Ministerio de Economa y Finanzas MEF Proyectos de

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Proyectos de Ley de Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento 2009 11 de Septiembre de 2009 1

Contenido de la Presentación I. Introducción II. Objetivos Macroeconómicos III. Estrategia Fiscal IV. Presupuesto Institucional de Apertura V. Fuentes de Financiamiento VI. Innovaciones para Mejorar la Calidad del Gasto Reducción de Pobreza y Gasto Social Mejora en la Calidad de la Inversión (FONIPREL) 2

II. Objetivos Macroeconómicos 3

Objetivos macroeconómicos Fuente: MEF 4

PBI por Sectores Productivos, 2005 -2011 (Variaciones Porcentuales) Fuente: MEF 5

Escenario internacional adverso se traducirá en un deterioro de los términos de intercambio 6

III. Estrategia Fiscal 7

II. Estrategia Fiscal Agosto 2008 Diciembre 2009 n Modular el gasto del 2008, lo cual es consistente con un superávit de 2. 7% del PBI (3. 1% del PBI en el 2007) n Limitar el gasto nominal del Gobierno Nacional y adoptar medidas de austeridad para el resto del año n Diseñar el Presupuesto del 2009 para mejorar la calidad y aumentar la eficiencia de la inversión en infraestructura básica y los programas sociales n Asignar Recursos Ordinarios del Presupuesto 2009 con los siguientes criterios: — — Garantizar un nivel de gasto corriente consistente con los costos de administración del Estado Garantizar el financiamiento de programas sociales y proyectos en ejecución Asignar recursos para ampliar los programas sociales, lo cual se condicionará a mejoras medibles en focalización y eficiencia Ampliar los fondos concursables (FONIPREL) para proyectos de inversión de Gobiernos Regionales y Locales para garantizar la calidad de los proyectos 8

IV. Presupuesto Institucional de Apertura 9

Los proyectos de Ley de Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento PIA 2009 Gastos Corrientes Gastos de Capital Servicio de la Deuda 72 355 100, 0% 46 855 64, 8% 16 270 22, 5% 9 230 12, 8% Gobierno Nacional Gastos Corriente Gastos de Capital Servicio de la Deuda 47 658 100, 0% 31 592 66, 3% 7 152 15, 0% 8 914 18, 7% Gobiernos Regionales Gastos Corrientes Gastos de Capital Servicio de la Deuda 12 260 100, 0% 9 355 76, 3% 2 904 23, 7% 1 0, 0% Gobiernos Locales Gastos Corrientes Gastos de Capital Servicio de la Deuda 12 437 5 908 6 214 315 n FONIPREL 2009 aumenta a S/. 1567 millones n Recursos para Mejoras en la Calidad de Educación: S/. 464 millones n Uso más eficiente del Canon y Sobrecanon y Regalía Minera — — 17, 2% 47, 5% 50, 0% 2, 5% Fuentes de Financiamiento 72 355 100, 0% Recursos Ordinarios 47 433 65, 6% Recursos Directamente Recaudados 7 098 9, 8% Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 2 992 4, 1% Donaciones y Transferencias 344 0, 5% Recursos Determinados 14 488 20, 0% Fuente: MEF PL Equilibrio — Hasta el 20% para mantenimiento (comisarías, postas, penales, etc), de los cuales 4 puntos porcentuales irán a mantener escuelas 5% para financiar perfiles de proyectos GR y GL pueden cofinanciar proyectos con otros niveles de gobierno PL Endeudamiento n Endeudamiento: — — Externo: US$ 956 millones Interno: S/. 2510 millones 10

Reserva de Contingencia En millones de nuevos soles Fuente: MEF 11

Presupuesto de Apertura: Gastos no Financieros según PIA, 2007 -09 (millones de soles) Fuente: MEF 12

Presupuesto Institucional Eficiente (PIE): Gastos no Financieros 2007 -09 (millones de soles) Fuente: MEF 13

Descentralización: Distribución del Gasto no Financiero ni Previsional por Niveles de Gobierno en los PIE, 2007 -2009 Fuente: MEF 14

Protección del Nivel del Gasto: Distribución Funcional del Gasto Total del Gobierno, 2008 y 2009 (Incluyendo FONIPREL y Reserva Social) 2009 2008 Fuente: MEF 15

Distribución del gasto de capital (PIA 2009 y FONIPREL) por funciones del Gobierno Nacional, GR y GL (millones de soles y %) Fuente: MEF 16 (*) Incluye funciones: Legislativa, Relaciones Exteriores, Orden Público, Justicia, Trabajo, Medio Ambiente y Deuda Pública. La distribución de los recursos del FONIPREL por función se estimó de acuerdo con los resultados de la primera convocatoria 2008.

