROSES PEMBATALAN ADK SPM PPSPM KPPN PPSPM OPERATOR • Mengajukan Permohonan Pembatalan ADK SPM • Input PIN PPSPM • Melakukan Persetujuan / Penolakan • Apabila Disetujui • Melakukan Pembatalan SPM • Mulai Rekam SPP

FEEDER DATA PEMBAYARAN Modul Bendahara Modul Komitmen SPM UP SPM GUP SPM TUP SPM GTUP SPM UPKP SPM GUPKP SPM Pengembalian Belanja SPM Pengesahan Pendapatan BLU SP 2 HL SP 4 HL SPM Kontraktual SPM Nonkontraltual SPM Gaji Induk SPM Kekurangan Gaji SPM Gaji 13 SPM Gaji THR SPM Gaji Susulan SPM Gaji Lainnya (Persekot) SPM Pengesahan Belanja BLU MPHL BJS

TERIMA KASIH