MEMORIA DE TESORERA ANDIME 2017 Ejercicio comprendido entre

MEMORIA DE TESORERÍA ANDIME 2017 Ejercicio comprendido entre 01 de enero y el 31 de diciembre 2017

Estado Financiero Institucional Al 31 de Diciembre del 2017 INDICE Balance Clasificado Estado de Resultados Notas a los Estados Financieros Control Presupuesto 2017 Proyecto de Presupuesto 2018

Asociación Nacional de Funcionarios Directivos, Profesionales y Técnicos del Ministerio de Educación Pública, ANDIME, que obtuvo personalidad jurídica mediante Decreto N° 2042 del 03 de Noviembre de 1969, del Ministerio de Justicia. En 1989, por Decreto 1509, de fecha 28 de diciembre, modifica sus Estatutos y pasa a denominarse Asociación de Funcionarios dependientes del Ministerio de Educación “ÄNDIME “. En Asamblea extraordinaria de fecha 10 de mayo de 1994 se reformó por segunda vez los Estatutos a objeto de adecuarlos a las disposiciones de la Ley N° 19. 296 pasando a denominarse en lo sucesivo “Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación”, ANDIME, con domicilio en la ciudad de Santiago y con jurisdicción de carácter Nacional.

Con fecha 30 de marzo de 2004, se reforma nuevamente los estatutos de la Asociación, manteniendo su denominación, domicilio y jurisdicción de Santiago. Artículo 2º “El objeto de la Asociación denominada ANDIME, será la defensa y mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados. Está inspirada en el amor, cooperación, ayuda mutua y solidaridad con prescindencia de todo credo político o religioso. Su acción, tanto en lo social como lo económico, se basa en los principios de libertad, democracia, justicia y humanismo considerando la igualdad de todos sus asociados. Esto se proyecta en la búsqueda de una sociedad que enmarca su accionar. La Asociación se rige por la Ley N° 19. 296 y regulada por el Ministerio del Trabajo.

NOTA 2 – RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS a) General Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, y a los criterios definidos por la Directiva Nacional de acuerdo a su Estatuto. a) Período Cubierto El presente Estados Financieros cubre el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017. a) Corrección Monetaria Para este ejercicio se corrigen monetariamente el Capital Propio Inicial y las variaciones ocurridas en el ejercicio de los Activos y Pasivos no monetarios, por el IPC del 2, 9 de acuerdo a la norma tributaria.

BALANCE CLASIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ACTIVOS CIRCULANTES Caja –Fondo a Rendir Banco e Inversiones Deudores Varios $ 2. 460. 973 $ 232, 346, 944 $ 272, 365, 825 $ 507, 173742 $ 224. 366. 889 $ 19. 114, 354 $ 9. 814. 625 $ 359. 760 $ 253. 655. 628 $ 760. 829. 370 $ 86. 343. 245 $ 674. 486. 125 $ 76. 829. 370 ACTIVOS FIJO Depto. Cabañas Terreno Quillaipe Muebles y Utiles Sistemas Informaticos y Web Instalaciones TOTAL ACTIVOS PASIVOS Pasivo Circulante Institutos Previsionales Impuestos por pagar Cuentas por pagar Fdo. A Rendir Factura x Pagar Depreciaciòn Acumulada Fondo Solidario Ingresos Antic. Cabaña y Depto. Intereses por percibir Dep. a Plazo $ $ $ $ 716. 390 90, 644 7. 125. 254 7. 139 76. . 722. 787 697. 311 483. 000 500. 720 Patrimonio Social Reservas Legales $ 291. 728. 989 $ 298. 523. 785 Resultado del Ejercicio $ TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 84. 233. 351

ESTADO DE RESULTADO AL 30 DE DICIEMBRE 2017 INGRESOS OPERACIONALES 50% Andime Nacional 40% Andime Regiones 10% Fondo Fared Cabañas Tongoy Departamento Gastos Gremiales Viaticos y Pasajes (directorio) Asamblea Consejo Presidentes Comisiones varias Publicidad e Impresos y otros Aportes Castigo (préstamo x fallecimiento) FENAEDUC 40% Regiones Remuneraciones Honorarios Materiales e Insumos Gastos Generales (agua, gas, telefono, gtos. Comunes) Gastos mantención (oficina, depto. Tongoy) Gastos Tributarios (contribuciones, notariales) Gastos Bancarios (poliza cta. Cte. ) Excedente Operacional $ $ $ 122. 549. 347 98. 003. 926 24. 517. 771 13. 546. 515 7. 328. 772 $ $ $ 10. 387. 986 34. 853. 825 199. 712 4. 656. 605 4. 373. 465 2. 219. 450 312. 046 600. 000 96. 425. 178 49. 163. 750 12. 233. 336 3. 876. 601 $ 5. 530. 714 $ 4. 792. 224 $ $ 7. 213. 166 79, 127 $ 265. 946. 331 $ 236. 917. 185 $ 29. 029. 146