Descentralización de la inversión: Presupuesto (PIA) para Gastos de capital por Nivel de Gobierno, 2007 – 2009 (millones de soles) Fuente: MEF 17

Descentralización de la Inversión: Presupuesto Institucional Eficiente (PIE) para Gastos de capital por Nivel de Gobierno, 2007 – 2009 (millones de soles) Fuente: MEF 18

V. Fuentes de Financiamiento 19

Ingresos: La mayoría de Ingresos del Gobierno Central corresponde a los Recursos Ordinarios Fuente: MEF 20

Hay un componente importante de ingresos transitorios NOTA: Los ingresos temporales incluyen los ligados al ciclo económico, los precios de commodities y los efectos de política fiscal (cambios de tasas, eliminación de impuestos, etc. ) Se incluyen también los futuros proyectos extractivos. 21 Fuente: MEF

Los recursos por Canon Fuente: MEF 22

Los recursos directamente recaudados Fuente: MEF 23

La demanda presupuestal por endeudamiento se reduce ENDEUDAMIENTO (Millones de US$) 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 NOTA: Para el año 2009 considera todos las operaciones previstas en el Marco Multianual No incluye operaciones de administración de pasivos Fuente: MEF 24

VI. Innovaciones para Mejorar la Calidad del Gasto 25

Reducción de la Pobreza Fuente: INEI. 2008 – 2010 proyección del MEF utilizando información macroeconómica, las proyecciones de crecimiento del MMM y la tasa de crecimiento poblacional del censo 2007. 26

El problema social en contexto Diagnóstico: Serias limitaciones en los programas a) Intervención desarticulada. b) Duplicidades en la intervención, subcobertura, filtración y discrecionalidad. c) Ausencia de línea de base y por consiguiente de metas d) Deficiente seguimiento y evaluación de impacto. e) Identificación limitada de beneficiarios y ausencia de incentivos adecuados para la graduación de beneficiarios f) Formulación presupuestal inercial. g) Altos costos administrativos. 27

Posibles acciones 1. Planear la intervención social a) b) c) 2. Articular e integrar el esfuerzo a) b) 3. Ventanilla única del GN en GRs y GLs Revisar coberturas de los programas de alimentación y nutrición para evitar duplicación de grupo objetivo Focalizar la intervención: a) b) 4. Presupuesto por resultados (PPR) al 100%: Fondos concursables: FONIPREL ampliado Mantenimiento e Inversión multianual En zonas con elevada carencia En grupos objetivos específicos Seguimiento y evaluación adecuada a) b) Construir un sistema moderno de información de beneficiarios Evaluación externa periódica 28

Mejorar la Calidad del Gasto de Capital: FONIPREL 2009 n Objetivo: Cerrar brechas en provisión servicios e infraestructura de GR y GL n Medios: Cofinancia proyectos públicos y estudios de preinversión; y se apoya la preparación de proyectos y supervisión (Amplia asistencia técnica) n Recursos: Total S/. 2031 millones. De los cuales S/. 1 567 millones están asignados a Foniprel. Adicionalmente se han incluido S/. 464 millones en el pliego del Ministerio de Educación, para los cuales se aplicarán los mismos principios del FONIPREL. 29

FONIPREL 2009: Características Principales n. Compensador: mayor financiamiento Gobiernos con menos recursos (hasta 95%) y menor aquellos con más recursos (hasta 40%) n Equitativo: cada entidad compite por recursos con sus similares en términos de tipo de gobierno y de necesidades n Concursable: se dirige el financiamiento a los mejores proyectos n Integrador: incentiva asociación GR y GL 30

FONIPREL 2009: Distribución Esperada q Sectores: — Educación: — Resto: n Inversión y preinversión: — Proyectos: — Preinversión: n S/. 464 mm S/. 1 567 mm S/. 1 900 mm S/. 131 mm Gobiernos: — Gobiernos Regionales: — Gobiernos Locales: S/. 791 mm S/. 1 240 mm 31