KUMPULAN PERUBATAN PENAWAR SDN BHD PROSEDUR PENGURUSAN KEWANGAN

KUMPULAN PERUBATAN PENAWAR SDN BHD PROSEDUR PENGURUSAN KEWANGAN ACCOUNT DEPARTMENT

PENGHANTARAN LAPORAN HARIAN ( DAILY REPORT ) *BAGI CAWANGAN 24 JAM : KEESOKAN PAGI SEBELUM JAM 8. 00 PAGI SILA MAKLUMKAN ( BY PHONE ) KEPADA PIHAK ACCOUNT ( ZUE - 016 -7218867 @ DAILY REPORT ) *BAGI CAWANGAN BUKAN 24 JAM : TAMAT WAKTU BEKERJA CAWANGAN (ANTARA JAM 10. 00 MLM HINGGA 10. 30 MLM ) STAFF TIDAK DIBENARKAN PULANG SELAGI BELUM TUTUP ACCOUNT SILA MAKLUMKAN ( BY PHONE ) KEPADA PIHAK HQ ( DUTY STAFF ) YANG BERTUGAS @ 016 -7218867

WANG KUTIPAN *JUMLAH KUTIPAN MESTI DIREKODKAN *KIRA DUIT KUTIPAN DENGAN BETUL SEMASA PERTUKARAN SHIFT *STAFF TIDAK DIBENARKAN MENGGANTIKAN SEBARANG KEKURANGAN DUIT KUTIPAN DGN MENGGUNAKAN DUIT SENDIRI (SILA MAKLUMKAN KEPADA PIHAK ACCOUNT- ZUE) *SILA TANDATANGAN PADA BUKU SERAH MENYERAH

PERBELANJAAN * SILA HUBUNGI IBU PEJABAT UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN BAGI PEMBELIAN BARANG 2 BERIKUT; 1. PN ERNY @ 016 -721 8918 ( STATIONERY ITEM ) 2. EN ADI @ 016 -721 8923 ( MAINTENANCE ITEM ) 3. PN ERNY @ 016 -721 8842 ( REFRESHMENT ITEM ) *SEKIRANYA DILULUSKAN SILA DAPATKAN NO. SIRI DARIPADA PIHAK KLINIK ADMIN UNIT (PN EMMA) SEBELUM MEMBUAT SEBARANG PERBELANJAAN. * SEGALA PERBELANJAAN MESTILAH DISERTAKAN DENGAN RESIT PEMBELIAN

MONTHLY RETURN *MESTILAH DIHANTAR KE HQ PADA ATAU SETIAP 1 HB BULAN BERIKUTNYA, SEBELUM JAM 12. 00 T/HARI. *PENALTI AKAN DIKENAKAN BAGI CAWANGAN YANG GAGAL

BANK IN *DUIT KUTIPAN MESTILAH DI BANK IN SETIAP HARI SEBELUM JAM 11. 00 PAGI. *SLIP BANK IN MESTILAH DI FAX KE IBU PEJABAT SEBAIK STAFF PULANG DARI BANK. *JUMLAH RM MESTILAH DICATATKAN DENGAN TERANG SEBELUM DI FAX KE IBUPEJABAT. *TULIS NAMA CAWANGAN DI PENJURU BANK IN SLIP UNTUK MEMUDAHKAN PIHAK IBU PEJABAT MEMBUAT SEMAKAN. *BAGI STAFF YANG BANK IN DUIT KUTIPAN, ANDA WAJIB MEREKODKAN TRANSAKSI TERSEBUT DIDALAM SYSTEM ONLINE ( www. penawargroup. com ) username : despatch password: penawar

SEKIAN, TERIMA KASIH. SELAMAT MENJALANKAN TUGAS!