MAISON DU HANDBALL LA MAISON DU HANDBALL Vido
MAISON DU HANDBALL
LA MAISON DU HANDBALL Vidéo Interventions • Programme : Philippe Bana • Dossier administratif et technique : Michel Jacquet • Dossier financier : Claude Scarsi et Alain Koubi • Questions / Réponses • Conclusion : Joël Delplanque • Votes
Présentation du Programme
Présentation aspects administratifs et techniques
Les principales échéances 2013 administratives 2014 2015 24/04/15 07/11 / 13 1ère réunion institutionnelle Communauté d’agglomération Plaine Centrale (Créteil) AG Signature promesse de vente Gentilly 2014 25/06/15 Septembre 2015 Adoption Promesse BEA Signature Promesse BEA Division parcellaire / Elaboration BEA 09/02/15 ? /06/ 15 Vote Budget pluriannuel Vote convention Conseil Départemental 94 16/12/14 11/07/15 Vote Bleu Budgétaire Vote convention Conseil Régional IDF 19/03/15 Etat / CNDS Vote Subvention AG 2015
Les principales échéances techniques 2014 2015 2016 2017 2018 Etude de faisabilité Etudes financières Esquisse Géotech. Contrat de Maitrise d’Œuvre (architectes Delamy et Rapaport / Bureau d’étude Exé et BG) Contrat d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage (en cours de désignation si projet voté) Contrat Bureau de contrôle sécurité (BTP Consultant si projet voté) Contrat Coordinateur Sécurité Protection Santé (Sté VERITAS si projet voté) Sept 2018 Livraison AG
Plan Général
Plan Général
Plan RDC
Plan R+1
Plan R+2
Plan R+3
Calendrier études et travaux Évaluations Financières Attribution PC Dépôt PC AG Coût Prévisionnel Opération TRAVAUX
Présentation financière
MAISON DU HANDBALL – PRESENTATION FINANCIERE COÛT DE L’INVESTISSEMENT Frais de dossier, tirages publicité AMO MOE Bureau de contrôle Honoraires CSPS Honoraires gestion équipement Provision géotechnicien Travaux et mobiliers Provision Hausse de prix Assurance dommage d’ouvrage Frais financiers Imprévus Total HT TVA Total TTC 264 000 € 500 000 € 3 000 € 251 000 € 184 000 € 105 000 € 50 000 € 27 421 000 € 1 320 000 € 409 000 € 248 000 € 800 000 € 34 552 000 € 6 910 400 € 41 462 400 €
MAISON DU HANDBALL – PRESENTATION FINANCIERE PLAN DE FINANCEMENT CNDS CRIF CG 94 VENTE DE GENTILLY PARTICIPATION LIFE FISCALITE – Récupération de TVA FONDS DEDIE EMPRUNT TOTAL RECETTES 6 000 000 € 6 000 € 4 600 000 € 2 884 160 € 2 500 000 € 12 878 240 € 41 462 400 €
MAISON DU HANDBALL – PRESENTATION FINANCIERE BESOINS NOUVEAUX EMPRUNT SUR 20 ANS DE 13 M€ FINANCEMENT PARTIEL TVA (sur 3 ans) BESOINS NOUVEAUX FONCTIONNEMENT • Fluides • Electricité • Gardiennage • Sécurité • Ressources Humaines TOTAL 820 000 € / an 20 000 € 800 000 € 1 640 000 €
MAISON DU HANDBALL – PRESENTATION FINANCIERE FINANCEMENT DES BESOINS NOUVEAUX • AUGMENTATION DES TARIFS LICENCES • Base 315 000 licenciés * 6€ 1 890 000 € • BESOINS NOUVEAUX 1 640 000 € • COUVERTURE PRECAUTION = + 250 000 € • Pour faire face à des charges nouvelles en cours
MAISON DU HANDBALL – PRESENTATION FINANCIERE PHASAGE FINANCES 2015 1€ 2016 1€ 2017 2018 2019 1€ 2€ 1€ Couverture du besoin Equilibre financier de trésorerie maintenu Etalement de l’augmentation dans la durée, sur 5 ans
MAISON DU HANDBALL – PRESENTATION FINANCIERE BUDGET PREVISIONNEL 2019 – PRINCIPES RETENUS 1. Légère baisse des recettes d’Etat 2. Stabilité du nombre de licences « payantes » 3. Coût Gest’Hand au même niveau qu’en 2015 4. Budget des équipes de France stabilisé 5. Augmentation du niveau des partenariats 6. Un coût estimatif des frais supplémentaires de fonctionnement liés à la maison du handball à hauteur de 800 K€ 7. Une capacité pour l’IFFE à générer son fonctionnement 8. Des recettes hôtellerie restauration couvrant les coûts 9. Maitrise de la masse salariale à hauteur de l’accord d’entreprise 10. Equilibre des Organisations Mondial et Euro 11. Impact neutre de la Réforme Territoriale
MAISON DU HANDBALL – PRESENTATION FINANCIERE BUDGET PREVISIONNEL 2019 - CHARGES Base Masse salariale (2%/an) (pilotage arbitrage pro et autres besoins à satisfaire) Frais annexes (frais de structures, gouvernance fédérale, commissions) Frais générés par la maison (institut formation, autres) Amortissements (50 ans environ) Frais financiers / emprunt Imprévus Total 20 000 € + 380 000 € + 400 000 € + 800 000 € + + + 810 000 € 300 000 € 23 000 €
MAISON DU HANDBALL – PRESENTATION FINANCIERE BUDGET PREVISIONNEL 2019 - PRODUITS Base Augmentations - Coût de la vie (base BCE 4, 5%) - 6 € (315 000 licenciés) Partenariat Autres - Formation - Hébergement restauration Quote-part subvention investissement Baisse des produits financiers Baisse des subventions Total 20 000 € + 210 000 € + 1 890 000 € + 400 000 € + + + - 150 000 € 360 000 € 100 000 € 23 000 €
MAISON DU HANDBALL – PRESENTATION FINANCIERE BUDGET PREVISIONNEL 2019 Projet MAISON DU HANDBALL Faisabilité financière Démarche de précaution dans les paramétrages Dans l’attente d’une approche plus détaillée sur certains points Hôtellerie restauration, Prestations diverses, Locations qui devrait conforter cette première analyse
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