La gestione anticipata della tesoreria aziendale La tesoreria

La gestione anticipata della tesoreria aziendale

La tesoreria è lo strumento aziendale che permette di: realizzare automatismi contabili controllare l’attività delle banche con cui l’azienda opera effettuare una corretta pianificazione finanziaria

Il collegamento tra Contabilità Generale e Home Banking Contabilità Generale Home Banking

Distinta portafoglio Distinta di pagamento Movimenti bancari riconciliati Movimenti di iniziativa bancaria Pagamenti effettuati direttamente in Tesoreria • pagamenti e finanziamenti • girofondi

AUTOMATIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI RIPETITIVE …. LA RAPIDITÀ DI UN CLICK

Riconciliazione automatica degli estratti conto H B L’automatizzazione della riconciliazione giornaliera dell’estratto con la contabilità generale garantisce un risparmio di tempo e la possibilità di gestire volumi di movimenti maggiori.

Riconciliazione automatica estratti conto Immediata segnalazione delle operazioni che hanno condizioni diverse da quelle concordate con le banche.

LE CONDIZIONI BANCARIE SEMPRE SOTTO CONTROLLO

L’anagrafica completa delle condizioni bancarie Inserimento delle condizioni bancarie concordate con i singoli istituti di credito: spese, commissioni, tassi di interesse, giorni di valuta.

Condizioni bancarie a confronto Comparazione delle condizioni applicate dalle diverse banche grazie ad un sistema di reportistica flessibile.

Gestione ottimale del Portafoglio Effetti Il confronto delle condizioni applicate dai diversi istituti di credito permette di ottimizzare la presentazione del Portafoglio Effetti in funzione dei parametri (tassi, spese, giorni di valuta …) applicati dalle banche.

MAGGIOR FORZA CONTRATTUALE CON GLI ISTITUTI DI CREDITO

Statistiche lavoro banca Raffronto statistico, in %, del lavoro svolto con i vari istituti di credito: in questo modo è possibile contrattare condizioni migliori.

STRUMENTI PER OTTIMIZZARE

Girofondi fra banche È facile rilevare e gestire tempestivamente gli squilibri di conto tra le varie banche.

Proiezioni saldi finanziari Consente di fare delle previsioni su intervalli di breve o medio periodo per anticipare e gestire le possibili criticità finanziarie.

Proiezioni saldi finanziari La visualizzazione grafica delle proiezioni permette una lettura immediata della situazione. 400 300 Antoniana 200 BNL Intesa 100 Cassa di Risparmio Banca Popolare Unicredit 0 Totale Banche -100 -200 03 -фев 07 -фев 11 -фев 15 -фев 19 -фев 23 -фев 27 -фев

FINANZIAMENTI, MUTUI E LEASING

Finanziamenti, mutui, leasing …. Gestione completa di piani di sviluppo ammortamento. • Aggiornamento automatico delle rate al variare dei tassi di interesse. •

Finanziamenti, mutui, leasing …. Verifica costante ed immediata di interessi e spese addebitati.

L’OTTIMIZZAZIONE DELLA TESORERIA PER I GRUPPI AZIENDALI

Cash Pooling Permette alla Holding l’analisi automatica di tutti i rapporti intercompany grazie alla generazione delle scritture contabili e della corrispondenza relativa alla gestione dei rapporti finanziari.

Cash Pooling Controllo puntuale sulle singole posizioni all’interno del gruppo: calcolo degli interessi e del saldo di ogni singolo conto corrente conteggio degli oneri da riaddebitare ad ognuno.

FINmanager: UN TESORO DI VANTAGGI!

Vantaggi reali e misurabili! RISPARMIARE TEMPO E RISORSE PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI ROUTINE • Automatizzazione della riconciliazione degli estratti conto con la contabilità generale aziendale. • Segnalazione automatica degli errori. MIGLIORARE LA REDDITIVITÀ AZIENDALE • Spese, tassi e giorni di valuta sempre sotto controllo. • Le incongruenze tra le condizioni concordate e le condizioni applicate vengono segnalate tempestivamente per una corretta gestione. OTTIMIZZARE LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA • Grazie a strumenti di previsione è possibile prevenire e gestire situazioni di squilibrio o criticità finanziarie.

Vantaggi concreti FINmanager facilita l’accesso al credito … a condizioni migliori

Integrazione

Menu Arca Evolution

Export verso FINmanager

Import movimenti in Arca Evolution

Import movimenti in Arca Evolution