Modul Cash Management CM Singkatan JANM Jabatan Akauntan

Modul Cash Management (CM)

Singkatan • • • JANM – Jabatan Akauntan Negara Malaysia HO – Ibu Pejabat JANM AO – Pejabat Perakaunan PTJ (Pusat Tanggung Jawab) – Kumpulan PTJ & PTJ LOA (Limit of Amount) – Had Amaun Berbelanja HKB - Had Kuasa Berbelanja © 1514 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved 2

Apa Itu Modul Cash Management (CM)? 1) Modul teras dalam pengurusan Dana, operasi Perbankan dan Panjar (Panjar Wang Runcit, Khas dan Seperduabelas) bagi 1 GFMAS. 2) Berfungsi bagi memenuhi keperluan-keperluan utama seperti berikut: • • Menguruskan konfigurasi dan data induk bagi bank utama ( House Bank) dan panjar secara berpusat. Menguruskan keperluan dana secara berpusat di ibu pejabat JANM Melakukan proses penyesuaian bank secara integrasi dan berpusat Melakukan operasi Panjar secara on-line Menjana maklumat yang diperlukan bagi pelaporan aliran tunai Kerajaan Melaporkan Baki di bank dan Baki Buku Tunai secara real time Membantu JANM mengetahui jumlah kecairan dana secara optimum bagi memenuhi kewajipan pembayaran Memantau aliran masuk dan keluar dana (sebenar atau forecast) secara real time © 1514 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved 3

Aliran Workflow Bagi Baucar Kecil (Panjar) PENYEDIA PTJ PENGESAH (PERAKU I) PELULUS (PERAKU II)

Penjelasan Peranan (Role) – (1/3) Penyedia: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna di portal 1 GFMAS yang berada di PTJ yang mempunyai akses kepada spesifik ID Panjar dan bertanggungjawab melakukan semua proses berkenaan Panjar; Penerimaan Apungan Asal, Penerimaan Rekupmen, Penerimaan Lain-Lain, Pembayaran , Rekupmen dan Laporan. Penyedia ini tidak boleh melakukan aktiviti yang melibatkan Penutupan Panjar. Penyedia ALL Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna di portal 1 GFMAS yang berada di PTJ yang mempunyai akses kepada spesifik ID Panjar dan bertanggungjawab melakukan semua proses berkenaan Panjar; Penerimaan Apungan Asal, Penerimaan Rekupmen, Penerimaan Lain-Lain, Pembayaran, Rekupmen dan Laporan termasuklah Penutupan Panjar. © 1514 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved 5

Penjelasan Peranan (Role) – (2/3) Peraku 1: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna di portal 1 GFMAS yang berada di PTJ yang bertanggungjawab untuk melakukan perakuan 1 bagi mengesahkan/meluluskan pembayaran Panjar yang telah disediakan oleh Penyedia. Setelah Peraku 1 mengesahkan transaksi, workflow akan menghantar notifikasi kepada Peraku 2 yang berada di PTJ tersebut dan mempunyai akses ID Panjar. Peraku 2: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna di portal 1 GFMAS yang berada di PTJ yang bertanggungjawab untuk melakukan perakuan 2 bagi meluluskan pembayaran Panjar yang telah disahkan oleh Peraku 1. © 1514 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved 6

Penjelasan Peranan (Role) – (3/3) Display Access - Umum Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1 GFMAS di mana ia memberikan kebenaran paparan maklumat di dalam modul CM sahaja. Role ini TIDAK membenarkan pengguna untuk melakukan apa-apa pendaftaran, kemaskini, atau membuat pengesahan/kelulusan. Role ini juga boleh diberikan kepada Audit Dalam, Audit Luar, SAP Malaysia atau pihak yang memerlukan capaian ke portal 1 GFMAS untuk melihat maklumat seperti laporan atau status dokumen yang berada di dalam modul CM. Jika ada terdapat senario seperti di atas Unit Authorization, BPTM, JANM dan Local Administrator di AO (LA AO) boleh memberikan pengguna role DISPLAY access. © 1514 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved 7