Ingresos no Operacionales Ingresos Financieros $ Intereses Ganados préstamos 50. 216. 082 Intereses x depósito $ a plazo 7. 654. 567 Comisiones $ COOPEUCH 11. 789. 478 Comisiones $ ORIENCOOP 83. 424 Comisiones maquinas $ bebidas 00 $ 69. 743. 551 Gastos no Operacionales Depreciación Corrección Monetaria Excedente no operacional Resultado del ejercicio $ 4. 725. 572 $ 9. 806. 753 $ 14. 532. 325 $ 55. 204, 205 $ 84, 233, 351

NOTA 6 – DISPONIBLE En este rubro se incorporan los siguientes conceptos, diciembre 2017: Conceptos Caja – Fondo a Rendir Cta. Cte. Banco Estado 307408 Cta. Cte. Banco Estado 24473 cuentas corrientes conciliadas al 31 de 2017 $ 2016 2. 460. 973 462. 083 40. 002. 108 28. 150. 642 19. 346 0 Cta. Cte. Banco estado 2820005 16. 976. 2 3. 267. 168 Depósito a Plazo Banco Estado Depósito a Plazo (Provincial Indemnización) TOTAL 46 170. 318. 830 118. 404. 530 18. 739. 492 10. 808. 330 234. 807. 917 174. 801. 831

Conceptos Previred 2017 $ 2016 716. 390 00 7. 139 00 90. 644 97. 778 Fondo Solidario 697. 311 4. 143. 893 Valores por Distribuir 483. 000 1. 108. 653 0 412. 083 40% Regiones Retenidos 1. 439. 945 6. 458. 174 Proyecto Inmobiliario 5. 685. 174 2. 123. 159 REBAJAMOS DISPONIBLE 9. 119. 603 14. 343. 740 TOTAL DISPONIBLE NETO 225. 688. 314 160. 458. 091 Cuentas por pagar Form. /29 Ret. 10% Honorarios Fondo a rendir

NOTA 7 – CUENTAS POR COBRAR Corresponde a deudas de asociados por los siguientes conceptos, prestamos asociados, honorarios, asesores personal y anticipo cotización: Conceptos 2017 $ 2016 $ Préstamo asociado 261. 709. 468 232. 544. 182 Préstamos Honorarios 5. 733. 657 5. 097. 787 Préstamos personal 1. 048. 430 1. 373. 792 Anticipo Cotización 961. 611 200. 000 Deudores cabañas y depto. TOTAL 2. 882. 214 272. 335. 380 181. 290. 302

GASTOS GREMIALES GASTO GREMIAL (PASAJESVIATICOS) ASAMBLEA CONSEJO PRESIDENTES 2017 $ 2016 10. 387. 9 86 12. 482. 969 39. 964. 992 36. 151. 141 IVA C. F$5. 111. 167 199. 712 4. 229. 246 PUBLICIDAD 4. 373. 465 2. 241. 479 COMISIONES GREMIALES 4. 656. 605 2. 555. 846 OTROS APORTES 2. 219. 450 2. 300. 000 CASTIGO FALLECIMIENTO SOCIO 312. 046 936. 144 FENAEDUP 600. 000 62. 714. 256 60. 896. 825 Cuentas Gremiales

CABAÑAS TONGOY INGRESOS 2017 2016 13. 546. 515 9. 702. 428 AGUA 1. 114. 588 1. 063. 150 ENERGÍA ELECTRICA 1. 061. 900 585. 800 239. 500 523. 600 COLCHONES y OTROS 35. 488 MATERIALES DE ASEO 303. 114 46. 400 MANTENCIONES 1. 277. 768 2. 018 REMUNERACIONES 6. 711. 209 6. 029. 273 10. 708. 079 10. 295. 729 2. 838. 436 593. 301 GASTOS GAS TOTAL GASTOS Excedente Ejercicio

DEPARTAMENTO INGRESOS 2017 7. 328. 772 2016 Implementación 4. 808. 926 Aspiradora GASTOS ENERGÍA ELECTRICA 591. 100 24. 435 8. 302 TELEFONO TRIPLE PAX 658. 955 833. 087 MAT. ASEO e INSUMOS 1. 027. 126 696. 973 GASTOS COMUNES 1. 472. 618 1. 431. 516 MANTENCIONES 1. 793. 195 1. 487. 281 482. 358 407. 212 REMUNERACIONES 1. 870. 085 2. 042. 675 TOTAL GASTOS 7. 328. 772 7. 498. 146 00 -2. 689. 220 GAS CONTRIBUCIONES CUENTA SALDADA