Aliran Workflow Bagi Pindahan Dana & Pelarasan Jurnal PENYEDIA AO PERAKU II AO AO

Penjelasan Peranan (Role) – (1/4) Penyedia Pindahan Dana AO: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna SAP GUI di AO bertanggungjawab untuk melakukan proses daftar dan kemaskini transaksi pindahan dana dari AO ke HO dan menjana laporan berkaitan pindahan dana tersebut. Peraku 1 Pindahan Dana AO: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna SAP GUI di AO bertanggungjawab untuk melakukan perakuan 1 bagi mengesahkan/meluluskan transaksi pindahan dana yang telah disediakan oleh Penyedia dan menjana laporan berkaitan pindahan dana. Setelah Peraku 1 mengesahkan transaksi, workflow akan menghantar notifikasi kepada Peraku 2. © 1514 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved 9

Penjelasan Peranan (Role) – (2/4) Peraku 2 Pindahan Dana AO: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna SAP GUI di AO bertanggungjawab untuk melakukan perakuan 2 bagi meluluskan transaksi pindahan dana yang disahkan oleh peraku 1 dan menjana laporan berkaitan pindahan dana. PERINGATAN: 1. Penyedia tidak boleh berperanan sebagai Peraku II. 2. Peraku I boleh berperanan sebagai Peraku II tetapi HANYA DIBENARKAN memperakukan dokumen yang berbeza. © 1514 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved 10

Penjelasan Peranan (Role) – (3/4) Penyedia Pelarasan Jurnal AO: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna SAP GUI di AO bertanggungjawab untuk melakukan proses pelarasan jurnal CM dan menjana dokumen kewangan. Peraku 1 Pelarasan Jurnal AO: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna SAP GUI di AO bertanggungjawab untuk melakukan perakuan 1 bagi mengesahkan/meluluskan transaksi pelarasan jurnal yang telah disediakan oleh Penyedia dan menjana dokumen kewangan. Setelah Peraku 1 mengesahkan transaksi, workflow akan menghantar notifikasi kepada Peraku 2. © 1514 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved 11

Penjelasan Peranan (Role) – (4/4) Peraku 2 Pelarasan Jurnal AO: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna SAP GUI di AO bertanggungjawab untuk melakukan perakuan 2 bagi meluluskan transaksi pelarasan jurnal yang disahkan oleh peraku 1 dan menjana dokumen kewangan. © 1514 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved 12

Aliran Workflow Bagi Penyesuaian Bank PENYEDIA AO © 1514 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd

Penjelasan Peranan (Role) – (1/5) Penyedia Penyesuaian Bank AO: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna SAP GUI di AO bertanggungjawab melakukan proses penyesuaian bank dan menjana laporan berkaitan. © 1514 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved 14

Penjelasan Peranan (Role) – (2/5) Display Only Access – Umum Pindahan Dana Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna SAP GUI 1 GFMAS di mana ia memberikan kebenaran paparan maklumat berkenaan pindahan dana di dalam modul CM sahaja. Role ini TIDAK membenarkan pengguna untuk melakukan apa-apa pendaftaran, kemaskini, atau membuat pengesahan/kelulusan. Role ini juga boleh diberikan kepada Audit Dalam, Audit Luar, SAP Malaysia atau pihak yang memerlukan capaian ke portal 1 GFMAS untuk melihat maklumat seperti laporan atau status dokumen yang berada di dalam modul CM. Jika ada terdapat senario seperti di atas Unit Authorization, BPTM, JANM dan Local Administrator di AO (LA AO) boleh memberikan pengguna role DISPLAY access. © 1514 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved 15

Penjelasan Peranan (Role) – (3/5) Display Only Access – Umum Penyesuaian Bank Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna SAP GUI 1 GFMAS di mana ia memberikan kebenaran paparan maklumat berkenaan pindahan dana di dalam modul CM sahaja. Role ini TIDAK membenarkan pengguna untuk melakukan apa-apa pendaftaran, kemaskini, atau membuat pengesahan/kelulusan. Role ini juga boleh diberikan kepada Audit Dalam, Audit Luar, SAP Malaysia atau pihak yang memerlukan capaian ke portal 1 GFMAS untuk melihat maklumat seperti laporan atau status dokumen yang berada di dalam modul CM. Jika ada terdapat senario seperti di atas Unit Authorization, BPTM, JANM dan Local Administrator di AO (LA AO) boleh memberikan pengguna role DISPLAY access. © 1514 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved 16

Penjelasan Peranan (Role) – (4/5) Display Only Access – Umum Panjar Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna SAP GUI 1 GFMAS di mana ia memberikan kebenaran paparan maklumat berkenaan pindahan dana di dalam modul CM sahaja. Role ini TIDAK membenarkan pengguna untuk melakukan apa-apa pendaftaran, kemaskini, atau membuat pengesahan/kelulusan. Role ini juga boleh diberikan kepada Audit Dalam, Audit Luar, SAP Malaysia atau pihak yang memerlukan capaian ke portal 1 GFMAS untuk melihat maklumat seperti laporan atau status dokumen yang berada di dalam modul CM. Jika ada terdapat senario seperti di atas Unit Authorization, BPTM, JANM dan Local Administrator di AO (LA AO) boleh memberikan pengguna role DISPLAY access. © 1514 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved 17

Penjelasan Peranan (Role) – (5/5) Laporan Khas AO: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna di AO bertanggungjawab menjana laporan khas seperti berikut: • Laporan aliran wang tunai di bank • Laporan unjuran aliran wang tunai di bank • Laporan kedudukan wang tunai di bank • Laporan transaksi buku tunai dan; • Laporan baki buku tunai © 1514 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved 18

Had Kuasa Berbelanja (HKB) Kertas Cadangan Had Kuasa Berbelanja & Had Amaun Semakan dan Penetapan Super User Untuk Peruntukan Tidak Mencukupi telah diluluskan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Perakaunan Akruan JANM 1 Julai 2015. (Untuk maklumat lanjut sila rujuk slaid kertas cadangan HKB dan PTM di dalam CD dan hardcopy. ) © 1514 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved 19

Penjelasan Peranan (Role) – (1/3) HKB RM 0. 01 – RM 20, 000. 00: Peranan (Role) ini diberikan kepada pengguna yang mempunyai had maksimum kuasa berbelanja dari RM 0. 01 sehingga RM 20, 000. HKB RM 0. 01 – RM 50, 000. 00: Peranan (Role) ini diberikan kepada pengguna yang mempunyai had maksimum kuasa berbelanja dari RM 0. 01 sehingga RM 50, 000. HKB RM 0. 01 – RM 100, 000. 00: Role ini diberikan kepada pengguna yang mempunyai had maksimum kuasa berbelanja dari RM 0. 01 sehingga RM 100, 000. © 1514 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved 20

Penjelasan Peranan (Role) – (2/3) HKB RM 0. 01 – RM 500, 000. 00: Peranan (Role) ini diberikan kepada pengguna yang mempunyai had maksimum kuasa berbelanja dari RM 0. 01 sehingga RM 500, 000. HKB RM 0. 01 – RM 1, 000. 00: Peranan (Role) ini diberikan kepada pengguna yang mempunyai had maksimum kuasa berbelanja dari RM 0. 01 sehingga RM 1, 000. 00. HKB RM 0. 01 – RM 100, 000. 00: Role ini diberikan kepada pengguna yang mempunyai had maksimum kuasa berbelanja dari RM 0. 01 sehingga RM 100, 000. © 1514 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved 21

Penjelasan Peranan (Role) – (3/3) HKB RM 0. 01 – RM 100, 000, 000. 00 (Tiada Had): Peranan (Role) ini diberikan kepada pengguna yang mempunyai had maksimum kuasa berbelanja dari RM 0. 01 sehingga RM 100, 000, 000. 00 © 1514 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved 22