Gastos Oficina 2017 2016 GASTOS Materiales de Oficina y aseo Insumos (cafetería) Otros Gastos Agua Teléfono – Internet Correo Total gastos 2. 812. 304 2. 572. 895 761. 183 645. 782 00 24. 830 66. 088 122. 000 1. 372. 601 1. 397. 338 152. 805 208. 314 5. 164. 981 4. 971. 159

REMUNERACIONES 2017 2016 36. 108. 033 34. 796. 232 Bono Imponible 3. 457. 044 3. 351. 802 Leyes Sociales 1. 413. 367 1. 383. 362 233. 431 150. 948 Bono Colación 3. 044. 340 3. 034. 500 Bono no Imponible 4. 907. 535 2. 599. 248 49. 163. 750 45. 316. 092 Sueldos Horas Extras Total Remuneraciones (6)

HONORARIOS 2017 2016 ASESOR COMUNICACIONAL 5. 066. 664 5. 155. 553 ASESOR JURÍDICO 6. 666. 672 ASESOR PERIODISTICO ATACAMA 00 1. 130. 000 TONGOY ASESOR PROYECTO Asesores 79. 965 ARQUITECTURA 99. 800 500. 000 12. 233. 336 13. 052. 025

COMISIONES COOPEUCH 2017 ENERO FEBRERO 2016 00 2. 755. 849 4. 934. 073 MARZO 1. 144. 065 ABRIL 2. 329. 129 MAYO JUNIO 4. 393. 824 JULIO 3. 048. 335 AGOSTO 1. 326. 869 SEPTIEMBRE 1. 591. 470 OCTUBRE 4. 008. 017 NOVIEMBRE 3. 413. 705 DICIEMBRE Total ingresos 2. 450. 196 4. 008. 017 2. 750. 539 15. 203. 183 18. 942. 888

COMISIONES ORIENCOOP 2017 2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 193. 564 53. 785 139. 491 MAYO JUNIO JULIO 29. 639 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 200. 792 DICIEMBRE CONVENIO CERRADO Total ingresos 83. 424 533. 847

N° N° DIAS DEPOSITOSA PLAZO FECHA RESCATE 6385331 92 40. 306. 680 02/01/2018 6394249 90 10. 400. 260 03/01/2018 6401499 90 15. 735. 131 08/01/2018 6499811 91 1. 614. 593 12/03/2018 6499694 91 32. 663. 913 12/03/2018 6503529 90 13. 608. 424 13/03/2018 6481417 90 52. 943. 615 27/02/2018 6499811 90 3. 046. 214 02/01/2018 TOTAL 170. 318. 830

ANEF Socio 2017 Pagado Socio 2016 Pagado 2016 Enero 2. 211 2. 201. 730 2. 635 2. 626. 135 Febrero 2. 235 2. 225. 045 2. 661 2. 648. 809 Marzo 2. 238 2. 227. 390 2. 656 2. 647. 615 Abril 2. 674 2. 244. 959 2. 683 2. 689. 529 Mayo 2. 682 2. 252. 527 2. 679 2. 673. 977 Junio 2. 682 2. 252. 527 2. 685 2. 679. 896 Julio 2. 682 2. 252. 145 2. 703 2. 699. 551 Agosto 2. 699 2. 266. 603 2. 707 2. 702. 652 Septiembre 2. 698 2. 262. 035 2. 705 2. 699. 583 Octubre 2. 709 2. 272. 028 2. 708 2. 698. 135 Noviembre 2. 775 2. 314. 729 2. 712 2. 702. 096 Diciembre 2. 804 2. 447. 153 2. 711 2. 817. 190 Total 2. 591 27. 218. 871 2. 687 32. 288. 168

COMPARATIVO Caja 2017 2016 154, 589 00 Bancos 43. 288622 45. 126. 888 Fondos a rendir 2. 306. 384 412. 083 Depósitos a plazo 170. 318. 830 129. 212. 860 Préstamos Socios 261. 709. 468 232. 544. 182 Cuentas por pagar 9. 620. 458 6. 555. 952 Remuneraciones 49. 163. 750 45. 316. 092 Honorarios 12. 233. 336 13. 052. 025 Gastos gremiales 63. 369. 311 61. 883. 655 Ingresos cabañas 13. 546. 515 9. 702. 428 Ingresos Depto. 7. 328. 772 4. 808. 926 Cotización 50% 122. 593. 439 115. 741. 563 Cotización 40% 98. 003. 926 92. 881. 096 UTILIDAD EJERCICIO 84. 233. 351 71. 329. 384

RENDICIONES PENDEINTES PERIODO JUNIO 2014 A MAYO 2016 Región Atacama Deprov Vallenar Región Metropolitana Deprov Poniente

CONTROL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017 ITEM MONTO $ Control % 50% APORTE SOCIOS 16, 09 113. 713. 692 122. 549. 347 107, 77 40% APORTE SOCIOS REGIONAL 12, 87 90. 970. 954 98. 003. 926 107, 73 10% FARED 3, 22 22. 742. 738 24. 517. 771 107, 80 SALDO INICIAL DE CAJA 0, 05 325. 600 204. 589 62, 83 385. 433. 804 475, 987. 430 123, 49 RECAUDACIÓN CUOTAS PRESTAMOS 54, 84 COMISIONES POR CONVENIOS 2, 69 18. 985. 600 15. 286. 607 -19, 48 CUOTAS FONDO SOLIDARIO 1, 45 10. 223. 772 12. 051. 338 117, 88 INTERESES X PTMO. DEP. A PLAZO 6, 95 49. 110. 168 54. 406. 544 110, 78 CABAÑAS TONGOY 1, 42 10. 000 13. 596. 915 135, 97 DEPARTAMENTO 0, 74 5. 200. 000 7. 328. 772 140, 94 596. 211. 435 727. 282. 998 121, 98 1. 163. 196. 543 1. 243. 678. 459 TOTAL INGRESOS CONVENIOS (CASAS COMERCIALES) 100

DI DETALLE ACTIVIDADES GREMIALES 40% DISTRIBUCIÓN COTIZACIÓN FONDO FARED FONDO PROYECTO CONSTRUCCION REMUNERACIONES HONORARIOS ASESORIAS MATERIALES E INSUMOS SERVICIOS GENERALES MANTENCION Y REPARACION CONTRIBUCIONES AYUDAS FONDO SOLIDARIO PRESTAMOS TOTALES DISTRIBUCIÓN RECURSOS % 16, 70 12, 87 3, 22 6, 81 6, 50 1, 80 1, 42 1, 12 2, 83 0, 17 1, 19 45, 37 100 MONTO TOTAL 118. 037. 844 90. 970. 954 22. 742. 738 48. 132. 428 49. 925. 800 12. 733. 336 10. 033. 362 7. 895. 550 20. 000 1. 230. 400 8. 389. 500 320. 614. 416 CONTROL 34, 860, 351 96. 425. 178 24. 517. 771 706. 328 757. 788. 340 49. 163. 750 12. 233. 336 3. 876. 601 5. 609. 241 4. 792. 224 7. 213. 166 14. 537. 920 504. 558. 802 % -70, 47 106, 00 107, 80 100, 00 107, 05 -3, 03 -61, 36 -28, 96 -76, 04 486, 25 173, 29 157, 37

PROYECTO PRESUPUESTO DEL AÑO 2018 ITEM MONTO $ 50% APORTE SOCIOS 15, 92 123. 717. 036 40% APORTE SOCIOS REGIONAL 12, 74 98. 973. 568 10% FARED 3, 18 24. 743. 328 SALDO INICIAL DE CAJA 0, 02 154. 588 56, 05 435. 554. 384 COMISIONES POR CONVENIOS 2, 04 15. 850. 600 CUOTAS FONDO SOLIDARIO 1, 36 10. 536. 300 INTERESES X PTMO. Y DEP. A PLAZO 5, 89 45. 800. 100 CABAÑAS TONGOY 1, 78 13. 800. 685 DEPARTAMENTO OTROS INGRESOS (RECUP. DEUDAS ) TOTAL INGRESOS CONVENIOS (CASAS COMERCIALES) 1, 03 7. 980. 600 RECAUDACION CUOTAS PRESTAMOS 100 1. 335. 784. 400

DISTRIBUCION DEL GASTO 2018 % DETALLE MONTO TOTAL 15, 19 12, 74 3, 18 118. 037. 844 98. 973. 568 REMUNERACIONES 6, 22 48. 351. 166 HONORARIOS ASESORIAS 1, 74 13. 500. 000 MATERIALES E INSUMOS 1, 29 10. 033. 362 SERVICIOS GENERALES 1, 02 7. 895. 550 MANTENCION Y REPARACION 4, 78 36. 876. 812 CONTRIBUCIONES 1, 05 8. 163. 259 AYUDAS FONDO SOLIDARIO 1, 36 10. 536. 300 51, 47 400. 000 ACTIVIDADES GREMIALES 40% DISTRIBUCIÓN COTIZACIÓN FONDO FARED PRESTAMOS (27. 551. 201) TOTALES 24. 743. 328 100 777. 111. 189